JEDER TRADER BRAUCHT EINEN PLAN. Einfach erfolgreich traden

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1 Detlef Wormstall JEDER TRADER BRAUCHT EINEN PLAN Einfach erfolgreich traden

2 INHALT Planen Sie Ihre Trades Der Beginn der Tradingkarriere Kapitel 1: Grundlagen Der Weg zum Erfolg Mentale Stärke und Disziplin Die Entwicklung eines Tradingplans Am Anfang Fehler und deren Vermeidung Martingale- und Anti-Martingale-Strategie Das richtige Training Der richtige Lehrer Psychologie Kapitel 2: Vorüberlegungen Elemente eines Tradingplans Grundvoraussetzungen Zielsetzungen Zeitraum Ablaufplan und Checklisten Stufen der Implementierung... 54»Was wäre, wenn «-Szenarios Ergebnisanalyse Nachbereitung Flexibilität des Tradingplans Kontrollinstanz Erfolgsaussichten Informationsexplosion Kapitel 3: Die Elemente Grundvoraussetzungen Prioritätenverteilung Tradingplan fixieren

3 6 Inhalt Analyse der eigenen Finanzsituation Vorhandenes Vermögen Regelmäßige Einnahmen Sonstige Einnahmen Ausgaben Zahlungsverpflichtungen Notwendiges Tradingkapital Kapitalkosten Anlagezeitraum Notwendige Gewinnminimum-Ermittlung Plausibilitätsanalyse Setup-Kosten Laufende Kosten Bedarfsberechnung Aktive Handelsregeln Selbstanalyse Kontrollparameter Emotion Geduld Disziplin Marktauswahl Sektorauswahl Long oder Short Anzahl der Positionen Zeitfenster Verlust Gewinnziele Volatilität Unkontrollierbare Parameter Hardware Die optimale Hardware Software Softwarekategorien Webseiten Freestockcharts Stockcharts Bigcharts Clearstation Wsj ($)

4 Inhalt 7 Cnnfn Google Trends Risikomanagement im Internet Server und Datenlieferanten Stabilität und Redundanz der Server Datenintegrität Exportfunktionen Portfoliofunktionen Handelsplattformen Programmiertools Server-Based-Systems Browser-Based-Systems Räumlichkeiten Störungen Anzahl der Trader Internet Zeit und Familie Familie Broker Form des Brokers Rechtliche Grundlagen Depotauszüge Support / Unterstützung Provisionsstruktur Umgang mit Information Makroinformation Auswahl des Marktes Auswahl des Wertpapiers Kapitel 4: Risikomanagement Risk-Engine Kapitalbereitstellungskosten Kursrisiko Liquiditätsrisiko Marktrisiko Systematisches Risiko Aktiv-/Passivmanagement Sweet Point Absicherung von Positionen

5 8 Inhalt ATR Gruppierung Kapitel 5: Moneymanagement Basisvarianten Das Gesamtkapitalmodell Das Gewinn-/Verlust-Kapitalmodell Das Stopp-Gewinn-Kapitalmodell Risk/Reward-Ratio Verteilung der Positionen Gewinnsicherungssysteme Passive Gewinnsicherungsmechanismen Aktive Maßnahmen Kontomanagement Opportunitätsfaktor Simulation Tradingjournal Basisstrategie Kurzfristige Strategie Der Plan in der Praxis Tradingplan A: US-Aktien Kontogröße $ Gruppe: Allgemein Vorüberlegungen Räumlichkeiten Zeitraumstruktur Anzahl der Trader Gruppe: Technik Hardware Software Internetverbindung Gruppe: Risikomanagement Tradingkapital Verluste Stopps Stückzahl Anzahl der Positionen Korrelation

6 Inhalt 9 Gruppe: Moneymanagement Tradingkapital Kapitalmodell Margin Maximaler Kapitaleinsatz Psychologie Strategie Über den Autor Stichwortverzeichnis