ACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS

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1 ACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS Renten UI albjahresbericht Halbjahresbericht zum 31. zum März Juni 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG BERATUNG UND VERTRIEB UND VERTRIEB

2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2015 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS 2 Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Beratung und Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensübersicht 3 Vermögensaufstellung 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5 Verwaltungsvergütungssätze 6 1

3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS (WKN: / ISIN: DE ) 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratung und Vertrieb ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Michael O. Bentlage, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Stand: 30. Juni

4 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,87 101,25 1. Investmentanteile ,30 98,81 DKK ,19 4,79 EUR ,30 81,49 HKD ,57 1,14 SEK ,36 2,75 SGD ,09 1,30 USD ,79 7,33 2. Bankguthaben ,39 2,44 3. Sonstige Vermögensgegenstände 2,18 0,00 II. Verbindlichkeiten./ ,28./.1,25 III. Fondsvermögen ,59 100,00 3

5 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,30 98,81 Investmentanteile ,30 98,81 Gruppenfremde Investmentanteile ,30 98,81 SSgA Ind.-Denmark Index Equity DKK Actions au Port.I(4 Déc.) o.n. FR , ,19 4,79 Amundi ETF MSCI EastEur. EUR ExRuss Actions au Porteur o.n. FR , ,00 1,98 Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.n. FR , ,00 1,70 Amundi ETF MSCI Germany Act. au Porteur o.n. FR , ,00 3,08 Amundi ETF MSCI Netherlands Act. au Porteur o.n. FR , ,00 4,93 Amundi ETF MSCI Switzerland Act. au Porteur o.n. FR , ,00 1,02 Candriam Equities B Belgium Actions Nom. Cap. o.n. BE , ,00 1,09 ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inh.-Anteile I o.n. LU , ,00 3,16 db x-tr.msci JAPAN Ind.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 6,59 db x-tr.msci KOREA IND.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,00 2,26 db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF Inh.-Anteile 1C o.n. LU , ,00 0,92 db x-tr.msci USA Index ETF Inh.-Anteile 1C o.n. LU , ,00 4,76 DB x-trackers ATX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C EUR o.n. LU , ,00 0,55 First Private Aktien Global Inhaber-Anteile B DE000A0KFRU , ,00 5,47 ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN , ,00 1,06 JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.n. IE , ,00 4,99 LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,50 4,02 Modulor-Modulor Low Risk Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 5,16 Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU , ,00 1,67 RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile L Acc.EUR o.n. LU , ,00 6,16 Squad Capital Squad Value Act. au Porteur T o.n. LU , ,80 4,57 SSgA Ind.-Germany Index Equity Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR , ,00 1,50 SSgA Ind.-Norway Index Equity Act. au Port.P(4 Déc.)EUR o.n. FR , ,00 0,55 SSgA Ind.-Spain Index Equity Actions au Port. (4 Déc.)o.N. FR , ,00 1,37 Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU EUR o.n. LU , ,00 3,55 Tweedy,Br.V.Fds-Intl Value EO Registered Shares Class B o.n. LU , ,00 4,88 Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.n. LU , ,00 4,51 SSgA Ind.-Hong Kong Index Equ. HKD Actions au Port.Inst.C.4Déc.oN FR , ,57 1,14 SSgA Ind.-Sweden Index Equity SEK Act. au Port.I(4 Déc.)SEK o.n. FR , ,36 2,75 SSgA Ind.-Singapore Index Equ. SGD Actions au Port.I(4 Déc.) o.n. FR , ,09 1,30 DB Platinum IV-Croci US USD Inhaber-Anteile I1C o.n. LU , ,22 5,28 Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU , ,57 2,05 Summe Wertpapiervermögen ,30 98,81 4

6 Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,39 2,44 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,81 2,28 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,58 0,16 Sonstige Vermögensgegenstände 2,18 0,00 Zinsansprüche 2,18 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,28./.1,25 Zinsverbindlichkeiten./.0,74 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,28./.0,24 Verwahrstellenvergütung./.6.182,76./.0,03 Beratungsvergütung./ ,71./.0,96 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.463,79./.0,02 Fondsvermögen ,59 100,00 1) Anteile im Umlauf Stück Anteilwert EUR 82,53 Ausgabepreis EUR 86,66 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) Dänische Kronen DKK 1 EUR = 7, Hongkong Dollar HKD 1 EUR = 8, Schwedische Kronen SEK 1 EUR = 9, Singapur Dollar SGD 1 EUR = 1, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI Italy Actions au Porteur o.n. FR Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.n. FR Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur o.n. FR db x-tr.msci Canada Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU db x-tr.msci Chi.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU db x-tr.msci TAIWAN In.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ishs MSCI Brazil UETF DIS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HG2M ishsvii-msci Austr. B UC. ETF Registered Shares o.n. IE00B5V Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. FR M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares Euro-Class A o.n. GB M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div. Reg. Shares Euro-Class C o.n. GB SSgA Ind.-Singapore Index Equ. Actions au Port.(4 Déc.) o.n. FR ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss Actions au Porteur o.n. FR ,450 Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.n. FR ,250 Amundi ETF MSCI Germany Actions au Porteur o.n. FR ,250 Amundi ETF MSCI Netherlands Actions au Porteur o.n. FR ,250 Amundi ETF MSCI Switzerland Actions au Porteur o.n. FR ,250 Candriam Equities B - Belgium Actions Nom. Cap. o.n. BE ,120 ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,500 DB Platinum IV-Croci US Inhaber-Anteile I1C o.n. LU ,500 db x-tr.msci JAPAN Ind.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,500 db x-tr.msci KOREA IND.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,650 db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,650 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 DB x-trackers ATX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C EUR o.n. LU ,250 Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ,500 First Private Aktien Global Inhaber-Anteile B DE000A0KFRU8 0,800 ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN1 0,740 JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.n. IE ,750 LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU ,120 Modulor-Modulor Low Risk Inhaber-Anteile o.n. LU ,180 Nordea 1-Global Value Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU ,400 RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile L Acc.EUR o.n. LU ,500 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU ,500 SSgA Ind.-Denmark Index Equity Actions au Port.I(4 Déc.) o.n. FR ,200 SSgA Ind.-Germany Index Equity Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR ,600 SSgA Ind.-Hong Kong Index Equ. Actions au Port.Inst.C.4Déc.oN FR ,200 SSgA Ind.-Norway Index Equity Act. au Port.P(4 Déc.)EUR o.n. FR ,600 SSgA Ind.-Singapore Index Equ. Actions au Port.I(4 Déc.) o.n. FR ,200 SSgA Ind.-Spain Index Equity Actions au Port. (4 Déc.)o.N. FR ,600 SSgA Ind.-Sweden Index Equity Act. au Port.I(4 Déc.)SEK o.n. FR ,200 Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU EUR o.n. LU ,800 Tweedy,Br.V.Fds-Intl Value EO Registered Shares Class B o.n. LU ,250 Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.n. LU ,750 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI Italy Actions au Porteur o.n. FR ,250 Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.n. FR ,250 Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur o.n. FR ,250 db x-tr.msci Canada Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,350 db x-tr.msci Chi.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ,650 db x-tr.msci TAIWAN In.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,650 Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ,500 ishs - MSCI Brazil UETF DIS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HG2M1 0,000 ishsvii-msci Austr. B UC. ETF Registered Shares o.n. IE00B5V ,340 Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. FR ,850 M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares Euro-Class A o.n. GB ,750 M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div. Reg. Shares Euro-Class C o.n. GB ,750 SSgA Ind.-Singapore Index Equ. Actions au Port.(4 Déc.) o.n. FR ,600 6

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,81 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 82,53 Ausgabepreis 86,66 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG UND VERTRIEB ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 /

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