ebanking Business: Übernehmen von CSV-Daten (Excel/Open Office)

Transkript

1 ebanking Business: Übernehmen von CSV-Daten (Excel/Open Office) Starten Sie unsere Anwendung "ebanking Business" aus dem Firmenkundenportal und melden Sie sich mit Ihrem VR-Netkey und Ihrer PIN an. I. CSV-Datei (Dateiaufbau siehe Anhang) in Vorlagen importieren Wählen Sie im Menü "Lastschrift" den Punkt "Lastschriftvorlagen" und dann den Eintrag Vorlagen "Importieren" Im nachfolgenden Fenster wählen Sie über den "Durchsuchen "- Button die Datei von Ihrem Speicherort z.b. dem Desktop Bestätigen Sie Raiffeisenbank Erding eg Seite 1 von 5

2 Bestätigen Sie die Auswahl der Datei mit dem Button Importieren Die Vorlagen werden in der Liste angezeigt und können bei Bedarf über die Funktion "Ändern" im rechten Aktions-Menü nochmals überarbeitet werden. II. Sammellastschrift anlegen Wechseln Sie im Menü auf den Punkt "Sammellastschrift" und klicken Sie auf "Neue Sammellastschrift". Wenn Sie SEPA- Lastschriften Einziehen wollen, wählen Sie bitte "Neue SEPA Sammellastschrift". Vergeben Sie eine Bezeichnung für den Sammler und klicken Sie auf "Weiter" Raiffeisenbank Erding eg Seite 2 von 5

3 III. Vorlagen in den Sammler einfügen Per Klick auf die Bezeichnung des Sammlers bzw. auf den Link "Ändern" wird der Inhalt angezeigt. Wenn der Sammler neu erstellt wurde, ist dieser zunächst leer. Es werden keine Zahlungen angezeigt. Über den Button "Aus Vorlage " können Vorlagen als Zahlungen übernommen werden Sie können alle Vorlagen auf einmal auswählen, indem Sie die Option "Alle Einträge auswählen" anklicken. Wahlweise können Sie auch nur bestimmte Vorlagen übernehmen, wenn Sie nur bei diesen die Checkbox in der jeweiligen Zeile anhaken. Raiffeisenbank Erding eg Seite 3 von 5

4 IV. Sammellastschrift ausführen Bevor Sie den Lastschrifteinzug ausführen, sollten Sie sich die Übersichtsliste ausdrucken lassen. Sie haben somit einen Beleg für die Einzelzahlungen, die in der Gesamtsumme enthalten sind. Um den Sammler anschließend auszuführen, klicken Sie auf "OK". In der darauf folgenden Anzeige sehen Sie nochmals die Summen. Klicken Sie auf Weiter und bestätigen Sie die Ausführung durch Eingabe der Transaktionsnummer (TAN) Die Vorlagen bleiben auch nach Ausführung des Sammlers gespeichert! Sie können somit für künftige Einzüge einfach die Vorlagen korrigieren (geänderter Betrag, neue Bankverbindung usw.) und diese direkt in einen neuen Sammler übernehmen. Sie können die eingelesenen Vorlagen aber auch löschen und den hier beschriebenen Vorgang beim nächsten Einzug einfach erneut durchlaufen Raiffeisenbank Erding eg Seite 4 von 5

5 Anhang: Aufbau der Datenfelder Die Daten werden beim Import in folgender Reihenfolge und mit folgendem Inhalt erwartet. Verwenden Sie die Feldbezeichnungen in Excel als Spaltenüberschriften. Datenfelder und Inhalt für den Import herkömmlicher Lastschriftvorlagen (hinfällig ab 02/2014) Feldbezeichnung max. Zeichen Hinweis Kurzbezeichnung 20 Sortierkriterium (z.b. Name) Zahlungspflichtiger 27 Name des Mitglieds Konto-Nr. des Zahlungspflichtigen 10 Bankleitzahl 8 Bei Kreditinstitut leer lassen wird nicht übernommen Textschluessel 2 "5" für Einzugsermächtig.lastschrift Textschluesseltext 20 "Einzugsermaechtigung" Betrag max ,99 Euro Verwendungszweck 1 27 z.b. "Mitgliedsbeitrag" Verwendungszweck 2 27 Verwendungszweck 3 27 Verwendungszweck 4 27 Verwendungszweck 5 27 Verwendungszweck 6 27 Verwendungszweck 7 27 Verwendungszweck 8 27 Verwendungszweck 9 27 Verwendungszweck Verwendungszweck Verwendungszweck Konto-Nr. des Zahlungsempfängers 10 nicht notwendig Zahlungsempfänger 27 nicht notwendig Datenfelder und Inhalt für den Import von SEPA-Basislastschrift-Vorlagen Feldbezeichnung max. Zeichen Hinweis Bezeichnung der Basislastschrift 20 Sortierkriterium für Vorlagen Zahlungspflichtiger 27 IBAN des Zahlungspflichtigen 34 BIC 11 Beispiel: GENODEF1EDR Bei Kreditinstitut leer lassen wird nicht übernommen Betrag max ,99 Euro Verwendungszweck 1 70 z.b. Mitgliedsbeitrag Verwendungszweck 2 70 IBAN Zahlungsempfänger 34 nicht notwendig Zahlungsempfänger 27 nicht notwendig Mandatsreferenz 35 Mandatsref. des Mitglieds Unterschrieben am 10 Format: tt.mm.jjjj Ausführungsart 10 "erstmalig" oder "wiederholt" Gläubiger ID Zahlungsempfänger 18 Beispiel: DE98ZZZ Raiffeisenbank Erding eg Stand 08/2013 Raiffeisenbank Erding eg Seite 5 von 5