VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

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1 Seite 1 BUDGET 2018 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 11. Dezember 2017

2 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Veränderungen Budget Seite 04 Gestufte Seite 05 - Artengliederung Seite Zusammenfassung Seite 09 - Seite Investitionsrechnung - Artengliederung Seite 34 Investitionsrechnung - Seite Seite 2

3 Budget 2018 Übersicht Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand 45'512'000 47'560'000 44'602'000 Ertrag 47'490'000 47'459'000 50'767'000 Operatives Ergebnis 1'978' '000 6'165'000 Ausserordentlich / Zusatzabschreibungen 2'500'000 9'000' '000 Gesamtergebnis -522'000-9'101'000 5'565'000 Investitionsrechnung Ausgaben 4'872'000 2'195'000 7'093'000 Einnahmen 250' ' '000 Nettoinvestitionen 4'622'000 1'945'000 6'494'000 Finanzierungsnachweis Nettoinvestitionen 4'622'000 1'945'000 6'494'000 Abschreibungen 4'577'000 12'534'000 4'019'000 Aufwand-/Ertragsüberschuss -522'000-9'101'000 5'565'000 Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss -567'000 1'488'000 3'090'000 Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad 90.28% % % Selbstfinanzierungsanteil 9.17% 7.79% 20.06% Investitionsanteil 10.54% 4.98% 15.38% Zinsbelastungsanteil 0.30% 0.57% 0.65% Kapitaldienstanteil 4.86% 8.36% 7.65% Seite 3

4 Budget 2018 Wesentliche Veränderungen Budget 2018 Budget 2017 Veränderung 100 Verwaltung - Gesamterneuerungswahlen Amtsdauer ' '100 61' Zinsen - Amortisation bestehendes Darlehen 200' '000-65' Steuern - Erträge gemäss Schätzungen Kant. Steuerverwaltung minus 2% Steuerrabatt -17'160'000-17'644' ' Finanzausgleich - Mehrertrag entsprechend Entwicklung Steuerertrag Kanton -14'073'000-13'351' ' Finanzausgleich - Ablehnung Solidaritätsbeitrag Entlastungsprogramm Kanton Zug - 1'026'000-1'026' Liegenschaften VV - Sanierungsarbeiten Bootshaus, Militärbaracke und Theresiaheim 211'000 26' ' Musikschule - Zuwachs Schülerzahlen gegenüber Vorjahr 7% 1'802'000 1'717'000 85' Volksschule - Schwimmunterricht im Ägeribad ab Herbst '800-55' Gemeindestrassen - Vorgezogene Sanierungen (Kompensation erfolgt 2019) 815' ' ' Anlagen - Erstellung WC-Anlage Schützen 80'000-80' Kranken-, Alters- und Pflegeheime - Zunahme Gesamtkosten 1'500'000 1'400' ' Kinderkrippe und Kinderhorte - Geringere Auslastung und Reduktion Höchstzahler 204'000 74' '500 Ergebnis der ohne Zusätzliche Abschreibungen Operatives Ergebnis / Aufwand-/Ertragsüberschuss 1'978' '000 2'079'000 Zusätzliche Abschreibungen -2'500'000-9'000'000 6'500'000 Ausgewiesenes Gesamtergebnis der -522'000-9'101'000 8'579'000 Seite 4

5 Gestufte Gesamtübersicht Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Betrag Betrag Betrag Betrieblicher Aufwand 43'265' '103' '276' Personalaufwand 24'074' '013' '094' Sach- und übriger Aufwand 7'761' '312' '854' Abschreibungen 2'077' '534' '419' Einlagen 117' ' ' Transferaufwand 9'235' '140' '701' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 44'767' '740' '083' Fiskalertrag 17'145' '644' '245' Regalien und Kozessionen 525' ' ' Entgelte 4'313' '602' '469' Verschiedene Erträge 109' ' ' Entnahmen Fonds Transferertrag 22'674' '858' '748' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'502' ' '806' Finanzaufwand 260' ' ' Finanzertrag 736' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 476' ' ' Operatives Ergebnis 1'978' ' '096' Ausserordentlicher Aufwand 2'500' '000' ' Ausserordentlicher Ertrag 68' Ausserordentliches Ergebnis -2'500' '000' ' Gesamtergebnis -522' '101' '565' Seite 5

6 Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 48'012'000 56'560'000 45'209' Personalaufwand 24'074'100 24'013'000 23'094' Behörden, Kommissionen und Funktionäre 697' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'348'800 8'349'400 7'938' Löhne der Lehrkräfte 10'588'000 10'588'000 10'306' Arbeitgeberbeiträge 4'181'900 4'099'100 3'886' Übriger Personalaufwand 257' ' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 7'761'500 7'312'400 6'854' Material- und Warenaufwand 1'051'500 1'068' ' Nicht aktivierbare Anlagen 531' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 619' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1'671'300 1'820'700 1'548' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2'413'000 1'999'500 2'004' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 632' ' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 190' ' ' Spesenentschädigungen 236' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen 106'000 5' ' Verschiedener Betriebsaufwand 309' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'077'000 3'534'000 3'419' Sachanlagen VV 2'077'000 3'534'000 3'419' Finanzaufwand 260' ' ' Zinsaufwand 205' ' ' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 45'700 37'600 11' Verschiedener Finanzaufwand 10' '000 30' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 117' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 6'000 6'000 5' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 111'600 97' ' Seite 6

7 Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Transferaufwand 9'235'100 10'140'200 8'701' Entschädigungen an Gemeinwesen 152' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 1'296'000 1'214'000 1'071' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 7'786'600 8'761'700 7'502' Ausserordentlicher Aufwand 2'500'000 9'000' ' Zusätzliche Abschreibungen 2'500'000 9'000' ' Interne Verrechnungen 1'986'000 2'047'000 1'946' Dienstleistungen 1'640'000 1'665'500 1'634' Betriebs- und 346' ' ' kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'000 15' Ertrag 47'490'000 47'459'000 50'774' Fiskalertrag 17'145'000 17'644'000 20'245' Direkte Steuern natürliche Personen 14'600'000 14'750'000 16'264' Direkte Steuern juristische Personen 1'100'000 1'050'000 1'902' Übrige direkte Steuern 1'400'000 1'800'000 2'035' Besitz- und Aufwandsteuern 45'000 44'000 43' Regalien und Konzessionen 525' ' ' Konzessionen 525' ' ' Entgelte 4'313'500 4'602'500 4'469' Ersatzabgaben 200' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 524' ' ' Schul- und Kursgelder 1'467'000 1'488'000 1'454' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'392'000 1'413'500 1'407' Erlös aus Verkäufen 1'000 2'500 2' Rückerstattungen 717' ' ' Bussen 2'000 3'100 1' Übrige Entgelte 10'000 7' Seite 7

8 Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 43 Verschiedene Erträge 109'500 92' ' Verschiedene betriebliche Erträge 109'500 92' ' Finanzertrag 736' ' ' Zinsertrag 69'000 44'000 25' Liegenschaftenertrag FV 121' ' ' Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV 50'000 30'000 53' Liegenschaftenertrag VV 488' ' ' Erträge von gemieteten Liegenschaften 7'500 8'100 9' Transferertrag 22'674'300 21'858'300 22'748' Entschädigungen von Gemeinwesen 227' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 15'369'000 14'565'000 15'348' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 7'065'300 7'056'100 7'082' Verschiedener Transferertrag 13'000 12'000 13' Ausserordentlicher Ertrag 68' Ausserordentliche Finanzerträge 68' Interne Verrechnungen 1'986'000 2'047'000 1'946' Dienstleistungen 1'640'000 1'665'500 1'634' Betriebs- und 346' ' ' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'000 15'300 48'012'000 47'490'000 56'560'000 47'459'000 45'209' '774' Gesamtergebnis 522'000 9'101'000 5'565' '012'000 48'012'000 56'560'000 56'560'000 50'774' '774' Seite 8

9 Zusammenfassung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Allgemeine Verwaltung / Präsidiales 4'455' '000 4'512' '000 4'236' ' Zusätzliche Abschreibungen 603' '000 Total Allgemeine Verwaltung / Präsidiales 5'058' '000 5'241' '000 4'236' ' Finanzen 6'483'000 33'938'000 7'303'000 33'590'000 6'034' '055' Zusätzliche Abschreibungen 1'565'000 1'220' ' Total Finanzen 8'048'000 33'938'000 8'523'000 33'590'000 6'634' '055' Bildung 18'904'000 7'350'000 18'920'000 7'247'000 18'345' '254' Zusätzliche Abschreibungen Bildung 18'904'000 7'350'000 18'920'000 7'247'000 18'345' '254' Bau und Umwelt 7'628'000 3'072'000 8'305'000 3'179'000 7'894' '084' Zusätzliche Abschreibungen 56'000 5'942'000 Bau und Umwelt 7'684'000 3'072'000 14'247'000 3'179'000 7'894' '084' Ordnung und Sicherheit 1'626' '000 1'846' '000 1'780' ' Zusätzliche Abschreibungen 276'000 1'109'000 Ordnung und Sicherheit 1'902' '000 2'955' '000 1'780' ' Gesundheit und Soziales 6'416'000 1'773'000 6'674'000 2'147'000 6'318' '022' Zusätzliche Abschreibungen Gesundheit und Soziales 6'416'000 1'773'000 6'674' '147'000 6'318' '022' '012'000 47'490'000 56'560'000 47'459'000 45'209' '774' Gesamtergebnis 522'000 9'101'000 5'565' '012'000 48'012'000 56'560'000 56'560'000 50'774' '774' Seite 9

10 1 Allgemeine Verwaltung / Präsidiales 5'058' '000 5'241' '000 4'236' ' Verwaltung / Kanzlei 2'026' '000 1'914' '000 1'901' ' Löhne Behörden und Funktionäre 35'000 18'100 18' Wahlen Amtsdauer Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'065'000 1'010' ' Rückerstattung EO, Versicherung -15'000-15'000-17' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 82'000 78'000 74' AG-Beiträge an Pensionskassen 119' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 13'000 10'300 7' Aus- und Weiterbildung des Personals 43'000 27'000 40' Ausflug Gesamtverwaltung alle zwei Jahre Personalwerbung 20'000 15'000 64' Übriger Personalaufwand 16'000 15'000 15' Büromaterial 18'500 18'500 16' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' Drucksachen, Publikationen 69'000 42'000 53' Wahlen Amtsdauer Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 4'500 2' Übriger Material- und Warenaufwand 10'000 10'000 4' Büromöbel und -geräte 22'000 18'300 37' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'700 26'000 1' Umplatzierung Ortseingangstafel Dienstleistungen Dritter 190' ' ' Wahlen Amtsdauer Honorare externe Berater, Gutachter, 100' '000 41' Übergangslösungen Verwaltungsleitung Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand 17'000 16'000 14' Pauschalsteuer 17'000 16'000 16' Unterhalt Büromöbel und -geräte 23'000 17'000 14' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9'000 11'400 4' Reisekosten und Spesen 5'000 4'000 3' Übriger Betriebsaufwand 53'000 50'000 64' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 60'000 59'000 60' zweckverbände IV Dienstleistungen 38'400 32'100 38' IV Betriebs- und 9'400 10'600 7' Gebühren für Amtshandlungen 85'000 80'000 83' Gebühren Amtshandlungen mit MWST 280' ' ' Benutzungsgebühren und Diensteistungen 1'000 1'500 1' mit MWST Verkäufe mit MWST 1'000 1'500 1' Übriger betrieblicher Ertrag 3'000 3'000 2' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 1' zweckverbänden inkl. MWST Seite 10

11 105 Informatik 470' ' ' Hardware 66' '000 74' Zwischenjahr, keine grösseren Beschaffungen Immaterielle Anlagen 21'000 31'000 27' Zwischenjahr, keine grösseren Beschaffungen Informatik-Nutzungsaufwand 98' ' ' Abschluss kantonale Projekte im Jahre Sachversicherungsprämien 2'000 2'000 1' Informatik-Unterhalt (Hardware) 168' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 115'000 94' ' Diverse zusätzliche und höhere Wartungskosten 120 Gemeinderat / Exekutive 498' ' ' Löhne Behörden und Funktionäre 374' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 30'000 29'500 27' AG-Beiträge an Pensionskassen 44'000 36'500 33' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 3'000 3'000 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2'000 1' Reisekosten und Spesen 45'000 45'000 44' Rechnungsprüfung 17'500 17'300 17' Löhne Behörden und Funktionäre 16'200 16'000 15' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'300 1'300 1' Friedensrichteramt 14'000 5'000 14'000 6'000 10' ' Löhne Behörden und Funktionäre 13'000 12'500 10' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Gebühren für Amtshandlungen 5'000 6'000 4' Weibelamt 3'300 3'300 3' Löhne Behörden und Funktionäre 3'000 3'000 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Kultur 120'000 22' '600 20' ' ' Löhne Behörden und Funktionäre 1'000 2' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'000 35'000 27' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'800 2'800 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'500 5'600 2' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Büromaterial Seite 11

12 Drucksachen, Publikationen 12'000 12'000 18' Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 47'800 35'800 53' Anpassung Kulturkredit Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck IV Dienstleistungen 21'700 24'000 14' IV Betriebs- und 6'800 6'900 5' Übriger betrieblicher Ertrag 20'000 13'000 26' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 2'000 7'000 zweckverbänden 171 Beiträge 779'400 1'019' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 30'000 45'000 50' Gesetzliche Abschreibungen Ausserplanmässige Abschreib. Sachanlagen Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 10'000 20'000 10' Keine Zusatzbeiträge zweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne 321' ' ' Beitragsüberprüfung/-anpassung Erwerbszweck Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 270' '000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 99' '600 78' Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre IV Betriebs- und 48'600 50'900 42' Bibliothek 466' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 223' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -2' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 18'000 18'000 18' AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000 28'000 28' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 3'000 3'000 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 2'500 1' Büromaterial 5'900 5'900 6' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften 56'500 55'000 55' Übriger Material- und Warenaufwand Büromöbel und -geräte ' Ver- und Entsorgung 5'000 5'000 2' Dienstleistungen Dritter 5'600 8'600 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38' Ersatz Beleuchtung Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'700 1'700 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften 68'400 68'400 66' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 4'800 4'800 3' IV Dienstleistungen Seite 12

13 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 11'500 10' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 100' ' ' zweckverbänden 181 Ludothek 123'600 32' '300 32' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'000 60'000 64' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'200 4'700 5' AG-Beiträge an Pensionskassen 8'300 7'200 7' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial 1'200 1'200 1' Drucksachen, Publikationen Übriger Material- und Warenaufwand 8'200 8'200 7' Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 1' Ver- und Entsorgung ' Dienstleistungen Dritter 1'500 4'400 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude Miete und Pacht Liegenschaften 25'500 25'500 25' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'300 1' IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000 12'500 10' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 20'000 20'000 20' zweckverbänden 190 Friedhof und Bestattungen 540'200 3' '300 3' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800 2'800 2' Ver- und Entsorgung 7'400 9'600 5' Dienstleistungen Dritter 39'000 66'000 37' Vorprojektkosten im Jahre Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 17'500 19'200 16' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'600 13'000 22' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 37'000 39'000 40' Gesetzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 333' '000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 81'500 99'900 77' Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre IV Betriebs- und 11'100 14'500 8' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000 3'000 6' Seite 13

14 2 Finanzen 8'048'000 33'938'000 8'523'000 33'590'000 6'634' '055' Verwaltung 830' ' ' ' ' ' Löhne Behörden und Funktionäre 19'000 21'000 15' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 559' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -1' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 45'000 45'000 43' AG-Beiträge an Pensionskassen 76'000 75'000 70' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 7'000 6'000 4' Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 6'000 3' Büromaterial 1'800 1'500 1' Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 15'000 12'000 18' Honorare externe Berater, Gutachter, 27'000 30'000 20' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 59'000 60'000 57' Reisekosten und Spesen 5'000 6'000 4' Tatsächliche Forderungsverluste 5'000 5'000 1' Einlagen in übrige zweckgebundene 6'000 6'000 5' Fremdmittel des FK Konzessionen 510' ' ' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 2'500 2'500 22' Übriger betrieblicher Ertrag Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'000 16'000 15' Rückverteilung 13'000 12'000 13' Betreibungsamt 70'000 70'000 68' Beiträge an private Unternehmungen 70'000 70'000 68' Zinsen 211'000 64' '000 60' ' ' Dienstleistungen Dritter 6'000 6'000 4' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'500 4' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 200' ' ' Rückzahlung Darlehen Übrige Passivzinsen 2'500 3'000 3' Zinsen flüssige Mittel 1'000 2'000 1' Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 10'000 10'000 9' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 53'000 32'000 Darlehen Ägeribad AG IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'000 15' VV und Spezialfinanzierung ausgeglichen 260 Steuern 240'000 17'160' '000 17'644' ' '267' Tatsächliche Forderungsverluste 100' ' Abschreibungen/Erlasse bisher Kto Übriger Finanzaufwand 10' '000 30' Abschreibungen/Erlasse neu Kto Entschädigungen an Kantone und Konkordate 130' ' ' Seite 14

15 Einkommenssteuern natürliche Personen 11'400'000 11'450'000 12'301' Steuererträge gemäss Schätzungen der Vermögenssteuer natürliche Personen 2'500'000 2'700'000 2'960' Kantonalen Steuerverwaltung Zug basierend Quellensteuer natürliche Personen 600' ' ' auf den Vorjahresergebnissen und unter Nach- und Strafsteuer 100' '000 80' Berücksichtigung 2% Steuerrabatt Gewinnsteuern juristische Personen 990' '000 1'774' Kapitalsteuern juristische Personen 110' ' ' Vermögensgewinnsteuern 1'200'000 1'600' ' Grundstückgewinnsteuer entsprechend 2015/ Erbschafts- und Schenkungssteuern 200' '000 1'083' Hundesteuer 45'000 44'000 43' Übrige Entgelte 10'000 7' Eingang abgeschriebene Steuerforderungen Zinsen Forderungen und Kontokorrente 5'000 13' Finanzausgleich 1'296'000 15'369'000 2'240'000 14'565'000 1'071' '348' an Kantone und Konkordate 1'296'000 1'214'000 1'071' Gemäss Berechnungen Finanzdirektion Zug Beiträge an Kantone und Konkordate 1'026'000 Kein Solidaritätsbeitrag gemäss Abstimmung von Kantonen und Konkordaten 15'369'000 14'565'000 15'348' Gemäss Berechnungen Finanzdirektion Zug 280 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 494'300 23'000 90'000 13' ' ' Ver- und Entsorgung 23'500 23'500 11' Honorare externe Berater, Gutachter, 33'100 30'000 6' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 2'900 2'900 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 211'000 26'300 44' Bootshaus, Militärbaracke, Küche Theresiaheim Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20'000 Gesetzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 180'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 20'900 6'300 34' Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre IV Betriebs- und 2'900 1'000 3' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'500 5'000 9' Mietertrag Kiosk Minigolf Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 7'500 8'100 9' Gemeindehaus 167' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 50'000 55'000 47' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'000 4'300 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 6'200 7'000 6' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4'000 4' Ver- und Entsorgung 32'000 31'900 28' Dienstleistungen Dritter 2'500 35'500 2' Umstellung Telefonanlage im Jahr Sachversicherungsprämien 7'800 7'900 7' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'800 29'900 32' Übriger Betriebsaufwand 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20'000 33'000 Gesetzliche Abschreibungen IV Dienstleistungen 1'900 2'600 2' IV Betriebs- und Seite 15

16 282 Haus Lorze 24'400 26'300 23'600 27'000 18' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung 11'800 12'000 8' Dienstleistungen Dritter 1'000 1' Sachversicherungsprämien 2'500 2'500 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'400 7'600 5' IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 26'300 27'000 26' Chilematt / AEGERIHALLE 749' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 337' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 25'500 24'000 25' AG-Beiträge an Pensionskassen 38'000 40'000 37' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 4'000 3'000 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 1'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'000 26'800 15' Büromöbel und -geräte 9'200 23'000 15' Keine besonderen Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 42'500 4' Div. Anschaffungen Technik und Licht Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'700 1'500 2' Ver- und Entsorgung 85'500 86'200 80' Dienstleistungen Dritter 33'500 38'000 29' Honorare externe Berater, Gutachter, 2'700 5'000 Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 18'800 18'000 17' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 95' '400 66' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'200 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16'000 14'100 12' Übrige Mieten und Benützungskosten 3'000 3' Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 20' IV Dienstleistungen ' IV Betriebs- und Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'000 30'000 35' Erträge aus Beteiligungen VV 30'000 Tiefgarage neu Kostenstelle Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'000 12'000 11' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 185' ' ' IV Dienstleistungen 92'000 90'000 93' IV Betriebs- und 58'000 60'000 58' Werkgebäude 2'665'600 22'300 1'823'700 23'500 1'842' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'000 22'000 11' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'200 1' Seite 16

17 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200 2' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'700 10'900 4' Büromöbel und -geräte 8'500 1' Ergänzung Büromöbel Werkhof Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'700 7'500 Keine besonderen Anschaffungen Ver- und Entsorgung 31'900 31'000 34' Dienstleistungen Dritter 5'300 8'600 3' Sachversicherungsprämien 12'400 12'400 10' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'000 39'000 4' Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 1' Miete und Pacht Liegenschaften 27'200 27'200 27' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'403'000 1'595'000 1'620' Gesetzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 1'000'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 80'200 51' ' Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre IV Betriebs- und 10'900 7'400 12' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7'300 8' IV Dienstleistungen 8'000 8' IV Betriebs- und 7'000 7' Krippengebäude 68'900 81' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'000 18'000 15' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'300 1'400 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000 2'600 2' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Ver- und Entsorgung 29'000 29'000 26' Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien 1'700 1'700 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'800 23'500 25' Keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 3' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 40' Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 360' IV Dienstleistungen 1'600 3' IV Betriebs- und Sportanlagen 27'500 28'500 24' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4' Unterhalt übrige Tiefbauten 13'400 14'000 12' Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 1'000 1' IV Dienstleistungen 8'000 8'300 9' IV Betriebs- und 1'100 1'200 1' Seite 17

18 287 Sportanlagen regional 529'900 30'000 1'220'000 30' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000 11'000 9' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen 1'200 1'500 1' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000 9'500 7' Ver- und Entsorgung 3'000 3'000 2' Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000 13'300 39' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 5' Miete und Pacht Liegenschaften 12'000 12'000 11' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 43' ' ' Gesetzliche Abschreibungen Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 2'000 2'000 2' zweckverbände Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 385' '000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 42'500 44'800 41' IV Betriebs- und 5'800 6'500 4' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 30'000 30'000 35' zweckverbänden 288 Strandbad 268' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'000 90'000 95' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 7'500 7'000 7' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000 3'500 2' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 2'000 2'500 1' Aus- und Weiterbildung des Personals ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500 7'500 7' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 11'500 4'500 3' Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung 14'700 14'700 15' Dienstleistungen Dritter 1'700 1'600 1' Sachversicherungsprämien 2' ' Pauschalsteuer 6'000 8'000 5' Unterhalt an Grundstücken 28'300 25'600 19' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'800 42'800 34' Erstellung Behinderten WC-Anlage Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'400 7'400 4' IV Dienstleistungen 20'800 19'500 22' IV Betriebs- und 2'800 2'800 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'000 8'000 8' Vergütung für Benützungen Liegenschaften 140' ' ' VV mit MWST Seite 18

19 289 Zivilschutzanlagen 4'200 11'700 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien 1'100 1'000 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500 9' IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Liegenschaften Finanzvermögen 500 1' ' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'600 1'600 1' Büehlhof 24'000 55'200 5'800 55'200 2' ' Sachversicherungsprämien 1'200 1'100 1' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 21'200 3' Malerarbeiten Fenster / Ersatz Teppiche Übriger Liegenschaftsaufwand FV IV Dienstleistungen 1'400 1'500 1' IV Betriebs- und Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 55'200 55'200 55' Schönenbüel 26'200 64'600 36'000 64'600 13' ' Sachversicherungsprämien 1'500 1'500 1' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 14'000 24'500 8' Keine besonderen Unterhaltsarbeiten Übriger Liegenschaftsaufwand FV 10'000 9'800 2' IV Dienstleistungen IV Betriebs- und Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 64'600 64'600 65' Aegeribad 350' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 25'000 34' Investitionen vollständig abgeschrieben Beiträge an private Unternehmungen 350' '000 59' Definzitanteil Ägeribad AG (inkl. Zinsen) Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 221' ' Investitionen vollständig abgeschrieben 296 Chilematt / Tiefgarage 50' ' Erträge aus Beteiligungen VV 50'000 53' Nettoertrag Tiefgarage Ausserordentliche Finanzerträge 68' Seite 19

20 3 Bildung 18'904'000 7'350'000 18'920'000 7'247'000 18'345' '254' Schulleitung und Verwaltung 1'384' '000 1'317' '000 1'281' ' Löhne Behörden und Funktionäre 12'000 11'000 12' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 959' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -31' (Aufwandsminderung) Löhne der Lehrkräfte 30'000 30'000 26' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 75'000 71'000 72' AG-Beiträge an Pensionskassen 135' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 11'000 10'000 7' Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000 8'000 7' Personalwerbung 4'000 4'000 1' Übriger Personalaufwand 5'000 5'000 2' Büromaterial 8'000 8'000 7' Drucksachen, Publikationen 13'000 13'000 9' Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 4'000 3' Büromöbel und -geräte 4'000 4'000 3' Dienstleistungen Dritter 17'000 18'000 16' Honorare externe Berater, Gutachter, 5'000 4'000 4' Fachexperten etc Steuern und Abgaben 3'000 3'000 2' Unterhalt Büromöbel und -geräte 43'000 43'000 42' Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 2' Übriger Betriebsaufwand 15'000 15'000 14' IV Dienstleistungen 19'000 20'000 16' IV Betriebs- und 11'000 12'000 9' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 40'000 40'000 39' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 425' ' ' Informatik 180' ' ' Hardware 86'000 40'000 14' ICT-Medienkonzept, neue Laptops PS Informatik-Nutzungsaufwand 62'000 62'000 60' Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'000 15'000 12' Unterhalt immaterielle Anlagen 17'600 17'900 12' Kindergarten 1'210' '000 1'307' '000 1'146' ' Löhne der Lehrkräfte 1'000'000 1'085' ' Rückerstattung EO, Versicherung -40'000-40'000-53' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 79'000 86'000 72' AG-Beiträge an Pensionskassen 118' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 13'000 12'000 7' Lehrmittel 31'000 33'000 35' Seite 20

21 Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 4' Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 2' Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 558' ' ' Primarstufe 4'726'500 2'157'000 4'634'500 2'135'000 4'499' '171' Löhne der Lehrkräfte 3'830'000 3'765'000 3'689' Rückerstattung EO, Versicherung -80' ' ' Bekannte Mutterschaftsurlaube im Jahre 2017 (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 303' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 425' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 48'000 40'000 29' Lehrmittel 153' ' ' Büromöbel und -geräte 32'000 45'000 43' Opti 18: Mobiliarbeschaff. auf mehrere Jahre verteilt Unterhalt Büromöbel und -geräte 14'500 14'500 19' Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'157'000 2'135'000 2'171' Oberstufe 3'456'600 1'541'000 3'277'100 1'456'000 3'275' '512' Löhne der Lehrkräfte 2'760'000 2'604'000 2'641' Rückerstattung EO, Versicherung -80'000-10'000-32' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 220' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 330' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 35'000 27'000 21' Lehrmittel 120' ' ' Büromöbel und -geräte 63'000 7'500 9' Kompletter Ersatz Screens (1. Tranche) Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'000 7'000 9' Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'541'000 1'456'000 1'512' Musikschule 1'859'200 1'139'500 1'775'500 1'083'000 1'606' '015' Löhne der Lehrkräfte 1'504'000 1'457'000 1'298' Rückerstattung EO, Versicherung -15'000-35'000-4' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 119' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 175' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 19'000 15'000 10' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'700 4'000 2' Büromaterial 5'000 5'000 6' Drucksachen, Publikationen 3'000 3' Lehrmittel 2'000 2'500 2' Büromöbel und -geräte 12'000 14'000 16' Seite 21

22 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000 12'000 9' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'300 1' Jugendmusik Ägerital 2' Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 8' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 9'000 8'500 10' zweckverbände Schulgelder 400' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000 4'000 3' Übriger betrieblicher Ertrag 3'500 6' Jugendmusik Ägerital 2' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 731' ' ' Schuldienste 2'293'500 1'118'000 2'506'500 1'210'000 2'524' '271' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 35'000 35'000 25' Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung) Löhne der Lehrkräfte 1'680'000 1'842'000 1'906' Rückerstattung EO, Versicherung -20'000-21' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 138' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 222' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 20'000 20'000 15' Aus- und Weiterbildung des Personals 60'000 70'000 52' Opti 18: neues Weiterbildungsreglement Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 1' Lehrmittel 16'500 16'500 13' Honorare externe Berater, Gutachter, 6'000 6'000 43' Fachexperten etc Übriger Betriebsaufwand 14'000 14'000 11' Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 120' '000 92' zweckverbände Beiträge von Kantonen und Konkordaten 938'000 1'050'000 1'084' Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 180' ' ' Höhere Anz. Integrationen, Verrechn. SHP-Lekt. zweckverbänden 350 Tagesbetreuung 356' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 210' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 18'000 15'000 15' AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000 20'000 23' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 2'000 2'000 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000 5'000 4' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'000 20'000 20' Seite 22

23 Lehrmittel 2'000 2'000 1' Büromöbel und -geräte 4'000 4'000 3' Dienstleistungen Dritter 68'000 74'000 55' Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 1' Schulgelder 230' ' ' Opti 18: Mehreinnahmen durch Pauschalisierung 360 Schulgesundheitsdienst 76'000 81'000 78' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'900 5'900 4' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Honorare externe Berater, Gutachter, 50'000 50'000 59' Fachexperten etc Beiträge an private Haushalte 20'000 25'000 14' Volksschule sonstiges 174'600 47' '000 48' ' ' Löhne der Lehrkräfte 19'000 Schwimmunterricht ab Herbst AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Dienstleistungen Dritter 16'500 Transport zum Schwimmunterricht Reisekosten und Spesen 17'000 Eintritte Ägeribad Exkursionen, Schulreisen und Lager 112' ' ' Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 3' Schulgelder 17'000 17'000 18' Entschädigungen von öffentlichen 5'000 6'000 4' Unternehmungen Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 25'000 23' Sonderschule 1'300'000 24'000 1'300'000 40'000 1'481' ' Beiträge an Kantone und Konkordate 1'300'000 1'300'000 1'481' Entschädigungen von Gemeinden und 24'000 40'000 49' Schulabgänge Gemeindezweckverbänden 390 Schulliegenschaften 1'887'000 70'500 2'138'500 68'000 1'917' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 838' ' ' Rückerstattung EO, Versicherung -5'000-5'000-6' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 66'000 61'000 58' AG-Beiträge an Pensionskassen 108' '000 93' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 10'500 8'000 5' Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000 9'000 4' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 50'900 50'900 53' Lehrmittel 19'500 19'600 11' Büromöbel und -geräte 13'500 17' Seite 23

24 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 31'300 16'300 36' Anschaffung 2. Fahrzeug HD Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500 2'500 3' Ver- und Entsorgung 279' ' ' Dienstleistungen Dritter 23'000 48'900 14' Keine ausserordentlichen Dienstleistungen Sachversicherungsprämien 63'100 63'000 64' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten, Gebäude 266' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'500 8'500 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16'600 17'100 17' Miete und Pacht Liegenschaften 47'200 37'200 37' Anpassung Pachtzins DKG Euw Übriger Betriebsaufwand 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20' ' ' Gesetzliche Abschreibungen IV Dienstleistungen 14'700 32'900 13' Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre IV Betriebs- und 2'000 4'800 1' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 23'500 23'500 19' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 12'000 12'500 19' Übrige Erträge Liegenschaften VV 35'000 32'000 18' Seite 24

25 4 Bau und Umwelt 7'684'000 3'072'000 14'247'000 3'179'000 7'894' '084' Verwaltung 1'023'500 90'000 1'028' ' ' ' Löhne Behörden und Funktionäre 10'000 11'000 16' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 633' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 50'000 49'000 47' AG-Beiträge an Pensionskassen 89'000 90'000 81' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 23'000 21'000 19' Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500 6'000 7' Büromaterial 3'000 3'000 1' Drucksachen, Publikationen 3'000 6' Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 6'600 6' Büromöbel und -geräte 1'000 2' Dienstleistungen Dritter 67'000 67'000 29' Honorare externe Berater, Gutachter, 23'500 30'000 28' Fachexperten etc Reisekosten und Spesen 5'500 5'500 2' Tatsächliche Forderungsverluste 4' Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5' Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände 55' Beiträge an private Unternehmungen 10'000 10' Beiträge an private Haushalte 16'000 26'000 4' Keine pendenten Beitragsgesuche IV Dienstleistungen 61'600 64'600 58' IV Betriebs- und 8'400 9'400 6' Gebühren für Amtshandlungen 90' '000 87' Werkdienst 1'787'100 1'760'000 2'132'600 1'805'500 1'840' '720' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'245'000 1'261'000 1'235' Rückerstattung EO, Versicherung -5'000-5'000-10' (Aufwandsminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 98'000 99'000 96' AG-Beiträge an Pensionskassen 156' ' ' AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen 38'000 46'000 37' Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000 6'500 7' Büromaterial 2'200 2'200 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 41'600 41'600 43' Drucksachen, Publikationen 1'000 1' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 12'500 8'000 10' Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'200 13'000 12' Dienstleistungen Dritter 3'900 2'500 2' Sachversicherungsprämien 18'000 17'000 17' Steuern und Abgaben 9'000 9'000 8' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 38'700 39'100 35' Seite 25

26 Reisekosten und Spesen 2'000 2'400 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 94'000 93' Investitionen vollständig abgeschrieben Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 218'000 Investitionen vollständig abgeschrieben IV Dienstleistungen 89' '400 82' IV Betriebs- und 12'200 14'900 8' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000 11' IV Dienstleistungen 1'540'000 1'567'500 1'540' IV Betriebs- und 210' ' ' Gemeindestrassen 2'216'400 20'000 4'454'100 22'000 2'263' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100' '500 95' Opti 18: Reduktion Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung 78'000 72'000 58' Dienstleistungen Dritter 7'000 7'000 5' Honorare externe Berater, Gutachter, 62'000 60'000 54' Fachexperten etc Unterhalt Strassen 1'065' '800 1'031' Einmaliger Mehraufwand (wird 2019 kompensiert) Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 235' ' ' Gesetzliche Abschreibungen Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 134' ' ' zweckverbände Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 56'000 2'103'000 Einmalig / Bereinigung Bilanz IV Dienstleistungen 359' ' ' IV Betriebs- und 120' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 22'000 16' Entschädigungen von Kantonen und 21' Konkordaten 421 Kantonsstrassen 10'500 19'000 12'400 19'500 9' ' Ver- und Entsorgung 8'500 8'700 8' IV Dienstleistungen 1'800 3' IV Betriebs- und Entschädigungen von Kantonen und 19'000 19'500 19' Konkordaten 422 Anlagen 599'300 3'069' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 47'000 45'000 51' Ver- und Entsorgung 6'500 6'500 6' Dienstleistungen Dritter 4'000 12'000 3' Unterhalt an Grundstücken 119' ' ' Opti 18: Reduktion Aufwand Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'000 18' Neuerstellung WC-Anlage Schützen Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 247' ' Investitionen vollständig abgeschrieben Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 2'216'000 Investitionen vollständig abgeschrieben IV Dienstleistungen 301' ' ' Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre IV Betriebs- und 41'000 51'200 27' Durchschnittlicher Aufwand Vorjahre 430 Wasserversorgung 40'000 40'000 40' Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände 40'000 40'000 40' Seite 26