BlackRock Asset Management Deutschland AG

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1 BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 für das Sondervermögen ishares Core DAX UCITS ETF (DE) Original

2 Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben für Anleger in Luxemburg, Österreich, Frankreich und der Schweiz Bericht des Vorstands Halbjahresbericht für ishares Core DAX UCITS ETF (DE) Verwaltung und Verwahrstelle von 12

3 Hinweis Die in diesem Bericht genannten Sondervermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Der in deutscher Sprache erstellte Rechenschaftsbericht wurde ins Englische übersetzt. Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung. Lizenzvermerk Rechtliche Informationen Die deutschen ishares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. Für Anleger in Deutschland Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, München erhältlich, Tel: +49 (0) , Fax: +49 (0) , Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Index-Haftungsausschlüsse DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. 'ishares' ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte vorbehalten. 3 von 12

4 Ergänzende Angaben für Anleger in Luxemburg, Österreich, Frankreich und der Schweiz Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Vertragsbedingungen, Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich. Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center 6 Route de Treves 2633 Luxemburg, Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich: UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Wien, Österreich Steuerlicher Vertreter in Österreich: Ernst & Young Wagramer Str Wien, Österreich Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich: BNP Paribas Securities Services 20, BD. des Italiens Paris, Frankreich Zahlstelle in der Schweiz: JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branch Dreikönigstrasse Zürich, Schweiz Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management Schweiz AG Bahnhofstrasse Zürich, Schweiz Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe. 4 von 12

5 Bericht des Vorstands Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2015 zurück. Private und institutionelle Investoren wissen die Vorteile der kostengünstigen, liquiden und transparenten ishares ETFs zu schätzen. Unter der Marke ishares bündelt BlackRock das weltweite Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs). Zum 31. Oktober 2015 betrug das verwaltete Volumen der gegenwärtig 58 in Deutschland aufgelegten ishares Fonds rund 40 Mrd. Euro. Die BlackRock Asset Management Deutschland AG ist damit die fünftgrößte deutsche Publikumsfondsgesellschaft (Quelle: Bundesverband Investment und Asset Management e.v.). Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds. Das ETF-Angebot von ishares umfasst derzeit 241 in Deutschland zugelassene Fonds. Dies ermöglicht Investoren einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Etwa ein Viertel dieser börsengehandelten Indexfonds ist in Deutschland aufgelegt und am (DE) im Fondsnamen erkennbar. Institutionelle und private Investoren schätzen ishares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit starken Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit verschiedenen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im ersten Halbjahr auch die Entwicklung von Musterportfolios für eine große Privatkundenbank und verschiedene Online-Broker. Dieses Jahr markiert ein Jubiläum der Erfolgsgeschichte von ETFs in Deutschland und Europa. Vor 15 Jahren, am 11. April 2000 notierten mit dem ishares DJ Euro STOXX 50 (mittlerweile: ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) und dem ishares DJ STOXX 50 (mittlerweile ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF) die ersten börsengehandelten Indexfonds an der Deutschen Börse. Mit deren Listing hat sich die europäische Investmentlandschaft nachhaltig verändert. Vor allem die hohe Liquidität, Effizienz und Transparenz von ETFs haben Anlegern neue Möglichkeiten im Portfoliomanagement eröffnet. Heute gibt es in Europa über ETFs, die in 22 Ländern von 45 Anbietern erhältlich sind. Im europäischen ETF-Markt ist ishares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der ishares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG Christian Staub Dr. Thomas Groffmann Alexander Mertz 5 von 12

6 Halbjahresbericht für ishares Core DAX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Vermögensübersicht zum Kurswert % des Fonds- in EUR vermögens 1) I. Vermögensgegenstände ,16 100,17 1. Aktien ,13 100,01 Finanzsektor ,02 18,05 Gesundheits- und Pflegewesen ,99 1,29 Handel und Dienstleistung ,60 22,61 Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate ,42 16,68 Industrielle Produktion incl. Bauindustrie ,40 22,19 Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern ,85 1,92 Technologiesektor ,08 7,58 Telekommunikation ,02 6,07 Transport & Verkehr ,75 3,62 2. Forderungen ,09 0,10 3. Bankguthaben ,94 0,05 II. Verbindlichkeiten ,89-0,17 Sonstige Verbindlichkeiten ,89-0,17 III. Fondsvermögen 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein ,27 100,00 6 von 12

7 Halbjahresbericht für ishares Core DAX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 2) Wertpapiervermögen ,13 100,01 Börsengehandelte Wertpapiere ,13 100,01 Aktien ,13 100,01 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 81, ,85 1,92 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 159, ,35 8,16 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 74, ,79 7,71 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 121, ,95 9,64 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 3) DE STK EUR 93, ,32 3,38 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 86, ,15 0,97 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK EUR 10, ,19 1,19 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 218, ,20 2,66 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 78, ,88 8,87 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 25, ,73 3,96 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 83, ,75 1,74 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 13, ,11 0,70 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,64 2,92 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 17, ,02 6,07 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 9, ,67 2,11 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 81, ,34 1,94 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 66, ,00 3,07 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 67, ,32 1,06 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.nde STK EUR 98, ,50 1,94 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 11, ,48 1,42 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. 3) DE000KSAG888 STK EUR 22, ,43 0,50 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 157, ,75 3,08 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 88, ,99 1,29 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien DE STK EUR 181, ,00 3,00 o.n. RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 12, ,39 0,69 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 71, ,08 7,58 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 91, ,00 8,00 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 18, ,61 0,90 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 109, ,20 1,94 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 STK EUR 30, ,44 1,59 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,94 0,05 Bankguthaben ,94 0,05 EUR-Guthaben ,94 0,05 Verwahrstelle: State Street Bank GmbH EUR ,94 % 100, ,94 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände ,09 0,10 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,00 0,10 Sonstige Forderungen EUR 905,09 905,09 0,00 7 von 12

8 Halbjahresbericht für ishares Core DAX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Gattungsbezeichnung ISIN Markt Sonstige Verbindlichkeiten Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 2) ,89-0,17 Verwaltungsvergütung EUR , ,35-0,01 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,54-0,16 Fondsvermögen EUR ,27 100,00 Anteilwert EUR 95,87 Umlaufende Anteile STK ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Erläuterungen zu Wertpapier-Darlehen Gattungsbezeichnung Nominal in Stück bzw. Whg. in befristet unbefristet gesamt Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK , ,00 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK , ,00 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen EUR 0, , ,00 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: 257 Basiswert(e): DAX Performance-Index Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): Gattungsbezeichnung Volumen in Unbefristet EUR Basiswerte: Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. (DE ), RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. (DE ), ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), adidas AG Namens-Aktien o.n. (DE000A1EWWW0) 8 von 12

9 Halbjahresbericht für ishares Core DAX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,79 2. Erträge aus Wertpapier-Darlehens- und -Pensionsgeschäften EUR ,47 Summe der Erträge EUR ,26 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR ,27 2. Verwaltungsvergütung EUR ,09 3. Sonstige Aufwendungen EUR ,51 Summe der Aufwendungen EUR ,87 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,39 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,32 2. Realisierte Verluste EUR ,26 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,06 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,45 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR ,94 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR ,30 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,24 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,79 Entwicklung des Sondervermögens I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,76 1. Steuerabschlag für das Vorjahr EUR ,00 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) EUR ,00 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,00 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,00 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,70 4. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,79 davon nicht realisierte Gewinne EUR ,94 davon nicht realisierte Verluste EUR ,30 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR , von 12

10 Halbjahresbericht für ishares Core DAX UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom bis Anhang Sonstige Angaben Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV Anteilwert EUR 95,87 Umlaufende Anteile STK Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Angaben für Indexfonds gem. 16 Abs. 2 KARBV Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,01 Prozentpunkte Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. 7 Nr. 9 d) KARBV Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden. München, den 31. Oktober 2015 BlackRock Asset Management Deutschland AG Christian Staub Alexander Mertz 10 von 12

11 Verwaltung und Verwahrstelle Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße München Grundkapital per : 5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital per : 10 Mio. EUR Gesellschafter BlackRock Investment Management (UK) Limited Geschäftsführung Christian Staub Vorstandsvorsitzender München Dr. Thomas Groffmann Stellvertretender Vorstandsvorsitzender München Alexander Mertz Vorstand München Aufsichtsrat Rachel Lord (Vorsitzende) BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA ishares London, UK Derek Stein BlackRock, Managing Director, Head of Business Operations Group San Francisco, USA Prof. Dr. Markus Rudolf Prorektor und Universitätsprofessor, WHU Otto Beisheim School of Management Verwahrstelle State Street Bank GmbH Brienner Straße München, Deutschland Wirtschaftsprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz München, Deutschland 11 von 12

12 BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße 6 D München Tel: +49 (0) von 12

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