Unternehmenspräsentation Entwicklung per Henning Gerbaulet, CEO

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Björn Gehrig
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1 Unternehmenspräsentation Entwicklung per Henning Gerbaulet, CEO

2 Agenda 1. Unternehmensdarstellung 2. Vision und Strategie 3. Finanzielle Performance 4. Ausblick 2014 und Anhang 1

3 1. Unternehmensdarstellung eterna auf einen Blick Gründung 1863 Hemdenspezialist ~1.100 Mitarbeiter Eigene Produktion ~5.000 Partner weltweit und 44 Exportländer 50 Retail Stores und 18 Franchise Stores ~92 Mio. Umsatz in

4 1. Unternehmensdarstellung Produktgruppen Jahr/ Produkte Stück Anteil Hemden 2,65 mil. 81% Blusen 0,50 mil. 15% Krawatten/ Accessoires 0,13 mil. 4% Absatz Total 3,28 mil. 100% 3

5 1. Unternehmensdarstellung Produkteigenschaften 4

6 2. Vision und Strategie auf den Weg zur Nummer 1 Europäischer Category Leader im Bereich Hemden und Blusen Strategie Modernisierung 1 der Marke und 2 Vertikalisierung 3 Produkte Wachstumsstrategie 5

7 3. Finanzielle Performance eterna im Jahresvergleich Highlights in ,1 91,9 73,6 12,5% 10,5% 11,3% Q Umsatz in Mio. EBITDA Marge in % Umsatzwachstum von 3,2% gegenüber Vorjahr. Wachstumstreiber sind eigener Retail, Key Accounts sowie Corporate Fashion Profitabilität gesteigert: EBITDA um TEUR 175 (+2,2%) Mio. EUR verbessert; hohe EBITDA Marge von 11,3% Um Firmenwertabschreibung bereinigtes Konzernergebnis um >100% auf TEUR verbessert Nettoverschuldung um 3,5 Mio. ( 6,7%) gegenüber Vorjahr reduziert Kennzahlen in TEUR Q Q Umsatz EBITDA EBIT Ergebnis nach Steuern Cash Nettoverschuldung Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Rangrücktritt bei Gesellschafterdarlehen und Vereinbarung zu Kapitalbelassung führen zu einem wirtschaftlichen Eigenkapital in Höhe von 17,4 Mio. ; EK Quote von 19,7%. Liquide Mittel in Höhe von 7,6 Mio. per um 0,5 Mio. über Vorjahr. Die Zinszahlung der Anleihe im Oktober war bereits im ersten Halbjahr durch liquide Mittel gedeckt und wurde zwischenzeitlich pünktlich bezahlt. Deutliche Steigerung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit (+7,1%) Überdurchschnittlich positive Auftragseingänge in der laufenden Saison Herbst/Winter 2014 (+8%) und damit deutlich besser als der Gesamtmarkt. Verringerte zukünftige Zinsbelastung durch Rückkauf der Anleihe in Höhe von nominal 2 Mio. seit Ausgabe 6

8 4. Ausblick 2014/ Deutlich positive Effekte aus den strategischen Stellhebeln Interne Ziele überfüllt, damit ist die Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum für das Gesamtjahr 2014 erwartet 2015 Weitere Steigerung beim Umsatz und Ergebnis durch konsequente Umsetzung der Strategie Einstelliges Wachstum sowie überproportionales Ergebniswachstum prognostiziert Gestiegene Profitabilität und Cashentwicklung als Basis für zusätzliche Entschuldung 7

9 5. Anhang GuV und Bilanz GUV in TEUR Aktiva Passiva Umsatzerlöse in Mio. EUR Bestandsveränderungen Betriebsleistung Sonst. Betriebliche Erträge ,2 25,3 4,0 5,4 5,8 8,9 Materialaufwand Personalaufwand ,0 7,6 Sonst. Betriebliche Aufwendungen Sonstige Steuern ,0 56,0 Umgliederung Bankspesen vom Sonstigen Aufwand in Finanzergebnis ,8 55,1 EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) Firmenwertabschreibungen ,6 17,4 Übrige Abschreibungen EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Ertragssteuern EAT (Ergebnis nach Steuern) Umlaufvermögen ohne Cash Cash* Anlagevermögen Passive latente Steuern und Rückstellungen Restliche Verbindlichkeiten Bank und Anleiheverbindlichkeiten wirtschaftliches Eigenkapital *Cash inklusive eigener Anteile der Anleihe in In 2014 werden zurückerworbene Anteile auf der Passivseite mit der Anleihe verrechnet. 8

10 5. Anhang Cashflow Übersicht TEUR Jahresergebnis / Zu und Abschreibungen auf Gegenstände des AV / Zu und Abnahme Rückstellungen / Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge / Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV / Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind / Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/ immaterielle Anlagevermögen = Free Cashflow Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/ immateriellen Anlagevermögens = Cashflow aus Investitionstätigkeit ! + Kapitalkonsolidierung zahlungsunwirksame Zinsen / Ein und Auszahlungen aus der Veränderung von Finanzkrediten / Ein und Auszahlungen aus der Veränderung von Anleihen / Ein und Auszahlungen aus dem Rückkauf von Anleihen / Ein und Auszahlungen aus der Veränderung von Gesellschafterdarlehen = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit » Free Cashflow bekräftigt eterna s hohe Schuldendienstfähigkeit und ermöglichte erneuten Rückkauf der Anleihe. 9

11 Kontakt / Ansprechpartner eterna Mode Holding GmbH Geschäftsführer Henning Gerbaulet Telefon: henning.gerbaulet@eterna.de cometis AG Ulrich Wiehle Claudius Krause Telefon: krause@cometis.de

12 Danke für Ihre Aufmerksamkeit eterna Social Media eterna Mode Holding GmbH Medienstraße Passau Germany Registry court Passau HRB 6981 CEO: Henning Gerbaulet

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