Flossbach von Storch Fundament

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1 Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,53 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, Köln Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dr. Bert Flossbach (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der Flossbach von Storch AG, Köln Karsten Friebe, Investment-Analyst der Flossbach von Storch AG, Köln Gerald Kichler, Senior-Portfoliomanager der Flossbach von Storch AG, Köln Elmar Peters, Senior-Portfoliomanager der Flossbach von Storch AG, Köln Sonstige Angaben WKN: A0HGMH ISIN: DE000A0HGMH0 Flossbach von Storch Fundament F WKN: A0Q7S5 ISIN: DE000A0Q7S57 Flossbach von Storch Fundament I WKN: A1JMPZ ISIN: DE000A1JMPZ7 Flossbach von Storch Fundament P Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,75 100,90 1. Aktien ,94 93,01 Konsumgüter ,06 28,48 Gesundheitswesen ,65 22,49 Technologie ,37 17,86 Industriewerte ,52 7,58 Telekommunikation ,92 6,35 Rohstoffe ,51 6,34 Verbraucher-Dienstleistungen ,11 3,89 Öl & Gas ,80 0,01 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate ,80 0,03 Devisen-Derivate ,80 0,03 4. Forderungen ,73 2,30 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,28 5,56 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,54-0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,22-0,90 III. Fondsvermögen ,53 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,94 93,01 Aktien Euro ,25 15,08 ASML Hold. NL STK EUR 67, ,00 1,12 INBEV BE STK EUR 76, ,00 2,23 Linde DE STK EUR 145, ,00 2,15 Sanofi FR STK EUR 75, ,00 3,29 SAP DE STK EUR 58, ,00 2,46 Schneider Elec. FR STK EUR 64, ,00 2,02 Unilever NL STK EUR 29, ,25 0,56 VW Vorz. DE STK EUR 188, ,00 1,26 US-Dollar ,17 43,55 Abbott Lab. US STK USD 38, ,01 1,73 Amgen US STK USD 123, ,26 2,06 Baxter Int. US STK USD 73, ,78 1,52 China Mobile Spons.ADRs US16941M1099 STK USD 45, ,10 1,24 Cisco Sys. US17275R1023 STK USD 22, ,92 1,83 Coca-Cola US STK USD 38, ,00 2,95 Covidien IE00B68SQD29 STK USD 73, ,41 2,46 ebay US STK USD 55, ,36 2,01 Emers.Elec. US STK USD 66, ,74 1,62 IBM US STK USD 192, ,70 2,63 Johnson&J. US STK USD 98, ,80 0,60 McDonald's US STK USD 98, ,99 3,12 Medtronic US STK USD 61, ,02 2,25 Microsoft US STK USD 40, ,51 3,52 Nat.Oilw.Varco US STK USD 77, ,39 1,46 Newmont Mng. US STK USD 23, ,53 0,82 Oracle US68389X1054 STK USD 40, ,48 2,17 PepsiCo US STK USD 83, ,63 0,56 PETsMART US STK USD 68, ,75 1,88 Pfizer US STK USD 32, ,08 2,41 QUALCOMM US STK USD 78, ,02 2,51 Union Pac. US STK USD 187, ,69 2,22 Kanadische Dollar ,12 1,30 Barrick Gold CA STK CAD 19, ,12 1,30 Schweizer Franken ,29 11,78 ABB Nam. CH STK CHF 22, ,44 1,88 Nestlé CH STK CHF 66, ,17 4,57 Novartis Nam. CH STK CHF 75, ,23 2,42 Roche Hold. G. CH STK CHF 265, ,45 2,91 Englische Pfund ,38 13,12 B.A.T. GB STK GBP 33, ,91 2,66 BHP Billiton GB STK GBP 18, ,31 1,07 Diageo GB STK GBP 18, ,07 1,60 Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Imp.Tob.Gr. GB STK GBP 24, ,60 2,57 Reckitt Benck.Gr. GB00B24CGK77 STK GBP 48, ,66 2,77 Royal Dutch Shell 'A' GB00B03MLX29 STK GBP 21, ,80 0,01 SABMiller GB STK GBP 29, ,56 0,98 Vodafone Gr. GB00BH4HKS39 STK GBP 2, ,47 1,45 Japanische Yen ,03 6,11 Japan Tob. JP STK JPY 3.240, ,23 1,91 NTT DOCOMO JP STK JPY 1.628, ,20 2,59 Terumo JP STK JPY 2.253, ,61 0,86 Toyota Motor JP STK JPY 5.826, ,99 0,75 Norwegische Kronen ,70 2,08 Telenor NO STK NOK 132, ,15 1,08 Yara International NO STK NOK 264, ,55 1,00 Summe Wertpapiervermögen ,94 93,01 Derivate ,80 0,03 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,80 0,03 JPY/EUR ,00 OTC ,80 0,03 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,28 5,56 Bankguthaben ,28 5,56 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,15 % 100, ,15 1,28 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG GBP ,64 % 100, ,21 0,86 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG NOK ,88 % 100, ,51 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CHF ,28 % 100, ,84 0,13 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HKD ,46 % 100, ,60 0,01 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JPY ,00 % 100, ,69 0,01 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,36 % 100, ,28 3,26 Sonstige Vermögensgegenstände ,73 2,30 Zinsansprüche EUR 431,14 431,14 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,99 0,27 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,60 2,04 Sonstige Verbindlichkeiten ,22-0,90 Kostenabgrenzungen EUR , ,56-0,08 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,66-0,82 Fondsvermögen EUR ,53 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar Schweizer Franken Englische Pfund Hongkong Dollar Japanische Yen Norwegische Kronen US-Dollar (CAD) (CHF) (GBP) (HKD) (JPY) (NOK) (USD) 1,52125 = 1 (EUR) 1,21745 = 1 (EUR) 0,82670 = 1 (EUR) 10,69115 = 1 (EUR) 141,93910 = 1 (EUR) 8,25165 = 1 (EUR) 1,37825 = 1 (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro BASF Nam. DE000BASF111 STK Dt.Post Nam. DE STK Henkel DE STK US-Dollar EMC US STK Mondelez Int. 'A' US STK Englische Pfund Verizon Comm. US92343V1044 STK Vodafone Gr. GB00B16GWD56 STK Japanische Yen KDDI JP STK Nitto Denko JP STK Norwegische Kronen Statoil NO STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR CHF/EUR EUR GBP/EUR EUR JPY/EUR EUR Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT SCHNEIDER EL 58 12/13) Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,03 Angaben zu den Anteilklassen Flossbach von Storch Fundament F ISIN DE000A0HGMH0 Fondsvermögen (EUR) ,55 Anteilwert (EUR) 160,84 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 1,00 % Mindestanlagesumme (EUR) 1.000,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Flossbach von Storch Fundament I ISIN DE000A0Q7S57 Fondsvermögen (EUR) ,32 Anteilwert (EUR) 136,30 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 0,725 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Flossbach von Storch Fundament P ISIN DE000A1JMPZ7 Fondsvermögen (EUR) ,66 Anteilwert (EUR) 121,10 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 1,50 % Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Thesaurierung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Angaben nach 16 Abs.1 Nr. 2 KARBV Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der KARBV. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 95,3 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 4,7 % - Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Geldanlagen und börsengehandelte Derivative: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

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