DWB. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 DWB Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung 5 DWB Alpha Star Aktien 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Lux B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglied Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG Herterichstraße 101, München Fondsmanager FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG Herterichstraße 101, München Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds DWB mit seinem Teilfonds DWB Alpha Star Aktien. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. September 2014 bis zum 28. Februar Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) DWB Alpha Star Aktien A 9,29 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensaufstell ung Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty- Pricing). Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. 5

6 DWB Al pha Star Akti en Vermögensübersicht zum DWB Alpha Star Aktien Da der Fonds DWB zum 28. Februar 2015 aus nur einem Teilfonds, dem DWB Alpha Star Aktien, besteht, sind die Vermögensaufstellung, des DWB Alpha Star Aktien gleichzeitig die konsolidierte Vermögensaufstellung des Fonds DWB. Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1H8MU2 Stück 7.765,00 0,00 0,00 EUR 13, ,00 3,88 Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1X3YY0 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 7, ,00 3,95 DIC Asset AG Namens-Aktien o.n. DE000A1X3XX4 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 9, ,20 3,95 Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 5.756,00 0,00 0,00 EUR 20, ,00 4,36 InnoTec TSS AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 8.600,00 0,00 0,00 EUR 12, ,00 4,07 IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 3, ,00 4,28 KPS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1A6V48 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 6, ,00 4,63 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE Stück 215,00 0,00 0,00 EUR 469, ,50 3,82 LS telcom AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 6, ,02 3,88 M.A.X. Automation AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 4, ,80 3,83 MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 3, ,70 4,62 Schaltbau Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.490,00 0,00 0,00 EUR 47, ,20 4,50 Schloss Wachenheim AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 8.085,00 0,00 0,00 EUR 12, ,55 3,80 SCHWEIZER ELECTRONIC AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 4.830,00 0,00 0,00 EUR 24, ,20 4,41 SURTECO SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.978,00 0,00 0,00 EUR 26, ,58 3,93 technotrans AG Namens-Aktien o.n. DE000A0XYGA7 Stück 9.950,00 0,00 0,00 EUR 10, ,00 3,95 Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE Stück 7.815,00 0,00 0,00 EUR 14, ,63 4,31 Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE Stück 5.300,00 0,00 0,00 EUR 18, ,00 3,80 Organisierter Markt Aktien Bundesrep. Deutschland Edel AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 2, ,00 3,63 FRoSTA AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.650,00 0,00 0,00 EUR 27, ,35 3,85 Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0KPPR7 Stück 7.372,00 0,00 0,00 EUR 14, ,18 3,92 STEICO SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LR936 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 6, ,20 3,86 Wertpapiervermögen ,11 89,24 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,27 EUR ,27 10,80 Summe: Bankguthaben ,27 10,80 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen ,30 EUR ,30 1,12 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,30 1,12 Gesamtaktiva ,68 101,16 Verbindlichkeiten aus Fondsmanagmentvergütung ,69 EUR ,69-0,06 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -207,33 EUR -207,33-0,01 Performance Fee ,69 EUR ,69-0,80 Prüfungskosten ,14 EUR ,14-0,16 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00-0,02 Taxe d'abonnement -220,31 EUR -220,31-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -275,00 EUR -275,00-0,01 Vertriebsstellenvergütung ,85 EUR ,85-0,07 Verwaltungsvergütung -605,11 EUR -605,11-0,02 Summe: Verbindlichkeiten ,12-1,16 Gesamtpassiva ,12-1,16 Fondsvermögen ,56 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile DWB Alpha Star Aktien zum Anteilklasse A in EUR Fondsvermögen ,56 Inventarwert je Anteil 109,29 Umlaufende Anteile ,573 8

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