DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,95 102,73 1. Investmentfonds ,00 96,45 2. Forderungen 4.078,98 0,07 3. Bankguthaben ,97 6,21 II. Verbindlichkeiten ,28-2,73 Sonstige Verbindlichkeiten ,28-2,73 III. Fondsvermögen ,67 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,00 96,45 Aktienfonds ,00 52,74 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 52,74 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. I EUR LU BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR LU Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 Mainfirst - Germany Fund C LU Palad.A.M.I. TGV-Paladin One F DE000A1W1PH8 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I LU Anteile ,4400 EUR ,00 7,73 Anteile ,3100 EUR ,00 6,76 Anteile ,7900 EUR ,00 10,55 Anteile ,8600 EUR ,00 12,34 Anteile ,2400 EUR ,00 8,38 Anteile ,8600 EUR ,00 6,98 Gemischte Fonds ,00 30,43 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 30,43 LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Squad Capital - Squad Value B LU Squad Capital - Squad Eur.Conv. A LU Anteile ,9500 EUR ,00 6,38 Anteile ,9300 EUR ,00 7,40 Anteile ,3000 EUR ,00 16,65 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds ,00 5,02 Gruppenfremde Indexfonds ,00 5,02 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU Anteile ,8910 USD ,00 5,02 Sonstige Anlagefonds ,00 8,26 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds ,00 8,26 GAM Precious Metals-Phys.Gold AX EUR CH Anteile ,9000 EUR ,00 8,26 Summe Wertpapiervermögen ,00 96,45 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Forderungen 4.078,98 0,07 Forderungen Quellensteuer EUR 4.078, ,98 0,07 Bankguthaben ,97 6,21 Bankguthaben EUR , ,45 6,03 Bankguthaben CHF 393,53 342,10 0,01 Bankguthaben GBP 275,51 315,46 0,00 Bankguthaben NOK , ,39 0,12 Bankguthaben USD 3.237, ,57 0,05 Verbindlichkeiten ,28-2,73 Sonstige Verbindlichkeiten ,28-2,73 Beratervergütung EUR , ,60-0,13 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,29-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,05 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,58-2,44 Veröffentlichungskosten EUR , ,00-0,06 Fondsvermögen EUR ,67 100,00** Anteilwert EUR 59,83 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) DE000A1JRQC3 ACATIS Ch.Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU ComStage DAX UCITS ETF I LU DB Platinum IV - Platow I 1C LU Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 LOYS Europa System I LU Lupus alpha Smaller German Champions C LU Squad Aguja Opportunities I DE000A2AR9C9 Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,45 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 59,83 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,31 % Europa ,28 % 57,86 % ,55 % 13,28 % 86,72 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) 0,56 ACATIS Ch.Sel.-ACATIS Aktien Deutschland 0,25 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. 1,25 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. I EUR 0,90 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR 1,50 ComStage DAX UCITS ETF I 0,08 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 0,65 DB Platinum IV - Platow I 1C 0,75 Deka MDAX UCITS ETF 0,30 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 0,19 GAM Precious Metals-Phys.Gold AX EUR 0,32 LOYS Europa System I 0,55 LOYS Global MH A (t) 0,90 Lupus alpha Smaller German Champions C 1,00 Mainfirst - Germany Fund C 1,20 Palad.A.M.I. TGV-Paladin One F 1,50 Squad Aguja Opportunities I 1,53 Squad Capital - Squad Eur.Conv. A 1,50 Squad Capital - Squad Value B 1,50 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I 2,25 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10