Produkthaushalt 2016 Ergebnis-/Finanzplanung

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rodukthaushalt Ergebnis-/Finanzplanung P 2

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4 Produkthaushalt der Stadt Mühlheim am Main P 4

5 EINZAHLUNGEN Gesamtansatz Ansatz 2015 Ansatz HHJ Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge , / Bundeszuschuss Erneuerung der Beleuchtungsanlage / Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark / Landeszuschuss f. d. Anlage eines Kunstrasenplatzes / Investive Zuschüsse / Investive Zuschüsse / Investive Zuschüsse / Investive Zuschüsse / Investive Zuschüsse / Landeszuschuss für Erweiterungsbau Kita Schlesierstraße / Investive Zuschüsse / Investive Zuschüsse / Landeszuschuss Müllerweg (Brücke) / Landeszuschuss Dieselstraße / Landeszuschüsse für Kanalbaumaßnahmen / Allgemeiner Investitionszuschuss Land / Zuschuss Regionalpark Rhein/Main u.a./einkehrstation Dietesheim / Zuschuss von Dritten für Ausbau Sudetenstraße / Straßenbeiträge Leonhardstraße / Straßenbeiträge Dieselstraße / Straßenbeiträge Brückenstraße Verkaufserlöse , / Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren / Grundstückserlöse / Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren / Grundstückserlöse / Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten Rückzahlung von Krediten , / Tilgung Darlehen Wohnbau / Tilgung Darlehen Wohnbau / Tilgung Darlehen Verein Montesorri / Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt Produkthaushalt P 5

6 Gesamt- Ansatz 2015 Ansatz HHJ Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 ansatz / Tilgung Darlehen Privat / Tilgung Darlehen Privat Kreditaufnahmen , / Kreditaufnahme f. Darlehensumschuldung / Kreditaufnahme Summe der Einzahlungen , AUSZAHLUNGEN Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen , / Zuschuss S-Bahn / Kosten für Baulandumlegungsverfahren / Erwerb von Grundstücken / Grunderwerbsnebenkosten / Kosten für Baulandumlegungsverfahren / Erwerb von Grundstücken / Grunderwerbsnebenkosten / Grundstückskosten aus Erschließungen / Erwerb von bebauten Grundstücken / Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken / Grundhafte Sanierung Tiefgarage Rathaus / Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel / Anlage eines Kunstrasenplatzes / Erneuerung der Beleuchtungsanlage / Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim / Bau- und Planungskosten Flüchtlingsunterbringung / Umbau und Sanierung Hort/Krabbelstube Kita Raabestraße / Umbaumaßnahmen/Investitionen für Kinderbetreuung unter 3 Jahren Kita Bornweg / Erweiterungsbau Kita Schlesierstraße / Planungs-/Baukosten Hortbetreuung Markwaldschule / Planungs-/Baukosten Einkehrstation Dietesheim / Investive Maßnahmen Friedhof Bieberer Straße / Sanierung und Umnutzung Brückenmühle Produkthaushalt P 6

7 Gesamt- Ansatz 2015 Ansatz HHJ Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 ansatz / Ausbau Alter Frankfurter Weg / Ausbau Brückenstraße / Erweiterung Verkehrsfläche Dietesheimer Straße, Höhe Baugebiet / Ausbau Leonhardstraße / Erneuerung Müllerweg (Brücke) / Ausbau Sudetenstraße (L18) / Umbauarbeiten Dietesheimer/Ludwigstr / Ausbau P R (Bahnhof Süd) / Kanalausbau Alter Frankfurter Weg / Kanalausbau Brückenstraße / Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße / Kanalauswechselung Schulstraße zw. Gutenbergstr. u. Hirschgasse / Kanalvergrößerung Steinheimer Straße / Pflanzliche Neugestaltung des Randstreifens am Ludwigsplatz / Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof / Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung / Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV / Anschaffung Verkehrszählgeräte / Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz / Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet / Anschaffung eines GWL1 -Fahrzeug / Neuanschaffung Funkalarmempfänger Digital / Löschfahrzeug - LF 16 Mühlheim / Drehleiter - DLK Mühlheim / Löschfahrzeug - LF 16 Dietesheim / Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz / Bewässerungsanlage f. Rasenplätze / Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage / Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita / Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita / Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita / Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita / Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita / Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita Produkthaushalt P 7

8 Gesamt- Ansatz 2015 Ansatz HHJ Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 ansatz / Neu-/Ersatzbeschaffungen Koordination / Neu-/Ersatzbeschaffungen Hort / Neu-/Ersatzbeschaffungen Jugendpflege / Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte) / Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe / Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU ( zzgl Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) Produkthaushalt P 8

9 Gesamt- Ansatz 2015 Ansatz HHJ Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 ansatz / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) / Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter ( zzgl. Mwst.) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen , / Zuschuss S-Bahn Erwerb von Finanzanlagevermögen , / Erhöhung Stammkaptial Stadtwerke Tilgung von Krediten , / Tilgung f. Kredite Land / Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Land / Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund / Kredittilgung f. Darlehensumschuldung / Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt Summe der Auszahlungen , Saldo , Produkthaushalt P 9