SEPA Planung für IS-M. April 2013

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1 SEPA Planung für IS-M April 2013

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3 Planung SEPA für IS-M Bei den genannten Support Packages / Stacks handelt es sich um Plandaten, Änderungen sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich. Die aktuellen Freigabetermine sind auf dem SAP Service Marktplatz einsehbar unter Support Packages and Patches SAP Support Package Stacks SP Stacks maintenance schedule Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ERP 6.00 SP 23 SP 24 ERP 6.02 ERP 6.03 SP 13 SP 12 SP14 SP 13 ERP 6.04 SP 13 SP 14 ERP 6.05 SP 10 SP 11 ERP 6.06 SP 07 SP 08 SP 09 Core Auslieferung als SP Stack Round-Off Auslieferung auch als Hinweis 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 3

4 Generische SEPA Funktionen Einige zentrale, im Standard bereits vorhandene Funktionen werden vom IS-M mitgenutzt SAP Geschäftspartner (BP) IBANONLY wird vom IS-M unterstützt. Die Anlage von Mandaten wird in den debitorischen Geschäftspartnerrollen des IS-M unterstützt (analog Rolle MKK). Mandatsverwaltung im FI (FSEPA_M1 bis FSEPA_M4) Mandate können direkt in den Transaktionen des FI angelegt bzw. bearbeitet und in Aufträgen des IS-M verwendet werden. Vorabinformation im FI Die Vorabinformation wird zentral entwickelt und im Rahmen eines Customer Connection Zyklus ausgeliefert. Nähere Informationen für DSAG-Mitglieder unter https://ideaplace.brightidea.com. Zahllauf im FI Das FI berücksichtigt aktive Mandate im Zahllauf. Die M/SD Sammelüberleitung überträgt Mandate und IBAN in den Zahlungszwischenbestand SAP AG. All rights reserved. Customer 4

5 Funktionsumfang CORE IS-M/SD (1) Customer Interaction Center (CIC0) Pflege der IBAN bei Anlage / Änderung eines Geschäftspartners im CIC in den medienspezifischen Geschäftspartnerrollen. Alternativ Generierung der IBAN aus Bankschlüssel und Kontonummer. Auftragsbearbeitung (JK01 / JK02 / JK03) Neuer Zahlweg SEPA Lastschrift bei Belegwährung. Mandatsreferenz im Auftrag: Erzeugung eines neuen Mandates beim Sichern des Auftrags, alternativ Verwendung eines bereits existierenden Mandats. Bei mehreren Mandaten kann über die Eingabehilfe eine Auswahl getroffen werden. Ampelsymbol zum Mandatsstatus. Absprung in das zugeordnete Mandat zur Bearbeitung. Schnellerfassung (JK07) Vorbelegung Mandat aktiv : Das neue Mandat wird direkt im Status aktiv angelegt. Pflege der IBAN Zentraler Einstieg (JKK0) Verkaufsbelege können mittels IBAN gesucht werden Änderung Zahlweise im CIC IBAN und Mandatsreferenz mit Absprungmöglichkeit stehen zur Verfügung 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 5

6 Funktionsumfang CORE IS-M/SD (2) Fakturierung (JF01) Bankverbindung und Mandatsreferenz können im Fakturabeleg noch geändert werden Reklamationsbearbeitung Sollen Gutschriften mit Lastschriften verrechnet werden, wird ein Mandat mit in die Fakturierung übergeben, damit es nicht zum Faktura-Split kommt. Bankrückläufer-Recherche (JN04, JN05) IBAN und Mandat stehen in der Rückläuferbearbeitung zur Verfügung. Hinweis: Der Zahllauf darf nur aktive Mandate verwenden. Internet Nachbearbeitung (JKWWWTEMP u. JKWWWTEMP_SERV) Feld IBAN zur Ergänzung / Korrektur steht zur Verfügung, auch bei Zahlwegsänderungsmeldungen. Mandate werden bei Umwandlung in einen M/SD-Auftrag angelegt bzw. zugeordnet 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 6

7 Funktionsumfang CORE IS-M/AM Customer Interaction Center (CIC0) Pflege der IBAN bei Anlage / Änderung eines Geschäftspartners im CIC in den medienspezifischen Geschäftspartnerrollen. Alternativ Generierung der IBAN aus Bankschlüssel und Kontonummer. Auftragsanlage im CIC (CIC0) Soll der Auftrag mittels SEPA Lastschrift reguliert werden muss eine passende Bankverbindung ausgewählt werden. Neue Bankverbindungen können inklusive IBAN angelegt werden. Die Statuszeile informiert beim Sichern über die Mandatsreferenz. Auftragsanlage im Standardeinstieg (JHA1N ) Nach Auswahl des Zahlwegs wird die zu verwendende Bankverbindung bestimmt. Die Statuszeile informiert beim Sichern über die Verwendung bzw. Anlage eines Mandats. Auf dem Reiter Inserent wird die Mandatsreferenz und der Status des Mandats angezeigt. Zentraler Einstieg (JHA6) Pflege der IBAN zusätzlich zu Bankschlüssel und Kontonummer. Fakturierung (JHF1) Das verwendete Mandat wird incl. Statusinformation angezeigt. Die Fakturierung kann unabhängig vom Status des Mandats durchgeführt werden. Internet Nachbearbeitung (JHWWWTEMP) Feld IBAN zur Ergänzung / Korrektur steht zur Verfügung. Mandate werden bei Umwandlung in einen M/AM-Auftrag angelegt bzw. zugeordnet SAP AG. All rights reserved. Customer 7

8 Ausblick Round-Off Mandatsliste im Navigationsumfeld des CIC Verwendungsnachweis von Mandaten im IS-M Datenübernahme von Bankrückläufern (bei M/SD Sammelüberleitung, Details in Klärung) Erweiterung der M/SD Faktura-Analysereports Medienproduktvertrieb: Schnellerfassung für Kontrakte (JKSDCONTRACTFAST, in Klärung) Bankänderungsdienste (Details in Klärung) Beispielreport zur Migration von Abonnements auf neuen Zahlweg (Details in Klärung) Archivierbarkeit von Mandaten bei bestehender Verwendung im IS-M verhindern 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 8

9 Migration + Implementierung Bestehende Bankdaten auf IBAN umstellen Mandate für bestehende Einzugsermächtigungen erzeugen SEPA Customizing einrichten incl. Zahlweg / Zahlprogramm konfigurieren (FI-AR / FI-CA) Die technischen Voraussetzungen für diese Aktivitäten sind bereits gegeben, eine Umstellung kann unabhängig von der Verfügbarkeit industriespezifischer Funktionen erfolgen. Formulare anpassen bzw. neu erstellen (Mandatsdruck, Auftragsbestätigung, Rechnungsdruck, Vorabinformation, ) Umstellung des Auftragsbestands M/SD: Beispielreport zum Erzeugen von unbefristeten Änderungen mit neuem Zahlweg M/AM: manuelle Umstellung der BAW- Aufträge Bei M/SD-Sammelüberleitung Vorabinformation über Faktura- Nachrichtensteuerung einrichten Abstimmung mit den beteiligten Banken Bei Online-Szenarien: Umstellung der Webseiten Schulung der Mitarbeiter 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 9

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