OPTIMIERUNG DER KONSOLIDIERUNGSVORBEREItUNG

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1 ConsPrep OPTIMIERUNG DER KONSOLIDIERUNGSVORBEREItUNG

2 ConVista CONSPREP PRODUKTBESCHREIBUNG ConVista CONSPREP Gesamtpaket ConVista CONSPREP ConVista CONSPREP stellt ein Programmpaket zur Verfügung, das die Vorbereitung zur Konsolidierung effizient unterstützt. Dadurch erhöhen sich Qualität und Transparenz des Prozesses erheblich! BASIS KernfunktionEN Tools Partner-Korrektur Quittierung Umgliederung Umbuchung Excel Import Datenübernahme in die Konsolidierung ICR Rasterung Validierung Latente Steuern einzelabschlussmonitor stammdaten globale einstellungen Erfassungsformulare (Noteserfassung) Kapitalflussrechnung Die Abschlusserstellung und das Berichtswesen in Konzernen müssen immer komplexeren Anforderungen gerecht werden. Dabei spielen die Übernahme der Daten, die Sicherstellung der Datenqualität und die Überwachung des Abschlussprozesses eine bedeutende Rolle. ConVista ConsPrep ist ein Paket von Programmen, das diesen Prozess unterstützt. Die Lösung wurde von der SAP im Rahmen des Independent Software Vendor Programms zertifiziert:

3 FUNKTIONEN IM ÜBErbLICK Ihre VORTEILE Datenübernahme in die Konsolidierung Validierung von Einzelabschlussdaten Verbesserung der Datenqualität der Einzelabschlussdaten und Verringerung der erforderlichen manuellen Tätigkeiten Einzelabschlussmonitor Verkürzung der Bearbeitungszeiten Maschinelle Rasterung nach Fristigkeiten Ausführliche Protokollierung aller Schritte Intercompany-Abstimmung (bis auf Einzelpostenebene) Erfassungsformulare (Noteserfassung) Unterstützung der Verlagerung von Aktivitäten der Konsolidierungsvorbereitung auf die Ebene der Einzelabschlussersteller Kapitalflussrechnung Berechnung und Buchung von latenten Steuern Sowie weitere Hilfsprogramme (u.a. maschinelle Umgliederung im FI-SL)

4 FUNKTIONEN IM DETAIL Einzelabschlussmonitor Die Überwachung und Steuerung des Prozesses der Konsolidierungsvorbereitung geschieht durch Einbindung der verschiedenen Maßnahmen in einen komfortablen Monitor (hierbei werden Statusabhängigkeiten berücksichtigt). Intercompany-Abstimmung Die Abstimmung der Intercompany-Beziehungen erfolgt unter Berücksichtigung der in der Konsolidierung definierten Konzernaufrechnungsmethoden bis auf Einzelpostenebene unter Nutzung frei definierbarer Matchingkriterien. Validierung von Einzelabschlussdaten Die Validierungsregeln der Konsolidierung werden bereits auf Ebene der Einzelabschlussdaten zur Verbesserung der Datenqualität und Bearbeitungszeiten angewendet. Maschinelle Rasterung nach Fristigkeiten Eine maschinelle Rasterung nach Fristigkeiten wird durch Nutzung einer Zusatzkontierung unterstützt. Berechnung und Buchung latenter Steuern Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt anhand komfortabel einzustellender Berechungslogiken direkt im SAP-System. Die Berechnung latenter RfB wird durch Iterationsverfahren unterstützt. Kapitalflussrechnung Bereits im Einzelabschluss kann über eine zentrale tabellengesteuerte Ableitung auf Basis von Konsolidierungspositionen in Verbindung mit Zusatzkontierungen eine Kapitalflussrechnung erstellt werden. Datenübernahme in die Konsolidierung Mit dem periodischen Extrakt werden die Einzelabschlussdaten in das Konsolidierungssystem mittels Deltalogik übernommen. Hierbei werden zahlreiche Zusatzfunktionalitäten genutzt, die auch bei der Validierung und der Intercompany-Abstimmung genutzt werden, z. B.: Umsetzung von Zusatzkontierungen mittels Steuerungstabellen Maschinelle Verarbeitung von Kontenzuordnungsänderungen Prüfung der im Konsolidierungssystem erforderlichen Aufrissinformationen Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur flexiblen Definition weiterer Output-Schnittstellen mit konsolidierungskonformen Meldedaten.

5 Erfassungsformulare (Noteserfassung) Über frei definierbare Erfassungsformulare können Daten erfasst werden, die üblicherweise nicht im Einzelabschluss gebucht werden (z.b. Anhangsangaben oder Informationen zur manuellen Fristigkeitenrasterung). Die SYSTEMVORAUSSETZUNGEN Unsere referenzen Unterstützt werden alle von der SAP unterstützten Plattformen und Datenbanken Sparkassenversicherung Wüstenrot & Württembergische Unterstützt werden die SAP-Basisrelease 6.20, 6.40 und 7.00 sowie die SEM-BCS-Integration SAP-BW 7.00 REWE WAZ Mediengruppe Ihr AnsprechpartnER TÜV Rheinland EWE MVV Provinzial Nord West Patrick Uhl Process Manager Konsolidierung Telefon +49 (221) Fax +49 (221) Mobil +49 (177) PREISE AUF ANFRAGE

6 CONVISTA CONSULTING AG Als Service-Partner und Special-Expertise-Partner der SAP AG ist ConVista ein internationales Consultingunternehmen für die organisatorische und technische Integration von Standardsoftware. Unsere Leistungen vereinen Kompetenzen in den Dimensionen Prozess, Technologie und Methode. Die Schwerpunkte unseres Beratungsangebotes liegen sowohl in der Versicherungs- als auch in der Energiewirtschaft. Darüber hinaus betreuen wir zahlreiche Kunden in den Branchen Telekommunikation, Banking, Handel und in der Automobilindustrie. Technologisch stützen sich unsere Dienstleistungen auf die SAP-Lösung ERP, die Industry Solutions sowie Alice. Innovative Ansätze, fundierte Sachkenntnis und ein hervorragendes Technologieverständnis sind das Fundament unseres Erfolges. Unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrungen in der fachlichen Abbildung von Geschäftsprozessen und in der Durchführung komplexer Projekte. Darüber hinaus bietet Ihnen ConVista umfangreiches Know-how für die optimale Ausgestaltung der Architektur einer SAP-Installation und für die technische Integration in die historisch gewachsene, heterogene Systemlandschaft Ihres Unternehmens. Unter der Marke ConVista Solutions entwickeln und vertreiben wir Standard-Anwendungslösungen sowie kundenindividuelle Lösungen auf Basis von SAP NetWeaver. Hiermit können Sie Ihre eingesetzte Lösung sinnvoll ergänzen und Ihre Einführungsprojekte durch wartungsfähige und release-sichere Software verkürzen. Als international ausgerichtetes Beratungshaus begleiten wir unsere Kunden auch über Grenzen hinweg. Das ermöglicht es uns, Sie und Ihr Unternehmen optimal vor Ort zu betreuen. Aus diesem Grund ist die ConVista mit ihren Geschäftsstellen auch weltweit vertreten: Unser Hauptsitz befindet sich in Köln, weitere Büros betreiben wir in München und Walldorf. Unsere Auslandsniederlassungen finden Sie in Europa, den USA, Afrika und Asien.