Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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Stephan Justus Hauer
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1 F. Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse Allgemeine Kennzahlen: Haushaltsausgleich Jahresergebnis ,00 93,14 /EW Kapitalstruktur: Eigenkapitalquote I Eigenkapital ohne Sonderposten Eigenkapital ohne Sonderposten verkürzte , , ,22 25,95% 24,05% 41,05% 41,05% Die verkürzte ergibt sich aus der abzüglich der Investitionszu-weisungen- und Zuschüsse, der Beiträge und ähnlichen Entgelte sowie der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten. Eigenkapitalquote II Eigenkapital ,74 62,90% 61,52% Fremdkapitalquote Finanzstruktur: Schulden, Rückstellungen, PRAP ,03 37,10% 38,48% Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit 111,10 /EW Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Cash-Flow Marge 106

576,22 25,95% 24,05% 41,05% 41,05% Die verkürzte ergibt sich aus der abzüglich der Investitionszu-weisungen- und Zuschüsse, der Beiträge und ähnlichen Entgelte sowie der erhaltenen Anzahlungen auf

2 Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,11 8,78% Liquidität 1. Grades Liquide Mittel kurzfristige Verbindlichkeiten , ,65 138,07% 180,16% Kurzfristige Verbindlichkeiten sind alle Schulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Dynamischer Verschuldungsgrad Schulden + Rückstellungen Schulden (netto) , ,11 13,76 Jahre ,69 Jahre Vermögensstruktur: Anlagenintensität 90,34% 90,19% Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen ,56 50,91% 51,66% (Anlage-)Deckungsgrad 1 Nettoposition ,74 69,62% 68,21% (Anlage-)Deckun )Deckungsgrad 2 Nettoposition + langfr. Fremdkapital ,26 87,96% 87,78% 107

Dynamischer Verschuldungsgrad Schulden + Rückstellungen Schulden (netto) 71.526.944,02 45.152.

3 Das langfristige Fremdkapital sind die Schulden mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Anlagenabnutzungsgrad kumulierte AfA auf Sachvermögen AHW Sachvermögen kumulierte AfA auf Sachvermögen AHW abnutzbares Sachvermögen , , , ,64 38,38% ,10% Die Anschaffungs- oder Herstellungswerte (AHW) des abnutzbaren Sachvermögens ergeben sich aus den Anschaffungs- oder Herstellungswerten des Sachvermögens abzüglich der Anschaffungswerte für Grund und Boden und abzüglich der Anschaffungs- oder Herstellungs-werte von den Anlagen im Bau. Abschreibungsintensität Abschreibungen auf Sachvermögen ,06 7,79% Abschreibungslastquote Erträge aus der Auflösung von SoPo AfA auf immater. und Sachvermögen , ,98 58,78% Reinvestitionsquote Werte Anzustrebendes Ziel Bruttoinvestitionen AfA auf immater. und Sachvermögen , ,98 149,62% Die Bruttoinvestitionen ergeben sich aus den Zugängen für immaterielles Vermögen sowie des Sachvermögens (ohne Vorräte) abzüglich der Zugänge für Grund und Boden. Kreditfinanzierungsquote Nettokreditaufnahme Nettoinvestitionen ,92 0,70% Die Summe der Nettoinvestitionen ergibt sich aus den Zugängen des s, verrechnet mit den Zugängen an Sonderposten (Passiva-Bilanzpositionen 1.4.1, und 1.4.5) und den Zugängen zum Basisreinvermögen (Passiva- Bilanzposition 1.1). 108

857,64 38,38% ----- 45,10% ----- Die Anschaffungs- oder Herstellungswerte (AHW) des abnutzbaren Sachvermögens ergeben sich aus den Anschaffungs- oder Herstellungswerten des Sachvermögens abzüglich

4 Kreditschulden pro Kopf Werte Anzustrebendes Ziel Kreditschulden ,58 865,93 /EW 899,86 /EW Ertragslage: Steuerquote Erträge aus Steuer u. ä. Abgaben Erträge aus Steuer u. ä. Abgaben , ,87 62,79% ,25 /EW Realsteueraufbringungskraft Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer , ,09 38,50% ,15 /EW Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen + Umlagen ,20 13,07% Zinsdeckungsquote Zinsaufwand , ,57% Personalaufwandsquote Aufwand Personalbudget Nettobelastung Personalbudget , , ,56% ,12% Der Aufwand aus dem Personalbudget setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für aktives Personal, den Aufwendungen für Versorgung und den Personalaufwendungen für ehrenamt-liche und sonstige Tätigkeiten. 109

631,09 24.526.631,09 38,50% ----- 524,15 /EW ----- Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen + Umlagen 8.325.847,20 13,07% ----- Zinsdeckungsquote Zinsaufwand 1.634.195,08 63.706.765.

5 Transferaufwandsquote Transferaufwendungen , ,14 46,91% Zeichenerklärungen hohes Niveau niedriges Niveau bestimmtes Niveau 110

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