Plenum CAT Bond Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
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1 Plenum CAT Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li
2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Vertriebsberechtigte / -stelle Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Vertreter und Vertriebsträger Zahlstelle Zahl- und Informationsstelle Steuerlicher Vertreter Bewertungstag Bewertungsintervall Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Plenum Investments AG Bellerivestr. 33 CH-8034 Zürich Banque Havilland (Liechtenstein) AG Austrasse Vaduz ACOLIN Fund Management S.A. Airport Center Luxembourg 5, Heienhaff 1736 Senningerberg Deloitte (Liechtenstein) AG Landstrasse Triesen In Schweiz: ACOLIN Fund Services AG Stadelhoferstrasse 18 CH-8001 Zürich In Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 AT-1010 Wien In Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16 CH-8022 Zürich In Deutschland: DZ Bank AG Platz der Republik 60 DE Frankfurt In Österreich: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien Montag Wöchentlich Jeder Bewertungstag 16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag 16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag USD Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Seite 1
3 Fondsdaten ISIN Verwahrstellen- / Depotbankgebühr LI Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF LI Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR LI Plenum CAT Bond Fund - Class C USD LI Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF LI Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR LI Plenum CAT Bond Fund - Class I USD LI Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF LI Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR LI Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR LI Plenum CAT Bond Fund - Class R USD Maximal 0.15 % p.a. oder im Minimum CHF 15'000.- (AuM bis 100 Mio) zzgl. CHF 1'000.- p.a. / Anteilklasse (thesaurierend) zzgl. CHF 2'500.- p.a. / Anteilklasse (ausschüttend) Verwaltungs- / Administrationsgebühr Maximal 0.20 % p.a., zzgl. Maximum CHF zzgl. CHF 1'000.- p.a. / Anteilklasse (thesaurierend) zzgl. CHF 2'500.- p.a. / Anteilklasse (ausschüttend) Vertriebsstellen /-gebühr Class RD YEN: Max. 0.85% p.a. Vermögensverwaltungsvergütung Class R: Max. 1.75% p.a. Class C: Max. 1.25% p.a. Class I: Max. 1.00% p.a. Class RD: Max. 1.75% p.a. Ausgabeaufschlag /-kommission Rücknahmegebühr /-kommission Konversionsgebühr Maximal 5.00% (zugusten Vertrieb) Keine Keine Seite 2
4 Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben USD 2'342' '342' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 91'721' Derivate Finanzinstrumente 459' (Edel-)Metalle 0.00 Lebensversicherungspolicen 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 749' Zinsen / Dividenden 695' Gesamtvermögen 95'272' Verbindlichkeiten, davon -172' gegenüber Banken -51' Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -33' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -54' Vermögensverwaltungsgebühren -22' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Reise- / Werbekosten 0.00 Revisionskosten -10' Nettovermögen 95'099' Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF 1'301' Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR 387' Plenum CAT Bond Fund - Class C USD 808' Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF 10'188' Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR 6'467' Plenum CAT Bond Fund - Class I USD 17'084' Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF 31'250' Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR 10' Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR 19'588' Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 8'011' Anzahl der Anteile im Umlauf Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF 11' Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR 3' Plenum CAT Bond Fund - Class C USD 8' Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF 91' Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR 56' Plenum CAT Bond Fund - Class I USD 163' Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF 267' Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR 158' Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 71' Nettoinventarwert pro Anteil Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF CHF = Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR EUR = Plenum CAT Bond Fund - Class C USD USD = Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF CHF = Seite 3
5 Vermögensrechnung per Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR EUR = Plenum CAT Bond Fund - Class I USD USD = Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF CHF = Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR EUR = Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR EUR = Plenum CAT Bond Fund - Class R USD USD = USD Erfolgsrechnung USD Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 147' Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Sonstige Erträge, davon 2.44 Erträge aus Wertpapier-Darlehen- / -Pensionsgeschäften 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -262' Total Erträge -114' Passivzinsen 1' Revisionsaufwand 7' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 661' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 64' Sonstige Aufwendungen, davon 63' Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -152' Total Aufwendungen 646' Nettoertrag -761' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 2'156' Realisierter Erfolg 1'395' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -1'151' Gesamterfolg 243' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Seite 4
6 Verwendung des Erfolgs USD Nettoertrag des Rechnungsjahres -761' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -761' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -761' Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens USD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 83'772' '083' ' '099' Seite 5
7 Anzahl Anteile im Umlauf Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF Anteile zu Beginn der Periode 4' Neu ausgegebene Anteile 8' Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 11' Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile 4' Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 3' Plenum CAT Bond Fund - Class C USD Anteile zu Beginn der Periode 4' Neu ausgegebene Anteile 4' Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 8' Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF Anteile zu Beginn der Periode 63' Neu ausgegebene Anteile 41' Zurückgenommene Anteile -13' Anteile am Ende der Periode 91' Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR Anteile zu Beginn der Periode 47' Neu ausgegebene Anteile 11' Zurückgenommene Anteile -3' Anteile am Ende der Periode 56' Plenum CAT Bond Fund - Class I USD Anteile zu Beginn der Periode 121' Neu ausgegebene Anteile 77' Zurückgenommene Anteile -35' Anteile am Ende der Periode 163' Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF Anteile zu Beginn der Periode 268' Neu ausgegebene Anteile 35' Zurückgenommene Anteile -36' Anteile am Ende der Periode 267' Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR Anteile zu Beginn der Periode 156' Neu ausgegebene Anteile 31' Zurückgenommene Anteile -29' Seite 6
8 Anzahl Anteile im Umlauf Anteile am Ende der Periode Plenum CAT Bond Fund - Class R USD Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 158' ' ' ' ' Seite 7
9 Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF ' CHF CHF ' CHF 4' CHF * 1.98% '205' CHF 11' CHF -0.50% Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR ' EUR EUR ' EUR EUR * 2.00% ' EUR 3' EUR -0.02% Plenum CAT Bond Fund - Class C USD ' USD 2' USD ' USD 4' USD * 0.80% ' USD 8' USD 0.32% Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF '664' CHF 26' CHF '659' CHF 26' CHF * 0.13% '583' CHF 63' CHF 3.00% '437' CHF 91' CHF -0.29% Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR ' EUR 9' EUR '912' EUR 47' EUR * 2.82% '767' EUR 56' EUR 0.13% Plenum CAT Bond Fund - Class I USD '000' USD 20' USD '007' USD 20' USD * 0.38% '650' USD 121' USD 3.45% '084' USD 163' USD 0.44% Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF '611' CHF 113' CHF 5.12% '488' CHF 211' CHF 4.22% '265' CHF 268' CHF 2.25% '947' CHF 267' CHF -0.62% Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR ' EUR EUR ' EUR EUR * 1.57% ' EUR EUR -0.23% Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR '806' EUR 56' EUR 5.81% '882' EUR 100' EUR 4.87% '307' EUR 156' EUR 2.33% '468' EUR 158' EUR -0.17% Plenum CAT Bond Fund - Class R USD '092' USD 58' USD 6.51% '501' USD 150' USD 5.53% '972' USD 62' USD 2.74% Seite 8
10 Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '011' USD 71' USD 0.12% * Die ausgewiesene Performance ist unterjährig. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: Banque Havilland S.A. Luxemburg Währungstabelle USD EURO EUR Japanischer Yen JPY Schweizer Franken CHF Seite 9
11 Total Expense Ratio (TER) per Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR Plenum CAT Bond Fund - Class C USD Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR Plenum CAT Bond Fund - Class I USD Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 1.67% p.a. 1.67% p.a. 1.64% p.a. 1.64% p.a. 1.67% p.a. 1.67% p.a. 1.42% p.a. 1.42% p.a. 1.43% p.a. 1.43% p.a. 1.43% p.a. 1.43% p.a. 2.08% p.a. 2.08% p.a. 2.18% p.a. 2.18% p.a. 2.06% p.a. 2.06% p.a. 2.07% p.a. 2.07% p.a. * ohne Performance Fee Seite 10
12 Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Transaktionskosten USD Spesen Courtage 1' ' Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER- Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 11
13 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden Obligationen Bermudainseln ) 2) USD in % (Var. %) Northshore Re Limited 750' ' ' % 0% Riverfront Re 1'000' '000' ' % 10.35% Queen Street VI Re Ltd Notes 750' ' % 10.75% Blue Danube Notes B 1'750' '750' % 12% Loma Re 1'500' '500' '570' % 14% Skyline Re Ltd. 750' ' '500' '550' % 2% Aozora Re 75'000' '000' ' % 2.125% Nakama Re Ltd FRN Series Class 1 1'750' '750' '749' % 2.20% Golden State Re II Ltd. 1'000' '000' ' % 2.25% Kizuna Re IIi 1'250' ' '000' '003' % 2.75% Nakama Re Ltd. Series Class 2.86% Bosphorus Re Series 144A-3c7 Fltg 3'000' '000' '018' % 2'000' '000' '998' % 3.25% Tramline Re II Series A 1'250' '250' '262' % 3.5 % Sanders Re Ltd. Notes 1'000' '000' ' % 3.50% Queen City Re Ltd. 1'250' '250' '237' % 3.75% Kilimanjaro RE 19 C2-144A FRN 1'750' '000' '750' '747' % 3.75% Sullivan RE Ltd. Regd.Notes 500' ' ' % 3.75% Ven Terra Re Ltd. 1'750' '750' '749' % 4.25% Citrus Re 1'250' '250' '217' % % Alamo Re A 750' ' ' % 6.50% Queen Street VIII Re Ltd Notes 7% Tradewynd Re Ltd. Class 3-B Notes 7% Tradewynd RE- Notes '250' '250' '246' % 1'500' '500' '509' % 1'750' '750' '757' % 7.40% Galileo Re Class A 2'000' '000' '029' % 7.50% Everglades Class A Ser '500' '500' '516' % 7.75% Lakside Re III 1'000' '000' '022' % 8.5% Tar Heel Re Ltd. Series Class A Notes 9.25% Sunshine Re Ltd Notes Floating Rate 9.45% Everglades Re LTD 16Nts- 144A3c7 3'250' '250' '309' % 750' ' ' % 2'000' '000' '013' % 9.75% Tramline Re II Ltd. 1'750' '750' '774' % Cranberry Re Ltd Class A '000' '000' '002' % EURUS III 16 FRN '850' '850' '085' % Manatee Re Ltd. Class -A- Series A-3C7 Pelican 3 RE - 18 A 144A3C7FRN '000' '000' '984' % '500' '500' '481' % Summe Bermudainseln 52'204' % Cayman Islands Seite 12
14 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil 10.00% Residential Reinsurance 2012 Ltd Notes Cl 3 Series ) 2) USD in % 500' ' ' % 11% Mythen Ltd. Notes 2'250' '250' % 2.50% Vitality RE V Ltd 750' ' ' % 2.75% East Lane Re VI 2'000' '000' '997' % 2.75% Vitality Re IV Ltd. Notes Prin at Risk Cl A Ser % Vita Capital V Ltd. Notes Cl E Ser 1 Prin 3.75% Vitality Re IV Ltd. Notes Prin at Risk Cl B Ser ' ' ' % 500' ' ' % 500' ' ' % 3.85% Vita Capital IV E 500' ' % 3.96% Long Point Re III Ltd Notes Series A 144A-3C7 4.50% Ibis Re II Notes Prin at Risk Cl B Ser 2 4.8% RES REINS 2014 Notes % Caelus Re 2013 Ltd Notes Ser Prin at Risk-144A- 750' ' % 750' ' ' % 1'750' '750' '745' % 1'500' '500' '500' % 5.25% KIBOU 144A-3c7 1'300' '300' % 6.85% Caelus Re 2013 Ltd. Series Class A Notes 8 % Residential Reinsurance 2013 Ltd 8.5% Mythen Re Ltd Prin at Risk Cl A Srs A-3c7 Flt 9.25% Residential Reinsurance 2013 Ltd. 1 Cl 3 3c7 144A Fltg 1'000' '000' '018' % 1'000' '000' '039' % 500' ' ' % 1'000' '000' '036' % EAST Lane 20A-144A3C7 FRN '000' '000' ' % Residential Reinsurance '500' '500' '498' % Summe Cayman Islands 14'665' % Guersey 0% Dom Re IC Ltd. 1'200' '200' % CAT/BAER 19 CT '647' % Summe Guersey 3'647' % Irland (Var.) Atlas Reinsurance VII Ltd. Reg- S Class B 1'500' '500' '692' % 2.25% Lion I Re Ltd. 1'000' '000' '126' % 2.6% Calypso Capital II Ltd. - Class A 1'000' '000' '134' % 2.742% Green Fields II Capital Ltd. EMTN - Series Cla 3.25% Atlas IX Capital Ltd. Series Class B 1'500' '500' '700' % 2'500' '500' '543' % 5.5% Pylon Capital II A 250' ' ' % 5.50% Queen Street IX 2'000' '000' '975' % 9% Pylon II Capital B 1'775' '775' '081' % Atlas IX Capital Limited FRN 144A3C7FRN '500' '500' '494' % AZZURRO RE I '000' '000' '360' % Benu Capital EMTN Class B '500' '500' '807' % Summe Irland 21'203' % Summe Obligationen 91'721' % Seite 13
15 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) USD in % Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden 91'721' % Summe Wertpapiere 91'721' % Derivate Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Devisentermingeschäfte Liechtenstein C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD '208' '294' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD '140' '196' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // CHF/USD ' ' % C CHF // USD/CHF ' ' % C CHF // USD/CHF ' ' % C CHF // USD/CHF ' ' % C CHF // USD/CHF ' ' % C EUR // EUR/USD ' ' % C EUR // EUR/USD ' ' % C EUR // EUR/USD ' ' % C EUR // EUR/USD ' ' % C EUR // EUR/USD ' ' % C EUR // USD/EUR ' ' % C EUR // USD/EUR % C EUR // USD/EUR ' ' % C EUR // USD/EUR ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD '450' '128' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD '170' '566' % I CHF // CHF/USD '235' '280' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // CHF/USD ' ' % I CHF // USD/CHF ' ' % I CHF // USD/CHF ' ' % I CHF // USD/CHF ' ' % I CHF // USD/CHF ' ' % Seite 14
16 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) USD in % I CHF // USD/CHF ' ' % I CHF // USD/CHF ' ' % I EUR // EUR/USD ' ' % I EUR // EUR/USD '619' '144' % I EUR // EUR/USD '780' '481' ' % I EUR // EUR/USD ' ' % I EUR // EUR/USD ' ' % I EUR // EUR/USD ' ' % I EUR // EUR/USD '003' '141' % I EUR // EUR/USD ' ' % I EUR // EUR/USD ' ' % I EUR // USD/EUR ' ' % I EUR // USD/EUR ' ' % MASTER //EUR/USD MASTER //USD/EUR MASTER //USD/EUR MASTER //USD/EUR MASTER //USD/EUR MASTER //USD/EUR ' ' % '697' '500' % '674' '025' % '025' '850' % '115' '375' ' % '370' '000' % MASTER //USD/JPY ' '000' % MASTER //USD/JPY ' '000' ' % R CHF // CHF/USD ' ' % R CHF // CHF/USD '000' '082' ' % R CHF // CHF/USD ' ' % R CHF // CHF/USD ' ' % R CHF // CHF/USD '860' '261' % R CHF // CHF/USD ' ' % R CHF // CHF/USD ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R CHF // USD/CHF ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % Seite 15
17 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Nettovermögen 95'099' % 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln ) 2) USD in % R EUR // EUR/USD '470' '195' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD '500' '622' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // EUR/USD ' ' % R EUR // USD/EUR '340' '100' % R EUR // USD/EUR ' ' % RD EUR // EUR/USD RD EUR // EUR/USD RD EUR // USD/EUR ' ' % ' ' % ' ' % Summe Liechtenstein 459' % Summe Devisentermingeschäfte 459' % Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 459' % Summe Derivate 459' % Bankguthaben Sichtguthaben 2'342' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben 2'342' % Sonstige Vermögenswerte 749' % Gesamtvermögen 95'272' % Verbindlichkeiten -172' % 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 16
18 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Der Treuhandvertrag & Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger und der Jahres- und Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, (finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverband und) können kostenlos (bei der CAIAC Fund Management AG sowie) beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden. Seite 17
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PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall
MFL Anlagefonds - MFC Rescue Fund
MFL Anlagefonds - MFC Rescue Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht 30.06.2014 CAIAC Fund Management AG
SafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
SafePort FOCUS Fund. Geschäftsbericht. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte
SafePort FOCUS Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
SafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
SafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
THESAURO FUND VALOR. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND VALOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
TS Opportunity Fund. Jahresbericht
TS Opportunity Fund Jahresbericht per 30. Juni 2013 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung
Plenum CAT Bond Fund. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Plenum CAT Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
SafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
SafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
SYSTEMFUND I. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft 31.12.2015
SYSTEMFUND I OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423
FM Multi Asset Global Select
FM Multi Asset Global Select OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
SafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
Halbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft)
Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 (ungeprüft) Regio Invest Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung
SafePort Gold & Silver Mining Fund
SafePort Gold & Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
Early Bird Fund. Geschäftsbericht in Sistierung. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger
Early Bird Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger Geschäftsbericht in Sistierung 30. Juni 2012 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach
Global Beer Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Global Beer Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
PAM Alpha Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
PAM Alpha Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel.
THESAURO FUND TRESOR. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND TRESOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
THESAURO FUND VALOR. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND VALOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel.
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.09.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren
Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten
Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:
Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)
Exadas Currency Fund
Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Exadas Currency Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012... 5
SafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015
Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft )
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Mitteilung an die Anteilinhaber des 1. MYRA Emerging Markets Allocation Fund
Volksbank Strategiefonds - Ausgewogen EUR
Volksbank Strategiefonds - Ausgewogen OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie wesentliche Anlegerinformationen können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, kostenlos
SWISSCANTO (LU) BOND FUND
SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:
Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
Abacus Value Capital Fund AGmvK
Abacus Value Capital Fund AGmvK AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der AGmvK Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722) Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen Mit Wirkung zum 22. Juli 2013
Heureka Outperformance Fonds
Heureka Outperformance Fonds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
SafePort Physical Gold 95+ Fund
Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Vereinfachter Prospekt und Vertragsbedingungen 12. Januar 2016 Dieser vereinfachte Prospekt enthält eine Zusammenfassung
Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
SERI-VALUE FUNDS - America Equity (USD) Liechtenstein (FMA) prudenziell beaufsichtigt.
SERI-VALUE FUNDS LI0008826435 Teilfonds America Equity (USD) Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Mitteilung an die Anteilinhaber
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen EUR
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
Blockchain Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Blockchain Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
Jahresbericht. per 31. Dezember 2014. (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK)
Jahresbericht per 31. Dezember 2014 (geprüft) Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK) Bei dieser publizierten Version handelt es sich um eine Kurzversion. Der von der Revisionsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183
IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183 Mitteilung an die Anleger des Fonds PRIMA Classic (Anteilklasse A: WKN: A0D9KC, ISIN: LU0215933978) (Anteilklasse
HSFC Global Chance. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
HSFC Global Chance OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
ZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015
ZKB Palladium ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Inhalt 6 ZKB Palladium ETF 16 Verwaltung und Organe Anhang 21 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Die
VAM Value Strategie PLUS Fonds
VAM Value Strategie PLUS Fonds Schlüssel zum Erfolg: Value-Aktien mit dem PLUS der Absicherung Marketingunterlage VAM Value Strategie PLUS Fonds Investmentansatz Der Investmentansatz, der im Fonds von
Exchange Strategie Defensiv DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B-132185 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
RP Rendite Plus RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr
die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:
An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr
SafePort FOCUS Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht. AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
SafePort FOCUS Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
SafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text
Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Vertriebsentschädigungen Die Bank BSU bietet Ihren Kunden Anlagefonds an. Für diese Vertriebstätigkeit
SafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
Halbjahresbericht. M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T)
M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 19.01.2015 30.06.2015 www.allianzinvest.at
Die beigefügte Information muss gemäß 167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Luxembourg Tél: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 88635 Name Anschrift Anschrift Anschrift
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Berenberg Secundus Aktien Fonds
Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
Imperium Balanced Fund
Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Imperium Balanced Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012...
Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012
Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012 _IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Birkenweg 11, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Anlageziel und Anlagepolitik Der Global Tactical
apo Vario Zins Plus (ISIN: DE0005324222 / WKN: 532422) Umstellung der Vertragsbedingungen auf das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
apo Vario Zins Plus (ISIN: DE0005324222 / WKN: 532422) Umstellung der Vertragsbedingungen auf das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist am 22. Juli 2013 in Kraft getreten
Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung SEB Aktienfonds
SEB Investment GmbH Frankfurt am Main Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung SEB Aktienfonds Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen sowie Durchführung
Preise für Dienst leistungen im Wertschriftengeschäft. Stand 1. Juli 2015
Preise für Dienst leistungen im Wertschriftengeschäft Konditionen Anlegen Stand 1. Juli 2015 Depotgebühren-Tarif Für die Aufbewahrung von Vermögenswerten berechnet die Bank folgende Gebühren pro Jahr (zuzüglich
Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben:
Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend "Gesellschaft" genannt) für das von der Gesellschaft
Heureka Outperformance Fonds
Heureka Outperformance Fonds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds. GS&P Fonds. mit den Teilfonds
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds GS&P Fonds mit den Teilfonds GS&P Fonds Aktien Europa (WKN Anteilklasse R: A0X8Y6 WKN Anteilklasse G: 814059 ISIN Anteilklasse R: LU0433522298 ISIN Anteilklasse
Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens VILICO Global Select (WKN: A0MKRD / ISIN: DE000A0MKRD0)
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711) Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens VILICO Global
SafePort Physical Silver 95+ Fund
SafePort Physical Silver 95+ Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010
Reporting ALNUA Funds Segment ALNUA Frontier EM Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des ALNUA Frontier EM Fund besteht darin, den Anlegern einen systematischen
Profit Global Macro Fund AGmvK Jahresbericht per 31.12.2009
Reporting Profit Global Macro Fund AGmvK Jahresbericht 31.12.2009 Anlageziel und -strategie Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen, langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Fondsvermögen wird
MAM Fonds Euro I. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs. Investmentunternehmen für Wertpapiere. (nachfolgend der Fonds )
MAM Fonds Euro I Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für Wertpapiere (nachfolgend der Fonds ) Vereinfachter Prospekt und Vertragsbedingungen 11. August 2008 Dieser
FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF)
FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF) Publikation: Website FMA 1. Anwendungsbereich Diese Richtlinie legt die Gliederung sowie
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Invesco Global Dynamik Fonds, ISIN DE0008470469 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen
Jahresbericht. per 30. Juni 2014. (geprüft)
Jahresbericht per 30. Juni 2014 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2014... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2014... 5 Erfolgsrechnung vom 01.07.2013-30.06.2014...
Prima Management AG, Société Anonyme 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg - Strassen R.C.S. Luxembourg B-106.275
Prima Management AG, Société Anonyme 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg - Strassen R.C.S. Luxembourg B-106.275 Mitteilung an die Anleger des Teilfonds PRIMA Neue Welt (Anteilklasse A: WKN: A1CSHZ; ISIN
SafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
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Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
BayernInvest Renten Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2015 bis 30.
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Seite 2 Vermögensaufstellung
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CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland 26. März 2012 CS ETF (IE) plc (die Gesellschaft ) CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America CS ETF (IE) on MSCI Chile CS ETF
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Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Tungsten Investment Funds Asset Management Boutique Fokus auf Multi Asset- und Absolute Return Strategien Spezialisiert auf den intelligenten Einsatz von
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Frankfurt am Main Metzler Target 2015 Auflösungsbericht zum 30. Juni 2010 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. Juni 2010 1 Fondsbericht Der Metzler Target 2015 (ISIN: DE000A0KFCQ8) war ein Investmentfonds
Halbjahresbericht. LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft. LGT Capital Partners (FL) AG
Halbjahresbericht LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft LGT Capital Partners (FL) AG Per 31. Oktober 2017 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 AIRC BEST OF U.S.
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 AIRC BEST OF U.S. INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2016 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während
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IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B-82183 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern