Kosten- und Leistungsverrechnung. mit SAP R/3

Transkript

1 Kosten- und Leistungsverrechnung mit SAP R/3 ( Sicht eines internen Dienstleisters ) Bernd Lubischewski ZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG 1 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

2 Agenda Vorstellung Unternehmen Inhaltliche Grundlagen Operative Abwicklung 2 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

3 Einbindung der ZF Lemförder Gruppe in die ZF Unternehmensstruktur ZF Friedrichshafen AG Aktionäre: 93,8 % Zeppelin-Stiftung, Friedrichshafen / 6,2 % Dr.-Jürgen-Ulderup-Stiftung, Lemförde Hauptverwaltung Friedrichshafen Unternehmensbereiche Pkw-Antriebstechnik Pkw-Fahrwerktechnik Nutzfahrzeug- und Sonder-Antriebstechnik Arbeitsmaschinen-Antriebstechnik und Achssysteme Antriebs- und Fahrwerkkomponenten Lenkungstechnik ZF Lenksysteme GmbH Ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Robert Bosch GmbH Geschäftsfelder Gummi-Metalltechnik Marine-Antriebstechnik Luftfahrt-Antriebstechnik Handel Vertriebs- und Service-Organisation Regionalbereiche Nordamerika Südamerika Asien-Pazifik 3 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

4 Produktpalette Airbaggehäuse Federbeinstützlager Hülsengelenke Schaltungen Getriebelager Ölbehälter Motorlager Vorderachsen Hinterachsen Radgelenke Spurstangen Stabilisatoranbindungen Hilfsrahmenlager Querlenker Stoßdämpferlager 4 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

5 ZF Lemförder im ZF Konzern Umsatz Mio. * innerhalb der Unternehmensbereiche / Geschäftsfelder vorkonsolidiert in Mio Pkw- Fahrwerktechnik Pkw- Antriebstechnik Nutzfahrzeug und Sonder- Antriebstechnik Antriebsund Fahrwerkkomponenten Arbeits- maschinen- Antriebstechnik und Achssysteme Marine- Antriebstechnik Gummi- Metalltechnik Luftfahrt- Antriebstechnik Lenkungstechnik** * konsolidiert um ggs. Werkslieferungen (777 Mio. ) / 5 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechniknicht im ZF-Konzern konsolidiert Handel Umsatz der Vertriebs- und Service-Organisation (392 Mio. ) ** seit 1999 ZF Lenksysteme GmbH (50 % ZF, 50 % Bosch)

6 ZF Lemförder im ZF Konzern Mitarbeiter Pkw- Antriebstechnik Mitarbeiter Pkw- Fahrwerktechnik Nutzfahrzeug und Sonder- Antriebstechnik Arbeitsmaschinen -Antriebstechnik und Achssysteme Antriebsund Fahrwerkkomponenten Gummi- Metalltechnik Marine- Antriebstechnik Luftfahrt- Antriebstechnik Hauptverwaltung, F&E, Dienstleistungsgesellsch. Lenkungstechnik* 6 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik Handel 964 seit 1999 ZF Lenksysteme GmbH (50 % ZF, 50 % Bosch)

7 Matrixorganisation Unternehmensbereichsleitung Vorsitzender Qualität Kommunikation Europa inkl. Türkei NAO North American Operations APAS Asien/Pazifik, Afrika, Südamerika Schaltungssysteme Querschnittsfunktionen Achssysteme Markt Entwicklung Global Supply Management/ Technik Personalwesen Fahrwerkkomponenten Fahrwerkkomponenten Achssysteme Fahrwerkkomponenten Achssysteme Fahrwerkkomponenten Achssysteme Finanzen/ Informatik Kunden- & Produktverantwortung 7 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

8 Organisation der Informatik Logistik Systeme Betrieb und Support von Anwendungen - Kaufm. Systeme Engineering Systeme Betrieb von Systemen und Infrastruktur Service Desk Desktop Services Int. Projekte / Methoden /Organisation Netz- Services LAN WAN Server Services Application Basis SAP CAx Anwendungsentwicklung Supportcenter Operation Informatik Controlling Kennzahlen zur Informatik : 82 Mitarbeiter am Standort Lemförde IT Budget ca. 15 Mio ca PC s ca SAP Anwender 8 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

9 ZF Informatik Strategie Einsatzschwerpunkte Die Infrastruktur bildet die Basis für die Anwendungen. OEM-Marktplätze Anwendungen Infrastruktur MS- Office MS- Outlook Business Intelligence / Business Information Warehouse MySAP SupplyOn (z.b.) Portale axalant PRO/E NAVISIO N CATIA Archivierungssysteme IXOS, Dokumentenmanagement Enterprise Application Integration Benutzer (Browser, graphische Oberflächen) Corporate Infrastructure Services Data Services Middleware & Security Services Communication Services Platform Services Ressourcen, Fähigkeiten, Standards 9 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

10 Informatik Kunden 2005 Chicago, Illinois Tuscaloosa, Alabama L-UK2 Darlaston, Großbritannien L-UK1 Darlaston, Großbritannien St. Etienne, Frankreich Turover, Frankreich Florange, Frankreich Burgos, Spanien TVA, Spanien GM, Spanien GM, Bonn GM, Simmern GM, Bonn, Mischwerk Handelshaus Bremen Nacam Bremen Damme Diepholz Wagenfeld Kreuztal Lebring, Österreich PKW Changchun, China Trnava, Tschechien NKW Changchun, China Achsen Changchun, China Izmir, Türkei Shenyang, China Shanghai, China Mobis, Korea Rayong, Thailand Rosslyn, Südafrika General Motors - Holden Standorte mit IT Nutzung 10 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

11 Mission / Positionierung Die IT unterstützt die Geschäftsprozesse des Bereichs Fahrwerktechnik. Die IT organisiert sich als interner Dienstleister der Fachbereiche Die Leistungen der IT werden geplant, durchgeführt, abgenommen und verrechnet. Basis : Leistung gegen Auftrag und Verrechnung 11 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

12 Zusammenspiel Informatik - Kunde Fachbereiche der ZF LEMFÖRDER Auftrag INFORMATIK F-FI Randbedingungen keine Überschüsse Leistung jährliche Entlastung zu NULL SIV Fachbereich - Primärkosten Umlagen Dokumentation - Angebot - Auftrag - Abnahme SIV Informatik - Personal - Hardware - Lizenzen - Sonstiges Transparent Verursachergerecht Anreiz zu Einsparungen - Status Leistungs-Aufnahmen - Informatik Leistungen - WiRe - KuZu Leistungs- Verrechnung Periodische Abrechnung - Pers.Std (Menge x Tarif) 12 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

13 Leistungskatalog Leistungsarten Betrieb von Anwendungen Wartung von Anwendungen Anwender- u. Anwendungssupport Anwendungs-Konfiguration Anwender- u. Anwendungsschulungen Projektleistungen Prozess Beratung Leistungseinheit : Personenstunde, Preis je LE ( exemplarisch ) : ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

14 Betriebswirtschaftliche Organisation Profit Center-Zuordnungen Kostenstelle I-Leitung Kostenstelle Anw.-Entwicklung Kfm. Profit Center F-FI Kostenstelle Anw.-Entwicklung Log. Kostenstelle Anw.-Entwicklung Eng. Temporäre CO- Innenaufträge Kostenstelle Projekte / Organisation 14 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

15 Prozesse innerhalb der Geschäftsplanung Kostenplanung Kostenstelle A Leistungsart Pers-Std. Primäre Kosten - Löhne - Gehälter - Energie Sekundäre Kosten - Umlagen - Leistungsaufnahmen Plankosten Planleistung Kostenstelle A Leistungsart Pers-Std. Anzahl Mitarbeiter Kalkulation der Jahres- Leistungs-Std. Anwesenheit abzgl. unproduktive Tätigkeiten Tarifermittlung Kostenstelle A Leistungsart Pers.-Std. Plankosten Planleistung H Tarif : 10 / H 15 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

16 Leistungsplanung für Informatik Services im Rahmen der Geschäftsplanung Leistungs-Sender Informatik Leistungs-Empfänger Kunde Anw.-Entwicklung Log H H Projekte Anw.-Entwicklung Kfm. Anw.-Entwicklung Eng H H Kapazitätsabgleich Priorisierung Terminierung H H Kleinprojekte Support Projekte / Organisation H H Wartung... Kapazitätsangebot Ergebnis : Verabschiedete Leistungsplanung Überführung in operative SAP-CO Planung Kapazitätsbedarf 16 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

17 Anlage der Projektstrukturen Abbildung der vereinbarten Projekte / Aufgaben im SAP Modul Projektsystem Pflege der Abrechnungsvorschriften je Projekt Zuordnung von Mitarbeitern / ( Arb.-Plätzen ) 17 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

18 Leistungserfassung - Tägliche SAP Rückmeldung - SAP Transaktion CAT2 Projekt ID Projektname Summe der Vorgabestunden pro Arb.-Paket Arb.-Paket Kurztext Netzplannummer AP Nummer Arb.-Paket Kurztext Summe der bisher erfassten Stunden pro AP bis zum letzten Tag der Vorperiode Summe der erfassten Stunden pro Zeile Summe der erfassten Stunden pro Spalte Erfasste Stunden pro AP/Tag 18 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

19 Report zur Leistungserfassung 19 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

20 Periodische Projektabrechnung Selektionskriterien Protokoll der abgerechneten Elemente 20 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

21 SAP Reporting : SIV Sendersicht ( Informatik ) Protokoll der abgerechneten Elemente Empfängersicht ( Kunde ) 21 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

22 Fazit Die Abwicklung einer verursachergerechten Kosten- / Leistungsverrechnung mit SAP ist praktikabel und erzeugt eine hohe Transparenz Die Abwicklung erfordert Überlegungen / Festlegungen zu : Organisation, Inhalten, Positionierung als Dienstleister Ihre Fragen..? 22 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 23 ZF Informatik Bereich Fahrwerktechnik