WERT- SCHRIFTEN- BUCHHALTUNG

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1 WERT- SCHRIFTEN- BUCHHALTUNG Software zum Staunen Zu den vielseitigen Aufgaben von Finanzgesellschaften, Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Treuhandstellen, Anlage- und Vermögensberatern gehört u.a. die Verwaltung von Wertschriftendepots, die im Namen der Kundschaft oder auf eigenen Namen bei Banken geführt werden, deren Anlagestrategie jedoch von spezialisierten Fachleuten bestimmt wird. Zu diesem Zweck erteilen Kunden den oben aufgeführten Beratungsstellen eine Anlagevollmacht. Nur eine sorgfältig geführte und übersichtliche Wertschriftenbuchhaltung vermag die enorme Schreib- und Rechenarbeit zu erleichtern, die z.b. 50 Depots mit 2000 Valoren und deren aktive Verwaltung mit sich bringen. Mit dem Anwendungspaket ASP INTOS WERTSCHRIFTEN- BUCHHALTUNG wird ein ausgereiftes Anwendungspaket zur Verfügung gestellt, welches die kurzfristige Uebernahme von Verwaltungs- und Kontrollarbeiten auf den Personal Computer ermöglicht. Die grosse Flexibilität der Anwendung erlaubt eine individuelle Anpassung des Standard-Konzepts an betriebseigene Anforderungen. ASP Informatik AG, Sonneggweg 10, 3066 Stettlen,

2 HAUPTMERKMALE - Frei wählbarer Valorenstamm - Bei entsprechender Valorennummerierung sind eine Uebernahme der Tageskurse (Fides, Telekurs, Investdata und Reuters) sowie eine Verbindung zum Online- Börsenkurs-Service der Telekurs möglich. - Stornobuchungen sind jederzeit möglich und erscheinen aus revisionstechnischen Gründen nur noch auf dem Buchungsjournal. - Der Anschluss an die ASP MAGIC FIBU ist jederzeit möglich und gewährleistet. - Jahresübergang ins neue Jahr unterbruchsfrei realisierbar. - Lückenloses Buchungsjournal für die Revision. - Alle Bewegungen pro Valor können jederzeit ausgewertet werden (auch am Bildschirm). - Frei definierbare Buchungsperioden. - Standardbuchungstexte ab "Textkonserven" verfügbar. - Einfache Konsolidierung mehrerer Buchhaltungen, Depots und Banken - Buchungserfassung ohne direkte Verbuchung: - Anzeige der letzten Buchungen (blättern) - Anzeige der Valorenbezeichnung / Depotbezeichnung / Bankbezeichnung - Valoren-, Depot-, Bankenerfassung / -mutation jederzeit möglich - Nach der Verbuchung ist der sofortige Zugriff auf sämtliche Depots und Positionen gewährleistet. - Depotbewertung am Bildschirm (blättern) - Die Lösung lässt sich als Verwaltungssystem allein oder im Verbund mit der ASP INTOS FINANZBUCHHALTUNG einsetzen. - Dank Wiederholungsfunktionen können mindestens 100 Belege pro Stunde verarbeitet werden.

3 PAKETBESCHREIBUNG BUCHUNGSERFASSUNG Hier werden die Belege erfasst und anschliessend verbucht. Fehler können bequem storniert werden. Dabei ist zu beachten, dass stornierte Buchungen aus revisionstechnischen Gründen (lückenlose Buchungsnummer) auf dem Buchungsjournal erscheinen, jedoch auf allen andern Auswertungen nicht. Zu Beginn der Buchungserfassung wird entschieden, in welche Buchungsperiode (Monat und Jahr) anschliessend gebucht wird. Bei Eingabe der Stammnummern (Depotnummer, Banknummer, Valorennummer) wird sofort das Vorhandensein in den Stämmen überprüft. Die Bezeichnungen werden angezeigt. Ausserdem werden Belegnummer, Belegdatum, Valutadatum, alle Beträge, Buchungstext und Buchungsart erfasst. Beim Buchungstext kann auch ein Standardbuchungstext ab "Textkonserven" abgerufen und bei Bedarf ergänzt werden. Sind Stammdaten nicht vorhanden, so können, ohne die Buchungserfassung zu verlassen, diese sofort eingegeben werden. Jede eingegebene Buchung wird mit den letzten Buchungen sofort am Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf können auch jederzeit Buchungen mit Vorwärts- oder Rückwärtsblättern angezeigt werden. Um die Buchungserfassung noch zu vereinfachen, kann jederzeit einzeln definiert werden, ob die Felder Depotnummer, Banknummer, Valorennummer, Belegdatum, Betrag, Buchungstext, Buchungsart am Bildschirm von Buchung zu Buchung stehen bleiben sollen oder nicht. Das System lässt sehr viele Buchungsarten zu, u.a.: Titelkauf, Titelverkauf, Zinsen, Dividenden, Gratistitel, Bewertungsbuchung usw. VALORENSTAMM Es ist möglich, jederzeit einen bestehenden Valorenstamm für eine andere Gesellschaft zu duplizieren. Zur Unterstützung kann der Valorenstamm am Bildschirm angezeigt (inkl. Vorwärts- / Rückwärtsblättern) und ein Valor bequem als Prototyp für einen neuen Valor genommen werden. Nebst Valorennummer, Valorenbezeichnung, Valorenart, Valorengruppe, Währung, Emissionsdatum, Laufzeit, Zinssatz, Zinsfälligkeit und Zinsbetrag können zusätzliche Angaben pro Valor gemacht werden, die vor allem die Gliederung und Darstellung der Abschlüsse sowie die gewünschten Modalitäten zum Bewerten festlegen. Der Valorenstamm kann auch jederzeit gedruckt werden, wobei gewählt werden kann, ob zum Kontieren nur das Wichtigste oder zum Kontrollieren alle Stammangaben gedruckt werden sollen. Alle Stammdaten entsprechen den Normen der Telekurs AG und von Reuters.

4 UEBRIGE STAMMDATEN Ausserdem erleichtern folgende Stammdaten die tägliche Buchungsarbeit (alle technischen Möglichkeiten wie im Valorenstamm beschrieben): Mandant: Währung: Bank: Depot: Valorengruppe: Mandantennummer, Adresse, Währungscode Währungscode nach ISO-Norm, Buchkurs, Bewertungskurs Bankennummer, Name, Adresse, Kontonummer, Währungscode Depotnummer, Adresse, Datum Eröffnung/Auflösung, Währungscode Valorengruppennummer, Bezeichnung Börsenkurs: Valorennummer, manueller Kurs (Betrag oder %), Bilanzkurs, Fides, Telekurs, Investdata, Reuters KONSOLIDIERUNG Mehrere Firmen oder Mandanten können jederzeit konsolidiert werden. Dabei entsteht eine neue Firma oder ein neuer Mandant. In dieser konsolidierten Buchhaltung können sämtliche Arbeiten, Abfragen und Auswertungen wie in der Einzelfirma durchgeführt werden. AUSWERTUNGEN Ein besonderes Merkmal der Anwendung ASP INTOS WERTSCHRIFTEN- BUCHHALTUNG bilden die frei parametrisierbaren Auswertungen. Dadurch ist jedem Benutzer die Möglichkeit gegeben, den Inhalt der Auswertungen selber zu bestimmen. Statistiken können somit den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst werden. Für sämtliche Auswertungen stehen umfangreiche Sortier- und Selektions-möglichkeiten zur Verfügung: Valorennummer, Buchungsnummer, Belegnummer, Belegdatum, Buchungsperiode. Das Buchungsjournal kann nach Buchungsnummer oder Belegnummer, das Kontoblatt nach Belegnummer oder Belegdatum sortiert gedruckt werden. Dabei ist zu beachten, dass jederzeit (auch rückwirkend) nach Buchungsperioden selektiert werden kann, da alle Beträge pro Buchungsperiode gespeichert sind. Konten ohne Verkehr oder mit Saldo Null können unterdrückt werden.

5 Die Listendefinitionen und Selektionen, welche keine spezifischen EDV-Kenntnisse voraussetzen, können jederzeit verändert oder erweitert werden. Die frei gestaltbaren Auswertungen gestatten, die auf den Depots festgehaltenen Buchungen nach verschiedenen Gesichtspunkten darzustellen, so u.a. als - Wertpapier-Stückliste - Liste Ankäufe/Verkäufe - Buchungsjournal - Uebersicht pro Depot/Valorenart/Valorengruppe - Uebersicht pro Bank - Uebersicht pro Valorennummer - Diverse Depotbewertungen (Land, Branche usw.) - Kontoblätter - Kundenliste - Performance nach Valorenart - Zins- und Kapitalfälligkeiten/Rückzahlung fälliger Titel - Nachweis für die Rückforderung der Verrechnungssteuer BILDSCHIRMABFRAGEN Eine aktive Verwaltung von Wertschriftendepots verlangt schnelle Information, um Entscheidungen vorzubereiten und zu unterstützen. Daher sind obgenannte Auswertungen auch am Bildschirm möglich. Folgende Bildschirmabfragen sind zusätzlich möglich: - Abfragen nach Depot/Valor - Abfragen nach Bank/Valor - Abfragen nach Valorennummer/Depot/Bank DATEN-EXPORT Mit dieser Funktion können Sie beliebige Daten aus Ihrer Datenbank extrahieren (exportieren) und diese Daten weiterverarbeiten (z.b. mit dbase, EXCEL, Editor usw.). Sie erhalten hierfür alle notwendigen Datensatzeinteilungen. Die Eingabewerte können in einer Datei gespeichert werden. Pro Datenbank können beliebig viele Dateien ausgelagert werden.

6 Die Eingabewerte können in einer Datei gespeichert werden. Pro Datenbank können beliebig viele Dateien ausgelagert werden. Anwendungsbeispiele: - Kursentwicklung - Performance als Grafik - usw. DATEN-IMPORT Mit dieser neuen Option können Sie aus einer beliebigen Applikation (z.b. EXCEL, Editor, F & A usw.) Daten in Ihre Datenbank einlesen (importieren). Achtung: Diese Daten müssen die ASP INTOS Konventionen erfüllen! Anwendungsbeispiele: - Uebernehmen von Börsen- oder Devisenkursen - Einlesen eines Valorenstamms - usw. TECHNISCHE DATEN (siehe auch separate Zusammenstellung des ASP INTOS Konzepts) Valorennummer 15 Stellen alphanumerisch Valorenbezeichnung 50 Stellen Depotnummer 10 Stellen alphanumerisch Bankkontonummer 20 Stellen alphanumerisch Buchungstext 50 Stellen Buchungstextabkürzung 3 Stellen alphanumerisch Valorenart 4 Stellen alphanumerisch Valorengruppe 8 Stellen alphanumerisch Belegnummer 7 Stellen alphanumerisch Betrag 11 Stellen vor, 2 Stellen nach dem Komma Währung 3 Stellen nach ISO-Norm Börsenkurs/Devisenkurs 4 Stellen vor, 4 Stellen nach dem Komma

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