Simultan Finanz. Von der Buchhaltung bis zum Controlling.

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1 Simultan Finanz Von der Buchhaltung bis zum Controlling.

2 02 03 Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 Simultan Finanz 4 Finanzbuchhaltung 5 Debitorenbuchhaltung 8 Kreditorenbuchhaltung 11 Kontokorrentbuchhaltung 14 E-Banking 15 Kostenrechnung 16 Anlagenbuchhaltung 20 Analysen, Ad-hoc-Berichte, MIS, BI 23 Simultan Premium Pack 25 Leistungsumfang Simultan ERP 26 Simultan ERP 27 «Je mehr das Controlling die Aufgaben nicht nur in der Kontrolle bei der Anwendung bestehender Instrumente sieht, sondern in der Lage ist, Produkt, Kunde und Wettbewerb aktiv zu steuern, desto erfolgreicher wird es sein.» Prof. Dr. Thomas Reichmann

3 Einleitung Ganzheitliche Lösung für Controlling und zielorientierte Unternehmensführung. In einem zunehmend komplexen wirtschaftlichen Umfeld steht das Rechnungswesen des Mitte l standes vor neuen Herausforderungen. Heraus forderungen, die sich nur mit einer ganzheitlichen Herangehens - weise bewältigen lassen: die Buch haltung lässt sich nicht mehr als isoliertes Gebiet betrachten, sondern ist eingebunden in das Controlling als wichtiges Instrument zielge richteter Unternehmensführung für zukunftsorientierte KMUs. Aus der Konsequenz dieser Entwicklung resultieren hohe Anforderungen an die Software für das Rechnungswesen: hinsichtlich Integration und Sicherheit, Verfügbarkeit und Stabilität, Aktualität und Auskunftsbereitschaft, Rechnungslegung und Abgrenzung, Revisionsfreundlichkeit und Kontinuität, um nur einige der wichtigsten Kriterien zu nennen. Simultan Finanz wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachexperten (Controller, Buchhalter, Unter - nehmensberater) für Schweizer KMUs entwickelt unter Einbezug landesspezifischer Besonderheiten (Schweiz und Deutschland). Die Zielsetzung lautete: Schaffung von Freiräumen für effektives Controlling und zielgerichtete Unternehmensführung mit einem Modul, das eine redundanzfreie, vollintegrierte Datenhaltung gewährleistet. Das Resultat ist eine ganzheitliche, weitgehend selbsterklärende Lösung, mit der die Anforderungen im modernen betrieblichen und finanziellen Rechnungswesen lückenlos abgedeckt werden: Integration fremder ERP- Anwendungen, Berichte und Office-Anwendungen; Datenhaltung und Datensicherheit; Mandanten und Perioden; Hauswährung, Euro, Fremdwährungen, Budgetierung, Offline-Budgetierung; Mehrwert steuer, Buchungskreis; Abschluss und Eröffnung; Bericht - wesen, Online-Informationssysteme alles inklusive! Mit einem Wort: Simultan Finanz ist Software- Ergonomie auf höchsten Niveau und neuestem Standard. Simultan Finanz lässt sich als funktionelle Insel - lösung, aber auch in Verbindung mit den anderen Modulen (Personal und Auftrag) als komplette, auf die jeweilige Branche zugeschnittene Simultan Business ERP-Gesamtlösung einsetzen. Simultan ERP spricht vier Sprachen (D, F, I, E). Professionelle Implementation, zuverlässiger, auf individuelle Probleme eingehender Support und permanentes Updating durch ausgewiesene Spezialisten in allen Landesteilen und Sprachen sind garantiert. Simultan Finanz ist zentral und/oder dezentral betreibbar. Während die Daten zentral auf dem Datenbankserver geführt sind, lässt sich Simultan Finanz dezentral als Client über das Internet (z.b. VPN- Verbindung) bedienen. Eine weitere Möglichkeit ist die dezentrale Betreibung von Simultan Finanz über Citrix, Terminalserver, Remotedesktop oder andere Remote-Software. Schliesslich kann speziell für Treuhand-Kunden buchhaltungen eine Offline-Version der Finanz buchhaltung mit Datenaustausch verfahren extern betrieben werden. Beide Parteien (Treu händer und Kunde) können dabei parallel und unabhängig voneinander buchen. Das System behält dabei beim periodischen Datentransfer immer den Überblick, welche Buchungen ausgetauscht werden müssen.

4 04 05 Simultan Finanz Haus-, Fremd- und Eurowährung Anlagenspiegel Saldokonsolidierung Kalkulatorische Zinsen Parallele Rechnungslegung IFRS, FER, etc. Vier Bewertungskreise Budgetierung Off-/Online Zugang, Voll-/Teilabgang, Umbuchung Mehrwertsteuerabrechnung, Verprobung Ausserplanmässige Abschreibung Bilanz, GuV-, Mittelflussrechnung Planmässige Abschreibung Finanzbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Admin Zugriffsrechte Mandanten/Geschäftsjahre Ereignismonitor GoB/GoR/Gebüv Admin/Connect Basis/Schnittstellen Simultan Finanz Controllers Zusatzwerkzeuge Sage Cockpit MIS/Planung Corporate Planner Konzernkonsolidierung IDL/Konsis, CP-Consol Debitoren-/ Kreditorenbuchhaltung E-Zahlungsverkehr, E-Banking Kosten- und Leistungsrechnung Kostenartenrechnung Rechnungsausgang/Rechnungseingang Kostenstellenrechnung OP- und Fälligkeitsanalysen Kostenträgerrechnung Kontokorrent Deckungsbeitragsrechnung/BAB Verbandmanagement Projektrechnung Mahnwesen, Spesen/Zinsen, E-Mahnung Leistungsrechnung/ILV E-Archiv Docuware Erfolgsanalyse

5 Finanzbuchhaltung Zentrales Hauptjournal wird ein Führungsinstrument. Die Finanzbuchhaltung als zentrales Hauptjournal mit Bilanz, Erfolgsrechnung, Mittelflussrechnung, Mehrwertsteuerabrechnung, -verprobung und Kenn - zahlenberichten ist so ausgelegt, dass sich die Buchhaltung auf die zentrale Aufgabe des Rech - nungswesens konzentrieren kann: das Controlling, wozu umfang reiche Berichte zur Verfügung stehen. Denn: neben den Haupt buchbewegungen sind auch die Bewe gungen der Personen- und Anla - genkonten über individuelle Sammelkonten im Hauptjournal verbucht und zwar ausschliesslich redundanzfrei. Keine zeitintensiven Verbuchungs - läufe mehr. Die Abstimmung der Sammelkonten wird zur schönen Nebensache. Zusätzlich lassen sich Buchungskreisjournale für parallele Abschlüsse wie z. B. FER, IFRS, USGAAP, etc. führen. Die Journale können im Berichtswesen eingeschlossen oder für einen Abgrenzungsnach weis auch ge sondert ausgewertet werden. Die integrierte, mit gelieferte Konsolidierung erfüllt einfache Konsoli dierungs - ansprüche. Für an spruchsvolle Konzern kon solid ierungen empfiehlt sich die standardisiert inte - grierte Partnersoftware IDL/Konsis. Kontenrahmen und Auswertung. Freiheit der Wahl! AnwenderInnen können den Kontenplan nach eigenen Bedürfnissen gestalten: Aufbau und Gliederung sind frei wählbar. Sowohl die in der Schweiz üblichen Kontenrahmen (KMU, Käfer, etc.) als auch diejenigen anderer Länder sind abbildbar. Ergebnisse lassen sich ohne individuelle Reportprogrammierung oder -anpassung unterschiedlich totalisiert und verdichtet darstellen: dank der Möglichkeit unbegrenzter Varianten von Konto-Strukturen. Selbst nach erfolgter Buchung sind Konti innerhalb einer bestehenden Struktur jederzeit verschiebbar. Der Kontenplan erfüllt alle Steuerungsfunktionen der Währungs-, Steuer-, Abschluss- und Nebenbuchverbuchung. Darüber hinaus ist er das Bindeglied zur integrierten Simultan Kostenrechnung, der die Konten der Erfolgsrechnung zugeordnet werden. Kontenplan

6 06 07 Kontoführung und -buchung. Übersicht und Aktualität. Die Konten der Bilanz- und Erfolgsrechnung (GuV- Rechnung) werden nach dem italienischen Konto - blatt-prinzip geführt. Für Fremdwährungs konten gilt das Prinzip der doppelten Betrags spalten (Fremdund Hauswährung), und die Funktion für automatische Bewertung und Differenzverbuchung per Stichtag/Periode ist selbstverständlich mit dabei. Bilanzkonten in offenen Geschäftsjahren werden bei allen Abfragen und Auswertungen automatisch in die Folgejahre vorgetragen und mit Jahresab schluss ebenso automatisch wiedereröffnet (Eröffnungs - buchung im folgenden Geschäftsjahr). Für schnelles und effizientes Buchen wiederkehrender oder ähnlicher Daten sind verschiedene Funktionen im Programm integriert: periodische Buchungen, Standardbuchungen, Buchungs-Duplizierung, einstellbare automatische Eingabe wieder holung, etc. Ein praktischer und benutzerfreundlicher Explorer hilft, Buchungen zu finden, wo auch immer sie sich im System befinden. Abschlussrechnungen: auf Knopfdruck sofort aktuell verfügbar. Die drei flexibel gestaltbaren Abschlussrechnungen (Bilanz-, Erfolgs-, Mittelflussrechnung) sind auf Knopfdruck erstellbar. Über eine beliebige Palette von Strukturvarianten lässt sich eine individuelle Gestaltungsstruktur in der Finanzbuchhaltung völlig frei konfigurieren. Die Mittelflussrechnung unterstützt die direkte und die indirekte Cashflow- Methode sowie die freie Zusammenstellung der Fonds-Konten. Die Ausgabe erfolgt direkt in Excel, wo die zu betrachtenden Perioden in Spalten be - liebig definiert werden können. Zur Verfeinerung der Layoutgestaltung stehen dem Anwender die üb lichen Excel-Funktionen zur Verfügung. Budgetwerte lassen sich in Bilanz und Erfolgs - rechnung sowie in den Berichten der Kosten rechnung Mittelflussrechnung per Knopfdruck im Excel

7 Rückwirkende und verdichtete Steuerverprobung nach Sachkonten den Istwerten gegenüberstellen. Auch die Offline- Bearbeitung von Budgets über Excel ist standardmässig möglich (z. B. für Verantwortungs bereiche ohne Programmzugriff). Mehrwertsteuerabrechnung und Verprobung lassen dem Steuerrevisor keine Chance. Die Mehrwertsteuerabrechnung ist auf Knopfdruck sofort verfügbar. Der Ausdruck erfolgt wahlweise mit Formular-Rahmen auf Blankopapier oder per Aus gabe der Rohdaten auf das Schweizer Original - formular. Selbst die Abrechnung mit dem deutschen Finanzamt ist elektronisch über ELSTER möglich. Das Controlling der Abrechnung ist mit der mitgelieferten Verprobung ein Kinderspiel und lässt Revisorenherzen höher schlagen: die Verprobung liefert den Nachweis der abgerechneten Umsätze, wahlweise aufgeschlüsselt nach Steuersätzen/ Sachkonten (Steuer umsatzverprobung) oder aufgeschlüsselt nach Sachkonten/Steuersätzen (Konto - umsatzverprobung). Controlling-Effizienz ist durch die Auswertung vom Groben ins Detail bis auf Einzelbuchungsebene garantiert! Fehlbuchungen sind schnell aufgespürt. Sogar für das Abstimmen der Steuerabrechnungskonten steht ein besonderer Verprobungsmodus zur Verfügung. Sie profitieren von: Optimaler Unterstützung des Controllings als zentrale Aufgabe des Rechnungswesens. Praktisch keinen Abstimmungsarbeiten dank vollintegrierten Hilfsbüchern. Zeitersparnis durch Eliminierung von Ver buchungsläufen und äusserst einfachen Korrekturmöglichkeiten. Offenem Periodenkonzept/kein zwingender Periodenabschluss. Schneller, sicherer, und revisionskonformer Mehrwertsteuerabrechnung und flexibler Verprobung. Ausbaubarkeit für mehrere parallele Rechnun gs legungsstandards. Dank individueller Benutzerprofile kein unberechtigter Daten-Zugriff.

8 08 09 Debitorenbuchhaltung Die «offenen Posten» permanent unter Kontrolle. Komplizierte, unübersichtliche und aufwändige Debitorenbuchhaltung war gestern. Die Simultan Debitorenbuchhaltung bietet AnwenderInnen ein umfassendes, bedienungsfreundliches Instrument - arium für die effiziente Erfassung und Verwaltung offener Forderungen: von der einfachen Verwaltung der Debitorenstammdaten über ein ausgeklügeltes Mahnwesen bis zu einem effizienten Zahlungs wesen für die manuelle und elektronische Zahlungs ver - arbeitung. Das Programm setzt neue Bedienungsstandards bei der Zahlungseingangsverbuchung und beim Mahnwesen. Rechnungen können mit der vollintegrierten Simultan Auftragsbearbeitung geschrieben werden. Als Alternative bietet eine offene Schnitt - stelle die einfachste Integration jeglicher Faktur ie - rungsprogramme. Die Zahlungsverbuchung ab Bankbelegen oder aber elektronisch und vollautomatisch ab ESR-Datei entlastet von lästiger Routinearbeit. Um Zahlungsdifferenzen kümmert sich das Programm auf Befehl automatisch. Mahnwesen: Debitorenausstände im Griff. Die effiziente und übersichtliche Bewirtschaftung der Ausstände ist ein Eckpfeiler der Debitoren - buchhaltung. Simultan bietet mit seiner anwenderfreundlichen Lösung ein leistungsfähiges, transparentes Mahnwesen mit tabellarischem Mahnvor schlag sowohl für einfache als auch für anspruchsvolle, kundengruppendifferenzierte Mahn verfahren, wahlweise mit Mahnspesen und Verzugszinsbe rech - nung. Beliebige Mahngruppen und Stufen, Mahn - sperren mit Ablaufdatum auf Einzelbeleg oder Mahnung per Debitorenkonto, Mahnliste und gestaltbarer Mahn - brief vervollständigen das Programm. Härtefälle können mit Verzugszinsen und Mahnspesen automatisch belastet werden. Definierbare Mahnstopps mit Ablaufdatum auf Einzelrechnungs- und Konto - ebene machen das Mahnwesen noch einfacher und bedienungsfreundlicher. Jeder Mahnlauf wird archiviert, so dass der Mahnlauf als Gesamtes oder aber die Mahnhistory für jede Rechung jederzeit verfügbar ist. Der auf Mahnstufe/Kunde vorkonfigurier bare Briefversand per , Fax oder Post wird zum Vergnügen. Pro Mahnung wird automatisch eine PDF-Datei erzeugt, verschickt und gleichzeitig vollautomatisch in der Mahnhistory pro Kunde auf der Datenbank archiviert. Die Automatisierung ist sogar noch steigerungsfähig nämlich beim Zahlungs - eingang: Mitausgabe eines ESR mit eingedrucktem Mahnbetrag ist standardmässig verfügbar.

9 Zahlwesen: elektronisch und manuell. Alle heute üblichen elektronischen Zahlungs - verfahren: ESR, DebitDirect (Postfinance), LSV+ für die Schweiz und Deutschland, das eine einfachere und schnellere Aufschaltung der Kunden ermöglicht und Kosteneinsparungen bei Rechnungssteller und Finanzinstituten generiert. Das System unterstützt IBAN vollumfänglich. Für automatisches Ausbuchen ausserhalb der Toleranzen liegender Zahlungs - differenzen steht die Funktion ESR-Teilzah lungen zur Verfügung, womit ungerechtfertigte Diffe renzen absolut und in Prozent angezeigt werden. Be - nutzer Innen können in wenigen Sekunden solche Differenzen ausbuchen oder als Teilzahlungen ver - buchen. Die Funktionalität des Programms bringt auch bei manuellen Zahlungstransaktionen viele anwendungsfreundliche Vorteile. Selbst für unübersichtlich gewordene Debitorenkonten infolge vieler offener Posten, wie Rechnungen, Gutschriften, Teil- und Vorauszahlungen, steht eine komfortable Saldovortragsfunktion zur Bereinigung zur Verfügung. Toleranzen für Zahlungsdifferenzen: automatisches Erkennen und Verbuchen

10 10 11 Differenzmanagement: automatisch berechnen und verbuchen. Eine wichtige optionale Ergänzung zur weiteren Effizienzsteigerung der Simultan Debitorenbuch - haltung: bei Über- oder Unterzahlungen ausserhalb tolerierbarer Skontokonditionen werden ent stand ene Zahlungsdifferenzen automatisch berechnet und verbucht. Eine weitere nützliche Funktion des Diffe - renz managements: Saldovortrag bei unüber sicht - lichen Debitorenkonten! Dabei werden alle oder eine bestimmbare Menge zu saldierende offene Posten einfach per Stichtag markiert und auf einen einzigen neuen Saldo vortrag-op vorgetragen. Nachweis der Vorträge: jederzeit im Debitoren-Explorer! Kreditkarten-Gutschriftsverfahren. Kreditkartentransaktionen Geldfluss zwischen Kunden, Händler und Kreditkartenunternehmen lassen sich mit Simultan komfortabel verwalten und nachvollziehen. Die Zahlungsverbuchung erfolgt auto matisch und direkt bei Beleg-Speicherung. Kreditkarten-Kommissionen können individuell hinterlegt werden. Die Buchung erfolgt ebenso automatisch mit der Zahlungsbuchung. Das Netto- Guthaben gegenüber dem Kreditkartenunter - nehmen steht auf einem separaten Sachkonto, wo dessen Zahlungen verbucht und kontrolliert werden. Auch das Hinterlegen von Kreditkarten- Stammdaten und Transaktionsdaten zu jeder Rechnung ist wahlweise möglich. Verbandmanagement: besser regulieren und verwalten. Für Unternehmen und Organisationen, die mit Zentralregulierern und Einkaufsverbänden zu sam - menarbeiten. Das Programm deckt die spezifischen Bedürfnisse ab vom Verband-Debitor mit Ver walt - ung einer unbeschränkten Mitglieder zahl, über den einem oder mehreren Verbänden zugehörenden Mitglied-Debitor, Rechnungen/Gut schriften mit OP- Führung auf Mitgliederkonto und Zuordnung zum Verband, bis zur Verbands abrechnung, dem Zahlungseinzug beim Verband mit automatischem Delkredere-Abzug, der Zahlungs eingangs ver buchung und der Verbandsmahnung. Sie profitieren von: Entlastung von lästiger Routinearbeit. Standardisiertem Zahlungsverkehrsverfahren. Wenig Buchungsaufwand durch praktisch automatisierbare Zahlungs- und Differenz - verbuchung. Hoher Auskunftsbereitschaft durch einfaches OP-Controlling. Rationellem Mahnwesen dank elektronischem Mahnbrief-Versand und ESR-Mahnung. Optimierung der Zahlungsmoral mittels raffinierter Saldoverzinsung.

11 Kreditorenbuchhaltung Verpflichtungen transparent überwachen und erfüllen. Mehr als fünf Minuten für die fristgerechte Aus - zahlung von 1000 Rechnungen sind einige Minuten zuviel. Die zeitsparende, rationelle Alternative ist die Kreditorenbuchhaltung von Simultan. Das mit einer individuellen Erfassungs ablauf-steuerung ausgerüstete Programm beweist seine Effizienz beim Verbuchen der Rechnungs eingänge sowie beim Zahlungsausgang: Einzel- und Massenüber - weisungen werden rasch und sicher disponiert mit Vorwärts- und Rück wärts-skontokarenzierung über sämtliche Kreditoren, Währungen und Zahl - stellen. Teilzahlungen sind direkt aus dem Zahl - ungsvorschlag erfassbar. Selbstverständlich unterstützt das Programm auch die elektronischen Überweisungsverfahren für die Schweiz und Deutschland. Zahlungsverarbeitung. Das System «vergisst» nichts. Pünktlich zum Stichtag werden verfallene offene Posten zur Zahlung vorgeschlagen, die in einem Arbeitsgang bearbeitet und automatisch oder manuell auf die verfügbaren Zahlungs-Konti disponiert werden. Selbst rückzuzahlende Debitorenguthaben lassen Zahlungsvorschlag

12 12 13 sich wahlweise in den Vorschlag integrieren und im selben Arbeitsgang auszahlen. Sammelzahlungen werden dem Zahlungsem pfänger automatisch avisiert. Das reduziert die (hohen) Vergütungs - spesen insbesondere bei Auslandzahlungen. Zahlungen ins benachbarte Deutschland können sogar über eine deutsche Bank mit deutschem DTA als Inlandzahlung abgewickelt werden. Elektronische Aufbewahrung der Originalbelege: sicher und papierlos. Für die elektronische Archivierung der Original - belege stehen integrierte Archivierungssysteme zur Verfügung. Dabei werden die Belege bei der Erfassung direkt gescannt oder mit Barcode und Archivnummer für stapelweises Scanning versehen. Kreditoren mit negativem Saldo oder zur Zahlung gesperrte Rechnungen werden markiert und damit sofort transparent. Die Direkterfassung/Bear beitung von Skontoabzügen, Teilzahlungen und die Ver - dichtung zu Sammelzahlungen sind weitere komfortable Möglichkeiten. Die bei Benutzern sehr beliebte systemtypische Drilldown-Technik auf Detailinformationen des Kreditorenstammes und der Einzelbelege liefert entscheidungsrelevante Daten auf Tastendruck. Eingangsbelege bearbeiten: individuell einbuchen. Eingangsbelege lassen sich nach verschiedenen Methoden einbuchen: die Nettomethode führt eine automatische Skontobereinigung durch. Die Bruttomethode berücksichtigt Skontofälligkeiten im Zahlungsvorschlag. Eine weitere Möglichkeit für spezielles Cashmanagement: Rechnungen können bereits einem ausführenden Zahlkonto zugeordnet werden. Mit einem Belegleser oder manuell lassen sich Belege überdies in der Haus- und in Fremdwährungen auf ein Vorerfassungskonto buchen oder direkt kontie ren. Ohne gesonderten Verbuchungslauf werden die Buchungen unmittelbar und zeitgleich verteilt: in die Finanzbuchhaltung, ins Steuerjournal sowie auf die Kostenstellen, Kostenträger und Projektabrechnungen. Originalrechnung direkt aus dem E-Archiv

13 Zahlungsfreigabe/Kontierung Zahlungsfreigabe/Kontierung. Am Ende des Freigabeworkflow steht die Funktion «Massenkontierung»: durch einfache manuelle Markierung oder mittels Barcode-Leser (Archiv- Barcode) werden visierte Belege automatisch zur Kontierung vorgeschlagen. Mit einem Klick wird der Vorschlag bestätigt oder individuell auf andere oder mehrere Konti, Steuersätze und Kosten rechnungs - konti gesplittet. Sie profitieren von: Visumskontrolle von der Eingangsrechnung bis zur Zahlung. Kontierungseffizienz mittels praktischer Massen kontierung. Papierlosen und elektronischen Abläufen von der Eingangsrechnung (Archiv) bis zum Zahlungsauftrag an die Bank/Post (E-Banking). Standardisierten Zahlungsverkehrsverfahren. Zeitersparnis durch äusserst effizienten, terminund skontooptimierten Zahlungsvorschlag.

14 14 15 Kontokorrentbuchhaltung Ideal fürs Partnergeschäft mit gegenseitigen Forderungen, Zahlungen und Verrechnungen. Die auf Basis der Debitoren- und Kreditoren - buchhaltung aufgesetzte Simultan Kontokorrent - buchhaltung ist eine Option für Partner mit dauer - haften gegenseitigen Geschäftsbeziehungen. Beziehungen, woraus Lieferungen und Bezüge von Leistungen entstehen, die wiederum Forderungen und Guthaben gegenüber dem Partner generieren. Die Hauptfunktion der Anwendung besteht denn auch im Verrechnen von Debitoren-Guthaben mit Kreditoren-Forderungen. Dabei werden die aus dem partnerschaftlichen Geschäftsverkehr resultierenden Belege in einem Konto der Kontokorrent- Offenpostenbuchhaltung geführt. Für die Verrechnung der offenen Posten ist der Kontokorrent-Saldo per Stichtag entscheidend: bei einem Habensaldo erfolgt ein Zahlungsausgang an den Partner; bei einem Sollsaldo erfolgt ein Zahlungseingang vom Partner. Kontokorrent Zahlungseingang: einfachste Forderungsverrechnung

15 E-Banking Dem papierlosen Büro einen Schritt näher. E-Banking ist eine modulübergreifende Funktion. Den Schwerpunkt bildet die integrierte elektronische Kommunikation im Zahlungsverkehr mit Schweizer Banken/Post über DirectBanking- Dienste der Zahlungsinstitute und der integrierte elektronische Versand/Empfang von Lieferantenund Kun den rechnungen über sogenannte EBPP- Dienste. DirectBanking-Dienste. DirectBanking ermöglicht einerseits das Senden von DTA- (erstellt aus Simultan Kreditoren und Simultan Personal) und LSV-Aufträgen sowie das Abholen von ESR-Dateien über alle Ihre Bank - konten in einem Arbeitsschritt. Handschriftlich unterzeichnete Vergütungsaufträge und manuelles Einwählen im Internetbanking mit entsprechender Authentifizierung gehören damit der Vergangenheit an. Zudem erhöht sich die Sicherheit und Transparenz dieser Transaktionen. E-Rechnung. Die Funktion E-Rechnung ermöglicht den elektronischen Rechnungsausgang an Kunden und den elektronischen Rechnungseingang von Lieferanten. Die Funktion E-Banking stellt die Kommunikations - plattform für diese Dienste zur Verfügung. Integrationsübersicht Simultan E-Banking

16 16 17 Kostenrechnung Unentbehrlich für erfolgreiches Management. Zielorientierte unternehmerische Planung ist von der ständigen Verfügbarkeit sämtlicher relevanten Daten und Informationen abhängig, vor allem auch von denjenigen auf der Kostenseite. Mit der modular einsetzbaren, lückenlos in die Simultan Finanz - buchhaltung und deren Hilfsbücher integrierten und branchenunabhängigen Simultan Kosten rechnung ist die Kostensituation jederzeit buchungsaktuell verfüg-, kontrollier- und auswertbar: unentbehrlich für die Ermittlung der Steuerungsgrössen zuhanden des Managements! Das flexibel angelegte Programm unterstützt kombinierte Kostenrechnungssysteme nach Art der Abrechnungssystematik (zeitlicher Bezug) und der Kostenverrechnung (Umfang der Zurechnung). Auf bau und Gliederung der Kostenobjekte, Kosten - arten, Kostenstellen/-träger, Projekte und Leist - ungsarten sind in variabel strukturierbaren Plänen und in beliebig vielen Varianten möglich. Die Anwendung integriert primär kostenrelevante Systeme wie zum Beispiel die Finanzbuchhaltung, An lagenbuchhaltung und Lohnbuchhaltung so wie sekundärkosten- und leistungsverrechnungs re le - vante Umsysteme wie Zeiterfassung oder Leistungs-/ Projektabrechnungssysteme. Die Auslegung von Simultan Finanz als Zwei - kreissystem vereinfacht den Aufbau der Ist-Kosten - rechnung. Gebuchte Erträge und Aufwände aus Finanz-, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagen - buchhaltung werden zeitgleich in der Kosten - rechnung als Primärkosten gebucht. Das schliesst Differenzen zwischen Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung aus. Die Hilfskostenstelle «Sachliche Abgrenzungen» garantiert die durch gängige Ab - stimmung der beiden Systeme. Finanzrechnung Kostenrechnung Anlagenrechnung Personenkonto - Rechnung (Debi/Kredi) Handelsrecht +/ +/ Primärkosten +/ +/ +/ Bilanziell Hauptjournal IFRS OR/Steuerrecht USGAAP FER N-Journale Buchkreisjournal +/ +/ +/ +/ Bilanz - Rechnung G & V - Rechnung Sekundärkosten Kostenarten - Rechnung Leistungs - Rechung +/ +/ +/ KST - Rechnung KTR - Rechnung Projekt - Rechnung Kalkulatorisch Individuell Fiskalisch Bewertungskreise Anlagen - Rechnung Integrationen Integrationsübersicht Simultan Finanz

17 Projekte/Aufträge Kostenstellen zeitliche Dimension Kostenträger primäre u. sekundäre Kostenarten Mehrdimensionale Kontoführung Leistungsarten Mehrdimensionale Kontoführung. Drei Hauptdimensionen bilden die Kostenrechnung: Kostenarten, Kostenstellen/Kostenträger, Projekte. Für die innerbetriebliche Leistungsrechnung steht die Zusatz-Dimension «Leistungsart» zur Verfügung. Da rauf werden Mengeneinheiten gebucht, die als Bezugsgrössen für Umlagen und innerbetriebliche Verrechnungen zu fixen oder berechneten Ansätzen dienen. Für jede Dimension wird ein eigener Kontenstamm verwaltet. Dieser ist analog dem Kontenplan der Finanzbuchhaltung in verschiedenen Varianten strukturierbar und auswertbar. Kostenartenrechnung. Die Kostenarten bilden die Drehscheibe für Kosten - zurechnung und Kostenauswertung. Primärkostenarten: Buchung externer Kosten auf Kostenstellen (indirekte Kosten) und/oder Kostenträger und Projekte (direkte Kosten). Dank ergonomischem Aufbau kann die detaillierte Gliederung von Aufwand- und Ertragskonti in eine andere oder verdichtete Sicht übertragen werden: wertvoll für das betriebliche Controlling! Sekundärkostenarten: darüber werden Kostenverrechnungen verbucht (ILV und Umlagen). Neben den verrechnungslogischen sind in Sekundärkostenarten auch abrechnungslogische Merkmale integriert. Die Struktur der Kostenarten ist beliebig gliederungsfähig und in mehreren Varianten möglich. Der Deckungsbeitragsrechnung sind damit praktisch keine Grenzen gesetzt. Definierte Kontierungsregeln stellen die einwandfreie Verbindung zwischen den Dimensionen sicher und sorgen für absolute Buchungssicherheit. Buchungen sind ausschliesslich auf Ebene der verbundenen Dimensionseinheiten möglich und werden damit bereits beim Einbuchen kontrolliert. Budgetiert wird ebenfalls auf der Ebene der Kontierungsregel. Primärkostenverteilung

18 18 19 Flexible Deckungsbeitragsrechnung

19 Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. KST-/KTR-Plan: das ist die Dimension, in der die Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung zusam - men geführt wird mit Regeln für Belastung, Entlastung und Kostenverrechnung. Mit verschiedenen Planvarianten lassen sich Anforderungen an unterschiedliche Gliederungs- und Auswertungs - kriterien wie etwa Sparten-/Profitcenterrechnungen lösen. Projektmanagement. Das Modul Projektmanagement ist für die Projekt-/ Auftragsrechnung zuständig. Kostenstellen- und Kostenträgerrechnungen orientieren sich am Rechnungsjahr. Projekte (Bauprojekte, Veranstalt - ungen, Kundenaufträge, interne Investitionen, etc.) sind überjährig. Die Projektdimension kann bei Bedarf zusätzlich und zeitgleich zu den Dimensio - nen Kostenart und KST/KTR gebucht werden. Die Buchung der Dimension Projekte lässt sich auch ohne Führung des Projektplanes durchführen. Die Plausibilisierung der Kontierung beim Buchen kann wahlweise ein- und ausgeschaltet werden. Das bedeutet: Buchungen in die Projektdimension ohne Stammdatenverwaltung sind möglich. Ideal für die Führung einer Auftragsrechnung mit vielen Auftragsmengen. Umlagen- und innerbetriebliche Leistungsverrechnung: einfach oder komplex. Das Programm ermöglicht eine einfache Um - lagenrechnung (ganze Kostenstelle) oder komplexe, differenzierte Umlagen (Zusammenfassung von Kostenarten zu Kostenblöcken). Bezugsgrössen lassen sich statisch ablegen oder dynamisch errechnen. Die Umlagen- und Leistungsrechnung ermöglicht die Abbildung und/oder Kombination von Kosten - rechnungssystemen nach Umfang der Zurechnung. Mit dem Kalkulationsmanagement können gleich - zeitig mehrere Kostenrechnungs philosophien ver - folgt werden: unter Nutzung der Funktionen der Verrechnungsvarianten z. B. eine Vollkosten rechnung für externe Stellen plus eine Teil kostenrechnung für das interne Berichtswesen und die innerbetriebliche Steuerung. Das mathematische Verfahren ermöglicht komplexe Kostenverrechnungen in einem einzigen Vorgang. Vorteil: Kostenstellenumlagen, Rückumlagen und sogar Iterationen sind ohne Zwischenschritte möglich. Sie profitieren von: Führungsinstrument für Produkt/Projekt- und Kostenstellenverantwortliche. Kostentransparenz und dadurch Entwicklung von Kostenbewusstsein und -Verantwortung. Hoher Flexibilität durch mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen in mehreren Varianten. Sicherheit durch Integration sämtlicher Finanzprozesse in einem System. Vermeidung von Falschbuchungen durch definierbare Buchungsregeln. Raffiniertes Verrechnungsverfahren ermöglicht komplexe und rekursive Umlagen in einem einzigen Durchgang.

20 20 21 Anlagenbuchhaltung Abgegrenzte Bewertung nach Mass. Je einfacher eine Anlagenbuchhaltung aufgebaut ist, desto mehr Benutzeransprüche hinsichtlich ihrer Funktionen und der damit erzielten Fakten und Erkenntnisse kann sie erfüllen. Das ist kein Widerspruch, sondern die Philosophie, nach der das Modul Anlagenbuchhaltung konzipiert wurde: die Verwaltung der Anlagenwerte mit ihrer voll - integrierten Zu- und Abgangs-Funktion beeindruckt durch ihre Einfachheit. Die Datenlieferung nach unterschiedlichsten Auswertungs- und Bewertungs - kriterien ist absolut zuverlässig. Und last but not least: das einen hohen funktionalen Standard re - präsentierende Programm bildet eine ideale Basis für das Generieren zielorientierter Fakten, die für den bewerteten Abschluss und schlussendlich für das Management von entscheidender Wichtigkeit sind. Hinzu kommt die volle Integration des Moduls in die Finanz- und Kostenrechnung, wodurch sich die Anlagenwerte auch im Kontext des aktuellen Rechnungswesens analysieren und betrachten lassen. Anlagenrelevante Daten werden vollumfänglich in den Stammdaten verwaltet. Darin enthalten sind Informationen zu Anlagen, Standort sowie Vorgaben für Verzinsung, Abschreibung und Verbuchung. Die Anlagenbuchhaltung ist als echte und voll integrierte Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung angelegt. Sobald ein im Kontenplan als anlagewirksam bezeichnetes Konto bebucht wird, informiert das System automatisch die entsprechende Anlage. Daraus resultieren wichtige Vorteile: hohe Durchgängigkeit und vereinfachte Erfassung und Abstimmung! Anlagenstamm: hoher Durchgängigkeitsgrad