MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle:

2 Inhalt Seite Kurzübersicht über die Partner der 2 MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Asset-Management-Gesellschaft 2 Anlageausschuss 2 MasterFonds-VV Ertrag Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschl. Geschäfte 6 Verwaltungsvergütungen 6 MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensaufstellung 10 Während des Berichtszeitraumes abgeschl. Geschäfte 11 Verwaltungsvergütungen 12 MasterFonds-VV Wachstum Vermögensaufstellung 16 Während des Berichtszeitraumes abgeschl. Geschäfte 17 Verwaltungsvergütungen 18 1

3 Kurzübersicht über die Partner der MasterFonds-VV Ertrag (WKN: A0NFZJ / ISIN: DE000A0NFZJ8) MasterFonds-VV Ausgewogen (WKN: A0NFZH / ISIN: DE000A0NFZH2) MasterFonds-VV Wachstum (WKN: A0NFZG / ISIN: DE000A0NFZG4) 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz 2. Verwahrstelle Name: Augsburger Aktienbank AG Hausanschrift: Halderstraße Augsburg Telefon: / Telefax: / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: DJE Kapital AG Hausanschrift: Pullacher Straße Pullach 4. Anlageausschuss Lothar Behrens, Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Joachim Maas, Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Stand: 30. Juni

4 MasterFonds-VV Ertrag Halbjahresbericht zum 30. Juni

5 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,27 100,45 1. Investmentanteile ,50 90,40 EUR ,50 90,40 2. Bankguthaben ,77 10,05 II. Verbindlichkeiten./ ,63./.0,45 III. Fondsvermögen ,64 100,00 4

6 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,50 90,40 Investmentanteile ,50 90,40 KAG-eigene Investmentanteile ,00 4,73 ACATIS ifk Value Renten UI EUR Inhaber-Anteile A DE000A0X , ,00 4,73 Gruppenfremde Investmentanteile ,50 85,67 ACMBernstein-Europ.Income Ptf EUR Actions Nom. I2 o.n. LU , ,00 5,98 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT , ,00 5,81 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU , ,00 10,21 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU , ,00 2,30 db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 1,59 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 8,27 DJE InterCash Inh.-Anteile I (EUR) o.n. LU , ,00 2,51 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 8,78 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU , ,00 8,07 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 1,92 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P , ,00 3,26 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU , ,00 4,98 LuxTopic Bank Schilling Inh.-Ant. o.n. LU , ,00 5,08 MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.n. LU , ,00 3,05 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU , ,00 4,78 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU , ,50 6,03 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ , ,00 3,04 Summe Wertpapiervermögen ,50 90,40 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,77 10,05 Bankguthaben Guthaben bei Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Guthaben in Fondswährung ,77 10,05 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,63./.0,45 Verwaltungsvergütung./ ,74./.0,27 Verwahrstellenvergütung./.4.182,68./.0,04 Asset Management Gebühr./.7.029,71./.0,06 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.7.657,50./.0,07 Fondsvermögen ,64 100,00 1) 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 59,89 Ausgabepreis EUR 62,29 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. I (Acc.) EUR o.n. LU ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG-eigene Investmentanteile ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,400 Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. I2 o.n. LU ,050 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ,500 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU ,600 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU ,000 db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,150 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 DJE InterCash Inhaber-Anteile I (EUR) o.n. LU ,450 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,400 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU ,300 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,190 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU ,600 LuxTopic Bank Schilling Inhaber-Anteile o.n. LU ,120 MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.n. LU ,850 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU ,500 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ,500 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ13 0,500 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,600 DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ,700 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU ,000 Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Actions Nom. I (Acc.) EUR o.n. LU ,190 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 0,200 Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE ,640 M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB ,500 StarCapital FCP Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU ,900 6

8 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ertrag Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 59,89 Ausgabepreis 62,29 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7

9 MasterFonds-VV Ausgewogen Halbjahresbericht zum 30. Juni

10 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,68 100,45 1. Investmentanteile ,07 93,04 EUR ,00 80,19 USD ,07 12,85 2. Bankguthaben ,84 7,41 3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.609,77 0,01 II. Verbindlichkeiten./ ,44./.0,45 III. Fondsvermögen ,24 100,00 9

11 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,07 93,04 Investmentanteile ,07 93,04 KAG-eigene Investmentanteile ,00 5,92 ACATIS ifk Value Renten UI EUR Inhaber-Anteile A DE000A0X , ,00 5,92 Gruppenfremde Investmentanteile ,07 87,12 ACMBernstein-Europ.Income Ptf EUR Actions Nom. I2 o.n. LU , ,00 5,48 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT , ,00 4,69 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str. Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU , ,00 6,11 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN , ,00 3,27 COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.n. IE00B1VC , ,00 2,22 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 5,17 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 4,11 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU , ,00 4,54 Gamax Funds FCP Junior Namens-Anteile I EUR o.n. LU , ,00 7,37 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 3,46 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P , ,00 4,03 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU , ,00 3,12 LuxTopic - Bank Schilling Inh.-Ant. o.n. LU , ,00 3,92 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 4,69 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU , ,00 2,95 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ , ,00 6,08 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY , ,00 3,08 Fidelity Fds-Asian Sm.Com. USD Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU , ,48 2,71 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE , ,59 10,14 Summe Wertpapiervermögen ,07 93,04 10

12 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,84 7,41 Bankguthaben Guthaben bei Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Guthaben in Fondswährung ,84 7,41 Sonstige Vermögensgegenstände 3.609,77 0,01 Quellensteueransprüche 3.609,77 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,44./.0,45 Verwaltungsvergütung./ ,44./.0,33 Verwahrstellenvergütung./ ,06./.0,04 Asset Management Gebühr./ ,44./.0,06 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.7.942,50./.0,02 Fondsvermögen ,24 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 64,88 Ausgabepreis EUR 68,12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class I-2 o.n. LU Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 11

13 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG-eigene Investmentanteile ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,400 Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. I2 o.n. LU ,050 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ,500 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU ,600 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 0,050 COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.n. IE00B1VC7227 0,050 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,400 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU ,300 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU ,000 Gamax Funds FCP Junior Namens-Anteile I EUR o.n. LU ,900 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,190 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE ,000 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.n. LU ,600 LuxTopic Bank Schilling Inhaber-Anteile o.n. LU ,120 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU ,300 Squad Capital Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU ,500 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ13 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY77 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class I-2 o.n. LU ,050 Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ8 1,250 db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,600 DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ,700 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 0,200 Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR) DE ,640 12

14 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Ausgewogen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,04 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 64,88 Ausgabepreis 68,12 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 13

15 MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht zum 30. Juni

16 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,04 100,49 1. Investmentanteile ,48 96,00 EUR ,00 79,30 USD ,48 16,70 2. Bankguthaben ,56 4,50 II. Verbindlichkeiten./ ,58./.0,49 III. Fondsvermögen ,46 100,00 15

17 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,48 96,00 Investmentanteile ,48 96,00 KAG-eigene Investmentanteile ,00 4,49 ACATIS ifk Value Renten UI EUR Inhaber-Anteile A DE000A0X , ,00 4,49 Gruppenfremde Investmentanteile ,48 91,51 Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos EUR Act.Nom.I2 EUR BCE Acc.o.N. LU , ,00 3,83 Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 2,19 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT , ,00 1,88 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU , ,00 2,20 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU , ,00 3,10 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN , ,00 5,43 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 2,03 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 10,61 DJE Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 1,88 DJE Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 8,97 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU , ,00 4,56 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU , ,00 2,03 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 4,62 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE , ,00 2,84 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P , ,00 5,42 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 4,95 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ , ,00 2,59 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR , ,00 2,60 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY , ,00 3,06 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd USD Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU , ,74 4,94 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE , ,51 8,08 Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw. Namens-Anteile Acc.(X)USD on IE00B19Z9X , ,23 3,68 Summe Wertpapiervermögen ,48 96,00 16

18 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,56 4,50 Bankguthaben Guthaben bei Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Guthaben in Fondswährung ,56 4,50 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,58./.0,49 Verwaltungsvergütung./ ,48./.0,38 Verwahrstellenvergütung./ ,37./.0,04 Asset Management Gebühr./ ,23./.0,06 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.8.482,50./.0,01 Fondsvermögen ,46 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 71,07 Ausgabepreis EUR 74,62 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Instl-USD Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y Lyx.Fort.SG UC.E.MSCI Ch.A[DR] Act. au Port. C-USD o.n. FR M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile C USD o.n. LU ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 17

19 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG-eigene Investmentanteile ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,400 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Act.Nom.I2 EUR BCE Acc.o.N. LU Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.n. LU ,250 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ,500 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.n. LU ,600 Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile F EUR acc o.n. LU ,000 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 0,050 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,450 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 DJE Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,300 DJE Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,300 DJE Renten Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,400 DJE Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.n. LU ,300 Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU ,000 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,190 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ,150 ishares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE ,000 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640 Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw. Namens-Anteile Acc.(X)USD on IE00B19Z9X81 0,650 LuxTopic-DJE Cosmopolitan Inhaber-Anteile o.n. LU ,300 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR on GB00B3D8PZ13 0,500 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR ,780 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY77 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ8 1,250 db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,600 DWS Instl-USD Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU ,160 DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile DE ,700 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 0,200 Lyx.Fort.SG UC.E.MSCI Ch.A[DR] Act. au Port. C-USD o.n. FR ,850 M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. C (EUR) o.n. GB ,500 MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile C USD o.n. LU ,100 18

20 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 für MasterFonds-VV Wachstum Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 71,07 Ausgabepreis 74,62 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 19

21 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Halderstraße Augsburg Telefon: / Telefax: /

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