GoingPublic Media AG. mkk Münchner Kapitalmarkt Konferenz, 11. Mai Markus Rieger, Vorstand

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1 GoingPublic Media AG mkk Münchner Kapitalmarkt Konferenz, 11. Mai 2011 Markus Rieger, Vorstand

2 Inhaltsübersicht 1. Geschäftsjahr 2010 in Zahlen 2. Unternehmensziele 3. Aktie & Ausblick

3 Inhaltsübersicht 1. Geschäftsjahr 2010 in Zahlen Kennzahlen GoingPublic Media AG Umsatzverteilung nach Bereichen Umsatzverteilung im Zeitablauf Kennzahlen Smart Investor Media GmbH/DIE STIFTUNG Media GmbH Umsatz- und Ergebnisentwicklung Entwicklung des Eigenkapitals Markenportfolio

4 Geschäftszahlen 2010 Kennzahlen GoingPublic Media AG Umsatz: 2,31 Mio. Euro (Vj. 2,28 Mio., +1,2%) Ergebnis: 312 TEUR (Vj. 185 TEUR, +68,5%) Bilanzsumme: TEUR (Vj TEUR) Eigenkapital: TEUR (Vj TEUR) Eigenkapitalquote: 84,5% (Vj. 85,3 %) Flüssige Mittel: 827 TEUR (Vj. 707 TEUR)

5 Geschäftszahlen 2010 Kennzahlen GoingPublic Media AG EBITDA: 284 TEUR (Vj. 220 TEUR, +29,1%) ao. Ergebnisfaktoren: - Aufwertung Darlehen DIE STIFTUNG 60 TEUR - Aufwertung Beteiligung Smart Investor 21 TEUR - Beteiligungsertrag Smart Investor Media 23 TEUR Konzernumsatz: 3,20 Mio. Euro Konzernergebnis (JÜ): 261,6 TEUR Dividendenvorschlag: 30 Cent je Aktie (Vj.: 20 Cent)

6 Geschäftszahlen 2010 Umsatzverteilung GoingPublic Magazin 842 TEUR (+ 9,9 %) VentureCapital Magazin 750 TEUR (- 12,5 %) Unternehmeredition 298 TEUR (+ 23,1 %) Services 156 TEUR (+22,8 %) HV Magazin 160 TEUR (+ 27,0 %) Smart Investor/STIFTUNG 87 TEUR (Vj. 152) Bücher/Sonstige 18 TEUR (Vj. 12)

7 Umsatzverteilung (AG) Smart Investor/ DIE STIFTUNG Services Sonstige (0,78%) 6,73% HV Magazin 6,91% 6,73% GoingPublic Magazin Unternehmeredition 12,86% 36,34% 32,37% VentureCapital Magazin

8 Umsatzverteilung im Zeitablauf Entwicklung der Umsatzanteile in Prozent 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%,00% GoingPublic Magazin VentureCapital Magazin Unternehmeredition Smart Inv./STIFTUNG Services HV Magazin

9 Geschäftszahlen 2010 Umsatzverteilung (Konzern) GoingPublic Magazin 842 TEUR VentureCapital Magazin 750 TEUR Smart Investor 550 TEUR DIE STIFTUNG 425 TEUR Unternehmeredition 298 TEUR Services 156 TEUR HV Magazin 160 TEUR

10 Umsatzverteilung (Konzern) Umsatzverteilung (Konzern) Services HV Magazin Unternehmeredition 9% 5% 5% 26% GoingPublic Magazin DIE STIFTUNG 13% Smart Investor 17% 24% VentureCapital Magazin

11 Geschäftszahlen 2010 Smart Investor Media GmbH Umsatz: 555 TEUR (Vj. 484 TEUR, +14,7%) Ergebnis: 41,2 TEUR (Vj. 1 TEUR) Bilanzsumme: 278 TEUR (Vj. 231 TEUR) Eigenkapital: 116,7 TEUR (Vj. 75,5 TEUR) Eigenkapitalquote: 42 % (Vj. 32,7 %) Flüssige Mittel: 221 TEUR (Vj. 189 TEUR)

12 Geschäftszahlen 2010 DIE STIFTUNG Media GmbH Umsatz: 425 TEUR (Vj. 176 TEUR, +142%) Ergebnis: 42,0 TEUR (Vj. -119,6 TEUR) EBITDA: 65,3 TEUR (Vj. -97,2 TEUR) Bilanzsumme: 117,6 TEUR (Vj. 155,2 TEUR) Eigenkapital: 5,9 TEUR (Vj. - 36,0 TEUR) Eigenkapitalquote: 5,02% Flüssige Mittel (31.12.): 2,3 TEUR

13 Umsatzentwicklung in TEUR

14 Umsatz (Konzern) in TEUR 4000,0 3000,0 3126,0 2675,0 2220,0 3200,0 2842,0 2701,0 2750,0 2000,0 1457,0 1671,0 1517,0 1532,0 1350,0 1000,0 562,0 51,0 153,0,

15 Ergebnisentwicklung * in TEUR 500, , ,0-1000,0-1500, *Ex Listingkosten 2006 sowie a.o. Effekte 2004

16 Eigenkapital in TEUR

17 Marken-Portfolio 2011

18 Inhaltsübersicht 2. Unternehmensziele Ziele im Überblick Agenda 2011 Ziele im Einzelnen

19 Ziele im Überblick Umsatzsteigerung durchschnittlich 10 %+x p.a. Ergebnisorientiertes Wachstum Nachhaltige Dividendenfähigkeit Konsolidierung im Stammgeschäft (Kapitalmarkt, Private Equity), Festigung von Marktstellung und Margen Wachstum bei Smart Investor, STIFTUNG, Unternehmeredition und M&A REVIEW Screening Kooperationen, Geschäftsfelder, M&A

20 Agenda 2011 Integration M&A REVIEW Online-Projekte Einführung neues Geschäftsmodell Unternehmeredition Schaffung struktureller Voraussetzungen für weiteres Wachstum - Struktur der Profit-Center-Leiter (Objektleiter) - Verbesserung der personellen Aufstellung (generell) - Professionalisierung administrativer Themen

21 Herausforderung Organisation

22 Umsatzentwicklung GoingPublic Magazin in TEUR ,0 1049,0 947,0 767,0 842,

23 Umsatzentwicklung HV Magazin in TEUR

24 Umsatzentwicklung VentureCapital Magazin in TEUR

25 Umsatzentwicklung Unternehmeredition in TEUR

26 Umsatzentwicklung Services in TEUR

27 Smart Investor Media in TEUR

28 DIE STIFTUNG Media in TEUR ,

29 Ziele im Einzelnen Neu im Verlagsprogramm: M&A REVIEW Erscheinungsweise: monatlich Seit 1990 (22. Jg.) Zwischen Wissenschaft & Praxis Kooperation mit der Universität St. Gallen Geschäftsmodell Abonnement-bestimmt Ziele 2011 Allgemeine Integration Erhalt der Leserschaft/Abonnentenbasis Relaunch von Konzept & Design Erarbeitung der Stellung im Markt/Marktrelevanz Aufbau Werbegeschäft und Kooperationen

30 Inhaltsübersicht 3. Aktie & Ausblick Zahlen zum 31. März 2011 Kursentwicklung Finanzkalender Gründe für die Aktie

31 Geschäftszahlen 2011 GoingPublic Media Zahlen zum 31. März 2011 Umsatz AG: 652 TEUR (Vj. 504 TEUR, +29,4 %) Ergebnis: 40 TEUR (Vj. 14 TEUR) EBIT: 34 TEUR (Vj. 11 TEUR) EBITDA: 54 TEUR (Vj. 24 TEUR) (Umsatz Smart Investor Media: + 25,1 %) (Umsatz DIE STIFTUNG Media: + 36,4 %)

32 GoingPublic Media die Aktie Market Cap: ca. 4 Mio. Euro Free-Float: ca. 35 %

33 GoingPublic Media die Aktie Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006 Erstnotiz: 2,60 Euro Kurs : 4,00 Euro Performance 2011: +19 % Performance 12 Monate: +24,2 % Performance (seit Listing): + 53,8 %

34 Finanzkalender Mai: Hauptversammlung und QI-Zahlen 11. Mai: Präsentation bei der mkk Anfang August: Halbjahreszahlen Anfang November: 9-Monats-Zahlen+Ausblick November: Deutsches Eigenkapitalforum

35 8 Gründe für die Aktie Tragfähiges Geschäftsmodell auch in der Krise Interessante Portfolio-Aufstellung Stattliche Dividende mit weiterem Potenzial Komfortable Kapitalausstattung Gute Marktlage und Stimmung in der Finanzindustrie Wertgeneratoren Smart Investor/DIE STIFTUNG Übernahmephantasie(n) Immer noch günstige Bewertung der Aktie