Value Investment Fonds Chance

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1 Value Investment Fonds Chance Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner AD Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Dr. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Value Investment Fonds Chance Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Value Investment Fonds Chance, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Chance über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0DYM9 ) betrug EUR 142,73 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DYN7 ) betrug EUR 150,49 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds Apollo Emerging Europe (Thesaurierer) AT EUR , ,00 11,09 Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,00 9,48 Apollo European Equity (Thesaurierer) AT EUR , ,00 19,51 Apollo New World (Thesaurierer) AT EUR , ,00 10,04 Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer) AT0000A03KC4 EUR , ,00 11,25 Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR) AT EUR , ,00 9, ,00 71,01 Apollo 14 AT USD , ,88 19, ,88 19,50 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,88 90,51 Summe Wertpapiervermögen EUR ,88 90,51 Optionsrechte mit Absicherungszweck Verkaufte Optionsrechte auf Wertpapierindices mit Absicherungszweck Call EURO STOXX 50 Index Juni EUR , ,00-2, ,00-2,15 Call S&P 500 Index Juni USD , ,75-3, ,75-3,32 Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck EUR ,75-5,47 Value Investment Fonds Chance Seite 3

4 BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Optionsrechte ohne Absicherungszweck Gekaufte Optionsrechte auf Wertpapier-Indices (Long-Position) Call S&P 500 Index Juni USD 15 0, ,41 0,01 622,41 0,01 Verkaufte Optionsrechte auf Wertpapierindices ohne Absicherungszweck Put EURO STOXX 50 Index Juni EUR , ,00-0, ,00-0,77 Put S&P 500 Index Juni USD -8 70, ,70-1, ,70-1,06 Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck EUR ,29-1,82 Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position USD ,00 1, ,56-0,95 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,56-0,95 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 8.282, ,41 0,17 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD , ,15 3,29 Summe der Bankguthaben EUR ,56 3,46 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 14,33 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -173,15-173,15 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,35-0,05 Depotgebühren EUR -0,02-0,02 0,00 Depotbankgebühren EUR -187,74-187,74 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,74 14,27 FONDSVERMÖGEN EUR ,58 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A0DYM9 EUR 142,73 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0DYM9 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DYN7 EUR 150,49 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DYN7 STK Value Investment Fonds Chance Seite 4

5 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,08450 USD Marktschlüssel EUREX Frankfurt CBOT Börse Chicago BOE Börseplatz EUREX Frankfurt Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds Apollo 34 (Ausschütter) AT EUR 7 38 GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE IM BERICHTSJAHR Call EURO STOXX 50 Index Dezember EUR 22,00 0 Call S&P 500 Index Dezember USD 5,00 0 Call FTSE MIB Index Juni EUR 0 25,00 Put EURO STOXX 50 Index Dezember EUR 33,00 0 Put S&P 500 Index Dezember USD 8,00 0 Graz, im Mai 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz T: Value Investment Fonds Chance Seite 5

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