PRIVATE INVESTING DYNAMISCH Stand: März 2015

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1 PRIVATE INVESTING DYNAMISCH Stand: März 2015 Marketingunterlage: Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von professionellen Kunden und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden. Versionsnummer: A1

2 Ihr persönlicher Ansprechpartner bei C-QUADRAT Für Fragen zu Workshops & Veranstaltungen Andreas Lindner 0151/ Für Fragen zu Produkten und Material Hotline: 069/ Gerrit Eckardt 0151/ C-QUADRAT Martina Dillmann Leitung Sales Support 069/ Deutschland GmbH Goethestr. 10 D Frankfurt a.m. 2

3 C-QUADRAT Ausgezeichnetes Asset Management Auszug der Auszeichnungen der letzten Jahre C-QUADRAT: Best Group over 3 Years Mixed Assets Small Seit 2001 Seit 2008 Dachfonds Award 176 Auszeichnungen Euro Fund Award 62 Auszeichnungen Österreichischer Fondspreis 30 Auszeichnungen Alternative Investments Award 12 Auszeichnungen Deutscher Fondspreis 28 Auszeichnungen 3

4 C-QUADRAT Asset Management im Bereich internationale Trends

5 Globale Länderrotation in der Praxis Best India 71,23 % UK 31,33 % Russia 100,32 % India 19,41 % USA 0,00 % Germany 25,30 % Japan 56,72 % India 21,87 % China 63,54 % USA -38,49 % India 100,51 % Russia 17,18 % UK -5,55 % Austria 23,71 % USA 29,60 % USA 11,39 % Russia 22,88 % Germany -40,37 % China 58,86 % Austria 16,39 % Germany -14,69 % India 23,58 % Germany 25,48 % Japan 7,12 % Germany 22,29 % Japan -42,12 % Austria 42,54 % Germany 16,06 % Japan -17,34 % Japan 22,94 % UK 14,43 % China 4,67 % UK 3,80 % China -52,23 % UK 22,07 % USA 12,78 % China -20,41 % China 18,74 % Austria 6,05 % Germany 2,65 % USA 3,53 % Austria -61,20 % Germany 23,85 % UK 9,00 % Russia -20,95 % USA 13,41 % China 0,43 % UK -2,71 % Austria -1,11% India -65,07 % USA 23,45 % China 2,59 % Austria -34,87 % Russia 9,61 % Russia -2,56 % Austria -15,18 % Worst Japan -11,13 % Russia -74,16 % Japan 19,04 % Japan -3,01 % India -37,97 % UK 5,84 % India -5,28 % Russia -48,54 % Quelle: Bloomberg 5

6 Globale Branchenrotation in der Praxis Best Rohstoffe 53,70 % Gesundheit -22,91 % Rohstoffe 101,70 % Gold 32,66 % Gesundheit 7,17 % Finanzen 25,19 % Gesundheit 33,88 % Gesundheit 16,32 % Energie 27,50 % Gold -24,55 % Technologie 50,88 % Rohstoffe 29,50 % Energie -1,88 % Gesundheit 14,77 % Technologie 27,17 % Technologie 14,71 % Gold 19,73 % Versorger -31,40 % Gold 32,51 % Technologie 9,53 % Technologie -3,43 % Technologie 11,86 % Telekom 26,63 % Versorger 11,99 % Versorger 18,49 % Telekom -35,62 % Finanzen 27,72 % Energie 9,53 % Telekom -4,10 % Telekom 1,16 % Finanzen 24,33 % Finanzen 0,85 % Telekom 17,94 % Energie -39,35 % Energie 22,89 % Telekom 5,33 % Versorger -6,82 % Energie -0,69 % Energie 15,34 % Telekom -5,04 % Technologie 14,35 % Technologie -44,39 % Gesundheit 16,40 % Finanzen 2,33 % Gold -17,43 % Rohstoffe -0,72 % Versorger 8,88 % Energie -13,71 % Gesundheit 2,46 % Finanzen -55,60 % Telekom 8,63 % Gesundheit 0,38 % Finanzen -20,71 % Versorger -2,65 % Rohstoffe -24,90 % Gold -13,97 % Worst Finanzen -10,55 % Rohstoffe -59,03 % Versorger 2,01 % Versorger -4,52 % Rohstoffe -28,79 % Gold -13,02 % Gold -50,78 % Rohstoffe -20,54 % Quelle: Bloomberg 6

7 Indices Überblick über die Wertentwicklung Gesamtertrag Perf 1 Jahr Perf 1 Monat Perf 1 Woche Jährlicher Ertrag Volatilität MSCI World in EUR 92,74% 29,61% 15,12% DAX S&P 500 in EUR 203,10% 21,95% 110,25% 17,24% 39,00% 5,65% 4,90% 5,16% 1,63% 2,96% 1,49% 6,00% 10,34% 6,82% 19,72% MSCI Emerging Market in EUR 252,60% 29,50% 1,59% 2,39% 11,83% 19,41% Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. 7

8 Angstbarometer DAX Volatilitäts-Index Erläuterung: Ein Volatilitätsindex misst die implizite Volatilität (d. h. die zukünftig zu erwartende Volatilität, im Unterschied zu der historischen Volatilität der Vergangenheit) eines Börsenindex, also dessen aktuell von den Marktteilnehmern für einen gewissen Zeitraum in der Zukunft erwartete Schwankungsintensität Volatilitätsindizes auf Aktienindizes sind negativ mit den ihnen zu Grunde liegenden Basiswerten korreliert. Ein hoher Indexstand weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen erwarten. Über die Richtung der Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt der Indexstand grundsätzlich zwar keinen Aufschluss, allerdings wurden die historisch höchsten Indexstände auf den Höhepunkten von Finanzkrisen erzielt. Volatilitätsindizes werden daher auch als»angstbarometer«bezeichnet. Sie streben in einem Mean-Reversion-Prozess immer wieder zu einem mittleren Indexstand zurück. QUELLE Chart von Erläuterungen vgl. Wikipedia Volatilitätsindex zuletzt besucht am

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10 BCA Private Investing dynamisch powered by C-QUADRAT Strategie-Depot mit chancenorientiertem Ansatz Kombination der besten C-QUADRAT Produktstrategien mit Flagschiff-Fonds renommierter Investmenthäuser der Anteil an Fremdprodukten kann zwischen 0 und 100% schwanken Stabile Portfolioausrichtung, da die Mehrzahl der Produkte eine Total Return Ausrichtung besitzen Automatische Steuerung des Aktienexposures keine vordefinierte Benchmark Ampelsystem basierend auf rollierenden Performance Perioden (minimale/maximale Risiko- & Ertragsbandbreiten) Aktives Risikomanagement (quantitativ / qualitativ) sowie laufendes Monitoring 10

11 Erstellung der geprüften Kaufliste ( Watchlist ) Fondsselektion Fonds Grunduniversum Investierbarer Fonds Fonds Kategorisierung in Peer Groups Fonds Quantitative Analyse 180 Fonds Qualitative Analyse Geprüfte Kaufliste (Watchlist) 11

12 Asset Allocation BCA Strategieportfolio Dynamisch Stand: Februar 2015 Kategorisierung in Peer Groups Quelle: C-QUADRAT APM; Bloomberg; Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB(Österreichische Kontrollbank) berechnet. 12

13 Asset Allocation BCA Strategieportfolio Dynamisch Stand: Februar 2015 Kategorisierung in Peer Groups Quelle: C-QUADRAT APM; Bloomberg; Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB(Österreichische Kontrollbank) berechnet. 13

14 Performance BCA Strategieportfolio Dynamisch Standardabweichung 5,39 % Quelle: C-QUADRAT APM; Bloomberg; Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB(Österreichische Kontrollbank) berechnet. 14

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16 Dieses Dokument ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind somit keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Das gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung eines Investments beeinflussen. Potentielle Anleger müssen sich der mit dem jeweiligen Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag vollständig zu verlieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt der genannten C-QUADRAT Publikumsfonds in der aktuellen Fassung steht dem Interessenten bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft kostenlos zur Verfügung und kann unter abgerufen werden. Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarkaufsichtsbehörde (FMA) auf deren Homepage ( veröffentlicht. Hinweis für Endverbraucher: Den Ausgabeaufschlag kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind bei Ihrer Bank oder Ihrer Sparkasse erhältlich. Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG und C-QUADRAT Investment AG bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte der C-QUADRAT Gruppe ein. Darunter fallen insbesondere die Investmentfonds der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die strukturierten Produkte der C-QUADRAT Investment AG. Des weiteren dürfen die C-QUADRAT Kapitalanlage AG und C-QUADRAT Investment AG bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen. Konzessionen/Berechtigungen der Gesellschaften: C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds nach dem InvFG sowie die Anlageberatung u. Portfolioverwaltung nach dem WAG. C-QUADRAT Investment AG: Die Anlageberatung und Anlagevermittlung nach dem WAG. Risiken: Allgemeiner Risikohinweis: die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen. Marktrisiko: Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Kapitalmärkte reagieren sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren (Stimmungen, Meinungen und Gerüchte). Adressenausfallrisiko: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht der nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen. Konzentrationsrisiko: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist das Sondervermögen von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig. Kursschwankungen der Aktien- und Rentenmärkte während der Haltedauer können sich negativ auf das Sondervermögen auswirken. Falls Morningstar Logo dargestellt: 2011 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter