Liebe Kolleginnen und Kollegen,

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1 Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Beginn des Doppik-Projektes in unserer Verwaltung sind nunmehr 15 Monate vergangen. Am Anfang stand hierbei der Beschluss des Rates, mit den Vorbereitungen für die Umstellung auf die Doppik zu beginnen. Damit diese Umstellung zeitplanmäßig zum erfolgen kann, ist ein organisiertes und strukturiertes Vorgehen immens wichtig. Um Ihnen allen Struktur und Inhalte des Projektplanes zu verdeutlichen, wurde diese Sonderausgabe des -Reports erstellt. Die folgenden Seiten beinhalten Kurzübersichten sämtlicher Teilprojekte der -Reform. Ein Gelingen des Gesamtprojektes hängt vom Zusammenspiel vieler Faktoren ab. Eines der wichtigsten ist hierbei die vertrauensvolle Zusammenarbeit der am Projekt beteiligten Personen und das gemeinsame Bewusstsein, in einem Boot zu sitzen und am selben Strang zu ziehen. Neben den üblichen Verdächtigen leisten bereits eine ganze Menge Menschen einen wichtigen Beitrag zum Projekt. Um diesen Umstand zu verdeutlichen und um diesen Menschen für ihre Mithilfe zu danken und ihre Mitarbeit zu würdigen, sollen hier im Anschluss einige wenige genannt werden. Der Dank richtet sich selbstverständlich auch an die hier nicht ausdrücklich genannten Helfer/-innen. Ich bitte Sie alle auch weiterhin nach Kräften am Gelingen des Projektes mitzuhelfen! gez. Edgar Ebeling Fachbereichsleiter Finanzwirtschaft Carsten Röhrs Gebäudebewertung Grundstücks- u. Gebäudeservice Wolfgang Krieghoff Kommunale Vermessung Immobilienerfassung Claudia Behrbohm Zentrale Dienste Mitarbeiterqualifizierung Gudrun Liers Firma DOGRO Projektbeauftragte Wilhelmshaven Frank Spranger Zentrale Dienste Organisation des Rechnungswesens Stefan Kück Kämmereiwirtschaft Aufstellen des Produkthaushaltes S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 1 von 10

2 Sach- und Zeitplan der Stadt Wilhelmshaven zur Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik PROJEKTZIELE: Ablösung der zentralen, liquiditätsorientierten Planung und Steuerung durch eine ressourcenverbrauchsorientierte, dezentrale Planung und Steuerung der Verwaltung. Transparente Steuerung des Gesamtkonzerns Kommune. Unternehmerisch geprägte Entscheidungen durch Politik und Verwaltung. Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger durch Optimierung der Arbeitsprozesse. S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 2 von 10

3 Projektleitung: Fachbereich 20 : Kämmereiwirtschaft Teilprojekt 1: Eröffnungsbilanz / Vermögenserfassung Teilprojekt 2: Mitarbeiterqualifizierung Teilprojekt 3: Software Teilprojekt 4: Organisation Teilprojekt 5: Produkthaushalt Teilprojekt 6: Kosten- u. Leistungsrechnung Teilprojekt 7: Akzeptanzmanagement S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 3 von 10

4 Eröffnungsbilanz / Vermögenserfassung Bilanzen: - Probebilanzen zum und zum Eröffnungsbilanz der Stadt Wilhelmshaven inkl. Nettoregiebetriebe zum Erste Konzernbilanz nicht vor Haushaltsrechnung 2010 Vermögenserfassung: - Erfassung und Bewertung der Mobillien: 1. Kernverwaltung, 2. Sonderbereiche, 3. Schulen (bis 2005) - Erfassung und Bewertung der Immobilien: Stufe 1: nach Versicherungswerten, Stufe 2: vereinfachtes Verfahren, Stufe 3: Einzelbewertung (bis ) - Weitere Aktivposten: Immaterielles Vermögen, Finanzvermögen, Liquide Mittel (erstmals 2005) - Passiva: Schulden, Verbindlichkeiten, Berechnung der Rückstellungen, Ermittlung der Nettoposition (erstmals 2005) S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 4 von 10

5 Mitarbeiterqualifizierung Sonderqualifikationen: - Finanzbuchhalter öffentliche Verwaltung (FöV) ab: Bilanzbuchhalter öffentliche Verwaltung (BöV) ab: 2005 Qualifikationskonzept: - Ausführung: in durch: Eigene Mitarbeiter, Volkshochschule Wilhelmshaven, Studieninstitut Oldbg., DOGRO - Gruppen: Softwareanwender, Projektbeteiligte, Mitarbeiter der Finanzwirtschaft, Führungskräfte, Mittelbewirtschafter, Sonstige Mitarbeiter, Politik / Beamte auf Zeit (BaZ) - Module: Software, Einführung Doppik, Grundkenntnisse BWL / Rewe, Kosten- und Leistungsrechnung, Neues kommunales Rechnungswesen, Neues kommunales Rechnungswesen Führung, Bilanzanalyse und Jahresabschluss, Bilanzanalyse und Jahresabschluss Führung, Doppik für Ratsmitglieder / Beamte auf Zeit S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 5 von 10

6 Software Softwarepartner: DOGRO-Partner ProFiskal Software GmbH & Co. KG Ziele: (Weiter-)Entwicklung der doppischen Finanzsoftware ProFiskal-NöF (NöF Neues öffentliches Finanzmanagement) Module: - Hauptbuchhaltung: z.b. Finanzbuchhaltung, Mittelbewirtschaftung - Nebenbuchhaltung: z.b. Anlagenbuchhaltung - Kosten- und Leistungsrechnung: Leistungserfassung, Zusatzkontierung, Berichtswesen, etc. - Planaufstellung: Ergebnis- und Finanzplan, Produkthaushalt Zielvorgabe: - weicher Umstieg Kameralistik ~ Doppik - Echtbetrieb zum S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 6 von 10

7 Organisation Organisationskonzept Doppik : Aufbauorganisation: Organisatorische Anpassungen zum Kämmerei - Kassenwesen (Aufbau Debitoren- Kreditorenbuchhaltung) - Controlling / Kosten- u. Leistungsrechnung - Anlagenbuchhaltung - Fachbereiche (Mittelbewirtschafter, Buchungskräfte) Ablauforganisation: Organisatorische Anpassungen zum Geschäftsgang anpassen (ADUGA): z.b. bei Rechnungseingang - Haushaltsplanaufstellungsverfahren: Dezentrales, zielorientiertes Planungs- und Budgetierungssystem - Jahresabschluss (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung), Konzernbilanz - Aufgaben des Rechnungsprüfungsamt (Stichwort: Innenrevision ) - Arbeitsabläufe Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Benchmarking S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 7 von 10

8 Produkthaushalt Produkte: - Verwaltungsweite Bildung und Pflege von Produkten seit Übernahme der Produktstruktur nach rechtlicher Vorgabe des Nds. MI Produkthaushalt: - Zur Probe: Haushaltsjahr 2005 (kameral) - Vollständiger Produkthaushalt zum Haushaltsjahr 2006 (kameral) - Erster doppischer Produkthaushalt zum Haushaltsjahr 2007 Haushaltsrechnung auf Produktbasis: - Zur Probe: Rechnung 2005 und Alleinige Haushaltsrechnung auf Produktbasis zum Haushaltsjahr 2007 S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 8 von 10

9 Kosten- u. Leistungsrechnung Kosten- u. Leistungsrechnung: Beginn: Verwaltungsweite Einführung einer Kosten- u. Leistungsrechnung - Kostenstellen-, Kostenarten-, Kostenträgerrechnung - Vollkostenrechnung Zielsystem: - Umsetzung eines steuerungsorientierten Kennzahlensystems auf Produktebene (Benchmarking) - Absprache von Zielvorgaben (Contracting) Berichtswesen: - Etablierung eines Standardisierten Berichtswesens (Standard Reporting System) (Monats-, Quartals-, Jahresberichte / Anlassberichte) - Zeitnahe und Bedarfsgerechte Bereitstellung entscheidungsrelevanter Daten zur Planung, Steuerung und Kontrolle von Verwaltungsabläufen - adressatenorientierte und übersichtliche Produktkostenberichte - adressatenorientierte und übersichtliche Produktkostenberichte S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 9 von 10

10 Öffentlichkeitsarbeit / Akzeptanzmanagement Konzernextern: (ab 2005) - Ziel: Aktive und transparente Informationspolitik - Mittel: Printmedien und Rundfunk, Internet, ggfl. Fachtagungen und Messen - Zielgruppen: Einwohner und Bürger, Politische Parteien, ortsansässige Unternehmen, andere Behörden Konzernintern: (seit 2004) - Ziel: Sicherstellen von Kommunikation, Organisation und Motivation - Mittel: -Report, Vorträge, Infoveranstaltungen, Präsentationen, Einzelgespräche, Intranet - Zielgruppen: Rat der Stadt, Mitarbeiter/-innen der Kernverwaltung, der städt. Beteiligungen und sonstigen wirtschaftl. Einrichtungen der Stadt Wilhelmshaven S:\V200\Engesser\Doppik in WHV\ Report\ Report 2005\ Report Sonderausgabe.doc Seite 10 von 10