Executive Education 2015 Risikomanagement, Regulierung und Accounting

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1 Executive Education 2015 Risikomanagement, Regulierung und Accounting CourseFinder.de

2 Themenübersicht Seite Zertifikatsstudiengänge 18 Meldewesen-Spezialist 24 Kreditrisikomanager 32 Eigenhandel und Risikocontrolling 40 Liquiditätsrisikomanager 46 Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute 48 International Certified Accountant (ICA) 10 Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte Risikomanagement 8 Gesamtbanksteuerung I 8 Gesamtbanksteuerung II 9 Steuerung von Reputationsrisiken NEU Regulierung 12 Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte: International Spezial 12 Gesamtbanksteuerung aktuell für Vorstände, Geschäftsführer und angehende Mandatsträger NEU 13 Kompaktwissen Aufsichtsrecht 13 Operationelles Risiko 14 Marktgerechtigkeitsprüfung 14 Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr 15 US-Quellensteuer/QI/FATCA 15 Überblick Neuerungen CRD IV/CRR (Basel III) 16 Basel III und EMIR: OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken 16 Bildung von Risikoeinheiten für Large Exposures (Gruppe verbundener Kunden) und Millionenkreditmeldewesen (Kreditnehmereinheit) 17 Collateral Management für Corporates: Grundlagen, Hintergründe und richtiges Handeln NEU 17 Asset Encumbrance NEU Meldewesen 20 Meldewesen I Grundlagen 20 Meldewesen II Bankenstatistik, unter jährige Finanzdaten und Financial Reporting 21 Meldewesen III Solvabilitätsanforderungen 21 Meldewesen IV Liquiditätsanforderungen 22 Meldewesen V Kreditmeldewesen und Konsolidierung 22 Meldewesen VI Prüfungsvorbereitung Meldewesen-Spezialist Seite Kreditrisikomanagement 26 Solvabilitätsanforderungen NEU 26 MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäft 27 Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings 27 Ratingverfahren und Frühwarnsysteme 28 Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft 28 Kreditderivate 29 Asset Backed Securities 29 Kreditrisikomodelle 30 Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank 30 Stresstests in Banken Eigenhandel und Risikocontrolling 34 Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings 34 Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven 35 Zinsderivate 35 Optionen 36 Value-at-Risk/Expected Shortfall 36 Kreditderivate 37 Stresstests in Banken 37 Asset Backed Securities 38 MaRisk: Schwerpunkt Handelsgeschäfte NEU 38 Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten 39 Pfandbriefe NEU 39 Solvabilitätsanforderungen NEU Liquiditätsrisikomanagement 42 Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings 42 Liquiditätsrisiko Definitionen und regulatorische Vorgaben 43 Liquiditätsrisiko Modellierung und Allokation 43 Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko Risikomessmethoden 44 Stresstest bei Liquiditätsrisiken 44 Liquiditätstreasury im Kontext der Gesamtbanksteuerung 45 Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank 50 Anmeldung 55 Kontakt 2

3 Risiken kontrollieren, Regulierungsanforderungen erfüllen, Performance managen Berufliche Weiterbildung ist entscheidend für Ihre Karriere und den Erfolg Ihres Unternehmens. Wir bieten Ihnen viele und facettenreiche Möglichkeiten der Fortbildung: In unseren offenen Seminaren können Sie sich punktuell mit bestimmten Fachthemen unter Anleitung eines Experten intensiv beschäftigen und Ihre Kompetenzen ausbauen. Bei Inhouse-Seminaren beraten wir Ihr Unternehmen zielgerichtet auf Ihren Bedarf und stimmen alle relevanten Inhalte mit Ihnen ab. In den Seminaren und Zertifikatsstudiengängen erhalten Sie Antworten auf alle aktuellen Herausforderungen im Bereich Risikomanagement, Regulierung und Accounting der Finanzbranche. Darüber hinaus bieten wir Ihnen branchenübergreifende Themen für Industrie und Wirtschaft: Das Aufsichtsräteprogramm für die Spitzenkräfte der deutschen Wirtschaft und zukünftige Mandatsträger oder die Steuerung von Reputationsrisiken für Experten und Führungskräfte, die sich mit dieser speziellen Risikoart beschäftigen. Den Risiken des Bankgeschäfts begegnen wir mit Bildungsprogrammen, die Kredit- und Liquiditätsrisikomanagement, Eigenhandel & Risikocontrolling sowie Meldewesen umfassen. Als Fach- oder Führungskraft in der Bankbranche lernen Sie, sich mit neuen bankaufsichtlichen Anforderungen auseinanderzusetzen. Unser State-of-the-art-Ansatz im Risikomanagement umfasst auch die richtigen Quantifizierungsmethoden und Instrumente zur Absicherung bzw. zum bewussten Aufbau von Risiken. Neue Regulierungsstrukturen nach Vorgaben der EZB und anderen internationalen Aufsichtsbehörden werden schlagkräftiger und erfordern schnelle Umsetzung. Unsere Qualifizierungen beinhalten aktuelle aufsichtsrechtliche Pflichten und ihre direkten praxisrelevanten Auswirkungen. Auch Nicht-Banker gewinnen so einen Überblick über die Anforderungen, die an Banken und Finanzorganisationen gestellt werden. Diesen Herausforderungen der Politik und Wirtschaft an Unternehmen und ihre Mitarbeiter stellen wir uns. Unser Wissen schafft Stabilität durch rechtzeitiges Erkennen der Risiken, fördert Effizienz und schafft Perspektiven. Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Karriere. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung und beraten Sie in allen Belangen der fachlichen Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter oder Ihrer persönlichen Karriere. Weitere Seminare und Trainings zu aktuellen Themen unter Ihr Ansprechpartner auch für Inhouse-Maßnahmen sowie Qualifizierungen in anderen Sprachen: Christian Schätzlein Leiter Competence Center Risikomanagement und Regulierung Telefon: Telefax:

4 Die Frankfurt School auf einen Blick Campus der Frankfurt School in Zahlen und Fakten Gegründet 1957 als Bankakademie e.v. Seit 2004 wissenschaftliche Hochschule mit Promotionsrecht und Seit 2008 gemeinnützige GmbH im Eigentum der Frankfurt School Stiftung 2 Studienzentren - Hamburg und München 4 Auslandsbüros - Nairobi, Pune, Beijing, Istanbul Zurzeit ca Studierende in den akademischen Programmen Circa Studierende in den berufsbegleitenden Programmen Über Teilnehmer in Trainingsmaßnahmen Fakultät: 53 Professoren in 4 Departments, 72 Doktoranden 7 Honorarprofessoren, 150 Dozenten und Trainer Alumni: Absolventen akademische Programme berufsbegleitende Programme Unser Anspruch Wir verstehen Bildung als einen Markt. Der Erfolg in diesem Markt resultiert aus hervorragender Qualität. Wir überzeugen durch Leistung. Wir arbeiten selbständig, innovativ und verantwortlich. Wir handeln vertrauenswürdig, zuverlässig und fair. Wir arbeiten mit hoher gegenseitiger Wertschätzung zusammen und verfolgen unsere gemeinsamen Ziele loyal und aufrichtig. Wir entwickeln und vermitteln nachhaltige Finance- & Managementkonzepte durch Studienprogramme, Forschung, Seminare und Beratung. Auf der Grundlage von Wissenschaft und Praxis bilden wir unsere Studierenden zu verantwortungsbewussten Fach- und Führungskräften aus. Wir sind eine der führenden Business Schools in Europa und die erste Wahl im Bereich Management. Europaweit kennt und schätzt man unsere Absolventen für ihre analytischen Fähigkeiten sowie die praktische Umsetzung aktueller theoretischer Konzepte. Unsere Forschung und unsere Beratungsleistungen helfen Unternehmen und R egierungen bei der Erreichung ihrer Ziele und tragen zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. Qualität und Akkreditierung Bei der Auswahl eines Studienprogramms sollten Sie ganz bewusst auf das Renommee und den damit verbundenen Wert des Abschlusses achten. Uns ist es wichtig, die Qualität unserer Angebote durch die besten unabhängigen Institutionen prüfen zu lassen. Eines der für uns wichtigsten Qualitätsmerkmale ist die Akkreditierung der Frankfurt School durch den Wissenschaftsrat. Jedes akademische Studienprogramm wird der FIBAA zur Akkreditierung vorgelegt. Zusätzlich hat die Frankfurt School of Finance & Management die Akkreditierung der AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) erhalten. Die AACSB-Akkreditierung ist weltweit eines der wichtigsten Gütesiegel für Exzellenz in der Managementausbildung. wr wr wissenschaftsrat wissenschaftsrat

5 Profil schärfen - Kompetenzen ausbauen Als international anerkannte und akkreditierte Business-School unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen oder institutionellen Weiterbildung. Durch unser Angebot an offenen Seminaren und Bildungsangeboten sowie unternehmensspezifischen Inhouse-Maßnahmen haben Sie die Möglichkeit, gezielt Kompetenzen auf- und auszubauen. Unsere Qualifizierungen für Finanz-, Management-, Organisations- und Wirtschaftsthemen stehen allen Branchen und Karrierestufen offen. Teilnehmer profitieren von modernen und multimedialen Lernkonzepten, kleinen Gruppen und anerkannten Zertifizierungen. Wir fördern Mitarbeiter gezielt, so dass sie mit hoher Kompetenz und Sicherheit an neue Aufgaben im Unternehmen herangehen. Unsere Newsletter informieren Sie über exklusive Veranstaltungen, Vortragsreihen oder passende Studiengänge und Bildungsformate, um Ihre Karriere weiter zu vervollständigen. Halten Sie als Absolvent Kontakt zur Frankfurt School. Werden Sie Teil unseres Alumni Community und folgen Sie uns in den Sozialen Netzwerken. Executive Education Seminare Azubimanagement Zertifikatsstudiengänge Inhouse-Trainings E-learning Akademisches Studium MBA und Executive MBA 5

6 Weiterbildung für Industrie, Handel und Dienstleistung Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung vertrauen dem gebündelten Know-how der Frankfurt School. Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete Manager und Mitarbeiter, die sicher agieren, schnell reagieren und dabei auf solides Wissen zurückgreifen können. Als führende Europäische Business School bieten wir ein breites und höchst vielfältiges Angebot an Qualifizierungsmöglichkeiten: von der Erstausbildung über berufsbegleitende Zertifizierungen, vom Hochschulstudium bis zur Executive Education. Fundiertes Wissen aus der Welt der Banken und der Wirtschaft kommen dem gesamten Weiterbildungsportfolio der Frankfurt School zugute. Unsere berufsbegleitenden Zertifikatsstudiengänge profitieren vom akademischen Hintergrund einer anerkannten Hochschule. In folgenden Themenbereichen bietet Ihnen die Abteilung Firmenprogramme & Services branchenübergreifende Qualifizierungen an: Management, Leadership und Strategie, Kommunikation und Vertrieb sowie Governance, Audit, Risikomanagement und Regulierung. Gewachsene Strukturen, erfahrene Mitarbeiter, erstklassige Dozenten aus der Praxis und erprobte Methoden bilden an der Frankfurt School die Grundlage, auf der sich Neues nutzbringend entfalten kann. Ein Großteil der Seminare und Trainings findet auf unserem zentral gelegenen Campus in statt. Nahezu alle offen angebotenen Seminare können Sie auch Inhouse buchen. So holen Sie sich den guten Ruf und die Expertise der Frankfurt School direkt ins eigene Haus. Wir vermitteln Ihnen Wissen, das Sie weiterbringt - aktuell, praxisnah, systematisch aufgebaut und wissenschaftlich fundiert. Wissen, das Türen öffnet, nicht nur in der Finanzbranche. Abschlüsse der Frankfurt School sind nachweislich karrierefördernd. Verschaffen Sie sich ein Bild von den umfassenden Qualifizierungsangeboten. Wir stehen Ihnen gerne für persönliche Beratung zur Verfügung. Unsere Qualitätsansprüche als Bildungsanbieter sind hoch. Wer aktuelles Wissen liefern will, muss sich ständig auf den neuesten Stand bringen. Er braucht den Kontakt zu Entscheidern und Insidern. Er muss im Blick behalten, dass sich Kundenbedürfnisse wandeln. Deswegen passen wir unsere bewährten Seminarkonzepte immer wieder den Unternehmen an und haben den Berufsalltag der Teilnehmer im Blick. 6

7 Finden Sie Ihre Qualifizierung im neuen CourseFinder schnell, ohne Umweg und online buchbar! Executive Education 2015 Seminare und Zertifikatsstudiengänge CourseFinder.de Der neue digitale CourseFinder der Frankfurt School bietet Ihnen eine Plattform, die Seminare, Zertifikatsstudiengänge und e-learning Angebote themen- und zielgruppenspezifisch anzeigt. Filtern Sie nach Ihren Präferenzen zu Themengebiet, Zeitraum, Preis oder Schwierigkeitsgrad und finden Sie Ihre maßgeschneiderten Bildungsangebote sofort buchbar. Ihr individueller Katalog auf Knopfdruck! Sie möchten mehrere Bildungsangebote in Ruhe vergleichen und zur Ansicht ausdrucken? Erstellen Sie aus Ihrer Ergebnisliste eine PDF-Datei zum Download oder zum Versand an eine -Adresse Ihrer Wahl. Ziele schneller erreichen CourseFinder.de 7

8 Risikomanagement Gesamtbanksteuerung I Aktueller Stand und künftige Herausforderungen Zielgruppe: Mitarbeiter und Verantwortliche von Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistern aus den Bereichen Risikocontrolling und Risikomanagement, internem und externem Rechnungswesen, Revision, Meldewesen, Treasury und Handel. Das Seminar richtet sich zudem an Personen, die aus Verbands- oder Gremiensicht mit Themen der Risikound Ertragssteuerung konfrontiert sind, und die sich einen Überblick über die für sie relevanten bankbetrieblichen und aufsichtlichen Aspekte der Risiko- und Gesamtbanksteuerung und deren zentrale Steuerungs- und Informationsfunktionen verschaffen möchten. (Advanced Level) Lernziele: Sie gewinnen einen Überblick über wesentliche Komponenten der Gesamtbanksteuerung als integrierte Risiko- und Ertragssteuerung unter Berücksichtigung neuer aufsichtlicher Anforderungen. Dabei ist das Ziel, dass Sie zu einer Orientierung über die wichtigsten Fragestellungen und einer Einschätzung über die für Sie und Ihre Adressaten relevanten Informationen und Kennzahlen gelangen. Auch die aktuellen Herausforderungen der Branche werden beleuchtet. Aktuelle Anforderungen und Einordnung Definition der Ziele Zu berücksichtigende Risikokategorien Grundsätzliche Messung der Risiken und Aggregation Ermittlung des Risikodeckungspotenzials und des Risikokapitalbedarfs Verbindung zum Ertragsmanagement Risikoadjustierte Kennzahlen Aufsichtliche Anforderungen Wichtige organisatorische Aspekte Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen, Reflexion Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OGBST_ Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OGBST_ coursefinder.de/748 Gesamtbanksteuerung II Praxisgerechte Verwendung von Kennzahlen im Rahmen der Gesamtbanksteuerung Zielgruppe: Mitarbeiter und Verantwortliche von Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistern aus den Bereichen Risikocontrolling und Management, internem und externem Rechnungswesen, Revision, Meldewesen, Treasury und Handel sowie Unternehmensberatungen. Das Seminar richtet sich zudem an Personen, die aus Verbands- oder Gremiensicht mit Themen der Risiko- und Ertragssteuerung konfrontiert sind, und die sich einen Überblick über die für sie relevanten bankbetrieblichen und aufsichtlichen Aspekte der Risiko- und Gesamtbanksteuerung und deren zentrale Steuerungs- und Informationsfunktionen verschaffen möchten. (Professional Level) Lernziele: Vor dem Hintergrund der jüngsten Finanzkrise und der verschärften regulatorischen Anforderungen entwickeln die Banken neue Kennzahlen (Key Performance Indicators) mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Diese Kennzahlen ergänzen bzw. ersetzen die bisher verwendeten Kennzahlen (insbesondere die Risk Adjusted Performance Measures). Das Seminar gibt einen Überblick über die aktuell in den Banken verwendeten Kennzahlen mit ihren jeweiligen Vorteilen und Schwächen und ordnet sie in den Kontext der Gesamtbanksteuerung ein. Darauf aufbauend werden Empfehlungen für ein aussagekräftiges Reporting und einen zielgerichteten Entscheidungsprozess entwickelt. Ökonomische und regulatorische Steuerung Traditionelle und neue Kennzahlen in den Banken Kennzahlen für Ertragskraft, Kosten, Risiken, Eigenkapitalverbrauch, regulatorische Kennzahlen, Risk Adjusted Measures etc. Gründe für die Entstehung, Ziele, Einsatzgebiete Vor- und Nachteile der einzelnen Kennzahlen Sinnvolles Reporting Probleme in der Praxis (theoretische Überfrachtung, Overengineering, starres Cockpit etc.) Unterstützung von zielgerichteten Entscheidungsprozessen Projektstudie Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentationen Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OGST_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OGST_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/ Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Müller, Tel. Tel ,

9 Risikomanagement NEU Steuerung von Reputationsrisiken Zielgruppe: Experten und Führungskräfte aus Risikomanagement (Reputationsrisikomanagement, Operationelles Risikomanagement, Steuerung von Geschäftsrisiken, Steuerung von Strategischen Risiken), Kommunikation, Marketing, Interne Revision. Branchen: Banken, Versicherungen, Industrieunternehmen. (Advanced Level) Lernziele: Vor dem Hintergrund der jüngsten Finanzkrise und prominenter Schadensfälle, über welche in Medien regelmäßig berichtet wird, haben Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen Reputationsrisiken als eine wesentliche Risikoart erkannt und die Notwendigkeit identifiziert, Reputationsrisiken aktiv zu steuern. Das Seminar gibt einen Überblick über gängige Methoden, wie Reputationsrisiken identifiziert, bewertet und gesteuert werden können und zeigt Möglichkeiten, diese in den laufenden Risikomanagement- Prozess miteinzubeziehen. Darauf aufbauend werden Empfehlungen für ein aussagekräftiges Reporting entwickelt und Möglichkeiten aufgezeigt, dieses mit bestehenden Risikoberichten zu verzahnen. Teil 1: Allgemeine Einführung (10h bis 16h für alle Teilnehmer) Einführung, Definition, Abgrenzung zu anderen Risikoarten Aufbauorganisation Rollen und Verantwortlichkeiten Steuerung: Risikomanagement-Kreislauf Reputationsrisiko-Strategie Case Study: Steuerung von Reputationsrisiken in der Praxis Teil 2: Steuerung von Reputationsrisiken in Banken und Versicherungen (16h bis 18h für Vertreter von Banken und Versicherungen) Aufsichtliche Grundlagen Besonderheiten bei Banken und Versicherungen Methodik: Präsentation, Gruppenarbeiten, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OSR_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/2961 Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Müller, Tel , 9

10 Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte Bleiben Sie auf der Höhe der Zeit! Aufsichtsratsmitglieder benötigen heute mehr denn je ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten, um ihre zentralen Aufgaben Aufsicht führen und Rat geben erfüllen zu können. Es liegt im Interesse von Unternehmen und Anlegern gleichermaßen, die Qualität der Aufsichtsrats arbeit zu stärken. Das Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte stellt die Antwort der Wirtschaft auf die Forderungen der Politik nach einer weiteren Professionalisierung der Aufsichtsratstätigkeit dar. Es unterstützt deutsche Aufsichtsratsmitglieder mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Seit Herbst 2010 wurden unsere hochrangig besetzten Seminare schon von hunderten Aufsichtsräten besucht. Die modulare Struktur der Qualifizierung ermöglicht es jedem Teilnehmer, genau diejenigen Themen zu vertiefen, die benötigt werden. In drei Veranstaltungen wird das gesamte Spektrum des erforderlichen allgemeinen Aufsichtsratswissens vermittelt. An einem Tag wird eine Aufsichtsratssitzung mit den Teilnehmern aktiv nachgebildet und ein Compliance-Fall dem Gremium vorgelegt und mit einem Coach analysiert. Zudem werden für Aufsichtsräte im Finanzsektor drei Spezialisierungsmodule angeboten. Alle Module können jeweils auch einzeln belegt werden. Auf diese Weise können sich auch zukünftige Aufsichtsräte gezielt auf ihre spezielle Aufgabe vorbereiten. Abgerundet wird das Programm mit wechselnden Einzelveranstaltungen wie Workshops und Abendgesprächen. Preis: Einzelmodul Modul U Euro Jedes andere Modul Euro Bei Komplettbuchung Gesamtbetrag Modul U1 U Euro Modul SF1 SF Euro Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Ansprechpartner: Weitere Details: Christian Schätzlein Leiter Competence Center Risikomanagement und Regulierung Telefon: Telefax: Auch als Inhouse-Maßnahme buchbar. 10 Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Denise Shahid, Tel ,

11 Aufsichtsrat in Unternehmen Aufsichtsrat im Finanzsektor Spezialisierungsmodule Modul U1 Tag 1: Corporate Governance und rechtliche Anforderungen in der Praxis Modul SF1: Gesamtbanksteuerung Modul U1 Tag 2: Auswahl und Vergütung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Strategiebegleitung Modul SF2: Überblick über die MaRisk und die SolvV: Die Auswirkungen auf die Kompetenzanforderungen an den Aufsichtsrat Modul U2: Systemkontrollen und Compliance Management Systeme, Nachbildung einer AR-Sitzung Modul SF3: Die Bankbilanz Finanzprodukte und ihre Auswirkung auf das Risikoprofil des Instituts Modul U3: Rechnungslegungsprozess, Abschlussprüfung und Finanzierung Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Denise Shahid, Tel , 11

12 Regulierung NEU Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte: International Spezial Zielgruppe: Dieses Aufsichtsrätetraining richtet sich an Mandatsträger, deren Unternehmen einen internationalen Bezug entweder durch eigene ausländische Standorte oder durch Akquisitionen haben. (Professional Level) Lernziele: Die Teilnehmer werden an die international übliche Corporate Governance herangeführt und die Besonderheiten werden erklärt und diskutiert. Lösungsansätze für besondere Probleme in der internationalen Corporate Governance werden aufgezeigt. Rolle des Aufsichtsrats in der Beurteilung von Auslandsengagements und -investitionen Zustimmung zur Auslandsstrategie Genehmigung von Auslandsinvestitionen Umgang mit kulturellen Unterschieden Projektrealisierung unter sich verändernden Rahmenbedingungen Aktuelle Beispiele aus dem internationalen Umfeld Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Korruption Einflussnahme des Gastgeberstaates auf internationale Unternehmen Beachtung der für lokale Tochtergesellschaften geltenden Gesetzgebung Aufsichtsratstätigkeit in deutschen Unternehmen mit ausländischen Tochtergesellschaften Überwachung der Unternehmensaktivität in unterschiedlichen Rechtssystemen Corporate Governance- Anforderungen in ausgewählten Schwellenländern Ausblick: Internationale Entwicklung von Corporate Governance- Anforderungen Relevante Konzepte in Großbritannien und der EU Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OEPARIS_ Preis, Dauer: 1.350,00 Euro für 1 Tag Gesamtbanksteuerung aktuell für Vorstände, Geschäftsführer und angehende Mandatsträger Ein Executive Seminar für Geschäftsleiter von Banken Zielgruppe: Das Executive Seminar Gesamtbanksteuerung aktuell für Vorstände und Geschäftsführer wendet sich an Mitglieder oder angehende Mitglieder* der Geschäftsführung von Banken und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, die unter der Aufsicht der BaFin stehen. (*Bei angehenden Mandatsträgern vorbehaltlich Zulassung durch die Frankfurt School.) (Professional Level) Lernziele: Die Teilnehmer erhalten vertieft Einsichten und Kenntnisse zu zentralen und aktuellen Themen des Bankmanagements mit dem Ziel, wichtige neue Entwicklungen im rechtlichen und strategischen Umfeld beurteilen und in ihrer Arbeit berücksichtigen zu können. Die Fortbildungsmaßnahme kann als Nachweis zur Erfüllung der Fortbildungspflichten nach 25c Abs. 4 KWG dienen. Entsprechende Teilnahmebescheinigungen stellen wir aus. Das Seminar beschäftigt sich mit jeweils wechselnden, aktuellen Inhalten zu den folgenden Themengebieten: Strategie und erfolgreiche Positionierung Aufsichtsrecht Risikomanagement aktuell Bankbilanzierung und Controlling für Kreditinstitute Corporate Governance Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation Termin: (09:30 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OGBSVG_ Preis, Dauer: 1.890,00 Euro für 2 Tage Termin: (09:30 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OGBSVG_ Preis, Dauer: 1.890,00 Euro für 2 Tage Termin: (09:30 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OGBSVG_ Preis, Dauer: 1.890,00 Euro für 2 Tage coursefinder.de/3061 coursefinder.de/ Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Denise Shahid, Müller, Tel , ,

13 Regulierung Kompaktwissen Aufsichtsrecht CRR und KWG Zielgruppe: Mitarbeiter aller Bereiche eines Kreditinstituts, die insbesondere einen Überblick zum Teil aber auch einen vertiefenden Einblick in die Komplexität des Bankenaufsichtsrechts gewinnen und sich mit den wesentlichen aktuellen Neuerungen des aufsichtsrechtlichen Regelwerks auseinandersetzen möchten. (Beginner Level) Lernziele: Sie lernen Ihre aktuellen aufsichtsrechtlichen Pflichten überblicksartig und an wesentlichen Stellen in Einzelheiten kennen und erörtern aufsichtsrechtliche Konsequenzen und ihre direkten praxisrelevanten Auswirkungen. Auch Nicht-Banker gewinnen mit diesem Seminar einen Überblick über die Anforderungen, die an Banken gestellt werden. CRR, KWG und Bankenaufsicht Anforderungen an das Eigenkapital Eigenkapitalbegriff nach CRR Adressenausfallrisiken Funktionsweise des KSA mit Beispielen Funktionsweise des IRB Kreditrisikominderungstechniken Marktpreisrisiken Operationelle Risiken im Überblick Liquiditätsanforderungen Funktionsweise der LiqV Änderungen durch Basel III Einführung von LCR und NSFR Ermittlung der Liquiditätskennzahl und des LCR an einem einfachen Beispiel Anforderungen an das Kreditgeschäft Gruppe verbundener Kunden (CRR) und Kreditnehmereinheiten (KWG) mit Beispielen Großkreditregelungen mit Beispielen Überblick über die Millionenkreditregelungen Besondere organisatorische Pflichten ( 25 a KWG) MaRisk und Basel II/III Allgemeine Anforderungen Besondere Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation Besondere Anforderungen an die Risikosteuerungsprozesse und Risikocontrollingprozesse Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKWG_ Preis, Dauer: 1.850,00 Euro für 3 Tage Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKWG_ Preis, Dauer: 1.950,00 Euro für 3 Tage Operationelles Risiko Managementkreislauf von der Identifikation bis zur Steuerung Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement, Revision, Controlling und Compliance. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen, die verschiedenen Varianten des Risikos abzugrenzen und die wesentlichen Quantifizierungsverfahren sowie deren Annahmen zu hinterfragen. Die Teilnehmer diskutieren die wesentlichen qualitativen OpRisk-Instrumente anhand von Fallbeispielen, verschiedene Reporting-Ansätze werden aufgezeigt. Die Einbindung des Risikomanagementprozesses in die Unternehmensorganisation sowie die Zusammenarbeit mit anderen Spezialistenbereichen werden erläutert. Charakterisierung des operationellen Risikos (OpRisk) Wesen, Identifikation und Kategorisierung des OpRisk Einordnung des OpRisk in das Gesamtbankrisiko und Abgrenzung zu anderen Risiken Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Management der Risiken Ansätze zur qualitativen und quantitativen Analyse OpRisk-Ansätze: BIA, STA, AMA (internes Modell) Methoden zur ganzheitlichen Risikoanalyse (ex-post/ex-ante; z. B. Schadenfalldatenbank, Risk Self Assessment, Szenarien) Aufbau einer Risikofrüherkennung mittels Key-Risk-Indikatoren (KRI) Aufbau einer adäquaten Reporting-Integration in das Gesamtbankreporting Verankerung des Risikomanagementprozesses in der Organisation Ansätze zur Überprüfung und Verbesserung Typische Fehlerquellen bei der Abgrenzung und Quantifizierung Anknüpfungspunkte zur engen Zusammenarbeit mit anderen Spezialistenbereichen Erfahrungsaustausch zu externen/internen OpRisk-Prüfungen Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OOPR_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OOPR_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/557 coursefinder.de/556 Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Denise Shahid, Müller, Tel , , 13

14 Regulierung Marktgerechtigkeitsprüfung Marktgerechte Bedingungen nach MaRisk Zielgruppe: Mitarbeiter im Backoffice, in Compliance und in der Revision. (Advanced Level) Lernziele: Kennenlernen der unterschiedlichen Möglichkeiten der Prüfung der Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Anwendung von Verfahrensweisen zur Festlegung von Bandbreiten. Organisation der Marktgerechtigkeitsprüfung Bewertungsmöglichkeiten Preisbasierte Bewertung Renditebasierte Bewertung Bewertung über Barwert Bewertung über implizite Volatilität Ermittlung von Bandbreiten Marktgerechtigkeitsprüfung wichtiger Kassa-Instrumente Marktgerechtigkeitsprüfung für die wichtigsten Derivate Marktgerechtigkeitsprüfung für Strukturierte Produkte Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKR76_ Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKR76_ Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr Meldeanforderungen an Banken in der Praxis Zielgruppe: Fachkräfte im Bankbetrieb, die mit der Erstellung und/oder Kontrolle von Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr befasst sind. (Advanced Level) Lernziele: Sie kennen die verschiedenen Geschäftsfelder, in denen gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) Meldungen erforderlich sind. Sie können einschätzen, ob für melderelevante Sachverhalte tatsächlich Meldepflichten bestehen oder Meldebefreiungen greifen. Sie können Meldungen erstellen, Meldungen überprüfen (Rechtsgrundlagen, Aufbau und Inhalt der Formulare, Nutzung der gedruckten und elektronischen Melde- und Informationsmöglichkeiten) und Kunden gezielt auf ihre bestehenden Meldepflichten hinweisen. Außenwirtschaftliche Grundbegriffe im Kontext von Außenwirtschaftsgesetz (AWG), AWV sowie der Zahlungsbilanz Zahlungsmeldungen gemäß 67 ff. AWV Bestandsmeldungen nach 64 bis 66 i.v. m. 71 und 72 AWV Praktische Fälle Merkblätter, Erläuterungen und sonstige Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank zu den Meldevorschriften Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKR78_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKR78_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKR78_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/559 coursefinder.de/ Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Müller, Tel ,

15 Regulierung US-Quellensteuer/QI/FATCA Identifizierung/Dokumentation/Prüfung Zielgruppe: Sie sind Mitarbeiter der Revision, Compliance, in der Wertpapierabrechnung oder auch im Servicebereich. Sie sind mit dem Handling des US-Wertpapiergeschäfts betraut und werden von Ihren Kunden nach den steuerlichen Rahmenbedingungen befragt oder haben die neuen US-Vorschriften hinsichtlich der erforderlichen Dokumentation zu beachten bzw. deren Vollständigkeit zu beurteilen. Sie haben die anstehende Prüfung der Einhaltung des QI-Agreements und der FATCA- Regularien zu betreuen bzw. als interner Prüfer die Prüfung durchzuführen. (Advanced Level) Lernziele: Sie können die notwendigen Dokumentationen hinsichtlich Vollständigkeit und Gültigkeitsdauer problemlos bestimmen und erfassen. Sie erkennen die zusätzliche Identifizierung von Altkunden und Dokumentationserfordernisse von FATCA. Sie bereiten das Reporting für QI und FATCA vor. Gleichzeitig besitzen Sie die notwendigen Fachkenntnisse und erfüllen somit die neuen Anforderungen der vom IRS geforderten Schulungsnachweise. Qualified Intermediary (QI) NRA-Bestimmungsfaktor: Empfängertyp, Erträgnisart, Befreiungsgrund Dokumentation Steuerabführung und Reporting für NRA Backup Withholding Tax, Reporting bei US-Steuerpflichtigen Externe Prüfung Prüfungsgebiete und Anforderungen der externen Prüfung vom externen Prüfer übertragbare Prüfungshandlungen Foreign Account Tax Compliance Act FATCA Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OUSQ_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/561 Überblick Neuerungen CRD IV/CRR (Basel III) Zielgruppe: Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aller Bankbereiche, die bereits Kenntnisse der Regelungen aus Basel II und der Solvabilitätsverordnung haben. Es gibt einen Überblick über die Neuerungen insbesondere hinsichtlich der Definition der Kapitalbestandteile, der Mindestkapitalanforderungen, der Risikoabdeckung für Adressrisikopositionen und den Liquiditätskennziffern. (Advanced Level) Lernziele: Ziel ist es, einen Überblick über die Neuregelungen aus der europäischen Umsetzung (CRD IV/CRR) der Vorschläge des Baseler Ausschusses (Basel III) zu erhalten. Dabei werden sowohl die Eigenkapitalbestandteile als auch die Neuerungen hinsichtlich der Quantifizierung, der Risikoabdeckung und der Liquiditätskennziffern beleuchtet. Abgrenzung Basel III/CRD IV und CRR Abgrenzung/Gültigkeit Mikro- und makroprudentielle Aufsicht Eigenkapitaldefinitionen Hartes Kernkapital und zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Abzugspositionen Mindestkapitalanforderungen Mindestkapitalquoten im Zeitablauf Capital conservation buffer Countercyclical buffer Anforderungen an systemrelevante Banken (global und national) Risikoabdeckung für Adressenausfallrisikopositionen Single rule book Spezifische Änderungen für bestimmte Forderungen (Immobiliensicherheiten, KMU, Institute) Überblick Kontrahentenrisiken (Zentraler Kontrahent, CVA) Überblick Regulierungsstandards (Model Change, dauerhafte Ausnahmen...) Leverage Ratio Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: ONBAS_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: ONBAS_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: ONBAS_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/1084 Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Müller, Tel , 15

16 Regulierung Basel III und EMIR: OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen für Kontrahentenrisiken und den Handel mit OTC-Derivaten Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision. (Advanced Level) Lernziele: Das Seminar besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Einerseits erhalten Sie einen Überblick über die geltenden aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Eigenkapitalunterlegung des Adressenausfallrisikos für OTC-Derivate. Insbesondere werden die wichtigsten Exposureschätzmethoden behandelt. Sie lernen die einschlägigen Methoden zur Risikominderung kennen (Netting, Collaterals, Reconciliation und Compression). Sie erfahren, wie Sie den neu eingeführten CVA-Charge zur Eigenkapitalunterlegung des Bonitätsänderungsrisikos berechnen. Andererseits werden die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards erläutert. Sie erfahren, wie Sie zukünftig mit OTC-Derivaten umzugehen haben. Es wird dabei auch speziell auf die neuen, aus Basel und der CRR resultierenden Anforderungen eingegangen. Zudem erfahren Sie, welche Meldepflichten Sie zukünftig für das Transaktionsregister erfüllen müssen. Sie erhalten außerdem ausführliche Infomationen zur Clearingpflicht. Überblick über die relevanten aufsichtsrechtlichen Regelwerke Eigenkapitalunterlegung für das Adressenausfallrisiko bei OTC- Derivaten: KSA-Ansatz, IRB-Ansatz Einfache Exposureschätzmethoden für Derivate Laufzeit-, Marktbewertungsmethode Kreditrisikominderungstechniken Interne Modelle Methode Risiko aus Bonitätsveränderungen (CVA-Charge) Bewertung von Derivaten ohne und mit Kontrahentenrisiko Advanced/Standard CVA-Charge EMIR Verordnung: Regulatory technical Standards der ESMA OTC-Trading und Clearing-Prozess Trade Repository/Transaktionsregister Eigenkapitalunterlegung von Kontrahentenrisiken Herausforderungen für die Direct Membership bei einem CCP Third Party Clearing als Geschäftsmodell Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKHR_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKHR_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag Bildung von Risikoeinheiten für Large Exposures (Gruppe verbundener Kunden) und Millionenkreditmeldewesen (Kreditnehmereinheit) inklusive Berücksichtigung von Konstrukten nach Artikel 389 Abs. 7 und 8 CRR Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision. (Advanced Level) Lernziele: Die Teilnehmer kennen die maßgeblichen Rechtsnormen und die bankaufsichtlichen Vorgaben für die Bildung von KNE bzw. GvK. Sie sind in der Lage, selbstständig Zusammenfassungstatbestände zu identifizieren und korrekte Kreditnehmereinheiten zusammenzufassen. Zweck der Regelungen und Regelungsumfang des 19 Abs. 2 KWG vs. Artikel 4 Nr. 39 ( 10, KWG Kreditnehmerminderungstechniken, Mehrfachanbindung und notwendige kumulative Anwendung Bildung von Risikoeinheiten nach aufgrund der Gruppe verbundener Kunden Indizien und Umfang zur Bildung von Risikoeinheiten Beherrschungsvermutung nach 19 Abs. 2 KWG vs. Kontrolle nach Artikel 4 Nr. 39 CRR Unterordungskonzern ( 18 AktG, 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB, Personenmehrheiten, paritätische Beteiligung, Möglichkeiten der Beherrschung), Gleichordnungskonzern, Mehrheitsbeteiligung Besonderheiten bei Personengesellschaften GvK und KNE bei öffentlichen Gebietskörperschaften und Staaten Zunehmend getrennte Groß- und Millionen-Kreditmeldungen infolge des neuen Kreditnehmertauschs und der erweiterten Kreditnehmereinheiten Deutlich strengere Anforderungen an die internen KNE- Identifizierungsprozesse (Markt und Marktfolge) Sensibilisierung der Mitarbeiter (eindeutige Arbeitsanweisungen, institutsspezifische Checklisten), konkrete Anregungen für die wichtige Dokumentation von eigenen KNE-Prüfungen Bedeutung von KWG im Rahmen der risikoorientierten Regelungspflichten gem. neuer MaRisk Wertvolle Tipps für Datenbanken- und Internet-Recherche Praxiserprobte KNE-Checklisten in Kundengesprächen Änderungen durch europäisches Meldewesen per 2015/2016 (AnaCredit) Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OKREIN_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/1242 coursefinder.de/ Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Denise Shahid, Müller, Tel , ,

17 Regulierung NEU Collateral Management für Corporates Grundlagen, Hintergründe und richtiges Handeln Zielgruppe: Führungskräfte, Mitarbeiter, Corporate Treasurer mittelständischer Unternehmen. (Beginner Level) Lernziele: Aktives Management der Besicherungen von Finanztransaktionen wird einerseits durch Marktveränderungen, andererseits durch diverse Finanzmarktregulierungen unabdingbar. Im Corporate Sektor ist diesbezüglich oft kein entsprechendes Wissen bzw. sind keine zuständigen Abteilungen vorhanden. Ziel dieses Seminars ist es das Thema Collateral Management umfassend zu vermitteln. Es werden diesbezüglich die Grundlagen und Hintergründe sowie das Thema des Collateral Crunch behandelt. Im Speziellen wird auch auf sämtliche Verpflichtungen für Corporates aus der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) eingegangen und die jeweiligen Ausnahmen, Grenzwerte und Sonderfälle betrachtet. In einem Praxisteil werden anschließend praktische Erfahrungen aus dem Aufbau und Betrieb einer Collateral Management Abteilung in Corporates vermittelt. Hintergründe Auswirkungen diverser Marktveränderungen sowie neuer Finanzmarktregulierungen auf die Besicherung von Finanztransaktionen Der Collateral Crunch Hintergründe, Mythen und Meinungen Collateral Management Grundlagen Was versteht man unter Collateral und Collateral Management und was sind die Anwendungsbereiche? Bilaterales Collateral Management bei OTC Derivaten Basiskonzepte und Begriffe Auswirkungen gesteigerter Collateral Anforderungen auf die Preisbildung von Bankprodukten für Corporates Vertragliche Vereinbarungen (CSA etc.) Typische Prozesse rund um das Collateral Management Vorschreibungen für Corporates aus EMIR Welche Verpflichtungen ergeben sich für Corporates aus EMIR? Welche Grenzen, Ausnahmen und Sonderfälle gelten und wie sind diese zu verstehen? Collateral Management für Corporates in der Praxis Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich und wie sind diese zu bewerten (inhouse vs. outsourced)? Welche Services bieten Banken und wie reichen diese typischerweise die gesteigerten Besicherungsanforderungen an ihre Kunden weiter? Was ist beim Aufbau einer eigenen Collateral Management Abteilung zu beachten? Was ist beim Outsourcing von Collateral Management Services zu beachten? Asset Encumbrance Lastenfreie Aktiva Zielgruppe: Mitarbeiter aus dem bankaufsichtlichen Meldewesen, Controlling, Gesamtbanksteuerung und der Internen Revision. (Advanced Level) Lernziele: Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Asset Encumbrance (lastenfreie Aktiva) auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR und CRD IV) per und ermitteln anhand einiger praktischer Beispiele die verschiedenen Sachverhalte. Einführung und Grundlagen Berechnung der 15 %-Grenze (Anteil von weniger als 15 % der belasteten Aktiva) wie z. B. Berücksichtigung von Treuhandkrediten, KfW-Darlehen, Collateral, Pensionsgeschäfte Besprechung der Meldebögen mit Fallbeispielen (z. B. Berücksichtigung von Treuhandkrediten, KfW-Darlehen) Mögliche Nutzung von Synergien aus anderen Meldungen (LCR, NSFR, LAB, Verbriefung) Meldebogen A und B: Erleichterungsmöglichkeiten Meldebogen C Stresstest: (mögliche Verfahren, relevante Währungen) Meldebogen D: Nutzung von Synergien für gedeckte Schuldverschreibungen Weitere Herausforderungen, Datenanforderung und Fragen Methodik: Interaktiver Fachvortrag mit praktischen Übungen Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OAE_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/2461 Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr 18:00 Uhr) Seminar-Nr.: OCOLL_ Preis, Dauer: 690,00 Euro für 1 Tag coursefinder.de/2561 Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Corinna Müller, Tel , 17

18 Zertifikatsstudiengang Meldewesen-Spezialist Die Anforderungen an das Meldewesen haben sich durch die Neuregelungen in der Capital Requirements Regulation (CRR) und der damit verbundenen Technical Standards der EBA sehr verändert. Die kommenden nationalen Änderungen wie die Übermittlung unterjähriger Finanzdaten (Basismeldewesen) und die Anpassungen bei den Millionenkreditmeldungen sind eine große Herausforderung für Kreditinstitute. Der Zertifikatsstudiengang vermittelt Ihnen detailliert die Kenntnisse der verschiedenen aufsichtsrechtlichen Vorschriften und die Umsetzung im Meldewesen. Abschluss: Zielgruppe: Dauer: Studienort: Preis: Zertifikat Meldewesen-Spezialist (Frankfurt School of Finance & Management) Mitarbeiter aus Meldewesen Kredit Risikomanagement Banksteuerung 6 Monate (10 11 Seminartage, 5 6 Module) oder Hamburg Bei Komplettbuchung (die Module sind auch einzeln buchbar) Gesamtbetrag (ohne Prüfungsvorbereitung) Euro Inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Gesamtbetrag (inkl. Prüfungsvorbereitung) Euro Inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Termin: Programmstart 09. Februar, 23. April und 24. August 2015 Ansprechpartner: Weitere Details: Christian Schätzlein Leiter Competence Center Risikomanagement und Regulierung Telefon: coursefinder.de/zs13 Auch als Inhouse-Maßnahme buchbar. Diese Informationen dienen dem Zweck eines generellen Überblicks über den Studiengang. Die Frankfurt School of Finance & Management behält sich das Recht vor, das Curriculum, den Ablauf oder Teile daraus zu ändern. Dieses gilt auch für die Studiengebühren und internen wie externen Prüfungskosten. 18

19 Prüfung Schriftliche Prüfung (180 Minuten) Termine: (Frankfurt) oder (Hamburg) oder (Frankfurt) Studiendauer 6 Monate Präsenztage 10 Seminartage 1 Prüfungstag Abschluss Zertifikat Meldewesen-Spezialist (Frankfurt School of Finance & Management) Credits 10 Credits* Modul 5 Meldewesen V Modul 6 Meldewesen VI (fakultativ) Kreditmeldewesen und Konsolidierung Eigenmittel, Begriff des Kreditnehmers, Kreditbegriffe des KWG Abgrenzung Handels-/Anlagebuch; Unterschiede zwischen Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten Kreditnehmereinheiten nach 19 Abs. 2 KWG Großkredit- und Millionenkreditvorschriften Gemeinsames Meldewesen für Groß- und Millionenkredite Bankaufsichtsrechtliche Konsolidierung Termine: (Frankfurt) oder (Hamburg) oder (Frankfurt) 2 Tage coursefinder.de/1441 Prüfungsvorbereitung Meldewesen-Spezialist Übung zum Themengebiet Solvenz Übung zum Themengebiet Liquidität Übung zum Themengebiet Groß- und Millionenkredite Probeklausur Termine: (Frankfurt) oder (Hamburg) oder (Frankfurt) 1 Tag coursefinder.de/1442 Modul 3 Meldewesen III Solvabilitätsanforderungen Grundlagen der Solvabilitätsverordnung Kapitalanforderungen für Adressrisiken Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken Kapitalanforderungen für operationelle Risiken Termine: (Frankfurt) oder (Hamburg) oder (Frankfurt) 3 Tage coursefinder.de/567 Modul 4 Meldewesen IV Liquiditätsanforderungen Grundlagen der Liquiditätsregelungen Liquiditätskennzahlen nach der Liquiditätsverordnung Liquidity Coverage Ratio nach CRR Net Stable Funding Ratio nach CRR Termine: (Frankfurt) oder (Hamburg) oder (Frankfurt) 1 Tag coursefinder.de/732 Modul 1 Meldewesen I Grundlagen Rechtsrahmen Beteiligungen Anlage- und Handelsbuch Groß- und Millionenkredite Solvabilitätsverordnung Eigenkapital Liquiditätsverordnung Termine: (Frankfurt) oder (Hamburg) oder (Frankfurt) 2 Tage coursefinder.de/565 Modul 2 Meldewesen II Bankenstatistik und Financial Reporting Bilanzstatistik inklusive Mindestreserve Auslandsstatus Zusammengefasster Monatsausweis Meldungen zum Auslandskreditvolumen Modernisierung des bankaufsichtlichen Meldewesens Konzept der deutschen Bankenaufsicht Berichtspflichten im Rahmen des Financial Reporting (FINREP) der EBA (vormals CEBS) Termine: (Frankfurt) oder (Hamburg) oder (Frankfurt) 2 Tage coursefinder.de/566 * Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die ein Teilnehmer aufbringen muss, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = Arbeitsstunden). 19

20 Meldewesen Zertifikatsstudiengang Modul 1 Meldewesen I Grundlagen Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungslegung, Interne Revision, Kredit, Risikomanagement und Banksteuerung. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen die Grundstrukturen der bankaufsichtlichen Regelungen kennen und verstehen deren Zusammenwirken. Nach der Einführung können Sie die Meldesachverhalte in die Vordrucke für die Eigenmittel und für die Beteiligungen umsetzen. Rechtsrahmen CRR, CRD, KWG, Verordnungen Erlaubnisverfahren Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute Sonstige Unternehmensbegriffe Aufsichtlicher Konsolidierungskreis Übersicht über grundsätzliche Bestimmungen und Meldewesen Anlage- und Handelsbuch Beteiligungsbegriffe und -meldewesen Eigenmittelbegriffe und -meldevordruck Methodik: Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OZM11_ Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Hamburg Seminar-Nr.: OZM11_ Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OZM11_ coursefinder.de/565 Zertifikatsstudiengang Modul 2 Meldewesen II Bankenstatistik, unterjährige Finanzdaten und Financial Reporting Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Banksteuerung, Rechnungslegung, Meldewesen, Interne Revision, Risikomanagement, die über Grundkenntnisse der bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften verfügen und mit der Erstellung der bankstatistischen Meldungen betraut sind, bzw. die Aufgabe haben, diese Meldungen zu überprüfen. (Advanced Level) Lernziele: Sie kennen die geltenden Vorschriften, notwendigen Arbeitstechniken und bankstatistischen Meldungen. Sie können diese selbstständig erstellen bzw. sachgerecht validieren. Bilanzstatistik inklusive Mindestreserve Auslandsstatus Meldungen zum Auslandskreditvolumen (LänderrisikoV) Unterjährige Finanzdaten (Basismeldewesen) auf der Grundlage der Finanzinformationenverordnung (FinaV) Berichtspflichten im Rahmen des Financial Reporting (FINREP) der EBA (vormals CEBS) Methodik: Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen, Fallstudien Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OZM15_ Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Hamburg Seminar-Nr.: OZM15_ Termin: (10:00 Uhr) (17:00 Uhr) Seminar-Nr.: OZM15_ coursefinder.de/ Fachfragen: Christian Schätzlein, Tel , Organisation: Judith Tamanini, Tel ,

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