Voranschlag. Haushaltsjahr 2019

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1 Abwasserverband Ennsdorf St. Pantaleon GemNr.: Verwaltungsbezirk: Amstetten Land: Niederösterreich Voranschlag für das Haushaltsjahr 2019

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3 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 3

4 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Einnahmen Voranschlag 2018 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN , , ,59 9 FINANZWIRTSCHAFT 7.893,56 Summe Ordentlicher Haushalt , , ,15 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN , , ,54 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , , Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr , , , Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,32 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :49:46 von Helga Raber Seite 4

5 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Ausgaben Voranschlag 2018 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN , , ,60 FINANZWIRTSCHAFT 7.893,55 Summe Ordentlicher Haushalt , , ,15 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN , , ,42 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr , , ,42 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr , ,90 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,32 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen , , ,32 Ausgaben , , ,32 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :49:46 von Helga Raber Seite 5

7 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 7

8 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung Abwasserbeseitigung BA 06 Kläranlagenerweiterung , , , Kanalkataster , , Fernsteuerung Pumpwerke BA 07 Kläranlagenerweiterung 3.732, Photovoltaikanlage BA 08 Kläranlagenerweiterung , Kapitalisierung WWF-Darlehen 2.200, , ,24 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,32 Gedruckt am: :49:47 von Helga Raber Seite 8

9 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung Abwasserbeseitigung BA 06 Kläranlagenerweiterung , , ,80 Kanalkataster , ,01 Fernsteuerung Pumpwerke BA 07 Kläranlagenerweiterung 3.732,27 Photovoltaikanlage BA 08 Kläranlagenerweiterung ,00 Kapitalisierung WWF-Darlehen 2.200, , ,24 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,32 Gedruckt am: :49:47 von Helga Raber Seite 9

11 Voranschlagsquerschnitt Seite 11

12 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis ,00 400,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , ,00 0,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe ,00 400,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , ,00 0,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , ,00 0,00 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 12

13 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 0,00 0,00 0,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis ,00 800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 800,00 800,00 0,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-800,00-800,00 0,00 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 13

14 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , ,00 0,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , ,00 0,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , ,00 0,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung , ,00 0,00 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 14

15 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,00 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 15

17 Haushaltskonten OH Seite 17

18 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe der Abwasserbeseitigung 2/ Zinsen der Giro- und Spargirokonten ,00 100,00 425,57 2/ Rückersätze von Ausgaben , , ,66 2/ Sonstige Einnahmen ,00 400,00 585,45 2/ Zinsenzuschüsse des Bundes , , ,00 2/ Kostenbeitrag der Gde Ennsdorf , , ,23 2/ Kostenbeitrag der Gde St Pantaleon , , ,68 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 18

19 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe der Abwasserbeseitigung 1/ Ankauf von Maschinen ,00 500,00 1/ Betriebsausstattung ,00 1/ Betriebsausstattung ,00 1/ Tilgung von Darlehen (WWF Bund) , , ,70 1/ Tilgung von Bankdarlehen , , ,50 1/ Geringwertige Anschaffungen/ Dienstbekleidung ,00 500,00 1/ Treibstoffe , ,00 708,32 1/ Schreib-, Zeichen- und Büromittel ,00 400,00 1/ Sonstige Verbrauchsgüter , , ,12 1/ Bezüge VB II (Arbeiter) , , ,36 1/ Bezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt ,00 1/ Reisegebühren ,00 500,00 270,20 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen , , ,20 1/ Mehrleistungsvergütungen ,00 300,00 148,26 1/ Sonstige Nebengebühren , , ,06 1/ Dgb für Familienbeihilfen , , ,73 1/ Dgb zur Sozialversicherung , , ,03 1/ Beitrag MV-Kassen ,00 300,00 234,72 1/ Strom (Beleuchtung, Pumpwerk) , , ,77 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,00 200,00 126,66 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , ,53 1/ Instandhaltung von Sonderanlagen , , ,48 1/ Porto ,00 100,00 47,15 1/ Telefongebühren, Internet , , ,46 1/ Kreditzinsen , , ,08 1/ Geldverkehrsspesen ,00 200,00 106,65 1/ Versicherungen , , ,08 1/ Leasingrate für Kopierer ,00 672,36 1/ Steuern und Abgaben , , ,79 1/ Gebrauchsabgabe (Ennsdorf) , , ,30 1/ Gebrauchsabgabe (St.Pantaleon) , , ,75 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 19

20 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Betriebe der Abwasserbeseitigung , , ,59 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit , , ,59 DIENSTLEISTUNGEN , , ,59 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 20

21 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Bezüge der Organe ,00 400,00 285,00 1/ Repräsentationsausgaben ,00 300,00 1/ Leistungsentgelt an Firmen , , ,14 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , ,36 1/ Schulung der Bediensteten ,00 500,00 315,00 1/ Leistungsentgelte Gemdat ,00 500,00 518,76 1/ Sonstige Ausgaben ,00 800,00 668, Betriebe der Abwasserbeseitigung , , ,60 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit , , ,60 DIENSTLEISTUNGEN , , ,60 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 21

22 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung FINANZWIRTSCHAFT Geldverkehr 2/ Sonstige Einnahmen 18 0, ,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 99 Jahresergebnis 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) 2/ Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 7.893, Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) 0,00 0, ,55 Jahresergebnis 0,00 0, ,55 FINANZWIRTSCHAFT 0,00 0, ,56 Gesamtsumme , , ,15 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 22

23 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung FINANZWIRTSCHAFT Geldverkehr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Jahresergebnis 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) 1/ Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 7.893, Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) 0,00 0, ,55 Jahresergebnis 0,00 0, ,55 FINANZWIRTSCHAFT 0,00 0, ,55 Gesamtsumme , , ,15 Gedruckt am: :49:48 von Helga Raber Seite 23

25 Haushaltskonten AOH Seite 25

26 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Abwasserbeseitigung BA 06 Kläranlagenerweiterung 6/ Landesförderung(Darlehen) NÖ WWF BA 06 Kläranlagenerweiterung , , ,00 6/ Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,78 6/ Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr , Abwasserbeseitigung BA 06 Kläranlagenerweiterung , , , Kanalkataster 6/ Beitrag Bund 33 57,00 6/ Beitrag Land ,00 6/ Zuführung v. Vorhaben ABA BA 06 (Gesamtdarlehen v. KA-Erweiteru ,63 6/ Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr ,19 6/ Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr , , Kanalkataster 0, , , Fernsteuerung Pumpwerke BA 07 Kläranlagenerweiterung 6/ Bundesbeitrag ,14 6/ Landesbeitrag Wasserwirtschaftsfonds ,00 6/ Zuführung v. Vorhaben ABA BA 06 (Gesamtdarlehen f. KA-Erweiterun , Fernsteuerung Pumpwerke BA 07 Kläranlagenerweiterung 0,00 0, , Photovoltaikanlage BA 08 Kläranlagenerweiterung 6/ Landesbeitrag - Wasserwirtschaftsfonds ,00 6/ Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr , Photovoltaikanlage BA 08 Kläranlagenerweiterung 0,00 0, , Kapitalisierung WWF-Darlehen 6/ Zinskapitalisierung NÖ WWF , , , Kapitalisierung WWF-Darlehen 2.200, , ,24 Gesamtsumme , , ,32 Gedruckt am: :49:49 von Helga Raber Seite 26

27 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Abwasserbeseitigung BA 06 Kläranlagenerweiterung 5/ Kläranlagenerweiterung BA ,00 5/ Zuf. an Fernsteuerung PW BA 07 (Gesamtdarlehen f. KA-Erweiterung ,13 5/ Zuführung an VH Kanalkataster ,63 5/ Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr ,02 5/ Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr , , , Abwasserbeseitigung BA 06 Kläranlagenerweiterung , , , Kanalkataster 5/ Kanalkataster BA ,19 5/ Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr , ,63 5/ Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr , Kanalkataster 0, , , Fernsteuerung Pumpwerke BA 07 Kläranlagenerweiterung 5/ Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr , Fernsteuerung Pumpwerke BA 07 Kläranlagenerweiterung 0,00 0, , Photovoltaikanlage BA 08 Kläranlagenerweiterung 5/ Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr ,00 5/ Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr , Photovoltaikanlage BA 08 Kläranlagenerweiterung 0,00 0, , Kapitalisierung WWF-Darlehen 5/ Zinsen Darlehen WWF , , , Kapitalisierung WWF-Darlehen 2.200, , ,24 Gesamtsumme , , ,32 Gedruckt am: :49:49 von Helga Raber Seite 27

29 Nachweis über Personalaufwand Seite 29

30 Nachweis über Personalaufwand Gruppe Abschnitt Ansatz Vertragsbedienste II Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Nebengebühren und Geldaushilfen DGB für Finanzamt (FLAB) DGB für Gebietskrankenkasse Leistungen aus der Selbsträgerschaft Gesamtsumme Betriebe der Abwasserbeseitigung Summe Gruppe Summe gesamt Gedruckt am: :49:50 von Helga Raber Seite 30

31 Nachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Seite 31

32 Nachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppe Abschnitt Ansatz Strom Instandhaltung Gebäude Instandhaltung Maschinen Instandhaltung Sonderanlagen Postdienste Telekommunikations Dienste Zinsen Versicherungfen Öffentliche Abgaben Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen Gesamtsumme Betriebe der Abwasserbeseitigung WWF-Darlehen Summe Gruppe Summe gesamt Gedruckt am: :49:50 von Helga Raber Seite 32

33 Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter Seite 33

34 Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter Gruppe Abschnitt Ansatz Geringwertige Wirtschaftsgüter Treibstoffe Büromaterial Sonstige Verbrauschgüter Gesamtsumme Betriebe der Abwasserbeseitigung Summe Gruppe Summe gesamt Gedruckt am: :49:51 von Helga Raber Seite 34

35 Abwasserverband Ennsdorf-St. Pantaleon Dienstpostenplan 2019 Gedruckt am: Dienstpostenplan Gedruckt am: :50:04 von Helga Raber Seite 35

36 Abwasserverband Ennsdorf-St. Pantaleon Dienstpostenplan 2019 Gedruckt am: Vertragsbedienstete 1 Dienstnehmer Verwendung: Klärwärter Stufe: 18 Beschäftigung: 100,00 % Verwendungsgruppe: 06 Planstelle: / ,00 % 2 Dienstnehmer Verwendung: Klärwärter Stufe: 17 Beschäftigung: 100,00 % Verwendungsgruppe: 06 Planstelle: / ,00 % 3 Dienstnehmer Verwendung: Klärwärter Stufe: 03 Beschäftigung: 62,50 % Verwendungsgruppe: 05 Planstelle: / ,00% Gedruckt am: :50:04 von Helga Raber Seite 36

37 Darlehensnachweis nach Kategorie Seite 37

38 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Zinssatz Laufzeit Währung HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zugang HH-Stelle Zinsen HH-Stelle Ersatz Positionsbezeichnung Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden Bank Austria /AT ABA Verbandsanlage 1,000% 1/ / / EUR 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Austrian Anadi Bank (vorher Hypo Alpe Adria) (Änderung 1 Erweiterung Kläranlage, ABA BA 04 0,800% 1/ / EUR 1/ / Betriebe der Abwasserbeseitigung Kommunalkredit AG /AT ABA Verbandsanlage BA 02 1,000% 1/ / EUR 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Kommunalkredit AG /AT ABA Verbandsanlage BA 03 1,000% 1/ / EUR 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Raiffeisenbank Enns reg. Gen.m.b.H /AT Kläranlagenerweiterung BA 06, (2. Darlehen) 0,980% 1/ / EUR 1/ / / Betriebe der Abwasserbeseitigung Raiffeisenbank Enns reg. Gen.m.b.H /AT Kläranlagenerweiterung BA 06 0,625% 1/ / / Hypo Investmentbank AG /AT Hypo Investmentbank AG /AT Summe Schuldenart 2 lt. VRV /IVW3-GVF / Investitionsdarlehen NÖ WWF, ABA BA 04 Kläranlagen Anpassung, und Erweiterung Investitionsdarlehen NÖ WWF, ABA BA 06 Kläranlagen Erweiterung, und Anpassung EUR 1,000% EUR 1,000% EUR 1/ / / Betriebe der Abwasserbeseitigung 5/ / Betriebe der Abwasserbeseitigung 5/ Kapitalisierte WWF-Darlehen 6/ Gedruckt am: :49:55 von Helga Raber Seite 38

39 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende Gesamt / , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , / , , , , , , , / , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , / , , , , , , ,00 Summe Schuldenart 2 lt. VRV , , , , , , , , ,00 Gedruckt am: :49:55 von Helga Raber Seite 39

41 Darlehensnachweis nach Bedeckung Seite 41

42 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte = Differenz 1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln 0,00 getragen wird 0,00 0,00 2 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche ,00 Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden ,00 0,00 Zwischensumme , ,00 0,00 3 Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren 0,00 Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird 0,00 0,00 4 Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen 0,00 worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird 0,00 0,00 Gesamtsumme , ,00 0,00 Gedruckt am: :49:56 von Helga Raber Seite 42

43 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe Darlehensrest Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 Zwischensumme , , , , , , , , ,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme , , , , , , , , ,00 Gedruckt am: :49:56 von Helga Raber Seite 43

45 Darlehensnachweis nach Gläubiger Seite 45

46 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte = Differenz 1a Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und 0,00 sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt 0,00 0,00 1b Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und 0,00 sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 2a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und ,00 sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt ,00 0,00 2b Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und 0,00 sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00 Zwischensumme , ,00 0,00 3a Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern , ,00 0,00 3b Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern , ,00 0,00 3c Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 0,00 0,00 0,00 3d Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , ,00 0,00 4a Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den 0,00 eigenen Haushalt 0,00 0,00 4b Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus 0,00 weitergegebenen Darlehen 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme , ,00 0,00 Gedruckt am: :49:56 von Helga Raber Seite 46

47 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe Darlehensrest Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende 1a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2a , ,00 0, , , , , , ,00 2b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , ,00 0, , , , , , ,00 3a , ,00 0, , , , , , ,00 3b , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 3c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , , , , , , , , ,00 4a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme Gesamtsumme 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 Gedruckt am: :49:56 von Helga Raber Seite 47

49 Nachweis über Haftungen Seite 49

50 Nachweis über Haftungen Kontonummer Darlehensnr./Pos HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz Beteiligung in % Gedruckt am: :49:57 von Helga Raber Seite 50

51 Nachweis über Haftungen Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt Haftungsstand Jahresanfang Gesamt Zugang Abgang Haftungsstand Jahresende Gesamt Risikoklasse Eintrittseinlichkeit Risikovorsorge Haftungswert wahrsch- Betrag Art Gedruckt am: :49:57 von Helga Raber Seite 51

53 Nachweis über Leasing Seite 53

54 Nachweis über Leasing Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz Jahresverbindlichkeiten Gesamt Leasingrest Zugang Rate Leasingrest Jahresanfang Jahresende Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gedruckt am: :49:57 von Helga Raber Seite 54

55 Nachweis über Verwaltungsschulden Seite 55

56 Nachweis über Verwaltungsschulden Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Laufzeit Währung Ansatz Gedruckt am: :49:58 von Helga Raber Seite 56

57 Nachweis über Verwaltungsschulden Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Jahresverbindlichkeit Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Darlehensrest Jahresende Gesamt Gedruckt am: :49:58 von Helga Raber Seite 57

59 Nachweis über Rücklagen Seite 59

60 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs.2 Z. 3 VRV) Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres Gedruckt am: :49:58 von Helga Raber Seite 60

61 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Seite 61

62 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß 9 Abs.2 Z. 7 VRV) Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres Gedruckt am: :49:58 von Helga Raber Seite 62

63 Nachweis über gegebene Darlehen Seite 63

64 Nachweis über gegebene Darlehen Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres Gedruckt am: :49:59 von Helga Raber Seite 64

65 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts Seite 65

66 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 9 Abs. 2 Z. 2 VRV) Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Bund 2/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Zinsenzuschüsse des Bundes ,00 Summe Bund ,00 0,00 Gemeinden 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Gebrauchsabgabe (Ennsdorf) 2.100,00 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Gebrauchsabgabe (St.Pantaleon) 3.000,00 1/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Entgelte für sonstige Leistungen 4.500,00 2/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Kostenbeitrag der Gde Ennsdorf ,00 2/ Betriebe der Abwasserbeseitigung Kostenbeitrag der Gde St Pantaleon ,00 Summe Gemeinden , ,00 Gesamtsumme , ,00 Gedruckt am: :49:59 von Helga Raber Seite 66

67 Vergütungen an Verwaltungszweige Seite 67

68 Nachweis über die veranschlagten Vergütungen ( 9 Abs. 2 Z. 5 VRV) Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Gedruckt am: :49:59 von Helga Raber Seite 68

69 Inhaltsverzeichnis Seite Inhalt Deckblatt Gesamtübersicht nach Gruppen Gesamtübersicht nach Vorhaben Voranschlagsquerschnitt Haushaltskonten OH Haushaltskonten AOH Nachweis über Personalaufwand Nachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter Dienstpostenplan Darlehensnachweis nach Kategorie Darlehensnachweis nach Bedeckung Darlehensnachweis nach Gläubiger Nachweis über Haftungen Nachweis über Leasing Nachweis über Verwaltungsschulden Nachweis über Rücklagen Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen Nachweis über gegebene Darlehen Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts Vergütungen an Verwaltungszweige Gedruckt am: :49:59 von Helga Raber Seite 69