adesso AG Hauptversammlung 2013 Dortmund, 4. Juni 2013

Transkript

1 adesso AG Dortmund, 4. Juni 2013

2 Bericht des Vorstands Geschäftsjahr 2012 und Ausblick Dr. Rüdiger Striemer 2

3 Ausgangslage Lage 2011 und Roadmap 2012 adesso war 2011 wirtschaftlich sehr erfolgreich adesso hat deutlich in Wachstum investiert und in den Ausbau des Produktgeschäfts; Kurs wird 2012 beibehalten Geschäft in Österreich sowie Branche Energiewirtschaft als Herausforderung für 2012 Operatives Ergebnis 2011: 8,6 Mio. Euro Beispielbild Marktaussichten und Prognose 2012 Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet, aber deutliche Abschwächung der Dynamik Umsatzprognose: 110 bis 112 Mio. Euro Operatives Ergebnis: 7,2 bis 7,5 Mio. Euro 3

4 Geschäftsjahr 2012 Zielerreichung Weiteres Wachstum um 14 %, davon 5 %-Punkte organisch Mitarbeiterzahl auf (+24 %) ausgebaut Ausbau des Produktgeschäfts Erfolgreicher Launch der neuen Version 5 des Content-Management-Systems FirstSpirit Weiterentwicklung der Lösung in MOTION für den Produktvertrieb Einstellung dynamic.suite Turnaround in Österreich; positiver Ergebnisbeitrag Weiterhin teils hohe Belastungen im Geschäft mit der Energiewirtschaft Operatives Ergebnis wie erwartet niedriger, aber ursprüngliche Prognose nicht mehr vollständig erreicht Akquisition der ARITHNEA GmbH zur Ergänzung des adesso-portfolios im Bereich E-Commerce Beispielbild 4

5 Entwicklung im Jahresverlauf Starkem Ausbau der Mitarbeiterzahl steht im ersten Halbjahr nur unterproportional Umsatzwachstum gegenüber (niedrigere Auslastung) Verluste aus einem großen Festpreisprojekt Verluste im Bereich Energiewirtschaft Produktentwicklungskosten für dynamic.suite, inimotion und FirstSpirit Geringere Lizenzerlöse > Reduktion der Jahresprognose im August 2012 Beispielbild Aufholjagd mit Rekordhalbjahr in zweiter Jahreshälfte Höhere Auslastung und Lizenzerlöse Verluste aus Festpreisprojekt abgestellt Entwicklungskosten für dynamic.suite entfallen Sehr gute Entwicklung im Bereich Mobile Solutions, bei adesso Schweiz sowie bei ARITHNEA > Rekordquartal (Q3) und Rekordhalbjahr (2. Hj.) zeigen Ertragspotenzial von adesso auf 5

6 Zusammenfassung Geschäftsjahr 2012 adesso ist erneut deutlich schneller als der Markt gewachsen adesso hat wesentliche, inhaltliche Ziele 2012 umgesetzt, um das weitere Wachstum zu sichern und die Marge mittelfristig zu steigern Hohes Ertragspotenzial wurde im 2. Halbjahr bereits deutlich Trotz Rückgang beim Konzernergebnis ermöglicht gute Liquiditätslage die Beibehaltung einer kontinuierlichen Dividendenpolitik: > Vorschlag zur Ausschüttung von 0,18 Euro je Aktie > 2,8 % Dividendenrendite (bezogen auf Schlusskurs 2012) > 149 % Ausschüttungsquote 6

7 Ausblick

8 Internationalisierung Türkei Aufbau einer neuen adesso-landesgesellschaft Schwerpunkt: Produktnahe Dienstleistungen Aufbau eines Entwicklungszentrums Dynamischer Markt mit starkem Bevölkerungszuwachs USA Erster Großkunde gewonnen Aufbau einer e-spirit Vertriebsgesellschaft Signifikante Investitionen (u.a. in Marketing) und Entsendung von Personal UK, Nordics Aufbau von Kapazitäten für den Produktvertrieb 8

9 Roadmap & Ausblick 2013 IST 2012 Prognose /- Umsatz 120,5 Mio. ~ 130 Mio. 7 bis 9 % EBITDA 6,7 Mio. 7,5 bis 8 Mio. 12 bis 19 % Operative Marge 5,6 % ~ 6,0 % 0,4 %-P. 9

10 Ausblick Dortmund Bezug der neuen Firmenzentrale Stufe 1 10

11 Bericht des Vorstands Finanzbericht, Unternehmensverträge und Satzungsänderung Christoph Junge 11

12 Konzernjahresabschluss 2012 Ergebniskennzahlen in Mio Mitarbeiter (FTE, Schnitt) % Umsatzerlöse 120,5 106, % Rohertrag 106,8 92, % Personalaufwand 77,4 65, % Sonstiger betr. Aufwand 25,8 21, % EBITDA 6,7 8,6-22 % Ergebnis je Aktie 0,12 0,72-83 % Ergebnistreiber 2012 Auslastung & Projekte insb. 1 Halbjahr Tagessätze stabil Lizenzumsätze nach Rekordjahr Kosten pro MA 12

13 Konzernjahresabschluss 2012 Ergebniskennzahlen in Mio EBITDA 6,7 8,6-22 % Abschreibungen 4,2 3, % Finanz-/Beteiligungsergebnis - 0,1-0,1 + 7 % EBT 2,4 5,0-52 % Steueraufwand 2,5 1, % Konzernergebnis - 0,1 3,9-102 % davon Minderheitenanteile - 0,8-0, % Ergebnis je Aktie 0,12 0,72-83 % 13

14 Konzernjahresabschluss 2012 Bilanz und Liquidität weiter solide und mit Potenzial für Wachstum Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten von 2,0 Mio. auf 2,9 Mio. gestiegen Dividendenausschüttung von 0,9 Mio. auf 1,1 Mio. gestiegen Bilanzkennzahlen in T Liquide Mittel Nettoliquidität Eigenkapitalquote 44,6 % 49,2 % - 4,6%-P. 14

15 Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Laufendes Geschäft gegenüber dem Vorjahr gesteigert / im Rahmen der Planungen 15

16 Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Ergebnis- und Margensteigerung im zweiten Halbjahr erwartet 16

17 Akquisitionen als Teil der Wachstumsstrategie Interessante Zeiten für Akquisitionen / Günstige Finanzierungskonditionen 17

18 Bericht zu den Tagesordnungspunkten 8, 9 und 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zu drei Gewinnabführungsverträgen TOP 8 TOP 10 TOP 9 Ziele der damit möglichen steuerlichen Organschaften > Steuerrechtliche Verrechnung von positiven und negativen Ergebnissen auf Ebene der adesso AG > Entfall der Körperschaft- und Gewerbesteuer auf 5 % der Gewinnausschüttungen bei der adesso AG > Entfall mehrerer separater Steuererklärungen 18

19 Bericht zu den Tagesordnungspunkten 8, 9 und 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zu drei Gewinnabführungsverträgen adesso AG hält jeweils 100 % der Anteile Wirksamkeit rückwirkend per 1. Januar 2013 Die drei Gesellschaften haben in den letzten drei Jahren durchgehend ein positives Ergebnis erzielt adesso AG übernimmt Verpflichtung, etwaige Verluste auszugleichen Laufzeit: 5 Jahre (2013 bis 2017), danach bei ausbleibender Kündigung jährliche Verlängerung 19

20 Freiwilliger Bericht zum Tagesordnungspunkt 11 Beschlussfassung über Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals Erneuerung des am 19. Mai 2013 ausgelaufenen genehmigten Kapitals > Möglichkeit zur Erhöhung des Grundkapitals um bis zu insgesamt ca. 2,87 Mio. neue Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen > Bezugsrecht der Aktionäre besteht, kann aber ausgeschlossen werden, bei etwaigen Spitzenbeträgen bei Sacheinlagen bei Bareinlagen, wenn die Kapitalerhöhung 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet > Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats Ermächtigung läuft bis zum 3. Juni 2018 Ziele > Schnell und flexibel auf Akquisitionschancen eingehen können > Schnelle und flexible Einwerbung von Liquidität 20

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