Hauptversammlung 2013

Transkript

1 Hauptversammlung 2013 Darmstadt, 3. Mai 2013

2 Hauptversammlung der Software AG Karl-Heinz Streibich Vorstandsvorsitzender der Software AG

3 Four Forces 3

4 Software AG Führend bei Geschäftsprozessen, Integration und Big Data Kundenbasis MEHR ALS 70 % DER GLOBAL MIO+ ENTWICKLER 2,5 MIO+ NUTZER 1 MRD. + UMSATZ MITARBEITER WELTWEIT POWERING THE DIGITAL ENTERPRISE 4

5 Entwicklung der Software AG 1, Umsatz in Mio , EBIT in Mio Nettogewinn in Mio ,000 4,000 3, Mitarbeiter , ,

6 Kennzahlen % 1,05 Mrd. Umsatz BPE Anteil am Gesamtumsatz 23,7 % EBIT-Marge 248,3 Mio. EBIT 164,7 Mio. Nettoergebnis 6

7 Umsatzverteilung nach Regionen EMEA: 44 Prozent AMERICAS: 48 Prozent APJ: 8 Prozent 7

8 Steigerung des Produktumsatzes führt zur Verbesserung des Umsatzmix 720 Produktumsatz (Lizenzen + Wartungen) in Mio % Serviceumsatz Produktumsatz (= Lizenzen + Wartungen) % 39% 32% % % % 61% 68% %

9 Eingeleitete Maßnahmen 2012 Status Nordamerika: Verstärkung der Präsenz im Silicon Valley (M&A und CMO) Einrichtung einer Federal Unit Neuer Vertriebschef für die USA Hub City Expansion 9

10 Software AG-Suite erhält Top-Bewertungen Application Integration Business Process Analysis Enterprise Architecture Tools Governance, Risk and Compliance SOA Infrastructure SOA Governance Comprehensive Integration Solutions EA Management Suites Elastic Caching Platforms ESB Integrated SOA Governance SOA Service Life-cycle Management 10

11 Zertifiziert als TOP Arbeitgeber 2012 Awards 2011 Awards 11

12 Software AG Suite POWERING THE DIGITAL ENTERPRISE Business Process PLATTFORMEN Integration PLATTFORMEN Big Data PLATTFORMEN Transaction PLATTFORMEN 12

13 13

14 POWERING Software AG Mission THE DIGITAL ENTERPRISE

15 Hauptversammlung 2013 Arnd Zinnhardt Finanzvorstand, Software AG Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.

16 Kerntreiber für nachhaltigen Unternehmenserfolg (in Mio., IFRS) Geschäftsjahr Veränderung 2012 zu 2011 Produktumsatz 712,2 Mio. +6% - davon BPE 384,7 Mio. +14% Lizenzumsatz 318,9 Mio. +8% - davon BPE 194,7 Mio. +15% Wartungsumsatz 393,3 Mio. +4% -davon BPE 190,0 Mio. +12% Operative Marge (EBIT) in % 23,7% -0,8%-P. 16

17 Die Zukunft der Software AG wird von neuen Produkten bestimmt (in Mio. ) Umsatz BPE-Lizenzen , Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2e Q3e Q4e 17

18 Die Zukunft der Software AG wird von neuen Produkten bestimmt (in Mio. ) Umsatz BPE-Lizenzen , Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q1 Q2e Q3e Q4e * währungsbereinigt 18

19 BPE Wachstumsmotor der Software AG (Produktumsatz in Mio. ) Ausblick 2013* Business Process Excellence Enterprise Transaction Systems +16% bis +22% % bis -4% e * währungsbereinigt

20 Entwicklung Segmentergebnis (in Mio. ) 300 Business Process Excellence Enterprise Transaction Systems

21 Investitionen Marketing & Vertrieb: Beginn des Ausbaus der weltweiten Vertriebsmannschaft Einrichtung einer Federal Unit in den USA Forschung & Entwicklung: Neues vollintegriertes Produktportfolio: wm 9.0 & ARIS 9.0 Neue innovative Produkte Akquisition: my-channels Marketing & Vertrieb: Fortsetzung des Ausbaus der weltweiten Vertriebsmannschaft Intensivierte Marketing- Aktivitäten Forschung & Entwicklung: Fortsetzung der Akquisitionsstrategie, insb. Ausbau Cloud-Angebot Verkürzung der Release-Zyklen 21

22 Akquisitionen unterstützen die Technologieführerschaft Strategische Akquisitionen Technologie- Ergänzungen 22

23 Gewinn- & Verlustrechnung (Auszug) 2012 (in Mio. ) 101,1 *% vom Gesamtumsatz 668,9 64%* 246,9 10%* 24%* 72,6 7%* 248, (in Mio. ) 88,0 656,2 60%* 230,2 8%* 21%* 68,8 6%* 269,2 Bruttoergebnis Forschung & Entwicklung Marketing & Vertrieb Verwaltung & Sonstiges EBIT 23

24 Konzernbilanz (in Mio. ) 31. Dezember 2012 Aktiva 31. Dezember Dezember 2012 Passiva 31. Dezember ,7 Liquide Mittel 216,5 266,0 Finanzverbindlichkeiten 277,4 341,3 75,9 Forderungen aus L+L Vorräte & sonst. Vermögensgegenstände 317,9 77,1 333,9 111,9 Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 345,9 105, ,0 Anlagevermögen (Goodwill: 756,4 / 752,2) 1.069, ,1 Eigenkapital-Quote: 59,8% / 56,6% 951, ,9 Gesamt 1.680, ,9 Gesamt 1.680,7 24

25 Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2013 (verkürzt) TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 TOP 6 TOP 7 TOP 8 Vorlage des Jahresabschlusses Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers für 2013 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 25

26 Software AG setzt auf Dividendenkontinuität (in ) 38,2 Mio. 0,25 0,27 0,30 0,33 0,37 0,38 0,43 0,46 0,46* * Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr

27 Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2013 (verkürzt) TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 TOP 6 TOP 7 TOP 8 Vorlage des Jahresabschlusses Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers für 2013 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 27

28 Vielen Dank!