BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus
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- Daniela Meissner
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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Rechnungsjahr Wertentwicklung in % 2013/ , ,34 136,66 + 6,45 110% 108% + 6,45 % 106% 104% 102% 100% 98% 96% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CHF Umrechnungskurs: 1, CH SGS 70,00 30,000 0, , , ,75 1,0249 CH Bell Holding 30,00 17,000 0,000 47, , ,20 0,5337 CH Swisscom 360,00 0,000 0, , , ,04 0,9152 CH Givaudan 110,00 30,000 0, , , ,99 0,8949 CH Zurich Insurance Group 650,00 0,000 0, , , ,67 0,8227 CH Novartis 2.300,00 700,000 0, ,000 72, ,41 1,0224 CH Roche Holding 800,00 0,000 0, , , ,67 0,9998 CH ABB 6.300, ,000 0, ,000 22, ,87 0,8321 CH Swatch Group 1.700,00 500,000 0, , , ,60 1,0514 CH Banque Cantonale Vaudoise 180,00 0,000 0, , , ,64 0,4310 CH Nestle 2.500,00 500,000 0, ,000 66, ,18 0,9363 CH Swiss RE AG Nam ,00 500,000 0, ,000 81, ,64 0,9184 CH Schindler Holding 1.300,00 0,000 0, , , ,34 0,7919 Summe CHF ,00 11,1746 DKK Umrechnungskurs: 7, DK TDC 7.000, ,000 0, ,000 49, ,99 0,5310 DK Pandora 4.400,00 0,000 0, , , ,92 1,2077 EUR Summe DKK ,91 1,7387 BE Befimmo 1.300,00 0,000 0, ,000 51, ,00 0,3860 BE bpost 4.000, ,000 0, ,000 16, ,00 1,0240 DE Deutsche Bank 50,00 0,000 0,000 50,000 32, ,25 0,0093 DE Bay.Motoren Werke 0, ,000 0, ,000 68, ,00 1,0962 DE Cewe Stiftung 1.500,00 0,000 0, ,000 55, ,00 0,4740 DE Linde 30,00 0,000 0,000 30, , ,00 0,0250 DE Daimler 2.250, , , ,000 68, ,00 0,9863 DE Siemens 1.500,00 300,000 0, ,000 98, ,00 1,0211 DE Hannover Rueckversicherung 2.200,00 500,000 0, ,000 65, ,00 1,0089 DE Allianz 1.300,00 0,000 0, , , ,00 0,9165 DE Münchner Rückversicherung 800,00 300,000 0, , , ,00 1,0028 DE000BASF111 BASF 2.100,00 0,000 0, ,000 80, ,00 0,9679 DE000ENAG999 E.ON 5.000,00 0,000 0, ,000 14, ,00 0,4073 DE000EVNK013 Evonik Industries AG 2.000,00 0,000 0, ,000 27, ,00 0,3154 DE000LED4000 Osram Licht 120,00 0,000 0, ,000 45, ,40 0,0316 ES Amadeus IT Holding 3.500,00 0,000 0, ,000 29, ,50 0,5917 ES Banco Bilbao Vizcaya Argent ,00 89,000 0, ,000 8, ,53 0,3782 ES J37 Banco Santander Central Hisp ,00 713,000 0, ,000 6, ,58 0,6078 ES Bolsas y Mercados Espanoles 3.000,00 0,000 0, ,000 29, ,00 0,5047 ES E34 Mapfre ,00 0,000 0, ,000 3, ,14 0,4684 ES Y14 Iberdrola ,00 304,000 0, ,000 5, ,65 0,3291 ES Industria De Diseno Textil 125,00 0,000 0, , , ,00 0,0788 ES Duro Felguera 9.000, ,000 0, ,000 4, ,00 0,5369 ES Red Electrica 2.400,00 600,000 0, ,000 58, ,00 1,0128 ES Repsol 6.507, ,210 0, ,000 18, ,68 0,8762 ES E18 Telefonica , , , ,000 11, ,00 0,7889 FI Pohjola Bank 5.000,00 0,000 0, ,000 16, ,00 0,4626 FI Technopolis , ,000 0, ,000 4, ,00 0,4371 FR L Air Liquide 1.200,00 300,000 0, ,000 99, ,00 0,8516 FR Total Fina Elf 3.000, ,000 0, ,000 48, ,00 1,1012 FR L Oreal 1.200,00 300,000 0, , , ,00 1,0313 FR Neopost 1.200,00 0,000 0, ,000 57, ,00 0,3934 FR Sanofi 1.800,00 0,000 0, ,000 75, ,00 0,7821 FR Groupe Danone 2.100,00 0,000 0, ,000 52, ,00 0,6277 FR Sodexo 1.800,00 0,000 0, ,000 76, ,00 0,7844 FR Klepierre 2.000, ,000 0, ,000 32, ,00 0,9352 FR Schneider Electric 2.300,00 0,000 0, ,000 64, ,00 0,8497 FR Unibail-Rodamco 800,00 200,000 0, , , ,00 1,0959 FR Casino Guichard-Perrachon 1.700,00 500,000 0, ,000 85, ,00 1,0832 FR Christian Dior 950, , , , , ,00 0,9110 FR BNP Paribas 2.500,00 0,000 0, ,000 56, ,00 0,8039 FR Electricite de France 0, ,000 0, ,000 28, ,00 0,8972 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell 5.423, ,653 0, ,000 26, ,36 1,0767 IT Enel ,00 0,000 0, ,000 4, ,00 0,4009 IT Eni 6.500,00 0,000 0, ,000 18, ,00 0,6773 IT Telecom Italia ,00 0,000 0, ,000 0, ,00 0,4681 IT Ansaldo STS 7.714,00 0,000 0, ,000 8, ,73 0,3734 IT GTech 6.000, ,000 0, ,000 22, ,00 1,0093 NL Heineken 50,00 0,000 0,000 50,000 50, ,00 0,0144 NL Unilever 5.030,00 80,437 0, ,000 29, ,05 0,8774 NL Eurocommercial Properties 2.100, ,000 0, ,000 31, ,00 0,6588 NL KAS Bank 5.500,00 0,000 0, ,000 9, ,00 0,3130 NL Wolters Kluwer 7.000, ,000 0, ,000 20, ,00 1,0544 NL Reed Elsevier 8.600, ,000 0, ,000 15, ,00 0,9845 NL Nutreco 3.600, ,000 0, ,000 33, ,00 0,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV NL CNH Industrial 0, ,000 0, ,000 8, ,00 0,8015 AT OMV 3.500, ,000 0, ,000 32, ,00 0,9297 AT Flughafen Wien 2.900,00 0,000 0, ,000 71, ,00 1,1925 Summe EUR ,87 40,6361 GBP Umrechnungskurs: 0, BMG196F11004 Catlin Group ,00 0,000 0, ,000 5, ,51 0,4801 GB Aberdeen Asset Management 0, ,000 0, ,000 3, ,80 0,3835 GB Billiton 6.000, ,000 0, ,000 18, ,03 1,1550 GB Interserve ,00 0,000 0, ,000 7, ,46 0,5891 GB Diageo 5.000, ,000 0, ,000 18, ,75 0,9063 GB Standard Chartered 7.000, ,000 0, ,000 12, ,64 0,8727 GB Sabmiller 4.000,00 0,000 0, ,000 30, ,60 0,8384 GB Compass Group , ,000 0, ,000 9, ,52 0,9568 GB HSBC Holdings , ,000 0, ,000 6, ,91 0,8044 GB Wm. Morrison Supermarkets ,00 0,000 0, ,000 2, ,22 0,5212 GB Pearson 0, ,000 0, ,000 10, ,00 0,6480 GB Rio Tinto 4.000, , , ,000 32, ,17 0,9090 GB BP , ,000 0, ,000 4, ,68 0,9058 GB Tesco , ,000 0, ,000 2, ,68 0,7842 GB Smith & Nephew 800,00 0,000 0, ,000 9, ,99 0,0511 GB Glaxosmithkline 8.000,00 0,000 0, ,000 16, ,69 0,8969 GB Astrazeneca 3.000, ,000 0, ,000 39, ,35 1,0914 GB Intertek 1.700,00 0,000 0, ,000 30, ,60 0,3611 GB Icap , ,000 0, ,000 3, ,39 0,8360 GB00B019KW72 J. Sainsbury , ,000 0, ,000 3, ,49 0,7691 GB00B0N8QD54 Britvic ,00 0,000 0, ,000 7, ,07 0,5055 GB00B0SWJX34 London Stock Exchange 7.000,00 0,000 0, ,000 19, ,57 0,9599 GB00B16KPT44 Standard Life Assurance ,00 0,000 0, ,000 3, ,49 1,0541 GB00B1XZS820 Anglo American 3.000, ,000 0, ,000 15, ,63 1,0456 GB00B2PDGW16 WH Smith 7.000,00 0,000 0, ,000 12, ,50 0,5845 GB00B3DGH821 De la rue 5.500,00 0,000 0, ,000 7, ,24 0,3047 GB00B5KKT968 Cable & Wireless Communication ,00 0,000 0, ,000 0, ,74 0,4032 GB00B70FPS60 Johnson Matt LS 1, , ,000 0, ,000 32, ,84 1,1260 GB00B7KR2P84 Easyjet 0, ,000 0, ,000 17, ,94 0,4742 GB00B83VD954 Man Group 0, ,000 0, ,000 0, ,26 0,4457 IE Dragon Oil , ,000 0, ,000 5, ,30 0,9371 IM00B7S9G985 Playtech ,00 0,000 0, ,000 6, ,90 0,4563 JE00B3CM9527 Henderson Group ,00 0,000 0, ,000 2, ,56 0,4475 Summe GBP ,52 23,5043 NOK Umrechnungskurs: 8, CY Prosafe 7.500, ,000 0, ,000 47, ,06 0,4993 NO ABG Sundal Collier , ,000 0, ,000 5, ,62 0,3962 NO Leroy Seafood Group 0, ,000 0, , , ,95 0,4720 NO Sparebanken More 1.800, ,000 0, , , ,79 0,4067 NO DNB ASA ,00 0,000 0, , , ,75 0,8667 NO StatoilHydro 8.000,00 0,000 0, , , ,34 0,9426 NO Gjensidige Forsikrng ,00 0,000 0, , , ,80 1,0277 NO Sparebanken 1 Asa 7.000, ,000 0, ,000 60, ,17 0,5912 Summe NOK ,48 5,2025 SEK Umrechnungskurs: 8, SE B&B Tools 7.500,00 0,000 0, , , ,77 0,5692 SE Hennes & Mauritz 4.600,00 0,000 0, , , ,20 0,8060 SE Securitas , ,000 0, ,000 74, ,17 1,0014 SE Svenska Handelsbanken 3.800, ,000 0, , , ,49 1,0224 SE Nordea ,00 0,000 0, ,000 89, ,84 0,8458 SE Duni 6.000,00 0,000 0, ,000 84, ,39 0,3235 SE Loomis 6.640,00 0,000 0, , , ,82 0,7053 SE Betsson AB 3.500,00 0,000 0, , , ,64 0,5133 Summe SEK ,32 5,7867 Summe Aktien ,10 88,0430 Summe Amtlich gehandelt ,10 88,0430 Optionen Call Optionen CHF Umrechnungskurs: 1, BBG005WM6MK7 ABB Call 04/14/24 0,00 0, , ,000-0, ,47-0,0006- Summe CHF 98,47-0,0006- EUR BBG005VQ0DD3 Repsol Call 04/14/18,50 0,00 0, , ,000-0, ,00-0,0183- BBG005WQJ5F7 Danone Call 04/14/53 0,00 0, , ,000-0, ,00-0,0037- BBG00621K339 Christian Dior Call 05/14/140 0,00 0, , ,000-3, ,00-0,
5 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV BBG00621R9N7 Siemens Call 05/14/96 0,00 0, , ,000-4, ,00-0,0507- BBG00621YLG0 CNH Industrial Call 05/14/8 0,00 0, , ,000-0, ,60-0,0371- Summe EUR ,60-0,1317- GBP Umrechnungskurs: 0, BBG0062C2335 Anglo American Call 05/14/1450 0,00 0, , ,000-1, ,31-0,0735- Summe GBP ,31-0,0735- Summe Call Optionen ,38-0,2057- Summe Optionen ,38-0,2057- Finanzterminkontrakte EUR BBG0059KPLW5 EURO STOXX 50 FUTURE 06/14 0,00 0,000 34,000 34, , ,00-0,2670- Summe EUR ,00-0,2670- Summe Finanzterminkontrakte ,00-0,2670- Anlagevermögen Bankguthaben ,28 12,5426 Summe Anlagevermögen ,28 12,5426 Dividendenrechte Dividendenrechte 0, ,220 0, ,220 1, ,22 0,0770 Summe Dividendenrechte ,22 0,0770 Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0,00 544,390 0, ,390 1, ,39 0,0031 Summe Zinsansprüche 544,39 0,0031 Kosten KESt 0,00 181,470 0, ,470 1, ,47 0,0010 Summe KESt 181,47 0,0010 Buchungskosten 0,00 0, , ,510-1, ,51-0,1941- Summe Kosten ,51-0,1941- Wertpapiere ,10 88,0430 Finanzterminkontrakte ,00-0,2670- Optionen ,38-0,2057- Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,51-0,1941- Bankguthaben ,28 12,5426 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 725,86 0,0042 Dividendenrechte ,22 0,0770 Fondswert gesamt ,57 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT0000A0B265 Tranche T AT0000A0B273 Fondswert , ,17 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 122,34 136,66 EUR - 5 -
6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien DK A.P.Moeller-Maersk DKK 0,000 20,000 20,000 BE Mobistar EUR 1.500,000 0, ,000 BE Anheuser-Busch InBev EUR 2.200,000 0, ,000 BE Sipef EUR 650,000 0, ,000 DE000BAY0017 Bayer EUR 1.700,000 0, ,000 ES BCO BIL.VIZ.ARG.NOM. 9/13 EUR 0,000 89,000 89,000 ES BCO SANTANDER N. 10/13 EUR 0, , ,000 ES BCO SANTANDER N. 1/14 EUR 0, , ,000 ES Indra Sistemas EUR 3.600,000 0, ,000 ES IBERDROLA INH. 1/14 EO-75 EUR 0, , ,000 ES Repsol 12/13 EUR 0, , ,210 FI TECHNOPOLIS 11/13 EUR 0, , ,000 FR AXA EUR 8.000,000 0, ,000 IT Intesa Sanpaolo EUR ,000 0, ,000 IT Fiat Industrial EUR ,000 0, ,000 NL Kon. PTT Nederland EUR 7.500,000 0, ,000 NL Akzo Nobel EUR 2.600,000 0, ,000 NL Koninklijke Philips EUR 5.500,000 0, ,000 GB FirstGroup GBP ,000 0, ,000 GB00B01FLG62 Group 4 Securicor GBP ,000 0, ,000 BMG7945E1057 SeaDrill NOK 4.200,000 0, ,000 SE Ericsson SEK ,000 0, ,000 SE Svenska Cellulosa SEK 7.000,000 0, ,000 Bezugsrechte ES BCO BIL.VIZ.ARG. -ANR.- EUR 0, , ,000 ES G0 BCO SANTANDER -ANR.- EUR 0, , ,000 ES H8 BCO SANTANDER -ANR.- EUR 0, , ,000 ES IBERDROLA -ANR.- EUR 0, , ,000 ES REPSOL S.A. -ANR.- EUR 0, , ,000 FI TECHNOPOLIS -ANR.- EUR 0, , ,000 NL ROYAL DUTCH SHELL -ANR.A- EUR 0, , ,000 NL UNILEVER -ANR.-(DIV.NAAM) EUR 0, , ,000 NL ROYAL DUTCH SHELL -ANR.A- EUR 0, , ,000 Finanzterminkontrakte BBG0049FHFJ6 EURO STOXX 50 FUTURE 12/13 EUR 35,000-40,000 5,000 BBG004QJ99M8 EURO STOXX 50 FUTURE 03/14 EUR 0,000 40,000 40,000 BBG0034WD3B5 EURO/GBP FUTURE 12/13 GBP 2,000-2,000 0,000 BBG003D51V07 EURO/GBP FUTURE 03/14 GBP 0,000 2,000 2,000 Optionen BBG005RT59W5 AP Moeller-Maersk Call 01/17/63000 DKK 0,000 20,000 20,000 BBG002PYY0K3 Daimler AG Call 12/13/58 EUR 2.200, ,000 0,000 BBG003QS3615 Intesa Sanpaolo Call 12/13/1,70 EUR 0, , ,000 BBG003RLXXL5 Reed Elsevier Call 12/13/15 EUR 8.600, ,000 0,000 BBG004BDFMK3 Gtech Call 03/14/23 EUR 0, , ,000 BBG004W4VK26 Philips Call 10/13/24 EUR 5.500, ,000 0,000 BBG004W4W7L3 Danone Call 10/13/58 EUR 2.100, ,000 0,000 BBG004W5BH77 CNH Industrial Call 10/13/9 EUR , ,000 0,000 BBG004WB5FB0 Telefonica Call 10/13/12 EUR 0, , ,000 BBG004YT20J7 Schneider Electric Call 12/13/66 EUR 2.300, ,000 0,000 BBG00552WNX6 Akzo Nobel Call 11/13/46 EUR 2.600, ,000 0,000 BBG00552XYZ9 Christian Dior Call 11/13/140 EUR 900, ,000 0,000 BBG00552Z7N9 OMV Call 11/13/35 EUR 3.500, ,000 0,000 BBG W8 Anheuser-Busch Call 11/13/70 EUR 2.200, ,000 0,000 BBG005BBCD18 AXA Call 12/13/17,50 EUR 8.000, ,000 0,000 BBG005BBDD71 Christian Dior Put 12/13/135 EUR 0, , ,000 BBG005G90Y97 Philips Call 01/14/26 EUR 0, , ,000 BBG005G926B3 Casino Guichard Call 01/14/84 EUR 0, , ,000 BBG005G9PWN8 CNH Industrial Call 01/14/9,50 EUR 0, , ,000 BBG005LZ1103 L Oreal Call 02/14/130 EUR 0, , ,000 BBG005LZDCN1 Bayer AG Call 02/14/98 EUR 0, , ,000 BBG005PGCRZ4 Heineken Put 02/14/44 EUR 0, , ,
7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % BBG005RM5W22 BNP Paribas CALL 03/14/58 EUR 0, , ,000 BBG005T5XG21 Banco Bilbao Vizcaya Call 02/14/10 EUR 0, , ,000 BBG005TPVVG1 Daimler AG Call 03/14/65 EUR 0, , ,000 BBG004W4B9R6 HSBC Call 10/13/740 GBP , ,000 0,000 BBG00552DG99 Rio Tinto Call 11/13/3200 GBP 4.000, ,000 0,000 BBG00552DJM8 Standard Chartered Call 11/13/1500 GBP 7.000, ,000 0,000 BBG005LYFY54 Diageo Plc Call 02/14/2000 GBP 0, , ,000 BBG005LYGNQ4 Rio Tinto Call 02/14/3300 GBP 0, , ,000 BBG0047B07C0 Hennes & Mauritz Call 03/14/290 SEK 0, , ,000 BBG005WMMHN7 Ericsson Call 02/14/77,5 SEK 0, , ,
8 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Optionen in Aktien in CHF 98,47-0, EUR ,60-0, GBP ,31-0, CHF ,00 11, DKK ,91 1, EUR ,87 40, GBP ,52 23, NOK ,48 5, SEK ,32 5, Wertpapiervermögen ,72 87, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Dividendenrechte Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,00-0, ,28 12, ,51-0, ,22 0, ,39 0, KESt-pflichtig 181,47 0, Fondsvermögen gesamt ,57 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT0000A0B265 Tranche A AT0000A0B273 Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 122,34 136,66 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,17 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 8 -
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