Megatrend Demografie FF - Global Demographics Fund

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Katharina Böhm
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1 Megatrend Demografie FF - Global Demographics Fund Marius Kruse Sales Versicherungen/ Pools & Vertriebe For investment professional use only and not for general public distribution

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2 Drei Dimensionen des Wandels und ihre Auswirkungen Drei Treiber eines dauerhaften Trends Bild Alternde Gesellschaft Bild Wachsende Mittelschichten Bild Bevölkerungswachstum Veränderter Konsumbedarf Neuer Wohlstand Veränderte Gewohnheiten Mehr Konsum Freizeitangebote Medizinische Dienstleistungen Gesundheits- und Pharmaprodukte Marken Finanzprodukte Gesundheitsausgaben Online-Services Reisen Mehr weibliche Kunden Landwirtschaftliche Produktion Urbanisierung Industrialisierung 1 FF Global Demographics Fund

3 Anlagekonzeption Potentiale erkennen und richtig kombinieren Fidelity Global Demographics Fund im Portfolio: Einzeltitel Normale Größe der Position Aufwärts-/Abwärts- Potenzial Renditepotenzial (schematische Darstellung nur zur Illustration) Gewinner von heute Globale Marktführer Gewinner von morgen Neue Wachstumsmärkte Gewinner von morgen Neue Produkte 1% - 3% 0,5% - 2% 0,5% - 1% attraktive Chancen, aktientypische Schwankungen höhere Chancen, etwas höhere Schwankungen höhere Chancen, höhere Schwankungen 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre Normaler Anteil im Fonds 50% - 65% 20% - 35% 5% - 15% Quelle: Fidelity International. Nur zur Illustration. Kursgewinne bei Aktien sind nicht garantiert. 2 FF Global Demographics Fund

4 Wertentwicklung Starke und solide Wertentwicklungen über viele Jahre Quartilsplatzierung Wertentwicklung über 5 Jahre Fonds (brutto) Fonds (netto) Vergleichsindex In % 6M 1J 3J p.a. 5J p.a. Seit Auflegung Fonds 3,5 9,9 6,7 10,9 11,5 9,9% 8,6% Index -0,3 8,6 6,9 9,5 10,0 13,6% 19,6% 20,0% 15,2% 7,3% 12,2% 17,4% Überrendite +3,2 +1,3-0,2 +1,4 +1,5-1,4% -4,0% Quartilsplatzierung Beispielrechnung für , , , , ,80 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert Quelle: Fidelity, Datastream. Stand: Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach der BVI- Methode, bei Wiederanlage der Erträge und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Zusätzlich zeigt die Balkengrafik rechts im Anschaffungsjahr auch die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Bei einem beispielhaften Ausgabeaufschlag von 5,25% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,99% (Berechnung: 100% - [(100%/105,25%)*100]). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 950,12 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index (MSCI AC World Index Hedged to EUR (N)) unterscheiden. Der Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.. 3 FF Global Demographics Fund

Die 10 größten Positionen Aktie Branche Land Gewichtung im Fonds Gewichtung im Index UNITED HEALTH GROUP INC Gesundheit USA 3,0 0,5 LVMH MOET HENNESSY SE Verbrauchsgüter Frankreich 2,8 0,2 ABBOTT

5 Die 10 größten Positionen Aktie Branche Land Gewichtung im Fonds Gewichtung im Index UNITED HEALTH GROUP INC Gesundheit USA 3,0 0,5 LVMH MOET HENNESSY SE Verbrauchsgüter Frankreich 2,8 0,2 ABBOTT LABORATORIES Gesundheitswesen USA 2,8 0,2 L'OREAL SA Grundbedarfsgüter Frankreich 2,7 0,1 AIRBUS SE Finanzwerte Frankreich 2,7 0,2 BOSTON SCIENTIFIC CORP Gesundheit USA 2,5 0,1 AMADEUS IT GROUP SA IT Spanien 2,5 0,1 ALPHABET INC IT USA 2,4 1,5 AMAZON.COM INC Verbrauchsgüter USA 2,4 1,5 ALIBABA GROUP HOLDING LTD IT China 2,3 0,5 Quelle: Fidelity International, Stand: FF Global Demographics Fund

6 Fidelity Global Demographics Fund Alle Daten im Überblick Fondsdaten* Fondsmanagerinnen Fondsvolumen: Fondstyp: Vergleichsindex Velislava Dimitrova & Aneta Wynimko 408 mio EUR Aktienfonds, global MSCI AC World Index Ausgabeaufschlag (einmalig maximal): 5,25% Verwaltungsvergütung (jährlich): 1,50% Laufende Gebühren (jährlich): 1,97% Fondswährung: USD-Anteilsklasse, thesaurierend USD bzw. EUR EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse, thesaurierend Auflegungsdatum: Auflegungsdatum: WKN: A1JUFQ ISIN: LU WKN: A1JUFR ISIN: LU Quelle: Fidelity, Morningstar, Stand: Die Anteilsklasse sichert grundsätzlich alle Fremdwährungen, die im Fonds vertreten sind, gegenüber dem EUR ab. Kleinere Positionen können ggf. nicht gesichert werden. Ein solches Engagement liegt i.d.r. bei <5% des Fondsvermögens und darf 10% nicht überschreiten. 6 FF Global Demographics Fund

7 Warum Demografie, wieso FF Global Demographics? Demografische Entwicklungen sind langsam verlaufende, vorhersehbare Megatrends Diese Entwicklungen beeinflußen die langfristige Ertragskraft der Unternehmen über Jahrzehnte Ein globales Investment in sämtliche Unterthemen dieses Megatrends (incl. Schwellenländern) Er ist gut positioniert, um von wichtigen demografischen Trends zu profitieren Hohes Active Money Niedriges Beta Hoher ROE 1 90,6% Geringer jährlicher Umschlag 38,8% 0,97 Hohes Alpha 1,53% 40% über BM Quelle: Fidelity International, FactSet, Vergleichsindex: MSCI All Countries World Index. 1 Geschätztes Ertragswachstum (1 Jahr) 7 FF Global Demographics Fund

8 Chancen Risiken Der Fidelity Global Demographics Fund setzt weltweit auf Unternehmen, die stark von demografischen Entwicklungen wie Bevölkerungsalterung oder wachsender Mittelschicht und deren Auswirkung auf die Märkte profitieren. Das Portfolio ist nach Gewinnern von heute und Gewinnern von morgen gegliedert, um verlässliche Werte mit eher defensivem Charakter, aber auch das Wachstumspotenzial zukunftsorientierter Branchen und Märkte mit einzuschließen. Das Anlagekonzept folgt nicht der Zusammensetzung eines bestimmten Indexes, sondern dem qualitativen Ansatz der Fondsmanagerinnen. Dieser Ansatz wird nur durch das umfangreiche hauseigene Research-Netzwerk von Fidelity möglich. Der Fidelity Global Demographics Fund ist ein Aktienfonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Der Fonds investiert unter anderem in sogenannte Schwellenländer. Eine Anlage in diesen Ländern kann aufgrund politischer, ökonomischer und sonstiger Entwicklungen einem besonderen Risiko unterliegen. Der Fonds hält einen Großteil seiner Anlagen in Fremdwährungen. Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fonds durch Wechselkursänderungen Wertverluste erleiden. Die EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert dieses Wechselkursrisiko. 8 FF Global Demographics Fund

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