Vereinfachter Prospekt. Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit

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1 Vereinfachter Prospekt für den Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit Miteigentumsfonds gemäß 20a Investmentfondsgesetz ISIN ausschüttend: ISIN thesaurierend: ISIN Fondssparen thesaurierend: AT AT AT sonstige ISIN: ISIN vollthesaurierend (Ausland): AT ISIN Fondssparen ausschüttend: AT ISIN Fondssparen vollthesaurierend (Ausland): AT Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes. gültig ab 30. März 2007 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Erstellungsdatum: 2. Februar 2007

2 1. Kurzdarstellung des Kapitalanlagefonds Datum der Gründung des Fonds: 22. Juni 1998 Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: Veröffentlichungsdatum des aktuellen Verkaufsprospektes: 2. Anlageinformationen März 2007 Kapitalanlagegesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien An Dritte übertragene Aufgaben: Depotbank: Bankprüfer: Den Kapitalanlagefonds anbietende Finanzgruppen: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, A-1090 Wien Raiffeisenbanken Raiffeisen Landeszentralen Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG 2.1. Anlageziel Der Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum an. Im Kapitalanlagefonds dürfen grundsätzlich bis zu 25 v.h. des Fondsvermögens Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportefeuilles oder zur Minderung des Einflusses von möglichen Kursrückgängen bei Wertpapieren kann der Kapitalanlagefonds jedoch einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in Euro-Anleihefonds und Aktienfonds, die ihrerseits schwerpunktmäßig in bestimmte Regionen, Branchen oder nach bestimmten Managementstilen veranlagen. Der Kapitalanlagefonds kann bis zu 50 % in Aktienfonds veranlagen. Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung nach Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft sowohl zur Absicherung als auch als aktives Instrument der Veranlagung (zur Ertragssicherung bzw. -steigerung, als Wertpapierersatz, zur Steuerung des Risikoprofils des Kapitalanlagefonds bzw. zur synthetischen Liquiditätssteuerung) eingesetzt. Das Gesamtrisiko der derivativen Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 30 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens beschränkt. Der Kapitalanlagefonds darf Kauf- oder Verkaufsgeschäfte auf Credit Default Swaps (CDS) abwickeln. Diese können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Spekulationszwecken eingesetzt werden. Der Kapitalanlagefonds kann in Alternative Investments, die den Bestimmungen des 20a Abs. 1 Z3 InvFG entsprechen, wie insbesondere Hedgefonds, bis zu 10 % des Fondsvermögens veranlagen. Anteile an Immobilienfonds gemäß 20a Abs.1 Z.4 InvFG können für den Kapitalanlagefonds bis zu insgesamt 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Kapitalanlagefonds wird aktiv gemanagt, wobei auch auf eine ausgewogene Risikostreuung Bedacht genommen wird Anlagestrategie Globale Anleihen und/oder Aktien können für den Kapitalanlagefonds bis zu insgesamt 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Kapitalanlagefonds kann bis zu 10 % des Fondsvermögens in Aktien veranlagen, wobei die Veranlagung in Aktien und/oder Aktienfonds insgesamt 50 % des Fondsvermögens nicht übersteigen wird. Für den Kapitalanlagefonds können auch Geldmarktinstrumente erworben werden; diese spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Seite 1

3 Fondsstruktur nach Laufzeiten per ) : Wertpapierstruktur nach Rating per ) : 1-3 Jahre 19,43 % 3-5 Jahre 22,39 % 2,22 % AAA 34,25 % 0-1 Jahre 11,19 % CCC 0,21 % B 1,64 % AA 17,71 % 0,38 % 5-7 Jahre 12,67 % BB 1,65 % BBB 11,75 % > 10 Jahre 17,26 % 7-10 Jahre 16,68 % A 30,57 % Seite 2

4 Wertpapierstruktur nach Asset Klassen per ) : Anleihen Euro 34,70 % Sonstige 27,85 % Unternehmensanleihen Euro 9,79 % Aktien Euro/Europa 9,21 % Anleihen Euro- Inflation Linked 7,23 % Aktien Nordamerika 5,65 % 5,57 % 2.3. Beurteilung des Risikoprofils Die Wertentwicklung der Anteilscheine ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Vermögensbestandteile des Fonds abhängig und kann im Vorhinein nicht festgelegt werden. Der Wert der Anteilscheine kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies hat zur Folge, dass der Anleger bei Verkauf der Anteilscheine unter Umständen weniger Geld erhält, als er investiert hat. Da der Kapitalanlagefonds überwiegend in Aktien und Anleihen veranlagt, können sich insbesondere Zinsänderungs-, Kurs- und Bonitätsrisken auf den Anteilswert auswirken. Daneben können aber auch andere Risken wie etwa das Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko oder andere Marktrisken in Erscheinung treten. Bei diesem Kapitalanlagefonds werden derivative Finanzinstrumente innerhalb der in den Fondsbestimmungen festgelegten Grenzen nicht nur zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument eingesetzt, wodurch sich das mit dem Kapitalanlagefonds verbundene Verlustrisiko erhöhen kann. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen mit Veranlagung in diesen Kapitalanlagefonds verbundenen Risken ist im vollständigen Verkaufsprospekt enthalten. Marktrisiko: Wechselkurs- und Währungsrisiko: Wesentliches Risikoprofil: Das Marktrisiko ist der potenzielle Verlust auf Grund nachteiliger Veränderungen von Marktpreisen oder Preis beeinflussender Parameter (z.b. Aktienkurs-, Zinsänderungs- oder Währungsrisiko). Auf Grund der vom Kapitalanlagefonds gehaltenen Fremdwährungen unterliegt dieser einem Wechselkurs- und Währungsrisiko. 1) Die verwendete Software rechnet mit einer Genauigkeit von fünfzehn Stellen und nicht mit den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Seite 3

5 2.4. Bisherige Wertentwicklung (Stichtag: 28. Dezember 2006) Hinweis: Die Performance wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nicht berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Ausschüttung und Auszahlung. 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6, in % p.a. 9,19 6,85 2,29-4,05 6,64 6,90 10,43 2,76 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre % p.a. 6,66 4, Profil des typischen Anlegers: Empfohlene Behaltedauer: 1 Jahr mind. 5 Jahre 15 Jahre Erfahrung des Investors: Unerfahrener Anleger Erfahrener Anleger Risikotoleranz des Investors: Konservativer Anleger Risikofreudiger Anleger = Sicherheit: stetiger Wertzuwachs, geringere Kursschwankungen = Ertrag: gute Ertragsentwicklung, höhere Kursschwankungen = Wachstum: hohe Kurschancen, hohe Kursschwankungen möglich 3. Wirtschaftliche Informationen 3.1. Geltende Steuervorschriften Österreich: Der Fonds selbst unterliegt keinen Steuern vom Vermögen und Ertrag. Ab 1. April 2004 zugeflossene ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge (ordentliche Erträge, 20 % der Substanzgewinne aus Aktien) unterliegen beim privaten Anleger der 25 % Kapitalertragsteuer und sind hinsichtlich der Einkommen- und Erbschaftssteuer endbesteuert. (Ausnahme: keine Erbschaftssteuer-Endbesteuerung der Immobilientangente eines allfälligen im Fonds enthaltenen Immobilieninvestmentfondsanteils) Die Steuerliche Behandlung des Kapitalanlagefonds für den betrieblichen Anleger ist im vollständigen Verkaufsprospekt beschrieben. Ausland/Steuerausländer: Die steuerliche Behandlung der Fondserträge bei Vertrieb im Ausland bzw. bei Steuerausländern richtet sich nach der jeweiligen nationalen Steuergesetzgebung. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten. Seite 4

6 3.2. Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden (Stichtag für die Berechnung ist das Rechnungsjahresende des Fonds) Ausgabeaufschlag 3,00 % Kosten, die mit einem Prozentsatz dem Fondsvermögen verrechnet werden (Depotgebühr 1), Depotbankgebühr 2), Verwaltungsgebühr 2) ): 1,05 % Mindestdepotbankgebühr: EUR 1.820,00 Kosten, die betragsmäßig dem Fondsvermögen angelastet werden (Bankprüferkosten, Sonstige Gebühren) 3) : 0,00 % In den Subfonds kann eine maximale Verwaltungsgebühr verrechnet werden: 2,00 % Die Verwaltungsgebühr deckt neben der Managementgebühr auch etwaige Vertriebskosten und Fremdmanagerleistungen ab. Die Verwaltungsgebühr reduziert sich um jenen Betrag, den die Kapitalanlagegesellschaft in von ihr verwalteten Kapitalanlagefonds an Verwaltungsgebühr erhalten hat. 1) 2) 3) Berechnung erfolgt auf Basis des Wertpapiervermögens. Berechnung erfolgt auf Basis des Fondsvermögens. Als Grundlage für die Berechnung wurden die betragsmäßigen Kosten des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes auf Basis einer Rundung herangezogen. Total Expense Ratio (TER)/Portfolio Turnover Ratio (PTR): TER 1,19 % PTR 128,13 % TER der Subfonds: DWS Top Dividende (A) 1,45 % ESPA BOND DANUBIA T 0,77 % Goldman Sachs US Core Equity Portfolio I 0,85 % JPMorgan Fleming Funds-Europe Equity Fund 1,90 % Pioneer Top European Players I 0,81 % Raiffeisen 303 Non-Euro Bonds (A) 0,04 % Raiffeisen 311 Euro MM Plus (T) 0,18 % Raiffeisen 314 Euro Inflation Linked (A) 0,30 % Raiffeisen 321 Hedge FoF Dynamic (T) Raiffeisen-Dynamic-Bonds (A) 0,69 % Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A) 1,38 % Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A) 2,20 % Raiffeisen-Euro-Corporates (A) 0,81 % Raiffeisen-Europa-Aktien (A) 1,63 % Raiffeisen-Europa-HighYield (A) 1,05 % Raiffeisen-Euro-Rent (A) 0,59 % Raiffeisen-Global-Aktien (A) 1,64 % Raiffeisen-Hedge-Dachfonds 3,34 % Raiffeisen-Konvergenz-Rent (A) 1,10 % Raiffeisen-Österreich-Aktien (T) 1,64 % Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) 2,18 % Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A) 1,64 % Raiffeisen-TopDividende-Aktien (T) Raiffeisen-US-Aktien (A) 1,64 % TER: Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt. Informationen zur aktuellen TER entnehmen Sie bitte der Homepage PTR: Die Portfolio Turnover Ratio gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Fondsvermögen vorgenommen wurden. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen. Transaktionen mit Derivaten werden in die Berechnung der PTR nicht mit einbezogen. Informationen zur aktuellen PTR entnehmen Sie bitte der Homepage Seite 5

7 4. Den Handel betreffende Informationen 4.1. Art und Weise des Erwerbs der Anteile Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei den unter Punkt 1 angeführten Finanzgruppen erworben werden. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. Der Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit kann grundsätzlich auch Teil eines Fondssparplanes sein Art und Weise der Veräußerung der Anteile Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteiles entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen Veröffentlichung der Anteilpreise Der Ausgabe- und Rücknahmepreis werden börsetäglich von der Depotbank ermittelt und in der Investmentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Börse veröffentlicht. 5. Zusätzliche Informationen 5.1. Anforderung des vollständigen Prospektes und des Rechenschafts- und Halbjahresberichts Der vereinfachte Prospekt enthält in zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen über den Kapitalanlagefonds. Nähere Informationen beinhaltet der vollständige Prospekt. Dem interessierten Anleger ist der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten, bzw. nach Vertragsabschluss zur Verfügung zu stellen. Zudem ist dem interessierten Anleger der zurzeit gültige vollständige Verkaufsprospekt (Stand: 30. März 2007) und die Allgemeinen Fondsbestimmungen in Verbindung mit den Besonderen Fondsbestimmungen vor und nach Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der vollständige Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht auszuhändigen Zuständige Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht, Praterstraße 23, A-1020 Wien 5.3. Kontaktstelle für weitere Auskünfte Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel.: +43/1/ Seite 6

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