JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS

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1 JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS ishares ETF (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» 31. MAI 2015

2 i S h a r e s E T F ( C H ) Inhaltsverzeichnis Organisation und Management 3 Angaben zu den Fonds 5 Jahresabschlüsse nach Teilvermögen ishares SLI (CH) 6 ishares SMI (CH) 11 ishares SMIM (CH) 16 ishares Swiss Dividend (CH) 21 ishares Core SPI (CH) 26 ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) 35 ishares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) 39 ishares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) 43 ishares Core Corporate Bond (CH) 47 Anmerkungen zum Jahresabschluss 60 Bericht der Prüfgesellschaft 63 [2] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

3 i S H A R E S E T F ( C H ) Organisation und Management Fondsleitung BlackRock Asset Management Schweiz AG* Bahnhofstrasse 39 CH-8001 Zürich * Bis zum 8. Dezember 2014 war die Credit Suisse AG, Zürich, die Fondsleitung. Verwaltungsrat } David Blumer, Präsident } Barry O Dwyer, Vizepräsident } Christian Staub } Urs Dickenmann** } Dr. Peter Athanas ** Mit Wirkung vom 8. Juni 2015 ist Urs Dickenmann aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Mit Wirkung vom 8. Juni 2015 wurde Susanne Haury von Siebenthal zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Geschäftsleitung*** } Christian Staub, CEO } Christian Hinze } Peter Lohse } Nathalie von Niederhäusern } Christian Gast } André Bantli } Frank Rosenschon } Holger Schmidt } Joerg Allensbach } Barbara Dailey Zahlstelle in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich***** Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich ***** Bis zum 8. Dezember 2014 war die Credit Suisse AG, Zürich, die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz. Zahlstelle in Liechtenstein LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Prüfgesellschaft Deloitte AG****** General-Guisan-Quai 38 P.O. Box 2232 CH-8022 Zürich ****** Bis zum 8. Dezember 2014 war die KPMG AG, Zürich, die Prüfgesellschaft. Fondsadministrator State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich******* Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich ******* Bis zum 8. Dezember 2014 war die Credit Suisse AG, Zürich, der Fondsadministrator. *** Mit Wirkung vom 1. Juli 2015 wurden Timea Gregorcsok und Alexander Barion zu Mitgliedern der Geschäftsleitung ernannt. Depotbank State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich**** Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich **** Bis zum 8. Dezember 2014 war die Credit Suisse AG, Zürich, die Depotbank des Fonds. i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [3]

4 i S h a r e s E T F ( C H ) Organisation und Management (Fortsetzung) Allgemeine Informationen Der ishares ETF (CH) ist ein vertraglicher Umbrella- Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist: Aktienindex Exchange Traded Funds a) ishares SLI (CH) 1 b) ishares SMI (CH) 1 c) ishares SMIM (CH) 1 d) ishares Swiss Dividend (CH) 1 e) ishares Core SPI (CH) 1 Obligationenindex Exchange Traded Funds f) ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) 1 g) ishares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) 1 h) ishares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) 1 i) ishares Core Corporate Bond (CH) 1 Delegation weiterer Teilaufgaben Mit Wirkung vom 8. Dezember hat die Fondsleitung Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, (die «Fondsadministration») delegiert. Ein Servicevertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind. Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide Die Anlageentscheide der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert: a) ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) b) ishares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) c) ishares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) d) ishares Core Corporate Bond (CH) Die Anlageentscheide der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG sub-delegiert hat: e) ishares SLI (CH) f) ishares SMI (CH) g) ishares SMIM (CH) h) ishares Swiss Dividend (CH) j) ishares Core SPI (CH) Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, London, und BlackRock Asset Management Deutschland AG abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag. 1 Haftungsausschluss: Diese Wertschriften werden in keiner Weise von SIX Swiss Exchange AG unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und SIX Swiss Exchange AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch die Nutzung des Swiss Leaders Index (SLI ), Swiss Market Index (SMI ), SMI MID Index (SMIM ), Swiss Bond Index Domestic Government (SBI Domestic Government), SBI Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI ) und SPI Select Dividend 20 Index («die Indizes») erzielt werden können, und/oder für die Höhe der Indizes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der Index aufweist, und die SIX Swiss Exchange AG ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen. SIX Group, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SMI, Swiss Market Index (SMI), SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, MQM, MQM Market Quality Metrics, QQM, QQM Quotes Quality Metrics und COSI sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene, respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist [4] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

5 Angaben zu den Fonds i S H A R E S E T F ( C H ) Total Expense Ratio (TER) Fonds Anteilsklasse Währung Total Expense Ratio (TER)* ishares SLI (CH) A 0,35% 0,36% ishares SMI (CH) A 0,35% 0,35% ishares SMIM (CH) A 0,45% 0,46% ishares Swiss Dividend (CH) A 0,15% 0,19% ishares Core SPI (CH) A 0,10% 0,12% ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) A 0,15% 0,18% ishares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) A 0,15% 0,16% ishares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) A 0,15% 0,17% ishares Core Corporate Bond (CH) A 0,15% 0,17% Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvermögen angegeben und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER. * Das Modell der Vergütung und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens wurde vom bisherigen Modell der Belastung von Einzelpositionen (variable TER) zum Modell der Belastung einer pauschalen Verwaltungskommission (fixierte TER) gewechselt. Aufgrund des Modellwechsels im Berichtszeitraum weichen die pauschale Gebühr und die oben angegebene TER voneinander ab. Fonds-Performance im Vergleich zum Referenzindex Den Teilvermögen belastete pauschale Verwaltungskommission Fonds Anteilsklasse Währung Lancierungsdatum 1. Juni Juni Mai Januar ishares SLI (CH) A 29. Juni ,36% 12,19% 6,38% 8,61% 24,10% 21,50% Swiss Leader Index (SLI ) 7,79% 12,61% 6,58% 9,04% 24,60% 22,00% ishares SMI (CH) A 6. Oktober ,30% 12,16% 5,65% 12,52% 23,40% 18,60% Swiss Market Index (SMI ) 9,71% 12,54% 5,82% 12,94% 23,90% 19,10% ishares SMIM (CH) A 8. Dezember ,24% 22,63% 4,31% 11,74% 30,80% 13,90% SMI MID Index (SMIM ) 7,77% 23,16% 4,51% 12,30% 31,40% 14,30% ishares Swiss Dividend (CH)** A 28. April ,92% k. A. 6,19% 6,71% k. A. k. A. SPI Select Dividend 20 Index 10,28% k. A. 6,30% 7,03% k. A. k. A. ishares Core SPI (CH)** A 28. April ,37% k. A. 5,80% 7,24% k. A. k. A. Swiss Performance Index (SPI ) 9,58% k. A. 5,88% 7,42% k. A. k. A. ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) A 2. Juli ,93% (0,18%) 0,62% 0,20% (0,80%) (0,20%) Swiss Bond Index Domestic Government 1 3 1,08% (0,00%) 0,71% 0,34% (0,60%) 0,10% ishares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) A 18. November ,25% 0,66% 2,05% 2,34% (0,90%) 1,00% Swiss Bond Index Domestic Government 3 7 3,55% 0,84% 2,27% 2,50% (0,70%) 1,20% ishares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) A 18. November ,73% 1,77% 3,88% 10,02% (4,90%) 2,80% Swiss Bond Index Domestic Government ,97% 2,05% 3,96% 10,32% (4,60%) 3,20% ishares Core Corporate Bond (CH)** A 14. Januar ,07% k. A. 1,57% 3,26% k. A. k. A. SBI Corporate Total Return 3,18% k. A. 1,65% 3,46% k. A. k. A. Die Fonds-Performance ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben. Den Angaben zur Fonds-Performance liegen veröffentlichte Nettoinventarwerte zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren. Die historische Performance ist keine Garantie für die aktuelle oder zukünftige Performance. Die Performanceangaben sind ohne Berücksichtigung von allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen. Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA berechnet. ** Da dieser Fonds im Kalenderjahr 2014 lanciert wurde, beziehen sich die Performanceangaben für 2014 auf den Zeitraum seit dem Lancierungsdatum. i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [5]

6 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SLI (CH) Kennzahlen Für das am abgelaufene Berichtsjahr 31. Mai Mai 2013 Total Nettofondsvermögen in Millionen 550,0 570,6 596,1 Anzahl Anteile im Umlauf , , ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 149, , ,6109 Berichtszeitraum vom 1. Juni Juni Juni 2012 bis 31. Mai Mai 2013 Ausschüttung pro Anteil 3,96* 1,36** 1,32*** * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,56 am 20. April 2015 * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,52 am 7. April 2015 * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,50 am 3. März 2015 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,20 am 14. April 2014 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,42 am 4. April 2014 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,36 am 6. März 2014 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,38 am 27. Februar 2014 *** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,66 am 15. April 2013 *** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,38 am 7. März 2013 *** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,28 am 27. Februar 2013 Kapitaldividende für das Jahr 2015 Für in- und ausserhalb der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber Brutto 2,380 Nettodividende aus Kapitalgewinnen gegen Kupon Nr. 27 2,380 Zahlbar am 23. Juli [6] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

7 ishares SLI (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Vermögensrechnung Per 31. Mai 2014 Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben , ,50 Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte , ,55 Derivative Finanzinstrumente* ,00 Sonstige Vermögenswerte , ,28 Gesamtfondsvermögen abzüglich: , ,33 Andere Verbindlichkeiten , ,33 Nettofondsvermögen , ,00 Anzahl Anteile im Umlauf , ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 149, ,5985 * Der frühere Fondsadministrator hatte nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Terminkontrakten unter Sichtguthaben ausgewiesen. Veränderungen des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres , ,38 Zwischenausschüttung ( ,04) ( ,68) Ausgabe von Anteilen** , ,19 Rücknahme von Anteilen** ( ,07) ( ,30) Gesamterfolg , ,41 Nettofondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres , ,00 ** Mit dem Wechsel der Delegation der Fondsadministration im Berichtsjahr wurde die Position Sonstiges aus Anteilsverkehr, d.h. der Ertragsausgleich auf Erträge und Gewinne/Verluste, zum 31. Mai 2014 aus Gründen der Vereinheitlichung im Bericht zum mit den Positionen Ausgabe von Anteilen und Rücknahme von Anteilen verrechnet. Im Jahresabschluss des Rechnungsjahres zum 31. Mai 2014 wurden die Bruttoangaben aus Sonstiges aus Anteilsverkehr in Höhe von ,39, aus der Ausgabe von Anteilen von ,00 sowie der Rücknahme von Anteilen von ( ,50) ausgewiesen. Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn des Rechnungsjahres , ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,000 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,000) ( ,000) Anzahl Anteile am Ende des Rechnungsjahres , ,000 Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung 31. Mai 2014 In % des Nettofondsvermögens Basiswertäquivalent in Fondswährung In % des Nettofondsvermögens Derivate Engagementerhöhende Positionen - Marktrisiko (Kursänderungsrisiko) ,40 0, ,00 0,66 Total der engagementerhöhenden Positionen ,40 0, ,00 0,66 Wert der verliehenen Effekten und Erträge aus der Effektenleihe - Wert der verliehenen Effekten - Erträge aus Kommissionen 4.359,70 i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [7]

8 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SLI (CH) Erfolgsrechnung Für das am abgelaufene Berichtsjahr 1. Juni 2014 bis 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014 Erträge der Bankguthaben 270,41 848,06 Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien , ,91 Erträge der Effektenleihe 4.359,70 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen , ,26 Total Erträge abzüglich , ,93 Passivzinsen 12,88 24,10 Negativzinsen 4.001,15 Prüfaufwand , ,40 Reglementarische Vergütungen an: - Die Fondsleitung , ,91 - Die Depotbank , ,09 Sonstige Aufwendungen 1.750, ,14 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen , ,23 Nettoertrag , ,06 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste*** , ,58 Realisierter Erfolg , ,64 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste ( ,98) ,77 Gesamterfolg , ,41 *** Nach dem Wechsel der Delegation der Fondsadministration im Berichtsjahr werden realisierte Kapitalgewinne und -verluste zum 31. Mai 2014 aus Gründen der Vereinheitlichung im Jahresabschluss zum auf Nettobasis ausgewiesen. Im Jahresabschluss des Rechnungsjahres zum 31. Mai 2014 beinhalteten die ausgewiesenen Bruttoangaben realisierte Gewinne in Höhe von ,89 und realisierte Verluste von ( ,31). Verwendung des Erfolges Nettoertrag des Rechnungsjahres , ,06 Vortrag des Vorjahres , ,12 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres ,44 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg , ,18 Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum , ,68 Ausschüttung aus den Kapitalgewinnen des Rechnungsjahres ,44 Vortrag auf die neue Rechnung , ,50 [8] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

9 ishares SLI (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für das am abgelaufene Berichtsjahr Wertpapierbezeichnung 31. Mai 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktien Banken CS GROUP (reg. shares) ,52 4,39 UBS (reg. shares) ,00 UBS GROUP AG REG ,56 10,15 UBS reg , ,08 14,54 Baumaterial GEBERIT ,00 2,38 HOLCIM (reg. shares) ,60 3,13 SIKA ,00 1, ,60 6,80 Chemie CLARIANT (reg. shares) ,48 1,07 GIVAUDAN (reg. shares) ,00 2,66 LONZA GROUP (reg. shares) ,00 1,30 SYNGENTA (reg. shares) ,00 5, ,48 10,61 Dienstleistungen ADECCO (reg. shares) ,60 2,49 SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) ,00 1, ,60 4,33 Diversifizierte Finanzdienstleistungen JULIUS BAER GRUPPE ,50 2, ,50 2,14 Einzelhandel CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) ,00 4,31 DUFRY ,00 THE SWATCH GROUP ,00 2, ,00 6,46 Erdöl und Gas TRANSOCEAN (reg. shares) ,36 1, ,36 1,19 Gesundheitspflege - Produkte SONOVA HOLDING (reg. shares) ,50 1, ,50 1,49 Immobilienverwaltung und Entwicklung SWISS PRIME SITE ,00 0,00 Maschinen - Bau & Bergbau ABB (reg. shares) ,40 4, ,40 4,49 Nahrungsmittel ARYZTA AG ,00 1,02 NESTLE (reg. shares) ,90 8, ,90 9,55 Pharmazeutik ACTELION (reg. shares) ,60 2,80 GALENICA AG REG ,00 0,85 NOVARTIS (reg. shares) ,50 8,76 ROCHE HOLDINGS (cert. shares) ,80 9, ,90 21,62 Telekommunikation SWISSCOM (reg. shares) ,50 2, ,50 2,57 Transport KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL ,00 1, ,00 1,38 i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [9]

10 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SLI (CH) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für das am abgelaufene Berichtsjahr Wertpapierbezeichnung 31. Mai 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen Versicherungsgesellschaften BALOISE-HOLDING (reg. shares) ,50 1,09 SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) ,00 1,35 SWISS REINSURANCE ,00 4,07 ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) ,20 4, ,70 10,66 Werkzeuge & Zubehör SCHINDLER HOLDING (part. cert.) ,70 1, ,70 1,30 Total Aktien ,22 99,13 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,22 99,13 Andere Anlagen Termingeschäfte Index SLI FUTURE ,00 SLI FUTURE ,00 SLI FUTURE ,00 SLI FUTURE ,00 SLI FUTURE ,00 0, ,00 0,01 Total Terminkontrakte ,00 0,01 Total andere Anlagen ,00 0,01 Total Anlagen ,22 99,14 Sichtguthaben ,33 0,49 Sonstige Vermögenswerte ,49 0,37 Gesamtfondsvermögen ,04 100,00 Andere Verbindlichkeiten ( ,56) (0,03) Nettofondsvermögen ,48 99,97 1 Einschliesslich Käufe/Verkäufe und Kapitalmassnahmen. [10] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

11 ishares SMI (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Kennzahlen Für das am abgelaufene Berichtsjahr 31. Mai Mai 2013 Total Nettofondsvermögen in Millionen 3.202, , ,2 Anzahl Anteile im Umlauf , , ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 96, , ,8067 Berichtszeitraum vom 1. Juni Juni Juni 2012 bis 31. Mai Mai 2013 Ausschüttung pro Anteil 2,60* 1,52** 1,44*** * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,68 am 20. April 2015 * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,46 am 5. März 2015 * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,46 am 3. März 2015 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,62 am 14. April 2014 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,48 am 6. März 2014 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,42 am 27. Februar 2014 *** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,60 am 15. April 2013 *** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,44 am 7. März 2013 *** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,40 am 27. Februar 2013 Kapitaldividende für das Jahr 2015 Für in- und ausserhalb der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber Brutto 1,000 Nettodividende aus Kapitalgewinnen gegen Kupon Nr. 35 1,000 Zahlbar am 23. Juli i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [11]

12 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SMI (CH) Vermögensrechnung Per 31. Mai 2014 Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben , ,07 Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte , ,41 Derivative Finanzinstrumente* ,00 Sonstige Vermögenswerte , ,67 Gesamtfondsvermögen abzüglich: , ,15 Andere Verbindlichkeiten , ,12 Nettofondsvermögen , ,03 Anzahl Anteile im Umlauf , ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 96, ,1237 * Der frühere Fondsadministrator hatte nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Terminkontrakten unter Sichtguthaben ausgewiesen. Veränderungen des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres , ,45 Zwischenausschüttung ( ,80) ( ,76) Ausgabe von Anteilen** , ,71 Rücknahme von Anteilen** ( ,68) ( ,84) Gesamterfolg , ,47 Nettofondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres , ,03 ** Mit dem Wechsel der Delegation der Fondsadministration im Berichtsjahr wurde die Position Sonstiges aus Anteilsverkehr, d.h. der Ertragsausgleich auf Erträge und Gewinne/Verluste, zum 31. Mai 2014 aus Gründen der Vereinheitlichung im Bericht zum mit den Positionen Ausgabe von Anteilen und Rücknahme von Anteilen verrechnet. Im Jahresabschluss des Rechnungsjahres zum 31. Mai 2014 beinhalteten die Bruttoangaben Sonstiges aus Anteilsverkehr in Höhe von ,37, aus der Ausgabe von Anteilen von ,00 sowie der Rücknahme von Anteilen von ( ,50). Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn des Rechnungsjahres , ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,000 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,000) ( ,000) Anzahl Anteile am Ende des Rechnungsjahres , ,000 Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung 31. Mai 2014 In % des Nettofondsvermögens Basiswertäquivalent in Fondswährung In % des Nettofondsvermögens Derivate Engagementerhöhende Positionen - Marktrisiko (Kursänderungsrisiko) ,40 0, ,00 0,55 Total der engagementerhöhenden Positionen ,40 0, ,00 0,55 Wert der verliehenen Effekten und Erträge aus der Effektenleihe - Wert der verliehenen Effekten - Erträge aus Kommissionen 966,45 [12] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

13 ishares SMI (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Erfolgsrechnung Für das am abgelaufene Berichtsjahr 1. Juni 2014 bis 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014 Erträge der Bankguthaben 2.576, ,33 Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien , ,40 Erträge der Effektenleihe 966,45 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen ( ,47) ( ,65) Total Erträge abzüglich , ,53 Passivzinsen 369,75 273,43 Negativzinsen ,68 Prüfaufwand , ,40 Reglementarische Vergütungen an: - Die Fondsleitung , ,26 - Die Depotbank , ,97 Sonstige Aufwendungen 4.541, ,58 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen ,92 ( ,32) Nettoertrag , ,21 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste*** , ,35 Realisierter Erfolg , ,56 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste ( ,48) ,91 Gesamterfolg , ,47 *** Nach einem Wechsel der Delegation der Fondsadministration im Berichtsjahr werden realisierte Kapitalgewinne und -verluste zum 31. Mai 2014 aus Gründen der Vereinheitlichung im Jahresabschluss zum auf Nettobasis ausgewiesen. Im Jahresabschluss des Rechnungsjahres zum 31. Mai 2014 beinhalteten die ausgewiesenen Bruttoangaben realisierte Gewinne in Höhe von ,80 und realisierte Verluste von ( ,45). Verwendung des Erfolges Nettoertrag des Rechnungsjahres , ,21 Vortrag des Vorjahres , ,41 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres ,00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg , ,62 Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum , ,76 Ausschüttung aus den Kapitalgewinnen des Rechnungsjahres ,00 Vortrag auf die neue Rechnung , ,86 i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [13]

14 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SMI (CH) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für das am abgelaufene Berichtsjahr Wertpapierbezeichnung Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktien Banken CS GROUP (reg. shares) ,31 3,38 UBS (reg. shares) ,00 UBS GROUP AG REG ,60 6,29 UBS reg , ,91 9,67 Baumaterial GEBERIT ,00 1,14 HOLCIM (reg. shares) ,65 1, ,65 2,63 Chemie GIVAUDAN (reg. shares) ,00 1,27 SYNGENTA (reg. shares) ,50 3, ,50 4,79 Dienstleistungen ADECCO (reg. shares) ,10 1,19 SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) ,00 0, ,10 2,07 Diversifizierte Finanzdienstleistungen JULIUS BAER GRUPPE ,30 1, ,30 1,02 Einzelhandel CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) ,60 3,77 THE SWATCH GROUP ,20 1, ,80 4,79 Erdöl und Gas TRANSOCEAN (reg. shares) ,30 0, ,30 0,57 Maschinen - Bau & Bergbau ABB (reg. shares) ,36 4, ,36 4,24 Nahrungsmittel NESTLE (reg. shares) ,90 20, ,90 20,93 Pharmazeutik ACTELION (reg. shares) ,60 1,34 NOVARTIS (reg. shares) ,50 22,09 ROCHE HOLDINGS (cert. shares) ,80 17, ,90 40,70 Telekommunikation SWISSCOM (reg. shares) ,50 1, ,50 1,22 Versicherungsgesellschaften 31. Mai 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen SWISS REINSURANCE ,20 2,58 ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) ,90 4, ,10 6,58 Total Aktien ,32 99,21 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,32 99,21 Andere Anlagen Termingeschäfte Index SWISS MKT IX FUTR ,00 SWISS MKT IX FUTR ,00 SWISS MKT IX FUTR ,00 0, ,00 0,01 Total Terminkontrakte ,00 0,01 Total andere Anlagen ,00 0,01 Total Anlagen ,32 99,22 [14] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

15 ishares SMI (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für das am abgelaufene Berichtsjahr Wertpapierbezeichnung Sichtguthaben ,31 0,18 Sonstige Vermögenswerte ,91 0,60 Gesamtfondsvermögen ,54 100,00 Andere Verbindlichkeiten ( ,25) (0,03) Nettofondsvermögen ,29 99,97 1 Einschliesslich Käufe/Verkäufe und Kapitalmassnahmen. 31. Mai 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [15]

16 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SMIM (CH) Kennzahlen Für das am abgelaufene Berichtsjahr 31. Mai Mai 2013 Total Nettofondsvermögen in Millionen 1.112, , ,7 Anzahl Anteile im Umlauf , , ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 192, , ,9928 Berichtszeitraum vom 1. Juni Juni Juni 2012 bis 31. Mai Mai 2013 Ausschüttung pro Anteil 3,80* 1,72** 0,80*** * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,84 am 19. Mai 2015 * einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,96 am 5. Mai 2015 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 1,10 am 19. Mai 2014 ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,62 am 7. April 2014 *** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,80 am 23. April 2013 Kapitaldividende für das Jahr 2015 Für in- und ausserhalb der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber Brutto 2,000 Nettodividende aus Kapitalgewinnen gegen Kupon Nr. 20 2,000 Zahlbar am 23. Juli [16] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

17 ishares SMIM (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Vermögensrechnung Per 31. Mai 2014 Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben , ,94 Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte , ,90 Derivative Finanzinstrumente* (21.540,00) Sonstige Vermögenswerte , ,67 Gesamtfondsvermögen abzüglich: , ,51 Andere Verbindlichkeiten , ,09 Nettofondsvermögen , ,42 Anzahl Anteile im Umlauf , ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 192, ,8868 * Der frühere Fondsadministrator hatte nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Terminkontrakten unter Sichtguthaben ausgewiesen. Veränderungen des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres , ,96 Zwischenausschüttung ( ,20) ( ,48) Ausgabe von Anteilen** , ,38 Rücknahme von Anteilen** ( ,71) ( ,42) Gesamterfolg , ,98 Nettofondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres , ,42 ** Mit dem Wechsel der Delegation der Fondsadministration im Berichtsjahr wurde die Position Sonstiges aus Anteilsverkehr, d.h. der Ertragsausgleich auf Erträge und Gewinne/Verluste, zum 31. Mai 2014 aus Gründen der Vereinheitlichung im Bericht zum mit den Positionen Ausgabe von Anteilen und Rücknahme von Anteilen verrechnet. Im Jahresabschluss des Rechnungsjahres zum 31. Mai 2014 beinhalteten die Bruttoangaben Sonstiges aus Anteilsverkehr in Höhe von ( ,04), aus der Ausgabe von Anteilen von ,50 sowie der Rücknahme von Anteilen von ( ,50). Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn des Rechnungsjahres , ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile , ,000 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,000) ( ,000) Anzahl Anteile am Ende des Rechnungsjahres , ,000 Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung 31. Mai 2014 In % des Nettofondsvermögens Basiswertäquivalent in Fondswährung In % des Nettofondsvermögens Derivate Engagementerhöhende Positionen - Marktrisiko (Kursänderungsrisiko) ,80 0, ,00 0,46 Total der engagementerhöhenden Positionen ,80 0, ,00 0,46 Wert der verliehenen Effekten und Erträge aus der Effektenleihe - Wert der verliehenen Effekten - Erträge aus Kommissionen ,15 i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [17]

18 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SMIM (CH) Erfolgsrechnung Für das am abgelaufene Berichtsjahr 1. Juni 2014 bis 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014 Erträge der Bankguthaben 850,92 861,63 Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien , ,67 Erträge der Effektenleihe ,15 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen (16.250,00) ,70 Total Erträge abzüglich , ,15 Passivzinsen 884, ,56 Negativzinsen 5.419,06 Prüfaufwand , ,42 Reglementarische Vergütungen an: - Die Fondsleitung , ,00 - Die Depotbank , ,23 Sonstige Aufwendungen 2.983, ,55 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen (36.051,98) ,79 Nettoertrag , ,60 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste*** , ,97 Realisierter Erfolg , ,57 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste ( ,75) ,41 Gesamterfolg , ,98 *** Nach dem Wechsel der Delegation der Fondsadministration im Berichtsjahr werden realisierte Kapitalgewinne und -verluste zum 31. Mai 2014 aus Gründen der Vereinheitlichung im Jahresabschluss zum auf Nettobasis ausgewiesen. Im Jahresabschluss des Rechnungsjahres zum 31. Mai 2014 beinhalteten die ausgewiesenen Bruttoangaben realisierte Gewinne in Höhe von ,83 und realisierte Verluste von ( ,86). Verwendung des Erfolges Nettoertrag des Rechnungsjahres , ,60 Vortrag des Vorjahres , ,44 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres ,00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg , ,04 Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum , ,48 Ausschüttung aus den Kapitalgewinnen des Rechnungsjahres ,00 Vortrag auf die neue Rechnung , ,56 [18] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

19 ishares SMIM (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für das am abgelaufene Berichtsjahr Wertpapierbezeichnung Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktien Autoteile und Zubehör GEORG FISCHER (reg. shares) ,50 2, ,50 2,21 Baumaterial SIKA ,00 5, ,00 5,19 Chemie CLARIANT (reg. shares) ,16 4,35 EMS-CHEMIE HOLDING ,00 2,15 LONZA GROUP (reg. shares) ,00 5, ,16 11,79 Computer LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) ,45 1, ,45 1,76 Diverse Handelsfirmen SULZER (reg. shares) ,50 1, ,50 1,79 Diversifizierte Finanzdienstleistungen DUFRY rts ,00 GAM HOLDING (reg. shares) ,10 2,64 PARTNERS GROUP ,50 4, ,60 6,81 Einzelhandel DUFRY ,00 2,70 THE SWATCH GROUP (reg. shares) ,25 3, ,25 5,87 Gesundheitspflege - Produkte NOBEL BIOCARE HOLDING ,00 NOBEL BIOCARE HOLDING AG NEW ,00 SONOVA HOLDING (reg. shares) ,20 6,06 STRAUMANN HOLDING (reg. shares) ,20 1, ,40 7,74 Halbleiter AMS ,00 AMS AG ,30 2, ,30 2,90 Immobilienverwaltung und Entwicklung PSP SWISS PROPERTY (reg. shares) ,00 2,46 SWISS PRIME SITE ,00 3,97 SWISS PRIME SITE AG , ,00 6,43 Maschinenbau - sonstige OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares) ,10 1, ,10 1,78 Nahrungsmittel ARYZTA ,40 4,14 BARRY CALLEBAUT (reg. shares) ,00 1,82 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI ,00 4,80 LINDT & SPRUENGLI ,00 3, ,40 14,38 Pharmazeutik GALENICA ,00 3, ,00 3,45 Software TEMENOS GROUP ,20 1, ,20 1,51 Transport 31. Mai 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL ,00 5, ,00 5,60 i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [19]

20 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares SMIM (CH) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für das am abgelaufene Berichtsjahr Wertpapierbezeichnung Versicherungsgesellschaften BALOISE-HOLDING (reg. shares) ,70 4,43 HELVETIA HOLDING ,00 2,62 SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) ,50 5, ,20 12,52 Werbung DKSH HOLDING (reg. shares) ,00 1, ,00 1,75 Werkzeuge & Zubehör 31. Mai 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen MEYER BURGER TECHNOLOGY AG ,68 0,51 SCHINDLER HOLDING (part. cert.) ,60 5, ,28 5,78 Total Aktien ,34 99,26 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,34 99,26 Andere Anlagen Termingeschäfte Index SWISS MID CAP FUT JUN ,00 SWISS MID CAP FUT SEP ,00 SWISS MID CAP FUT DEC ,00 SWISS MID CAP FUT MAR ,00 SWISS MID CAP FUT JUN (21.540,00) 0,00 (21.540,00) 0,00 Total Terminkontrakte (21.540,00) 0,00 Total andere Anlagen (21.540,00) 0,00 Total Anlagen ,34 99,26 Sichtguthaben ,04 0,03 Sonstige Vermögenswerte ,22 0,71 Gesamtfondsvermögen ,60 100,00 Andere Verbindlichkeiten ( ,84) (0,37) Nettofondsvermögen ,76 99,63 1 Einschliesslich Käufe/Verkäufe und Kapitalmassnahmen. [20] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

21 ishares Swiss Dividend (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Kennzahlen Für den am abgelaufenen Berichtszeitraum* Total Nettofondsvermögen in Millionen 113,7 Anzahl Anteile im Umlauf ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 110,8870 Berichtszeitraum vom 28. April 2014 bis Ausschüttung pro Anteil 3,64** * Der Berichtszeitraum für das erste Rechnungsjahr des Fonds endet am. Der vorliegende Bericht bezieht sich daher auf den Zeitraum vom 28. April 2014 bis. ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,38 am ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,48 am ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,38 am ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,74 am ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,36 am Kapitaldividende für das Jahr 2015 Für in- und ausserhalb der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber Brutto 1,300 Nettodividende aus Kapitalgewinnen gegen Kupon Nr. 6 1,300 Zahlbar am 23. Juli i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [21]

22 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares Swiss Dividend (CH) Vermögensrechnung Per Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben ,40 Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte ,55 Derivative Finanzinstrumente ,00 Sonstige Vermögenswerte ,26 Gesamtfondsvermögen abzüglich: ,21 Andere Verbindlichkeiten ,38 Nettofondsvermögen ,83 Anzahl Anteile im Umlauf ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 110,8870 Veränderungen des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Zwischenausschüttung ( ,00) Ausgabe von Anteilen ,21 Rücknahme von Anteilen ( ,44) Gesamterfolg ,06 Nettofondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ,83 Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl der ausgegebenen Anteile ,000 Anzahl der zurückgenommenen Anteile ( ,000) Anzahl Anteile am Ende des Rechnungsjahres ,000 Ausserbilanzgeschäfte In % des Basiswertäquivalent in Fondswährung Nettofondsvermögens Derivate Engagementerhöhende Positionen - Marktrisiko (Kursänderungsrisiko) ,40 0,70 Total der engagementerhöhenden Positionen ,40 0,70 [22] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

23 ishares Swiss Dividend (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Erfolgsrechnung Für den am abgelaufenen Berichtszeitraum 28. April 2014 bis Erträge der Bankguthaben 15,18 Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien ,84 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen (87.833,16) Total Erträge abzüglich ,86 Passivzinsen 117,09 Negativzinsen 1.545,47 Prüfaufwand 9.236,83 Reglementarische Vergütungen an: - Die Fondsleitung ,99 - Die Depotbank ,70 Sonstige Aufwendungen 3.456,02 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen ,47 Nettoertrag ,29 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ,22 Realisierter Erfolg ,51 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste ,55 Gesamterfolg ,06 Verwendung des Erfolges Nettoertrag des Rechnungsjahres ,29 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres ,00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg ,29 Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum ,00 Ausschüttung aus den Kapitalgewinnen des Rechnungsjahres ,00 Vortrag auf die neue Rechnung ,29 i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [23]

24 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares Swiss Dividend (CH) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für den am abgelaufenen Berichtszeitraum Wertpapierbezeichnung 28. April 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktien Autoteile und Zubehör FISCHER (GEORG) REG ,00 0, ,00 0,53 Baumaterial GEBERIT AG REG ,00 2,30 SIKA AG BR , ,00 2,30 Chemie EMS CHEMIE HOLDING AG REG ,75 0,50 GIVAUDAN REG ,00 2,86 SYNGENTA AG REG ,00 9, ,75 12,89 Dienstleistungen ADECCO SA REG ,00 2,63 SGS SA REG ,00 2, ,00 5,19 Diverse Handelsfirmen SULZER AG REG ,70 0, ,70 0,53 Diversifizierte Finanzdienstleistungen PARTNERS GROUP HOLDING AG ,00 1, ,00 1,00 Elektronik KABA HOLDING AG REG B ,00 0,00 Gesundheitspflege - Produkte NOBEL BIOCARE HOLDING ,00 NOBEL BIOCARE HOLDING AG NEW ,00 STRAUMANN HOLDING AG REG ,00 0,00 Maschinen - Bau & Bergbau ABB LTD REG ,20 9, ,20 9,41 Maschinenbau - sonstige BUCHER INDUSTRIES AG REG ,50 0,31 BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI ,00 0, ,50 0,57 Nahrungsmittel NESTLE SA REG ,50 14, ,50 14,35 Pharmazeutik NOVARTIS AG REG ,00 14,76 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN ,20 15, ,20 30,19 Telekommunikation SWISSCOM AG REG ,50 4, ,50 4,07 Transport KUEHNE + NAGEL INTL AG REG ,00 1, ,00 1,57 Versicherungsgesellschaften BALOISE HOLDING AG REG ,50 1,65 HELVETIA HOLDING AG REG ,50 0,93 ZURICH INSURANCE GROUP AG ,20 14, ,20 16,62 Total Aktien ,55 99,22 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,55 99,22 [24] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

25 ishares Swiss Dividend (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen (Fortsetzung) Für den am abgelaufenen Berichtszeitraum Wertpapierbezeichnung 28. April 2014 Käufe 1 Verkäufe 1 Marktwert % des Gesamtfondsvermögen Andere Anlagen Termingeschäfte Index SMI MID JUN SMI INDEX JUN ,00 SMI MID SEP ,00 SMI INDEX SEP ,00 SMI MID DEC ,00 SLI FUTURE JUN ,00 0, ,00 0,01 Total Terminkontrakte ,00 0,01 Total andere Anlagen ,00 0,01 Total Anlagen ,55 99,23 Sichtguthaben ,40 0,06 Sonstige Vermögenswerte ,26 0,71 Gesamtfondsvermögen ,21 100,00 Andere Verbindlichkeiten (26.336,38) (0,02) Nettofondsvermögen ,83 99,98 1 Einschliesslich Käufe/Verkäufe und Kapitalmassnahmen. i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [25]

26 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares Core SPI (CH) Kennzahlen Für den am abgelaufenen Berichtszeitraum* Total Nettofondsvermögen in Millionen 334,5 Anzahl Anteile im Umlauf ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 111,5028 Berichtszeitraum vom 28. April 2014 bis Ausschüttung pro Anteil 2,88** * Der Berichtszeitraum für das erste Rechnungsjahr des Fonds endet am. Der vorliegende Bericht bezieht sich daher auf den Zeitraum vom 28. April 2014 bis. ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,74 am ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,44 am ** einschliesslich Zwischenausschüttung von 0,72 am Kapitaldividende für das Jahr 2015 Für in- und ausserhalb der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber Brutto 0,980 Nettodividende aus Kapitalgewinnen gegen Kupon Nr. 4 0,980 Zahlbar am 23. Juli [26] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T

27 ishares Core SPI (CH) i S H A R E S E T F ( C H ) Vermögensrechnung Per Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben ,77 Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte ,97 Derivative Finanzinstrumente 5.038,00 Sonstige Vermögenswerte ,25 Gesamtfondsvermögen abzüglich: ,99 Andere Verbindlichkeiten ,35 Nettofondsvermögen ,64 Anzahl Anteile im Umlauf ,000 Nettoinventarwert pro Anteil 111,5028 Veränderungen des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Zwischenausschüttung ( ,00) Ausgabe von Anteilen ,94 Gesamterfolg ,70 Nettofondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ,64 Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl der ausgegebenen Anteile ,000 Anzahl Anteile am Ende des Rechnungsjahres ,000 Ausserbilanzgeschäfte In % des Basiswertäquivalent in Fondswährung Nettofondsvermögens Derivate Engagementerhöhende Positionen - Marktrisiko (Kursänderungsrisiko) ,80 0,39 Total der engagementerhöhenden Positionen ,80 0,39 i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T [27]

28 i S H A R E S E T F ( C H ) ishares Core SPI (CH) Erfolgsrechnung Für den am abgelaufenen Berichtszeitraum 28. April 2014 bis Erträge der Bankguthaben 4.150,93 Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien ,21 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen ,01 Total Erträge abzüglich ,15 Passivzinsen 19,79 Negativzinsen 9.353,28 Prüfaufwand ,91 Reglementarische Vergütungen an: - Die Fondsleitung ,44 - Die Depotbank ,97 Sonstige Aufwendungen 3.761,72 Nettoertrag ,04 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ,91 Realisierter Erfolg ,95 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste ,75 Gesamterfolg ,70 Verwendung des Erfolges Nettoertrag des Rechnungsjahres ,04 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres ,00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg ,04 Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum ,00 Ausschüttung aus den Kapitalgewinnen des Rechnungsjahres ,00 Vortrag auf die neue Rechnung ,04 [28] i S H A R E S E T F ( C H ) J A H R E S B E R I C H T