Einwohnergemeinde. Allgemeine Erläuterungen. Verwaltungsrechnung

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1 Einwohnergemeinde Allgemeine Erläuterungen Verwaltungsrechnung Es können Fr. 4'830' (Budget Fr. 14'500.00) als zusätzliche Abschreibungen verbucht werden. Die vorgeschriebenen Abschreibungen betragen Fr. 1'793' (Budget Fr. 2'058'000.00). Zum Budget ergibt sich ein um Fr. 4'550' besseres Ergebnis. In der Rechnung der Abwasserbeseitigung konnten Fr. 33' als Einlage in die Spezialfinanzierungen verbucht werden. Das Ergebnis ist um Fr. 63' besser als budgetiert. Bei der Abfallbeseitigung musste ein Rückzug aus den Spezialfinanzierungen von Fr. 23' verbucht werden. Das Ergebnis ist somit um Fr. 56' schlechter als budgetiert. Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung der Allg. Verwaltung liegt mit Nettoinvestitionen von Fr. 5'287' (Budget Fr. 6'755'000.00) um rund 1,5 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Die Nettoinvestitionen der Abwasserbeseitigung sind mit Fr. 345' um Fr. 495' höher als budgetiert. Die Nettoinvestitionen der Abfallbewirtschaftung sind um Fr. 44' höher als im Budget angenommen. Bestandesrechnung Das Verwaltungsvermögen der Allg. Verwaltung beträgt Fr. 12'169' (Vorjahr Fr. 13'240'306.98). Demgegenüber existieren passivierte Abschreibungen von Fr. 4'334' (Vorjahr Fr. 3'908'559.95). Der Vorschuss der Dienststelle Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 1'337' (Vorjahr Fr. 1'148'135.95). An Verpflichtungen und passivierten Investitionsbeiträgen bestehen Fr. 3'017' (Vorjahr Fr. 3'140'763.75). Der Vorschuss der Dienststelle Abfallbewirtschaftung beträgt Fr. 55' (Vorjahr Fr. 10'577.15). An Verpflichtungen und passivierten Investitionsbeiträgen bestehen Fr. 77' (Vorjahr Fr. 100'780.59).

2 Erläuterungen Verwaltungsrechnung 0. Allgemeine Verwaltung Vermehrter Aufwand durch Grossprojekte Aus- und Weiterbildung der Regionalpolizei wird neu unter Konto belastet Mehr Personal Ausbau statt Ersatz eines Servers Durch den Einkauf von No-Name-PC's konnten die Kosten massiv gesenkt werden. Und wesentlich geringerer Aufwand mit neuem Netzwerk Höhere Kosten insbesondere beim Steueramt aufgrund der jährlichen Veranlagungen Nachtragskredit für neue Verbindung zum Schulhaus Seefeld. Kostenanteil gemäss Verteilung Konto Telefonzentrale Mehr Unfalltaggelder und Militärpflichtersatz Neu: Verwaltungsentschädigung der Regionalpolizei und Hallenbad Mehrkosten vor allem für den Steuerbezug Aufgrund der jährlichen Veranlagungen erhöhter Aufwand für Adressierung/Verpackung Steuererklärungsformulare, Akteneinforderungen, Mahnwesen und Veranlagungen Schalterschrank wurde nicht ersetzt, da fürs Budget 2005 die Anschaffung eines Rotations-Schrank-Systems vorgesehen ist Vermehrter Zuzug von externen Beratern für Grossprojekte Mehrertrag durch zeitliche Verschiebung von diversen Projekten aus Vorjahren Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplatz und zusätzliches Sitzungszimmer Soziale Dienste.

3 1. Öffentliche Sicherheit Keine PP-Rekonstruktionen Anwaltshonorar für die Vertretung der Einwohnergemeinde in einem Baubewilligungsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Konzessionsgebühren für Werbeflächen erhöhten sich erheblich aufgrund der Umsatzsteigerung der Allgemeinen Plakatgesellschaft Mietterminal EC-Kartenleser. Kosten fallen per Januar 2005 weg, da es sich um einen Miet/Kauf-Vertrag handelt Dank des neuen Passes wurden vermehrte Gesuche gestellt. Meistens wird durch die Gewährung eines Kombi-Rabattes die Identitätskarte gleichzeitig erneuert. Siehe auch Konto Änderung in der kantonalen Gebührenordnung. Höherer Anteil zu Gunsten des Kantons. Die höheren Kosten können jedoch weiterverrechnet werden, siehe auch Konto /03 Siehe Bemerkungen zu den Konti und Die budgetierten Lohnkosten wurden nicht mehr benötigt Restauration Bücher wegen Rationalisierung Zivilstandsamt musste höheren Ansprüchen genügen und war somit teurer als angenommen. Hinzu kamen diverse Rückerstattungen und Belastungen von Gebühren aus Ehevorhaben, die bereits im Vorjahr vereinnahmt wurden Die Entschädigung an das regionale Zivilstandsamt Wettingen beträgt gemäss Gemeindevertrag Fr pro Einwohner Die Gebühreneinnahmen fallen durch die Regionalisierung praktisch zu 100 % weg Abschreibung Vermögensschaden Vormundschaftsbehörde: Nachdem keine Chancen auf ein Inkasso beim seinerzeitigen Beistand bestanden und keine Versicherungsdeckung vorlag, wurde ein Vermögensschaden aus einem früheren Vormundschaftsfall gemäss Beschluss des Gemeinderates abgeschrieben Die Führung fast aller vormundschaftlichen Massnahmen wurde neu per Anfang 2003 vom Sozialdienst übernommen. Die ersten Rechenschaftsberichte- und Rechnungen sind erst per Anfang 2005 fällig. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Verrechnung für die Mandatsführung und die Vermögensverwaltung gemacht. Höhere Einnahmen sind also erst im Jahr 2005 zu erzielen Personalmutationen

4 Aus- und Weiterbildung Personal und Stelleninserate neu unter diesem Konto (vorher ) Diverser Unterhalt und Wartungskosten EDV neu unter diesem Konto (vorher Dienststelle 020) Anschaffung Winterpneus und Felgen für beide Fahrzeuge. Höhere Reinigungskosten Erhöhung der Betriebskostenbeiträge durch den Kanton bei Polycom-Funk von Fr pro Gerät und Jahr (total 10 Geräte in Betrieb) Im Zuge der Regionalisierung werden diese Kosten direkt ausgewiesen resp. belastet Neu ist für die Kategorie C1 Lastwagenführer der Feuerwehr alle 5 Jahre ein ärztlicher Untersuch vom Strassenverkehrsamt vorgeschrieben Mehrkosten durch Ersatz von defektem Material Aufwendungen für diverse Bauvorhaben; die Eingänge der Feuerpolizeilichen Kontrollgebühren verschieben sich aber je nach Baubeginn und der Abnahme des Feuerschauers Schadenverlaufsbonus für die Maschinenversicherung Feuerwehrdrehleiter Iveco von von Fr. 9' Steht in direktem Zusammenhang mit gutem Steuerabschluss Abdichtung von Deckenrissen der Zivilschutzanlage Glattler. Die Kosten wurden vom Amt Militär und Bevölkerungsschutz erstattet, siehe Konto Neu werden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz jährlich Beiträge für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen ausbezahlt. Zusätzliche Rückerstattung für Abdichtung von Deckenrissen der Anlage Glattler. 2. Bildung Gewährung eines Beitrages an die Weiterbildungskosten des Kurses beim Musisch-Pädagogischen Seminar an zwei Kindergärtnerinnen (je Fr. 1'000.--) Spielmaterial für neuen Kindergarten Langäckerstrasse Anschaffung von neuem Mobiliar, teilweise Restaurierung altes Mobiliar und Umbaukosten für neuen Kindergarten Langä ckerstrasse

5 Miete für neuen Kindergarten Langäckerstrasse Siehe Bemerkung unter Konto Zu tief budgetiert. Durch die stetig steigenden Aufwendungen erhöhen sich ebenfalls die Kantonsbeiträge Transportkosten werden zu 100 % durch die IV gedeckt. Siehe Ertrag Konto Abrechnung aus Vorjahr Erhöhung Monatspauschale von Fr auf pro Kind Fehler bei Budgetierung Mehrkosten für Stelleninserate und mehr Jubiläumsgeschenke Globale Budgetkürzung des Gemeinderates wurde nicht realisiert Mehrkosten für Anteil neuer Server für Verbindung Schule/Gemeinde von ca. Fr. 12' Anschaffung einer Firewall für den Internetzugang der Schüler (Filterung der Inhalte) /02 Schulreise Poollösung, Gesamtkredit wurde eingehalten Im Rahmen der laufenden Gewalt- und Suchtprävention wurde das aktuelle Stück einer aargauischen Theatertruppe einbezogen Gemäss Kreisschreiben der Abteilung Volksschule und Heime des BKS vom 10. Mai 2004 erhalten die Gemeinden an die Kosten der Schulleitungsfunktionen (Schulleitungen, Rektorate) erstmals im Jahre 2005 Beiträge im Ausmass von ca. Fr je Schüler/in. Die Kantonsbeiträge sind in Konto und vorgesehen (DS, der die Kosten für Schulleitung bezw. Rektorate belastet werden) Tiefere Schülerzahlen Mehr Keyboardstunden die direkt durch den Kanton subventioniert werden und tiefere Schülerzahlen Fehler bei Budgetierung Mehrkosten für Einrichtung prov. Schulzimmer im Quartierzentrum Langäcker gemäss Nachtragskredit Gemeinderat.

6 Mehrkosten durch Flachdachsanierung und Liftregulierung Schulhaus Glattler Nutzung Langäckerstube neu als Schulzimmer Verschiebung aus Vorjahr Budgetkredit für Umgebung, Bepflanzung und Verbundsteine Fr. 16' wie auch für neue Verteilbatterie Sanitärraum Fr. 7' wurde nicht benötigt. Die baulichen Massnahmen für das Schulleitungsbüro waren geringer als budgetiert Es wurden noch Schnitzelvorräte aus dem Vorjahr aufgebraucht, sodass nur wenige geliefert werden mussten Ersatzanschaffung Scheuersaugmaschine Taski Combimat Rückschlagventil für Wasserzuleiter musste zwingend ausgewechselt werden und diverse nicht budgetierte zusätzliche Unterhaltsarbeiten mussten vorgenommen werden Erhöhung Monatspauschale von Fr auf pro Kind Diverse Seminare Schulleitung und Schulpflege im Zusammenhang mit der Überführung sämtlicher Lehrpersonen der Volksschulen, der Kindergärten und der Kantonalen Schulen in das neue Anstellungsrecht gem. GAL (Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen). Zusätzliche Mehrkosten durch Fachberatung und Supervision der Schulsozialarbeiter und Stelleninserat Schulsekretärin Diverse Anschaffungen Schulleitung Siehe Konto Seit 1999 zu viel bezahlte Radio- und Fernsehgebühren für Schulanlagen wurden von der Billag AG (Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren) zurückgefordert Kosten für Schulleitung Gemäss Kreisschreiben der Abteilung Volksschule und Heime des BKS vom 10. Mai 2004 erhalten die Gemeinden an die Kosten der Schulleitungsfunktionen (Schulleitungen, Rektorate) erstmals im Jahre 2005 Beiträge im Ausmass von ca. Fr je Schüler/in. Die Kantonsbeiträge sind in Konto und vorgesehen (DS, der die Kosten für Schulleitung bezw. Rektorate belastet werden). 3. Kultur, Freizeit Im Zusammenhang mit dem Umbau der Langäckerstube in ein Schulzimmer wurden die Schadstoffe PCP und Formaldehyd festgestellt. Die gesamte Sanierung inkl. der entsprechenden Luftmessungen verursachten Kosten von rund Fr. 30'

7 Umschichtung der bewilligten Zusatzstunden von Aushilfspersonal auf Festangestellte Installationskosten der Bibliothekprogramme waren teurer als angenommen Siehe Bemerkung unter Konto Umfassende Instandstellung Erholungshügel Mittlerzelg Weniger Düngerankauf Bedingt durch den Umbau Mittlerzelg keine Gebäudeunterhaltskosten Mehraufwand durch diverse Personalwechsel (Aushilfen) Pensionskassenwechsel Badmeister, da die GENERALI den bisherigen Personal-Vorsorgevertrag gekündigt hat Ausbildung Badmeister-Stellvertreterin zur Schwimmlehrerin Verschiebung aus Vorjahr Flashcablezugang Hallenbad Kapitalverzinsung z. G. Einwohnergemeinde. 350 Diverse Aufwendungen für die Jugendarbeit konnten noch nicht budgetiert werden Es wurde erst eine Sitzung abgehalten Personalmutationen Anschaffung 2. Laptop für Jugendsozialarbeiter gemäss Nachtragskredit Gemeinderat und nicht budgetierte Anschaffung PC für Jugendtreff Siehe Bemerkung unter Konto Es wurden zwei Skilager durchgeführt.

8 4. Gesundheit Defizitanteile sind von der Anzahl Pflegetage von Spreitenbacher Einwohnern abhängig Durch schlechteren Abschluss des Spitex-Vereins (Mehrkosten für Stellenleiterwechsel, Auszahlung von Überzeit und Anschaffung EDV-Programm) erhöht sich der Defizitbeitrag der Einwohnergemeinde Untersuchungen wurden im Schuljahr 2003/04 durchgeführt, die Belastung erfolgte im Rechnungsjahr Im Schuljahr 2004/05 werden die Untersuchungen erst anfangs 2005 stattfinden Kosten Pausenapfelaktion sind gedeckt durch Einnahmen (Konto ) und Kantonsbeiträge (Konto ) Die Erhöhung des Taxpunktwertes per wirkte sich erst im Folgejahr aus. 5. Soziale Wohlfahrt Diverse Kursbesuche Beitrag an Jugend- und Kinderchor Rägeboge von Fr. 2' Sitzungsgelder Kulturfest Diesem Konto werden die Mindestbeiträge für die AHV verrechnet, welche Sozialhilfe KlientInnen erlassen werden. Die Gemeinde übernimmt diese Kosten. 581 Der Nettoaufwand ist rund Fr. 345' höher als budgetiert. Die Begründung für diese Differenz liegt in der starken Fallzunahme bei der Sozialhilfe (45 % mehr als im Vorjahr). Diese Tendenz konnte bei der Budgetierung noch nicht abgeschätzt werden. Die Berücksichtigung bei den Kantonssubventionen erfolgt erst im Personalmutationen und temporäre Personalaufstockung wegen starker Fallzunahme Drucker für zusätzliches Sitzungszimmer und Anschaffung eines Anrufbeantworters Straffere Einforderung der bevorschussten Unterhaltsbeiträge durch die Gemeindekanzlei Ausserordentlicher Beitrag betr. das Seebeben in Asien gemäss Nachtragskredit Gemeinderat.

9 6. Verkehr Kann durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, Rechnungsstellung durch Kanton Globale Budgetkürzung des Gemeinderates konnte nur teilweise eingehalten werden Diverse Markierungsarbeiten für Tempo 30-Zone haben sich wegen der Einsprachen verzögert Die Maschinenmiete für die Belagsrisssanierung wurde nicht beansprucht. Die Drittkosten für Schneeräumung waren tiefer. Die Entsorgungsmenge des Strassenwischgutes war bedeutend kleiner als budgetiert Keine Kosten für Treppengeländer Ziegelei, da von Zivilschutz erstellt. 7 Umwelt, Raumordnung Wegen den höheren Nettoinvestitionen war mehr Kapitalbedarf vorhanden Durch das gute Ergebnis konnte statt einer Entnahme eine Einlage in die Spezialfinanzierungen verbucht werden Um die Rechnung auszugleichen musste ein Rückzug aus den Spezialfinanzierungen gemacht werden Durch die gesteigerte Nachfrage nach Altpapier ist der Abnahmepreis gestiegen Ausbau Urnengemeinschaftsgrab war günstiger. 750 Sämtlicher Unterhalt durch Kanton ausgeführt Unterhaltsarbeiten wurden nicht ausgeführt Die Posten grenzüberschreitende Planungen, sowie diverse Planungsarbeiten wurden nicht ausgeschöpft Der Beitrag an den neu gegründeten Verband IG LIS Baden Regio war nicht budgetiert. 8 Volkswirtschaft Es wurden keine Aktionen durchgeführt.

10 9 Finanzen, Steuern Die Steuererträge waren im Schnitt höher als budgetiert Für die Budgetierung stehen keine gesicherten Unterlagen zur Verfügung. Daher ist eine Prognose sehr schwierig Wegen den höheren Nettoinvestitionen (Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung) gegenüber dem Budget war der Kapitalbedarf höher Höherer Finanzbedarf der Werke, Verbände und der Ortsbürgergemeinde Restliche Kosten im Zusammenhang mit dem Abbruch der Liegenschaft Blaue Ente Der gute Abschluss 2003 und die tieferen Nettoinvestitionen 2004 haben dazu geführt, dass die ordentliche Abschreibung, die auf dem Verwaltungsvermögen basiert, tiefer ist als budgetiert Dank des guten Abschlusses konnten zusätzliche Abschreibungen gemacht werden Eine temporäre Anstellung wurde in eine Festanstellung umgewandelt und weitergeführt Einführungskurse für neue Mitarbeiter Höhere Gesprächskosten durch die Anschaffung von 2 Natels Vermehrte Arbeiten für Dritte Rückerstattungen Krankentaggeld Weniger Reinigungshilfen als budgetiert. Investitionsrechnung Der vorgesehene Landerwerb konnte nicht getätigt werden Einkauf der Stadt Baden in den Gemeindeverband Schiessanlage Härdli Kreditbewilligung durch die Gemeindeversammlung erfolgte erst nach der Drucklegung des Budgets.

11 Kreditbewilligung durch die Gemeindeversammlung erfolgte erst nach der Drucklegung des Budgets Kosten verschieben sich ins Jahr Bei der Bauausführung der Bahnhofstrasse wurden starke Mängel an den Randabschlüssen festgestellt, diese mussten gleichzeitig mit den neuen Deckbelägen neu erstellt werden Wurde 2004 nicht ausgeführt.

12 Gemeinde Spreitenbach Einwohnergemeinde Ergebnis Einwohnergemeinde RECHNUNG 2004 VORANSCHLAG 2004 RECHNUNG 2003 SOLL HABEN SOLL HABEN SOLL HABEN 90 LAUFENDE RECHNUNG 900 Ueberschuss 35'637' '637' '947'100 28'947'100 33'934' '934' Aufwand 35'637' '074'000 32'977' Ertrag 35'637' '074'000 32'977' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 901 Belastbarkeit 7'236' '236' '711' '711' '701' '701' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Kapitaldienst 607' ' ' ' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen 5' ' '500 11' ' Abschreibungen 6'623' '072'500 6'836' Belastbarkeitsquote 6'840' '360'000 7'090' Minus Belastbarkeitsquote 91 INVESTITIONSRECHNUNG 910 Nettoinvestitionen 6'862' '862' '755' '755' '723' '723' Investitionsausgaben 6'862' '755'000 3'723' Investitionseinnahmen 1'574' ' Nettoinvestitionszunahme 5'287' '755'000 3'124' Nettoinvestitionsabnahme 911 Finanzierung 6'623' '623' '755' '755' '836' '836' Nettoinvestitionszunahme 5'287' '755'000 3'124' Nettoinvestitionsabnahme Abschreibungen 6'623' '072'500 6'836' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss 1'335' '712' Finanzierungsfehlbetrag 4'682'500

13 Gemeinde Spreitenbach Abwasserbeseitigung Ergebnis Abwasserbeseitigung RECHNUNG 2004 VORANSCHLAG 2004 RECHNUNG 2003 SOLL HABEN SOLL HABEN SOLL HABEN 90 LAUFENDE RECHNUNG 900 Ueberschuss 1'013' '013' '045' '045' '014' '014' Aufwand 980' '045' ' Ertrag 1'013' '015'000 1'014' Einlage in Spezialfinanzierung 33' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 30' Belastbarkeit 38' ' ' ' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 33' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 30'600 Vorschussverzinsung 5' ' Verpflichtungsverzinsung 39'000 Vorschussabtragung Belastbarkeitsquote 38' ' Minus Belastbarkeitsquote 69' INVESTITIONSRECHNUNG 910 Nettoinvestitionen 400' ' ' ' ' ' Investitionsausgaben 400' ' ' Investitionseinnahmen 55' ' ' Nettoinvestitionszunahme 345' ' Nettoinvestitionsabnahme 150' Finanzierung 345' ' ' ' ' ' Nettoinvestitionszunahme 345' ' Nettoinvestitionsabnahme Vorschussabtragung 150'000 Einlage in Spezialfinanzierung 33' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 30'600 Finanzierungsüberschuss 119'400 5' Finanzierungsfehlbetrag 312'269.55

14 Gemeinde Spreitenbach Abfallbewirtschaftung Ergebnis Abfallbewirtschaftung RECHNUNG 2004 VORANSCHLAG 2004 RECHNUNG 2003 SOLL HABEN SOLL HABEN SOLL HABEN 90 LAUFENDE RECHNUNG 900 Ueberschuss 1'539' '539' '598' '598' '564' '564' Aufwand 1'539' '565'000 1'479' Ertrag 1'516' '598'000 1'564' Einlage in Spezialfinanzierung 33'000 84' Entnahme aus Spezialfinanzierung 23' Belastbarkeit 23' ' ' ' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 33'000 84' Entnahme aus Spezialfinanzierung 23' Vorschussverzinsung 6' '000 16' Vorschussabtragung Belastbarkeitsquote 41' ' Minus Belastbarkeitsquote 17' INVESTITIONSRECHNUNG 44' ' ' ' ' Investitionsausgaben 44' Investitionseinnahmen Nettoinvestitionszunahme 44' ' Nettoinvestitionsabnahme 911 Finanzierung 68' ' ' ' ' ' Nettoinvestitionszunahme 44' ' Nettoinvestitionsabnahme Vorschussabtragung 33'000 Einlage in Spezialfinanzierung Entnahme aus Spezialfinanzierung 23' Finanzierungsüberschuss 33'000 74' Finanzierungsfehlbetrag 68' '883.86

15 FINANZIERUNGSAUSWEIS 2004 Gemeinde: Spreitenbach MITTELVERWENDUNG MITTELHERKUNFT 911 Finanzierungsfehlbetrag der IR Fr Finanzierungsüberschuss der IR Fr. 1'335' Sprachheilkindergarten Fr. 6' Zunahme Abnahme 100 flüssigen Mittel Fr. 2'808' flüssigen Mittel 101 Guthaben Fr. 125' Guthaben 102 Anlagen des FV 102 Anlagen des FV Fr. 1' transitorische Aktiven Fr. 202' transitorische Aktiven 128 Vorschüsse für Spezialfinanz. Fr. 233' Vorschüsse für Spezialfinanz. Abnahme Zunahme 200 laufenden Verpflichtungen 200 laufenden Verpflichtungen Fr. 2'619' kurzfristigen Schulden Fr kurzfristigen Schulden Fr langfristigen Schulden Fr. 200' langfristigen Schulden 203 Verpflichtungen für Sonderrechn. 203 Verpflichtungen für Sonderrechn. Fr. 7' Rückstellungen Fr Rückstellungen Fr transitorischen Passiven Fr. 253' transitorischen Passiven 228 Verpflichtungen für Spezialfinanz. Fr. 146' Verpflichtungen für Spezialfinanz. (ohne 2289) (ohne 2289) T O T A L Fr. 3'970' T O T A L Fr. 3'970'748.24

16 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 3'745' '301' '813'900 1'192'200 3'784' '221' Öffentliche Sicherheit 2'271' '327' '059'800 1'132'000 2'120' '223' Bildung 8'540' '685' '644'100 1'862'600 7'417' '033' Kultur, Freizeit 1'413' ' '388' '500 1'181' ' Gesundheit 1'401' ' '361'500 2'000 1'025' ' Soziale Wohlfahrt 6'868' '951' '948'700 2'433'200 5'633' '098' Verkehr 1'625' ' '619' '000 1'760' ' Umwelt, Raumordnung 2'847' '568' '997'300 2'657'200 2'887' '605' Volkswirtschaft 92' ' ' ' ' ' Finanzen, Steuern 9'385' '780' '749'100 20'958'100 9'617' '828' TOTAL 38'190' '190' '717'600 31'717'600 35'556' '556'680.53

17 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 3'745' '301' '813'900 1'192'200 3'784' '221' Nettoergebnis 2'444' '621'700 2'563' Legislative 173' ' ' Nettoergebnis 173' ' ' Kommissionen 13' '000 15' Büromaterial, Drucksachen 133' ' ' Spesenentschädigungen 1' '000 1' Verpackungskosten / Honorare 6' '000 7' Postgebühren 17' '000 17' Verbandsbeiträge 1' '500 1' Gemeinderat 341' ' ' Nettoergebnis 341' ' ' Gemeinderat 270' ' ' Behörden, Kommissionen * 21' '000 21' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 19' '000 22' Personalversicherungsbeiträge 14' '000 14' Unfallversicherungsbeiträge 2' '000 2' Krankenversicherungsbeiträge ' Büromaterial, Drucksachen 3' '000 4' Spesenentschädigungen 3' '000 2' Ehrenausgaben, Repräsentationskosten 5' '000 5' Honorare, Dienstleistungen ' Gemeindeverwaltung 524' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 280' ' ' Löhne 133' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 8' '000 8' Personalversicherungsbeiträge 4' '000 4' Unfallversicherungsbeiträge 1' '000 1' Krankenversicherungsbeiträge ' Stellenausschreibungen 14' '000 8' Aus- und Weiterbildung * 27' '000 41' Personalanlässe * 8' '000 6' Übriger Personalaufwand

18 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Büromaterial, Drucksachen 2' '000 3' Anschaffung von Mobilien * 23' '000 37' Unterhalt der Mobilien ' EDV, Unterhalt Software 39' '000 45' EDV, Unterhalt der Hardware * 28' '000 41' Spesenentschädigungen 1' '000 1' Betreibungskosten 30' '000 21' Honorar Revisionsstelle 10' '000 12' Postgebühren * 81' '000 75' Telefongebühren * 34' '000 30' Haftpflicht-/Sachversicherungen 8' '000 8' Verbandsbeiträge 2' '000 2' Übriger Sachaufwand 3' ' Servicelösung Steuern 57' '000 54' Rückerstattungen 8' '000 2' Lohnausfallentschädigung * 19' '000 15' Steuerbussen 42' '000 28' Bezugs-/Verwaltungsentschädigung Kanton 1' ' Verwaltungsentschädigungen * 662' ' ' Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden 71' '000 73' Gemeindekanzlei 459' ' '600 12' ' ' Nettoergebnis 449' ' ' Löhne 384' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 29' '000 28' Personalversicherungsbeiträge 30' '000 35' Unfallversicherungsbeiträge 4' '000 4' Krankenversicherungsbeiträge 1' '600 1' Büromaterial, Drucksachen 8' '000 8' Anschaffungen von Mobilien '000 3' Kanzleigebühren 10' '000 10' Finanzverwaltung 490' ' ' Nettoergebnis 490' ' ' Löhne 422' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 31' '000 33'785.20

19 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalversicherungsbeiträge 22' '000 25' Unfallversicherungsbeiträge 5' '500 5' Krankenversicherungsbeiträge 1' '700 1' Büromaterial, Drucksachen * 6' '000 5' Steueramt 549' ' ' Nettoergebnis 549' ' ' Kommissionen 1' '500 1' Löhne 435' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 32' '000 32' Personalversicherungsbeiträge 30' '000 26' Unfallversicherungsbeiträge 5' '500 5' Krankenversicherungsbeiträge 2' '700 1' Büromaterial, Drucksachen * 19' '000 18' Anschaffung von Mobilien * 1' '500 5' Honorare, Dienstleistungen 20' '000 35' Bauverwaltung 883' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 634' ' ' Kommissionen 3' '500 3' Löhne 690' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 51' '000 54' Personalversicherungsbeiträge 58' '000 59' Unfallversicherungsbeiträge 19' '000 17' Krankenversicherungsbeiträge 3' '700 2' Büromaterial, Drucksachen 24' '000 25' Anschaffung von Mobilien 1' '500 1' Unterhalt der Mobilien ' Spesenentschädigungen 3' '500 4' Dienstleistungen, Honorare * 27' '000 18' Baubewilligungsgebühren 107' '000 88' Erlöse aus Aufträgen ' Verkäufe Rückerstattungen 2' '000 1' Baupolizeibussen ' Eigenleistungen für Investitionen * 120' '000 68'293.70

20 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Leistungen für andere Dienststellen 18' '000 53' Leistungen für Pensionierte 78' '000 75' Nettoergebnis 78' '000 75' Rentenleistungen 78' '000 75' Verwaltungsliegenschaften 244' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 6' '200 16' Löhne 114' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 8' '000 9' Personalversicherungsbeiträge 6' '300 7' Unfallversicherungsbeiträge 1' '900 1' Krankenversicherungsbeiträge Dienstkleider Büromaterial, Drucksachen Anschaffung von Mobilien * 10' ' Energie 25' '000 24' Reinigungs- und Betriebsmaterial 4' '500 4' Baulicher Unterhalt durch Dritte 35' '500 54' Unterhalt der Mobilien 1' '000 2' Haftpflicht-/Sachversicherungen 7' '000 7' Leistungen Bauamt 26' '500 20' Anteil Schulanlage Zentrum Miet- und Pachtzinsen 235' ' ' Rückerstattungen 2' '000 1'839.00

21 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Öffentliche Sicherheit 2'271' '327' '059'800 1'132'000 2'120' '223' Nettoergebnis 943' ' ' Rechtswesen 45' ' '000 80'000 67' ' Nettoergebnis 68' '000 46' Büromaterial, Drucksachen ' Mieten 3' '000 2' Grundbuch- und Vermessungskosten * 32' '500 31' Dienstleistungen, Honorare * 9' '000 2' Kantonsanteil Reklamegebühren '000 2' Beitrag an Amtsvormundschaft 21' Beitrag an Verein Tagesfamilien 4' Reklamegebühren * 45' '000 23' Gebühren für Amtshandlungen 2' '000 3' Einbürgerungsgebühren 63' '000 84' Rückerstattungen 2' '000 2' Einwohnerkontrolle 395' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 97' ' ' Löhne 164' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 12' '800 12' Personalversicherungsbeiträge 13' '700 13' Unfallversicherungsbeiträge 2' '500 2' Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen 5' '000 11' Mieten- und Benützungskosten * 2' ' Erstellungskosten Identitätskarte/Pass * 70' '000 63' Fremdenpolizeigebühren * 123' ' ' Niederlassungsgeb./Ausländerausweise * 158' ' ' Auskünfte, Adressen 19' '000 19' Diverse Ausweise/Identitätskarten * 104' '000 91' Gebühren für Amtshandlungen 16' '000 16' Betreibungsamt 5' ' ' Nettoergebnis 5' ' ' Löhne '805.00

22 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Büromaterial, Drucksachen 4' '000 4' Spesenentschädigungen Zivilstandsamt 91' '100 7'000 64' ' Nettoergebnis 91' '100 39' Löhne * '500 53' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV ' Personalversicherungsbeiträge ' Unfallversicherungsbeiträge Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen * 12' ' Beitrag an regionales Zivilstandsamt * 79' ' Zivilstandsgebühren * '000 24' Amtsvormundschaft 175' '600 5' ' ' Nettoergebnis 175' ' ' Löhne 92' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 7' '500 9' Personalversicherungsbeiträge 7' '000 9' Unfallversicherungsbeiträge 1' '700 1' Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen ' Spesenentschädigungen 1' '500 1' Dienstleistungen, Honorare * 64' '000 29' Haftpflicht-/Sachversicherungen Verbandsbeiträge Einnahmen aus Vermögensverwaltung '000 9' Diverse Einkünfte * Polizei 1'006' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 563' ' ' Verkehrskommission 2' Löhne, Dienstzulagen * 630' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 47' '000 39' Personalversicherungsbeiträge 46' '000 41'635.60

23 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unfallversicherungsbeiträge 8' '500 6' Krankenversicherungsbeiträge 2' '500 1' Dienstkleider * 17' '000 12' Übriger Personalaufwand * 33' Büromaterial, Drucksachen 9' '000 9' Anschaffung von Mobilien, Ausrüstung 105' '000 34' Verbrauchsmaterial 2' '000 4' Betriebsmaterial Fahrzeuge 7' '000 5' Unterhalt Mobilien * 5' Fahrzeugunterhalt * 6' '000 3' Mieten- und Benützungskosten 13' '000 12' Spesenentschädigungen 4' '000 5' Diverse Dienstleistungen 2' '500 2' Postgebühren Telefongebühren * 12' '000 10' Haftpflicht-/Sachversicherungen 5' '000 7' Verbandsbeiträge Zinsen für kurzfristige Schulden * 12' ' Verwaltungsentschädigung an EG * 28' ' Gebühren für Amtshandlungen 12' '000 11' Rückerstattungen ' Bussen 242' ' ' Anteil Gemeinden 186' ' ' Feuerwehr 423' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 2' '900 4' Kommissionen ' Löhne, Besoldung Stab 98' '000 98' Sold 134' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 6' '000 5' Personalversicherungsbeiträge 5' '000 5' Unfallversicherungsbeiträge 1' ' Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand * 15' '000 12' Büromaterial, Drucksachen 4' '000 2' Anschaffung Geräte und Ausrüstung * 36' '000 38'215.85

24 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Energie 8' '500 7' Verbrauchsmaterial 2' '000 1' Betriebsmaterial Fahrzeuge 5' '500 5' Baulicher Unterhalt durch Dritte 2' '000 21' Unterhalt von Geräten und Ausrüstung 7' '000 3' Fahrzeugunterhalt 21' '000 16' Benützungsgebühren ' Spesenentschädigungen, Verpflegung 7' '000 7' Honorare (Feuerschauer, Brandschutz) * 20' '000 10' Telefongebühren, Funkkonzessionen 2' '000 2' Haftpflicht-/Sachversicherungen * 4' '000 13' Verbandsbeiträge 2' '000 1' Abschreibungen, Erlasse, Verluste 9' '000 8' Verwaltungsentschädigung an EG 15' '000 15' Beitrag an Alarmzentrale 9' '000 10' Anteil Schulanlage Zentrum Feuerwehrpflichtersatz * 280' ' ' Feuerpolizeiliche Kontrollgebühren 15' '000 21' Rückerstattungen 57' '000 64' Anteil EVS an ADL 3' '000 3' Anteil Killwangen 42' '000 47' Löschbeitrag AVA 22' '000 15' Benützungskosten 3' '000 3' Militär 11' ' '900 19'000 7' ' Nettoergebnis 1' '900 7' Kommissionen ' Löhne 4' '000 4' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Krankenversicherungsbeiträge Baulicher Unterhalt durch Dritte 4' ' Haftpflicht-/Sachversicherungen Beiträge Entschädigungen Kanton für Sektionschef 10' '000 13'718.60

25 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beiträge Oetwil, Geroldswil usw. 2' '000 1' Zivilschutz 116' ' '900 13' ' ' Nettoergebnis 83' '400 84' Löhne 9' '000 9' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen Energie 3' '000 3' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte * 7' '000 12' Unterhalt Geräte und Ausrüstung Telefongebühren Haftpflicht-/Sachversicherungen 2' '500 3' Beitrag an San-Hist Neuenhof 1' '500 2' Beitrag an ZSO Limmattal 79' '000 74' Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 10' Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 10' Rückerstattungen 10' '000 10' Gemeindebeitrag Killwangen 1' '000 2' Bundesbeiträge * 10' Entnahme Ersatzbeiträge aus Spezialfonds '371.50

26 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 Bildung 8'540' '685' '644'100 1'862'600 7'417' '033' Nettoergebnis 5'854' '781'500 5'384' Kindergarten 1'351' ' '326' '000 1'204' ' Nettoergebnis 1'091' '143'800 1'014' Kommissionen 2' Löhne Abwarte 64' '000 62' Löhne Lehrkräfte 926' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 74' '000 70' Personalversicherungsbeiträge 55' '000 57' Unfallversicherungsbeiträge 12' '000 11' Krankenversicherungsbeiträge 3' '000 2' Übriger Personalaufwand * 2' Spiel- und Beschäftigungsmaterial * 38' '000 32' Anschaffung von Mobilien * 9' Energie 15' '000 25' Reinigungs- und Betriebsmaterial ' Baulicher Unterhalt durch Dritte * 36' '000 34' Unterhalt der Mobilien * 5' '500 1' Mieten * 28' '000 13' Reisen, Veranstaltungen Schülerunfallversicherung 2' '500 2' Telefongebühren 4' '500 3' Haftpflicht-/Sachversicherungen 1' '000 1' Leistungen Bauamt 22' '000 20' Anteil Schulanlage Zentrum 2' '500 1' Benutzungskosten Turnhallen Zentrum 16' '600 18' Benutzungskosten Quartierzentrum * 28' '000 9' Rückerstattungen 3' '000 1' Kantonsbeiträge * 256' ' ' Sprachheilkindergarten 1'701' '701' ' '000 1'042' '042' Nettoergebnis Löhne Abwarte 13' '000 13' Löhne 7' '500 6' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 1' '700 1'610.85

27 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand ' Spiel- und Beschäftigungsmaterial 9' '500 7' Anschaffung von Mobilien 3' ' Energie 3' '000 4' Reinigungs- und Betriebsmaterial Baulicher Unterhalt 3' '000 2' Reisen, Veranstaltungen Schülertransporte * 139' ' ' Schülerunfallversicherung Telefongebühren 1' '500 2' Haftpflicht-/Sachversicherungen Darlehenszinsen 1' '000 6' Abschreibungen 6' '000 7' Verwaltungsentschädigung an EG 23' '000 21' Kantonsanteil IV-Beiträge * 843' ' Einlage in Spezialfinanzierung 295' ' Leistungen Bauamt 4' '500 5' Anteil Material Schulanlage Zentrum Benutzungskosten Turnhallen Zentrum 1' '900 1' Staatl. Besoldung Lehrkräfte 338' ' ' Schulgelder von Gemeinden 35' '000 49' IV-Beiträge * 311' ' ' IV-Betriebsbeitrag * 324' ' Entnahmen 519' ' Schulgelder * 172' ' ' Staatl. Besoldung Lehrkräfte 338' ' ' Volksschule allgemein 817' ' ' ' Nettoergebnis 817' ' ' Lohn Rhythmik 7' '300 6' Entschädigungen 40' '000 75' Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV 3' '000 6' Personalversicherungsbeiträge

28 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unfallversicherung Lehrkräfte * 19' ' Unfallversicherungsbeiträge Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand * 29' '000 26' Schulmaterial Bezirksschule * 71' '000 77' Schulmaterial übrige Volksschule * 239' ' ' Lehrerbibliothek * 7' '000 8' Schülerbibliothek * 3' '000 3' Anschaffung von Mobilien * 81' '000 54' Sanitätsmaterial 1' '200 2' Unterhalt von Mobilien 10' '500 16' Benützungskosten 12' '000 13' Schulreisen, Lager, Exkursionen Bez. * 30' '000 21' Schulreisen, Lager, Exkursionen übr. VS * 81' '000 95' Schulveranstaltungen 17' '000 15' Busabonnemente für Schüler Schülerunfallversicherung 12' '000 11' Div. Dienstleistungen (Nothelferkurse) 2' '000 2' Urheberrechtsgebühren 3' '500 3' Schulraumplanung 17' Beitrag an Aufgabenhilfe 12' '000 8' Benützung Hallenbad 126' '500 95' Kantonsbeiträge (Rektorat) * ' Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft 174' ' ' Nettoergebnis 174' ' ' Entschädigungen Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV Übriger Personalaufwand Schulmaterial Textiles Werken 57' '000 57' Schulmaterial Hauswirtschaft 49' '000 56' Schulmaterial Werken 51' '000 52' Anschaffung von Mobilien 11' '500 10' Unterhalt von Mobilien 4' '500 5' Kantonsbeiträge

29 Einwohnergemeinde Spreitenbach Verwaltungsrechnung 2004 Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 212 Musikschule 504' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 231' ' ' Kommissionen 2' '800 2' Löhne Sekretariat Musikschule 29' '000 29' Löhne Lehrkräfte Musikschule * 254' ' ' Löhne Lehrkräfte Musikgrundschule 74' '000 78' Sozialversicherungsbeiträge Musikschule 21' '900 21' Sozialversicherungsbeiträge Musikgrunds. 5' '000 5' Personalvers.beiträge Musikschule 12' '500 10' Personalvers.beiträge Musikgrundschule 5' '000 4' Unfall-/Krankenvers.beiträge Musikschule 3' '000 3' Unfall-/Krankenvers.beiträge Musikgrunds 1' '000 1' Übriger Personalaufwand '400 2' Schul- und Büromaterial 4' '200 7' Schul- und Büromaterial MGS Anschaffung von Mobilien, Instrumente 3' '200 3' Unterhalt von Instrumenten 8' '000 5' Benützungskosten 1' '800 1' Spesenentschädigungen Veranstaltungen 1' ' Honorar für Keyboardunterricht * 45' '000 47' Übriger Sachaufwand ' Verwaltungsentschädigung an EG 9' '000 9' Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum 16' '000 15' Elternbeiträge * 93' '000 83' Rückerstattungen '000 3' Schulgelder von anderen Gemeinden 163' ' ' Kantonsbeiträge * 15' ' Schulhäuser Zentrum 520' ' '000 25' ' ' Nettoergebnis 492' ' ' Anschaffung von Mobilien und Geräten * 11' ' Energie 63' '000 65' Baulicher Unterhalt durch Dritte * 88' '500 60' Gebäudereinigung durch Dritte 11' '000 12' Unterhalt der Mobilien 2' '500 3'833.20