Transparenz im Beteiligungsmanagement

Transkript

1 Arbeitskreis Knowledge Engineering & Management (AK KEM) Transparenz im Beteiligungsmanagement Horst Ziegler, Vorstandsvorsitzender zetvisions AG

2 Inhalt 1 Was Fondsmanager, Investoren und Unternehmer benötigen zetcontrol Überblick Komponenten zetcontrol Nutzenbetrachtung und Beispiele

3 Vision

4 Status Quo Portfolio-Unternehmen liefern nur das Nötigste Exceldateien / Papier Wechselnde Datenqualität Fondsmanager / Investmentmanager fehlt die Transparenz für effektive Führung und das Controlling der Portfolio-Unternehmen Sammeln, validieren, korrigieren, aggregieren und konsolidieren von Hand Arbeiten auf unzureichender Datenbasis Leiden an Doppeleingabe von Daten in Fondsbuchhaltung und verschiedensten Werkzeugen Verbringen zu viel Zeit mit der Trennung von Investor- Reporting und gesetzlichen Informationsanforderungen Investoren fehlt Transparenz Bekommen zu wenig Informationen und das zu selten

5 Anforderungen Verlässliches und einfach zu bedienendes Reporting Einheitliche Reportingstandards, Mehrsprachigkeit, Mehrwährungsfähigkeit Kundenorientierung Online Webreporting Fondsmanager / Investmentmanager Finanzberichte Cash Flow Statement Kapitalverbrauchsbericht Einfach zu erstellendes Reporting Business Plan Investoren Fund Raising und Investor Relations Effizientes Portfolio- und Fondsmanagement Finanzberichte Plan-Ist-Vergleiche Cash Flow-Analyse Unternehmensbewertung Management des Investitionsprozesses Kontaktmanagement Dokumentenmanagement Portfoliounternehmen

6 Status Quo Doppeleingaben und mangelnde Transparenz wegen fehlender Systemintegration Investoren Buchhaltung Monitoring / Coaching Portfoliomanagement Prozessunterstütz. Portfolio Reporting (EVCA) Portfolio- Unternehmen ERP-XY Portfolio Daten Fondsmanagement

7 Dokumente im Investitionsprozess Investitionsprozess Fund- Raising Portfoliomanagement Exit/ Investment- Realisierung Fondsmanagement Investment Prozess Deal Flow Screening Evaluation Due Diligence Closing Implementation Business Plan Business Proposal Score Cards Investment Summary Einladung Letter of Intent Advisor Statement Due Diligence Checklist Due Diligence Bericht Co Investment Offer Term Sheet Due Diligence Planung Investment Memorandum Vertrag

8 Inhalt Was Fondsmanager, Investoren und Unternehmer benötigen 2 zet Control - Überblick Komponenten zetcontrol Nutzenbetrachtung und Beispiele

9 Vertikale Integration Investoren Fondsmanager Portfolio- Unternehmen zetsmartportal! Web gestützter Zugang zu Standardreports! Examination SAP Business Information Warehouse Ad-Hoc Analyse und Bearbeitung Erstellen von Berichten Interne und externe Bereitstellung der Berichte Automatisierte Datensammlung Transformation Validierung Überprüfung Buchhaltungssystem! Buchhaltung! Quartalsberichte! Automatisierter Datenexport

10 Horizontale Integration Integration der Fondsbuchhaltung mit operativen Prozessen Fund Raising & IR Portfoliomanagement Investitionsprozess Exit/ Realsation Fond Fond Fond Fond Fondsbuchhaltung! Commitment! Investment! Capital Call! Depreciation! Contribution! 2nd Round! Fees! 2nd Closing! Capital Catch Up! Realization! Distribution! Hurdle Rate! Catch Up! P & L! Legal Reporting

11 zetcontrol Architektur Investoren Investoren HGB IAS US GAAP Frontend: zetsmartportal Fund Raising & Investor Relations mysap BI Investitionsprozess Private-Equity- Unternehmen zetconnect für Fonds Fond 1 Fond 3 Fond 4 Fond 2 mysap All-in-One Investment Realisation /Exit Portfolio -management zetconnect für Beteiligungsunternehmen Portfoliounternehmen $ HGB IAS mysap All-in-One US GAAP

12 zetcontrol Datenfluss zetconnect

13 Inhalt Was Fondsmanager, Investoren und Unternehmer benötigen zetcontrol Überblick 3 Komponenten zetcontrol Nutzenbetrachtung und Beispiele

14 SAP Business Information Warehouse Datenextraktion, Transformation, Datenspeicherung Reporting BW Vorkonfigurierte Berichte für Privat-Equity (EVCA) Hohe Informationsqualität und Geschwindigkeit Intuitives Erstellen von Ad-Hoc-Berichten Bereitstellen der Berichte über das Web Historische Daten Extraction Transaction Layer (ETL) Online Analytical Prozessing (OLAP) Integrierter Daten-Roll-Up und Drill-Down

15 Private-Equity-Portal Jederzeit weltweiter Zugriff Erprobte Sicherheitsstandards Rollenbasiertes Berechtigungssystem Personalisierter Zugang zu Informationen und Anwendungen Frei konfigurierbares Corporate Design Vollständig konfigurierbar Intuitive Bedienung Integriertes Content Management Integriertes Dokumenten-Management

16 für Portfoliounternehmen und Fondsbuchhaltung SAP Lösung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU/SMB) Einsatzfähige Buchführung für Beteiligungsunternehmen innerhalb von 2-3 Tagen Einfach zu bedienen Kompatibel zur SAP Produktfamilie Automatisiertes Reporting (in Verbindung mit zetcontrol) Vollständige Integration in zetcontrol mit vorkonfigurierten Inhalten für Fond 3 Fond 4 Fondsbuchhaltung Fond 1 Bilanzen Monats-, Wochen- und Tagesberichte Monatliche GuV Plan-Ist-Vergleich und -Analyse Wöchentliche Liquiditäts- und Ausgabenberichte Mehrsprachig Mehrwährungsfähig HGB $ Fond 2 IAS US GAAP

17 zetconnect Konsolidierung dezentraler Buchhaltungssysteme Portfolio Unternehmen 1 SAP Business One Euro HGB zetconnect zetconnect Portfolio Unternehmen 3 DATEV Euro IAS Portfolio Unternehmen 2 Peachtree Dollar US-GAAP zetcontrol SAP BW zetconnect zetconnect Portfolio Unternehmen 4 mysap BS Yen JICPA/BADC Technische und betriebswirtschaftliche Transformation von Finanzkennzahlen Mapping beliebiger Rechnungslegungsstandards (IAS, HGB, US-GAAP, UK-GAAP) Konsolidierung unterschiedlicher finanzwirtschaftlicher Informationssysteme Zusammenführung von Finanzdaten aus verschiedenen Datenquellen

18 zetconnect für Fonds zetconnect für Fonds bereitet die Daten von beliebigen Buchhaltungssystemen für das Investor- und Fondsreporting auf Fondsbuchhaltung zetcontrol Flexibles Buchhaltungssystem! Zusatzfelder für Transaktionscodes, Investor und PC! Flexibler Datenexport und Import Nicht erweiterbares Buchhaltungssystem oder Outsourcing! Buchhaltungsdaten aus Datei! Buchungssätze keine weitere Aufbereitung nötig zetconnect für Fonds! Automatische Identifikation und Codierung der Buchungsvorgänge! Datenanreicherung mit Transaktionscodes, Investor- und PC-Daten! Validierung Investorreporting Fondsreporting (incl. Cash-Flow) IRR Berechung Kostencontrolling

19 Inhalt Was Fondsmanager, Investoren und Unternehmer benötigen zetcontrol Überblick Komponenten 4 zetcontrol Nutzenbetrachtung und Beispiele

20 Nutzen für Beteiligungsmanager Von Routineaufgaben entlastet, steigt die Qualität der Investitionsentscheidungen. Vorher (ohne zetcontrol) Nachher (mit zetcontrol) Verschiedene System, Medienbrüche Hoher Zeitaufwand für Berichtswesen Zeitraubende Routinetätigkeiten Einheitliche Datenbasis, vollintegriert Reports auf Knopfdruck Freiräume für Kernkompetenzen Qualität

21 Nutzen für Investoren Verlässliche Daten geben jederzeit Auskunft über den Erfolg des Investments. Vorher (ohne zetcontrol) Nachher (mit zetcontrol) Verspätete und ungenaue Informationen Berichterstattung nur durch Beteiligungsmanager Zweifel bezüglich Verlässlichkeit der Daten Sofortzugriff auf Portfoliodaten Information über eigenen Webzugang Hohe Datenqualität durch Vermeidung von Fehlerquellen Transparenz

22 Zeit Nutzen für Unternehmer Reports zu generieren nimmt nicht mehr Tage, sondern nur noch Minuten in Anspruch: Mehr Zeit für das Unternehmen. Vorher (ohne zetcontrol) Nachher (mit zetcontrol) Berichte an Investoren und Beteiligungsmanager kosten Zeit und Personal Getrennte Systeme Unternehmen auf sich alleine gestellt Umfassendes Reporting weitgehend automatisiert Ständiger Überblick über wichtige Kennzahlen Coaching und Beratung durch Beteiligungsmanager wird möglich

23 Visionen werden Wirklichkeit Transparenz im Beteiligungsmanagement Vertikale und horizontale Integration Alle wichtigen Information auf Knopfdruck verfügbar Schafft Vertrauen in die Informationsqualität Setzt neue Maßstäbe im Beteiligungs- und Fondsmanagement Kostengünstig Baut auf erprobte Standardsoftware Erhöht die Effizienz und die Effektivität der Prozesse Einfaches Handling

24 Beispiel : Anmeldung als VC-Manager im VC-Portal

25 Beispiel : Stammdaten und Kontakt-Management

26 Beispiel : VC-Portal Content Management

27 Beispiel : VC-Portal Dokumenten Management

28 Beispiel : VC-Portal Rollen- und Skill-Management

29 Beispiel : Portfolio-Report mit voll integriertem SAP BW

30 Beispiel : Fond-Report

31 Beispiel : Bilanz / GuV in lokaler Sicht + Instant Messaging

32 Beispiel : komplexer EVCA-Report

33 Beispiel : Cash-Flow in lokaler Währung

34 Beispiel : Investment Summary

35 Inhalt Was Fondsmanager, Investoren und Unternehmer benötigen zetcontrol Überblick Komponenten zetcontrol Nutzenbetrachtung und Beispiele Vielen Dank