Cash Management Campus

Transkript

1 PROGRAMM 3. Cash Management Campus Austausch auf Augenhöhe 6. MAI 2015, WOLKENBURG, KÖLN VERANSTALTER

2 Empfang & Registrierung UHR Begrüßung UHR Markus Dentz, Chefredakteur, DerTreasurer Torsten Murke, CEO Corporate & Institutional Banking und Deputy Chairman des Group Management Board, Deutschland On-Stage-Interview UHR Geopolitische Risiken und Cash Management Geopolitische Krisen sind an der Tagesordnung, und sie treffen Unternehmen häufig unvorbereitet. Wie gehen Cash Manager mit den Risiken um, wie sichern sie in konkreten Fällen Finanzströme ab? Hans-Peter Fekter, Leiter Group Treasury, Deutsche Energie Dienste GmbH Marcel Otten, Head of Financial Services and Consulting, REWE GROUP Kaffeepause UHR Praxisvortrag UHR Standardisierung im Zahlungsverkehr durch ISO XML Die internationale Akzeptanz des XML-Formats nimmt stetig zu. Doch wie einheitlich ist dieser neue Standard tatsächlich? Ein Erfahrungsbericht gibt Einblicke und erläutert, worauf bei der Implementierung zu achten ist. EN Anna Harzheim, Expert Business Process Optimization Payment Factory, Deutsche Post AG Sebastian Richter, Senior Expert Business Process Optimization Payment Factory, Deutsche Post AG Gregor Opgen-Rhein, Key Account Manager, Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Expertentalk UHR Anlage im Niedrigzinsumfeld: Wie reagieren die Unternehmen? Seit die Europäische Zentralbank im vergangenen Herbst den Einlagenzinssatz auf minus 0,2 gesenkt hat, sind negative Zinsen gemeinhin auch als Strafzinsen bezeichnet Realität. Wenn Unternehmen noch eine positive Rendite erzielen wollen, müssen sie Anlagegelder umschichten. Wie gehen sie vor? Drei Ansätze im Vergleich. Roland Mittenhuber, Head of Corporate Finance & Treasury, OSRAM Group Helmut Sommer, Leiter Geldmarkt- und Beteiligungsfinanzierung, Deutsche Bahn AG Olaf Weber, Executive Director, Leiter Middleoffice Finanzen und Treasury, Deutsche Annington Immobilien SE Mittagessen UHR Workshop-Session UHR Collections on behalf realistische Perspektive oder Luftschloss? Immer mehr Unternehmen wollen mit Collections on behalf ihre Eingangszahlungen zentralisieren. Dabei stoßen sie allerdings auf diverse Hürden. Wie diese aussehen und welche Lösungsansätze es gibt, wird im Workshop gemeinsam erarbeitet. Andrej Ankerst, Head of Cash Management Germany & Austria,

3 Workshop-Session UHR Vom Backoffice an die Spitze Eine Fachkarriere im Treasury kann leicht in die Sackgasse führen. Worauf ist zu achten, wenn man in der Finanzabteilung aufsteigen möchte? Der Workshop erarbeitet praktische Anregungen und Erfolgsfaktoren. Dr. Klaus Gerdes, Head of Corporate Finance/ Treasury, ALTANA AG Karl Markel, Partner, treasury executives 53 gmbh Makrovortrag UHR Quantitative Lockerung à la EZB: Hilft sie? Die EZB hat im März begonnen, ihr Anleihekaufprogramm auszuweiten. Die Transmissionsmechanismen werden dabei anders funktionieren als in angelsächsischen Volkswirtschaften. Wie also wird sich die neue EZB-Politik auf den Euro-Raum auswirken? Michal Dybula, Chefökonom Zentralund Osteuropa, Kaffeepause UHR Praxisvortrag UHR Prozesse standardisieren und Systeme integrieren Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Komplexität in der IT-Landschaft in den Griff zu bekommen. Die PATRIZIA Immobilien AG berichtet exemplarisch, wie sie diese gemeistert hat, indem sie Cash Management und Zahlungsverkehr in SAP integriert hat. Tobias Wriedt, Senior Manager Corporate Finance, PATRIZIA Immobilien AG Matthias Ihme, Regional Sales Director, Hanse Orga Group Diskussionsrunde UHR Wie Unternehmen die Renminbi-Liberalisierung nutzen Der Renminbi ist inzwischen aus vielen deutschen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. China öffnet sich immer schneller. Wie profitieren deutsche Unternehmen von dem Trend? Und wo bestehen noch Schwierigkeiten im Cash Management? Erfahrene Treasurer diskutieren. EN Dr. Sigurd Dahrendorf, Leiter Konzernfinanzierung, Knorr-Bremse AG Peter Radtke, Head of Corporate Finance & Treasury, KUKA Aktiengesellschaft Schlusswort UHR Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Get-together AB UHR Wir laden alle Teilnehmer im Anschluss an den Cash Management Campus herzlich ein, den Tag mit einem kölschen Buffet ausklingen zu lassen.

4 Engagierte Unternehmen VERANSTALTER ( ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten in Europa Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist sie mit Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. In Deutschland ist die Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund Mitarbeitern bundesweit an 19 Standorten betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von entspricht nahezu dem einer Universalbank. Deutschland ist ein Kernmarkt für die Gruppe das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie von. Die beiden Kerngeschäftsfelder Retail Banking & Services sowie Corporate & Institutional Banking sorgen für ein ausgewogenes Gesamtergebnis. ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt. Die Gruppe gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken und erfüllt mit ihrer Kernkapitalquote bereits heute die Basel-III-Richtlinien. S.A. Niederlassung Deutschland Europa-Allee 12, Frankfurt am Main Ansprechpartner: Harald Klett Telefon: (069) DerTreasurer ist das führende Medium für Treasurer und Finanzverantwortliche im deutschsprachigen Raum. Seit 2007 informiert die Publikation regelmäßig mit ihrem zweiwöchentlich erscheinenden E-Magazin und der vierteljährlich erscheinenden Printausgabe über aktuelle Trends im Treasury. Mit der Onlineplattform bietet DerTreasurer zusätzlich tagesaktuelle Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen stets durch die Brille des Treasurers betrachtet. Expertenbeiträge, Web-TV sowie Webinare runden das crossmediale Profil der Publikation ab. DerTreasurer ist eine Publikation der FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, des Fachverlags der renommierten F.A.Z.-Gruppe. FRANKFURT BUSINESS MEDIA steht für einen hohen journalistischen Anspruch und für Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzthemen. FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Der F.A.Z.-Fachverlag Bismarckstraße 24, Friedberg Ansprechpartnerin: Heidi Röpke Telefon: ( ) PARTNER Hanse Orga Group Hanse Orga cogon SymQ Oldesloer Straße, Hamburg Ansprechpartner: Stephan Benkendorf Telefon: (040) Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 55, Köln Ansprechpartnerin: Birgit Ullrich Telefon: (02 21) treasury executives 53 gmbh Stadthausbrücke 1-3, Hamburg Ansprechpartner: Manfred Pfeil Telefon: (040) pfeil@te-home.de FÖRDERER COMPIRICUS AG Kasernenstraße 27, Düsseldorf Ansprechpartner: Dieter Mensing Telefon: (069) dieter.mensing@compiricus.de Litreca AG Tränkestraße 11, Stuttgart Ansprechpartner: Jörg Siebel Telefon: (07 11) joerg.siebel@litreca.com

5 Organisatorische Hinweise ANMELDUNG Exklusivitätsvorbehalt Die Teilnahme am Cash Management Campus ist Corporate Treasurern und Cash Managern vorbehalten. Banker, sonstige Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsanwälte und Unternehmensberater sind soweit sie nicht zum Sponsoren kreis dieser Veranstaltung gehören von einer Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmegebühr Corporate Treasurer und Cash Manager: 250, Euro* *Der Preis versteht sich pro Person und zzgl. MwSt. Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers. Onlineregistrierung Bitte registrieren Sie sich bis zum 24. April 2015 online auf: VERANSTALTUNGSORT WOLKENBURG Mauritiussteinweg Köln ZIMMERRESERVIERUNG Es steht den Teilnehmern des Cash Management Campus eine begrenzte Anzahl an Zimmern zu Sonderkonditionen in folgendem Hotel unter dem Stichwort DerTreasurer zur Verfügung: ANREISE Mit dem Pkw Zur vereinfachten Anfahrt geben Sie bitte in Ihr Navigationsgerät folgende Adresse ein: Mauritiussteinweg 59, Köln. Parken Zwischen Neumarkt, Rudolfplatz und Zülpicher Platz befinden sich mehrere kostenpflichtige Parkhäuser. Mit der Bahn Vom Hauptbahnhof mit den Straßenbahnlinien 16 oder 18 bis zur Haltestelle Neumarkt fahren. Von dort ca. 5 Minuten zu Fuß zur WOLKENBURG laufen oder am Neumarkt umsteigen und mit der Linie 9 in Richtung Sülz/Universität bis zur Haltestelle Mauritiuskirche fahren. Mit dem Flugzeug Vom Flughafen Köln/Bonn mit der S-Bahn-Linie 13 zum Hauptbahnhof Köln fahren. Alternativ können Sie mit der S-Bahn-Linie 13 bis zur Haltestelle Bf Deutz/Messe/Lanxess-Arena und dort mit den Straßenbahnlinien 3 oder 4 bis zur Haltestelle Mauritiuskirche fahren. KONTAKT Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: Heidi Röpke, Leiterin Events Finanzentscheider FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Der F.A.Z.-Fachverlag Telefon: ( ) roepke@dertreasurer.de Mauritius Hotel & Therme Mauritiuskirchplatz 3-11 Telefon: (02 21)