Bericht zum ersten Halbjahr 30. September 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Bericht zum ersten Halbjahr 30. September 2015 ENRAK Wachstum und Dividende global

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Bericht zum ersten Halbjahr informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds ENRAK Wachstum und Dividende global in der Zeit vom 11. März 2015 bis 30. September In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -10,10 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Oktober 2015 BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. September Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 3

4 Vermögensaufstellung per 30. September 2015 Fondsvermögen: EUR ,51 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien USA ,17 Bundesrep. Deutschland ,10 Dänemark ,21 Schweiz ,60 Großbritannien 757 2,84 Belgien 655 2,46 Schweden 590 2,21 Canada 578 2,17 Finnland 571 2,14 Australien 469 1,76 Spanien 145 0,54 Investmentanteile gruppenfremd Bundesrep. Deutschland ,53 Irland ,57 Barvermögen 455 1,71 sonstige Vermögensgegenstände 25 0,09 sonstige Verbindlichkeiten -25-0, ,00 BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev BE STK EUR 93, ,00 2,46 BASF DE000BASF111 STK EUR 66, ,00 1,95 Bayer DE000BAY0017 STK EUR 112, ,00 2,11 Fresenius DE STK EUR 59, ,00 2,95 Fuchs Petrolub DE STK EUR 38, ,00 0,55 Henkel DE STK EUR 89, ,50 2,23 Industria de Diseño Textil ES STK EUR 28, ,00 0,54 KONE FI STK EUR 32, ,00 2,14 SAP DE STK EUR 56, ,00 0,32 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 STK AUD 70, ,18 1,76 Bank of Nova Scotia CA STK CAD 58, ,47 2,17 Givaudan CH STK CHF 1.550, ,36 2,18 Nestlé CH STK CHF 71, ,28 2,41 Coloplast DK STK DKK 464, ,98 2,34 Novo-Nordisk DK STK DKK 357, ,31 2,87 Prudential GB STK GBP 13, ,21 0,34 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 STK GBP 58, ,25 2,50 H & M Hennes & Mauritz SE STK SEK 299, ,59 2,21 3M US88579Y1010 STK USD 141, ,88 0,52 Altria US02209S1033 STK USD 54, ,98 2,54 Berkshire Hathaway US STK USD 128, ,60 2,24 Blackrock US09247X1019 STK USD 293, ,97 0,18 Coca-Cola US STK USD 39, ,55 2,41 CVS Health Corp. US STK USD 95, ,60 2,32 Danaher US STK USD 83, ,94 0,51 Exxon Mobil US30231G1022 STK USD 72, ,67 2,13 Google US38259P5089 STK USD 622, ,64 2,75 Intel US STK USD 29, ,24 2,28 MasterCard US57636Q1040 STK USD 88, ,60 2,49 McDonald's US STK USD 97, ,02 2,51 Nextera Energy US65339F1012 STK USD 96, ,65 2,43 Nike US STK USD 119, ,91 3,08 Starbucks US STK USD 55, ,50 3,00 V.F. US STK USD 67, ,27 2,25 WABTEC US STK USD 85, ,18 2,24 Wells Fargo US STK USD 50, ,52 2,33 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,85 72,24 BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Amazon.com US STK USD 496, ,04 0,22 Amgen US STK USD 133, ,01 2,15 Apple US STK USD 109, ,53 2,15 Cisco Systems US17275R1023 STK USD 25, ,52 0,51 Gilead Sciences US STK USD 96, ,97 2,39 Microsoft US STK USD 43, ,50 2,54 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,57 9,96 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ish.st.eu.600 Healt.C.U.ETF DE DE000A0Q4R36 ANT EUR 74, ,60 0,50 ish.st.eu.600 Insuran.U.ETF DE DE000A0H08K7 ANT EUR 25, ,00 1,59 ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) DE000A0H0744 ANT EUR 24, ,00 1,34 ishares II-S&P Gl Clean Ergy UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0M5X10 ANT EUR 4, ,50 0,46 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 ANT EUR 36, ,80 1,65 ishares S&P Global Water 50 DE000A0MSAG2 ANT EUR 27, ,00 1,65 ishares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE DE000A0H08M3 ANT EUR 25, ,00 1,38 ishares ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE DE000A0Q4R02 ANT EUR 28, ,00 1,65 ISHARES STiSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE DE000A0H08N1 ANT EUR 70, ,00 1,73 ishares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE) DE000A0H08H3 ANT EUR 58, ,50 1,69 ishares V-S&P Agribusiness UCITS DE000A1JS9B2 ANT EUR 22, ,00 0,46 ishares.ii-is.gl Infrastr.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ROBO-STOX Gl.Rob.+Aut.GO UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQM3 ANT EUR 19, ,00 0,50 DE000A12GJD2 ANT EUR 7, ,00 1,50 Summe der Investmentanteile EUR ,40 16,10 Summe Wertpapiervermögen EUR ,82 98,30 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA EUR , ,07 1,37 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP , ,20 0,06 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF , ,86 0,12 USD , ,04 0,16 Summe der Bankguthaben EUR ,17 1,71 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,46 0,09 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,46 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,94 EUR ,94-0,10 Fondsvermögen EUR ,51 100*) Anteilwert EUR 44,95 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar AUD 1, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Krone DKK 7, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Fehlanzeige BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,30 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 44,95 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ish.st.eu.600 Healt.C.U.ETF DE 0,4500% p.a. ish.st.eu.600 Insuran.U.ETF DE 0,4500% p.a. ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) 0,3000% p.a. ishares II-S&P Gl Clean Ergy UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,6500% p.a. ishares NASDAQ-100 UCITS ETF DE 0,3000% p.a. ishares S&P Global Water 50 0,6500% p.a. ishares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE 0,5000% p.a. ishares ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE 0,4500% p.a. ISHARES STiSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE 0,4500% p.a. ishares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE) 0,4500% p.a. ishares V-S&P Agribusiness UCITS 0,5500% p.a. ishares.ii-is.gl Infrastr.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,6500% p.a. ROBO-STOX Gl.Rob.+Aut.GO UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,9500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Marc Drießen Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,60 (Stand ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn BERICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR ENRAK Wachstum und Dividende global 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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