Invesco Funds Halbjahresbericht Société d Investissement à Capital Variable

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1 Invesco Funds Halbjahresbericht Société d Investissement à Capital Variable für das Halbjahr zum 31. August 2013 (ungeprüft) (R.C.S. Luxembourg B34457)

2 Sitz: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Anteilszeichnungen können nicht alleine auf der Grundlage von Finanzberichten angenommen werden. Zeichnungen haben auf der Grundlage des gültigen Prospektes, ergänzt durch ein Exemplar des letzten geprüften Jahresberichtes sowie des letzten ungeprüften Halbjahresberichtes, falls ein solcher zwischenzeitlich veröffentlicht wurde, zu erfolgen. Exemplare des Verkaufsprospektes, des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind am Geschäftssitz des Fonds in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, sowie bei der weltweiten Vertriebsgesellschaft in Dublin erhältlich. Mitteilungen über sämtliche Hauptversammlungen werden im Luxemburger Wort veröffentlicht sowie, falls gesetzlich vorgeschrieben, im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) und werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens 8 Tage vor dem Versammlungstermin auf dem Postweg an die im Anteilsregister eingetragene Adresse zugesandt. Bei Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und der Übersetzung in eine andere Sprache gilt der englische Text als verbindlich. Der Ertragsausgleich wird zu Steuerzwecken berechnet und ist in dem geprüften Jahresbericht bzw. in Halbjahresberichten nicht ausgewiesen.

3 Inhalt Seite(n) Wertpapierbestand Aktienfonds Global Amerika Europa Japan Asien Themenfonds Reservefonds Rentenfonds Invesco Global Structured Equity Fund 05 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund 07 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund 10 Invesco Global Equity Income Fund 15 Invesco Latin American Equity Fund 17 Invesco US Structured Equity Fund 19 Invesco US Value Equity Fund 22 Invesco US Equity Fund 24 Invesco Pan European Structured Equity Fund 26 Invesco Pan European Equity Fund 28 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 30 Invesco European Growth Equity Fund 33 Invesco Pan European Equity Income Fund 35 Invesco Emerging Europe Equity Fund 37 Invesco Pan European Focus Equity Fund 39 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 40 Invesco Japanese Equity Advantage Fund 42 Invesco Japanese Value Equity Fund 44 Invesco Asia Opportunities Equity Fund 46 Invesco Greater China Equity Fund 48 Invesco Asia Infrastructure Fund 50 Invesco India Equity Fund 52 Invesco Asia Consumer Demand Fund 54 Invesco China Focus Equity Fund 56 Invesco Asian Focus Equity Fund 57 Invesco Global Leisure Fund 59 Invesco Energy Fund 61 Invesco Global Income Real Estate Securities Fund 62 Invesco Gold & Precious Metals Fund 66 Invesco USD Reserve Fund 67 Invesco Euro Reserve Fund 68 Invesco Global Bond Fund 69 Invesco European Bond Fund 71 Invesco Absolute Return Bond Fund 73 Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund 74 Invesco Euro Corporate Bond Fund 75 Invesco UK Investment Grade Bond Fund 79 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund 81 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund 83 Invesco Global Unconstrained Bond Fund 85 Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund 86 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund 87 Invesco Euro Short Term Bond Fund 90 Invesco Asian Bond Fund 92 Invesco US High Yield Bond Fund 94 Invesco Renminbi Fixed Income Fund Invesco Funds

4 Inhalt Seite(n) Mischfonds Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund 101 Invesco Asia Balanced Fund 102 Invesco Pan European High Income Fund 107 Invesco Global Absolute Return Fund 113 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 114 Finanzausweise Aufstellung des Nettovermögens Nettoinventarwerte Erläuterungen zu den Finanzausweisen Weitere Informationen Verwaltungsrat 162 Organisation Invesco Funds

5 Invesco Global Structured Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN Amcor Ltd ,77 Caltex Australia Ltd ,29 carsales.com Ltd ,53 CSL Ltd ,64 DuluxGroup Ltd ,38 Flight Centre Ltd ,79 Primary Health Care Ltd ,44 Ramsay Health Care Ltd ,96 Suncorp Group Ltd ,73 Tatts Group Ltd ,22 Telstra Corp Ltd ,69 Wesfarmers Ltd ,60 Woolworths Ltd , ,68 BERMUDAS Everest Re Group Ltd ,60 Marvell Technology Group Ltd , ,20 KANADA Agnico-Eagle Mines Ltd ,93 Aimia Inc ,26 Atco Ltd ,40 Canadian Oil Sands Ltd ,41 Canadian Utilities Ltd ,13 Cineplex Inc ,18 Dollarama Inc ,42 Empire Co Ltd ,25 Encana Corp ,73 Husky Energy Inc ,65 Methanex Corp ,43 Metro Inc ,10 National Bank of Canada ,81 ShawCor Ltd ,32 Yamana Gold Inc , ,92 DÄNEMARK Coloplast A/S ,59 GN Store Nord A/S ,49 Novo Nordisk A/S , ,89 FRANKREICH Teleperformance ,78 DEUTSCHLAND Freenet AG ,59 HONGKONG Power Assets Holdings Ltd ,28 ISRAEL Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd ,92 JAPAN Astellas Pharma Inc ,94 COMSYS Holdings Corp ,39 Dai Nippon Printing Co Ltd ,48 Daihatsu Motor Co Ltd ,30 FamilyMart Co Ltd ,60 Kewpie Corp ,31 Namco Bandai Holdings Inc ,99 Nippon Express Co Ltd* ,03 05 Invesco Funds

6 Invesco Global Structured Equity Fund USD % JAPAN (Fortsetzung) Nippon Telegraph & Telephone Corp ,71 Suzuken Co Ltd ,44 Tokyo Gas Co Ltd ,75 USS Co Ltd ,44 West Japan Railway Co , ,03 NEUSEELAND Telecom Corp of New Zealand Ltd ,76 NORWEGEN Marine Harvest ASA ,81 SINGAPUR ComfortDelGro Corp Ltd ,46 StarHub Ltd , ,96 SCHWEIZ Roche Holding AG ,74 VEREINIGTES KÖNIGREICH Amdocs Ltd ,54 AstraZeneca Plc ,61 De La Rue Plc ,37 Mondi Plc ,36 Next Plc ,88 Reed Elsevier Plc ,83 Rightmove Plc ,14 Royal Dutch Shell Plc ,55 WH Smith Plc ,70 William Hill Plc , ,41 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA AmerisourceBergen Corp ,82 Amgen Inc ,70 AOL Inc ,34 Celgene Corp ,64 Cisco Systems Inc ,52 ConocoPhillips ,83 Convergys Corp ,22 Edison International ,56 Eli Lilly & Co ,73 Entergy Corp ,42 Gap Inc ,58 Kroger Co ,46 Marathon Petroleum Corp ,79 Northrop Grumman Corp ,82 Pfizer Inc ,61 ResMed Inc ,84 Symantec Corp ,63 Tyson Foods Inc ,09 United Therapeutics Corp ,69 Universal Corp ,60 Yahoo! Inc , ,11 AKTIEN INSGESAMT ,08 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,08 Gesamtanlagen ,08 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind wichtiger Bestandteil dieser Finanzausweise. *Zum Teil ausgeliehene Wertpapiere (für Einzelheiten siehe Erläuterung 14). 06 Invesco Funds

7 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN BRASILIEN Banco do Brasil SA ,73 Bradespar SA (Vorzugsaktie) ,26 Braskem SA (Vorzugsaktie) ,26 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar (Vorzugsaktie) ,26 Cia de Bebidas das Americas ADR (Vorzugsaktie) ,20 Cosan SA Industria e Comercio ,50 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes ,50 Itausa - Investimentos Itau SA (Vorzugsaktie) ,35 Klabin SA (Vorzugsaktie) ,26 Lojas Renner SA ,21 Natura Cosmeticos SA ,34 Petroleo Brasileiro SA ADR ,18 Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktie) ,19 Porto Seguro SA ,23 Souza Cruz SA ,53 Sul America SA ,26 Ultrapar Participacoes SA ,65 Vale SA (Vorzugsaktie) , ,24 KAIMAN-INSELN Country Garden Holdings Co Ltd ,46 Geely Automobile Holdings Ltd ,21 Shimao Property Holdings Ltd ,43 Want Want China Holdings Ltd , ,46 CHILE AES Gener SA ,25 Aguas Andinas SA ,32 Banco de Credito e Inversiones ,24 CAP SA ,31 Cia Cervecerias Unidas SA ADR ,45 Enersis SA , ,51 CHINA Agricultural Bank of China Ltd ,20 Bank of China Ltd ,07 China Construction Bank Corp ,57 China Merchants Bank Co Ltd ,38 China Oilfield Services Ltd ,07 China Petroleum & Chemical Corp ,19 Chongqing Rural Commercial Bank ,18 Great Wall Motor Co Ltd ,84 Guangzhou R&F Properties Co Ltd ,81 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ,54 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd , ,02 KOLUMBIEN Cementos Argos SA ,31 HONGKONG China Mobile Ltd ,01 CNOOC Ltd ,20 Lenovo Group Ltd , ,04 INDONESIEN Bank Mandiri Persero Tbk PT ,19 07 Invesco Funds

8 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD % INDONESIEN (Fortsetzung) Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ,22 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT ,60 Indo Tambangraya Megah Tbk PT ,28 Indofood Sukses Makmur Tbk PT , ,00 MALAYSIA AirAsia BHD ,72 Alliance Financial Group Bhd ,28 British American Tobacco Malaysia Bhd ,39 DiGi.Com Bhd ,29 IOI Corp Bhd ,27 Kuala Lumpur Kepong Bhd ,23 Malayan Banking Bhd ,27 Petronas Chemicals Group Bhd ,26 Public Bank Bhd ,90 UMW Holdings Bhd , ,94 MEXIKO Alfa SAB de CV ,50 America Movil SAB de CV ADR ,72 Grupo Financiero Banorte SAB de CV ,19 Grupo Mexico SAB de CV ,11 Industrias Penoles SAB de CV ,28 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV , ,62 PHILIPPINEN Metropolitan Bank & Trust ,79 POLEN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA ,00 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA , ,38 RUSSLAND Lukoil OAO ADR ,15 MegaFon OAO GDR ,00 Rosneft OAO GDR ,35 Sberbank of Russia (Vorzugsaktie) ,43 Severstal OAO GDR ,16 Uralkali OJSC GDR , ,81 SÜDAFRIKA Exxaro Resources Ltd ,55 FirstRand Ltd ,61 Imperial Holdings Ltd ,12 Kumba Iron Ore Ltd ,41 Liberty Holdings Ltd ,41 Woolworths Holdings Ltd , ,83 SÜDKOREA Dongbu Insurance Co Ltd ,26 Hana Financial Group Inc ,32 Hyundai Motor Co ,11 Kia Motors Corp ,28 Kumho Petro chemical Co Ltd ,49 LG Corp ,26 LG Display Co Ltd ,51 Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie) ,21 Samsung Electronics Co Ltd ,11 08 Invesco Funds

9 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD % SÜDKOREA (Fortsetzung) Samsung Heavy Industries Co Ltd ,93 SK Holdings Co Ltd , ,48 TAIWAN Asustek Computer Inc ,52 E.Sun Financial Holding Co Ltd ,32 Farglory Land Development Co Ltd ,42 Mega Financial Holding Co Ltd ,32 Merida Industry Co Ltd ,22 Powertech Technology Inc ,49 Taishin Financial Holding Co Ltd ,87 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR ,58 Teco Electric and Machinery Co Ltd ,02 TSRC Corp ,22 United Microelectronics Corp ,38 Vanguard International Semiconductor Corp , ,15 THAILAND PTT Global Chemical PCL ,22 PTT PCL , ,22 TÜRKEI Turk Hava Yollari ,76 Turk Telekomunikasyon AS ,19 Turkiye Halk Bankasi AS ,50 Turkiye Is Bankasi , ,70 AKTIEN INSGESAMT ,50 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,50 SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE BEZUGSRECHTE HONGKONG China Merchants Bank Rights ,01 BEZUGSRECHTE INSGESAMT ,01 SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,01 OFFENE INVESTMENTFONDS FRANKREICH Lyxor ETF MSCI India ,78 OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT ,78 Gesamtanlagen ,29 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind wichtiger Bestandteil dieser Finanzausweise. 09 Invesco Funds

10 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN BT Investment Management Ltd ,83 DuluxGroup Ltd ,01 iinet Ltd ,73 Navitas Ltd ,13 REA Group Ltd ,43 Seek Ltd , ,86 ÖSTERREICH Wienerberger AG ,66 BELGIEN Tessenderlo Chemie NV ,14 KANADA Aimia Inc ,16 Air Canada ,68 CAE Inc ,71 Dorel Industries Inc ,87 Entertainment One Ltd ,05 MacDonald Dettwiler & Associates Ltd ,58 Tricon Capital Group Inc ,57 Ultra Petroleum Corp , ,06 DÄNEMARK Vestas Wind Systems A/S ,06 FRANKREICH Alten SA ,41 Eiffage SA ,55 Euro Disney SCA ,45 Havas SA ,63 LISI ,64 Orpea ,54 Paris Orleans SA ,05 Terreis ,41 Total Gabon ,71 Virbac SA , ,72 DEUTSCHLAND HanseYachts AG ,09 MTU Aero Engines AG ,46 Takkt AG , ,30 HONGKONG YGM Trading Ltd ,02 IRLAND C&C Group Plc ,91 Origin Enterprises Plc , ,77 ITALIEN Brembo SpA ,07 Cairo Communication SpA ,81 Elica SpA ,68 Maire Tecnimont SpA ,06 Moleskine SpA ,98 RCS MediaGroup SpA ,62 Recordati SpA , ,08 10 Invesco Funds

11 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % JAPAN Accordia Golf Co Ltd ,85 Aica Kogyo Co Ltd ,55 Asics Corp ,25 Digital Garage Inc ,52 Fujitsu General Ltd ,82 GMO internet Inc ,56 Makita Corp ,68 Mori Hills REIT Investment Corp ,85 Mori Trust Sogo REIT Inc ,55 Nissan Chemical Industries Ltd ,84 NTT Urban Development Corp ,78 Sanwa Holdings Corp ,54 Shiseido Co Ltd ,57 Start Today Co Ltd ,69 Suruga Bank Ltd ,40 Takara Leben Co Ltd ,53 Tokyu REIT Inc , ,90 LUXEMBURG GAGFAH SA ,89 Samsonite International SA , ,54 NIEDERLANDE Arcadis NV ,75 Heijmans NV ,43 Koninklijke BAM Groep NV ,53 Koninklijke Boskalis Westminster NV ,50 Koninklijke Wessanen NV ,76 Nutreco NV ,85 SBM Offshore NV ,54 TKH Group NV , ,87 NEUSEELAND Air New Zealand Ltd ,45 Trade Me Ltd Npv , ,14 PORTUGAL Banco Espirito Santo SA ,52 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA , ,16 SINGAPUR SIA Engineering Co Ltd ,05 SPANIEN Abengoa SA ,83 Baron de Ley ,20 Bolsas y Mercados Espanoles SA ,89 Indra Sistemas SA ,87 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA ,36 Miquel y Costas & Miquel SA , ,68 SCHWEDEN Lindab International AB ,52 Nobia AB , ,25 11 Invesco Funds

12 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % SCHWEIZ Foster Wheeler AG ,34 VEREINIGTES KÖNIGREICH Balfour Beatty Plc ,98 Diploma Plc ,44 Henderson Group Plc ,04 Inchcape Plc ,74 Premier Farnell Plc ,53 Rentokil Initial Plc ,55 Stagecoach Group Plc ,01 Thomas Cook Group Plc ,28 Topps Tiles Plc ,05 UTi Worldwide Inc , ,91 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Actuate Corp ,17 Affiliated Managers Group Inc ,49 American Financial Group Inc ,46 Amsurg Corp ,48 Arris Group Inc ,42 Arthur J Gallagher & Co ,40 Artisan Partners Asset Management Inc ,10 Auxilium Pharmaceuticals Inc ,22 Bally Technologies Inc ,65 Beacon Roofing Supply Inc ,35 Bebe Stores Inc ,23 Belden Inc ,42 Bio-Rad Laboratories Inc ,36 Boston Private Financial Holdings Inc ,42 Cadence Design Systems Inc ,41 Celadon Group Inc ,41 Charles River Laboratories International Inc ,41 Cracker Barrel Old Country Store Inc ,43 Cray Inc ,59 Cubist Pharmaceuticals Inc ,47 CVB Financial Corp ,43 Dana Holding Corp ,46 DCT Industrial Trust Inc ,33 DineEquity Inc ,33 Douglas Emmett Inc ,35 Dresser-Rand Group Inc ,38 E*TRADE Financial Corp ,55 Eagle Materials Inc ,40 East West Bancorp Inc ,45 Electro Scientific Industries Inc Endo Health Solutions Inc ,40 Energen Corp ,45 EnerSys Inc ,50 Evercore Partners Inc ,46 Fairchild Semiconductor International Inc ,32 FEI Co ,28 FMC Corp ,45 FNB Corp ,35 Glacier Bancorp Inc ,46 GNC Holdings Inc ,47 Graphic Packaging Holding Co ,57 Haemonetics Corp ,37 Haynes International Inc ,24 Helix Energy Solutions Group Inc ,49 Hittite Microwave Corp ,37 Informatica Corp ,40 Interface Inc ,50 Interpublic Group of Cos Inc ,47 12 Invesco Funds

13 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung) IPC The Hospitalist Co Inc ,41 Jack Henry & Associates Inc ,48 JDS Uniphase Corp ,34 Jones Lang LaSalle Inc ,40 Landstar System Inc ,31 LaSalle Hotel Properties ,38 Lattice Semiconductor Corp ,27 La-Z-Boy Inc ,48 Lexington Realty Trust ,41 LifePoint Hospitals Inc ,40 MAXIMUS Inc ,42 Medicines Co ,40 MicroStrategy Inc ,25 Mid-America Apartment Communities Inc ,18 MRC Global Inc ,35 Nexstar Broadcasting Group Inc ,44 Oceaneering International Inc ,47 Oil States International Inc ,41 Old Dominion Freight Line Inc ,51 Papa John s International Inc ,46 Penske Automotive Group Inc ,47 Pier 1 Imports Inc ,39 PolyOne Corp ,67 Power Integrations Inc ,21 PVH Corp ,39 Red Robin Gourmet Burgers Inc ,50 Rosetta Resources Inc ,35 Sanmina Corp ,49 Schweitzer-Mauduit International Inc ,63 Semtech Corp ,40 SS&C Technologies Holdings Inc ,56 Susquehanna Bancshares Inc ,48 Targa Resources Corp ,44 Team Inc ,49 Teleflex Inc ,37 Texas Capital Bancshares Inc ,34 Thor Industries Inc ,53 Titan International Inc ,27 TreeHouse Foods Inc ,34 Trex Co Inc ,39 Trimas Corp ,45 Triumph Group Inc ,37 TRW Automotive Holdings Corp ,49 UGI Corp ,43 United Natural Foods Inc ,37 Universal Health Services Inc ,44 Valmont Industries Inc ,38 ValueClick Inc ,48 Veeco Instruments Inc ,35 Waste Connections Inc ,51 Watts Water Technologies Inc ,44 Webster Financial Corp ,40 West Pharmaceutical Services Inc ,40 Wintrust Financial Corp ,42 Wright Medical Group Inc ,42 Zions Bancorporation , ,26 13 Invesco Funds

14 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % AKTIEN INSGESAMT ,77 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,77 SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN Gunns Ltd** Gunns Ltd PFD** 727 DEUTSCHLAND SCS Standard Computersysteme Npv** AKTIEN INSGESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT - - OPTIONEN DAX Index / Eur Put Option ,44 OPTIONEN INSGESAMT ,44 Gesamtanlagen ,21 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind wichtiger Bestandteil dieser Finanzausweise. **Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere. 14 Invesco Funds

15 Invesco Global Equity Income Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN Amcor Ltd ,44 BERMUDAS Catlin Group Ltd ,88 Hiscox Ltd ,84 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd , ,89 FRANKREICH BNP Paribas SA ,47 Safran SA , ,14 DEUTSCHLAND Deutsche Boerse AG ,74 RTL Group Npv , ,41 HONGKONG Hutchison Whampoa Ltd ,73 IRLAND Covidien Plc ,39 JAPAN Canon Inc ,32 Honda Motor Co Ltd ,06 Hoya Corp , ,50 NIEDERLANDE Koninklijke Ahold NV ,95 Reed Elsevier NV , ,43 NORWEGEN Orkla ASA ,22 SINGAPUR ComfortDelGro Corp Ltd ,17 SPANIEN Indra Sistemas SA ,89 SCHWEDEN Nordea Bank AB ,18 SCHWEIZ Adecco SA ,06 Novartis AG ,94 Roche Holding AG ,03 UBS AG , ,13 VEREINIGTES KÖNIGREICH Aon Plc ,43 British American Tobacco Plc ,76 BT Group Plc ,58 GlaxoSmithKline Plc ,22 HSBC Holdings Plc ,17 Ladbrokes Plc ,89 Legal & General Group Plc ,05 Pearson Plc , ,90 15 Invesco Funds

16 Invesco Global Equity Income Fund USD % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Amgen Inc ,18 Automatic Data Processing Inc ,66 Baxter International Inc ,20 Chevron Corp ,08 Exxon Mobil Corp ,82 Johnson & Johnson ,00 Kellogg Co ,46 Kraft Foods Group Inc ,94 Macy s Inc ,23 Microsoft Corp ,55 Pfizer Inc ,06 Philip Morris International Inc ,57 PNC Financial Services Group Inc ,13 Robert Half International Inc ,03 Target Corp ,11 Time Warner Cable Inc ,00 United Parcel Service Inc ,58 United Technologies Corp ,92 Viacom Inc B , ,93 AKTIEN INSGESAMT ,35 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,35 Gesamtanlagen ,35 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind wichtiger Bestandteil dieser Finanzausweise. 16 Invesco Funds

17 Invesco Latin American Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN BERMUDAS Credicorp Ltd ,80 BRASILIEN Aliansce Shopping Centers SA ,36 Alpargatas SA (Vorzugsaktie) ,22 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Vorzugsaktie) ,30 Banco Santander Brasil SA ,35 Bematech SA ,53 BM&FBovespa SA ,56 BR Properties SA ,09 Cia de Bebidas das Americas (Vorzugsaktie) ,73 Cia de Locacao das Americas ,02 Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktie) ,91 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA ,41 EDP - Energias do Brasil SA ,62 Estacio Participacoes SA ,12 Even Construtora e Incorporadora SA ,76 Gerdau SA (Vorzugsaktie) ,51 Itau Unibanco Holding SA ADR ,97 JSL SA ,93 Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio ,91 Odontoprev SA ,32 Paranapanema SA ,84 Petroleo Brasileiro SA ADR ,70 Petroleo Brasileiro SA SPON ADR ,07 Smiles SA ,86 Souza Cruz SA ,71 Telefonica Brasil SA ADR ,86 TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA ,72 Tractebel Energia SA ,42 Ultrapar Participacoes SA ,66 Vale SA ADR , ,77 KANADA Methanex Corp ,27 Pacific Rubiales Energy Corp , ,68 CHILE Cia Cervecerias Unidas SA ,45 Coca-Cola Embonor SA (Vorzugsaktie) ,13 Masisa SA ,74 SACI Falabella , ,36 MEXIKO Arca Continental SAB de CV ,57 Banregio Grupo Financiero SAB de CV ,39 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV ,97 Cemex SAB de CV ADR ,39 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV ,33 El Puerto de Liverpool SAB de CV ,04 Fibra Uno Administracion SA de CV ,56 Grupo Televisa SAB ADR ,18 Hoteles City Express SAB de CV ,42 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ,36 TF Administradora Industrial S de RL de CV , ,52 17 Invesco Funds

18 Invesco Latin American Equity Fund USD % PANAMA Copa Holdings SA ,84 SPANIEN Cemex Latam Holdings SA ,93 AKTIEN INSGESAMT ,90 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,90 SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ZERTIFIKATE BRASILIEN Merrill Lynch Certificates Share Linked USD (FIBRIA CEL) ,32 Merrill Lynch Certificates Share Linked USD (JSL SA) , ,49 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Merrill Lynch Certificates Share Linked USD (IGUATEMI E) ,41 ZERTIFIKATE INSGESAMT ,90 SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,90 OFFENE INVESTMENTFONDS VEREINIGTES KÖNIGREICH Invesco Perpetual American Investment Series - Latin American Fund ,75 OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT ,75 Gesamtanlagen ,55 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind wichtiger Bestandteil dieser Finanzausweise. 18 Invesco Funds

19 Invesco US Structured Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN ROHSTOFFE CF Industries Holdings Inc ,04 Westlake Chemical Corp , ,13 KOMMUNIKATION AOL Inc ,64 AT&T Inc ,45 Cisco Systems Inc ,40 Expedia Inc ,11 Google Inc ,08 News Corp ,19 Starz ,17 Symantec Corp ,35 Twenty-First Century Fox Inc ,31 VeriSign Inc ,23 Verizon Communications Inc ,74 Yahoo! Inc , ,49 ZYKLISCHE KONSUMGÜTER Abercrombie & Fitch Co ,20 American Eagle Outfitters Inc ,28 Best Buy Co Inc ,27 CST Brands Inc ,13 CVS Caremark Corp ,30 Delta Air Lines Inc ,39 Fossil Group Inc ,14 GameStop Corp ,02 Gap Inc ,68 General Motors Co ,69 Hasbro Inc ,22 International Game Technology ,53 Lear Corp ,73 Macy s Inc ,38 MGM Resorts International ,27 Southwest Airlines Co ,83 Staples Inc ,21 Wyndham Worldwide Corp ,17 Wynn Resorts Ltd , ,11 NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER AmerisourceBergen Corp ,30 Amgen Inc ,22 Archer-Daniels-Midland Co ,73 Avery Dennison Corp ,54 Biogen Idec Inc ,82 Boston Scientific Corp ,32 Celgene Corp ,21 Eli Lilly & Co ,87 General Mills Inc ,17 Green Mountain Coffee Roasters Inc ,72 H&R Block Inc ,44 Johnson & Johnson ,14 Kroger Co ,68 Lorillard Inc ,29 Manpowergroup Inc ,51 McGraw Hill Financial Inc ,09 19 Invesco Funds

20 Invesco US Structured Equity Fund USD % NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung) McKesson Corp ,24 Moody s Corp ,08 Omnicare Inc ,09 Pfizer Inc ,88 ResMed Inc ,11 Tyson Foods Inc ,31 Vertex Pharmaceuticals Inc ,05 Zimmer Holdings Inc , ,86 ENERGIE Chevron Corp ,11 ConocoPhillips ,12 EOG Resources Inc ,06 Exxon Mobil Corp ,78 Marathon Petroleum Corp ,74 Phillips ,02 Suncor Energy Inc ,51 Valero Energy Corp , ,48 FINANZWESEN Allstate Corp ,29 Berkshire Hathaway Inc ,37 CIT Group Inc ,09 Citigroup Inc ,75 Discover Financial Services ,65 Franklin Resources Inc ,35 Goldman Sachs Group Inc ,15 JPMorgan Chase & Co ,87 Lincoln National Corp ,59 MetLife Inc ,29 Morgan Stanley ,15 NASDAQ OMX Group Inc ,48 Regions Financial Corp ,56 SLM Corp ,08 State Street Corp ,22 Weyerhaeuser Co , ,19 INDUSTRIE AGCO Corp ,13 Boeing Co ,98 Energizer Holdings Inc ,12 Expeditors International of Washington Inc ,19 Flextronics International Ltd ,08 General Electric Co ,40 ITT Corp ,06 Northrop Grumman Corp ,79 Raytheon Co ,81 Tyco International Ltd , ,76 TECHNOLOGIE Apple Inc ,66 Computer Sciences Corp ,04 Cree Inc ,59 First Solar Inc ,91 Hewlett-Packard Co ,62 Lexmark International Inc ,28 Microsoft Corp ,13 NVIDIA Corp ,37 Oracle Corp ,32 Seagate Technology Plc ,60 Western Digital Corp , ,01 20 Invesco Funds

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