HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 WI SELEKT C

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 WI SELEKT C

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) stellv. Vorsitzender sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 214) Anlageausschuss Stefan Engels Geschäftsführer Werte Invest Fondsberatung GmbH, Köln Hans Christian Störkel Geschäftsführer Werte Invest Fondsberatung GmbH, Köln Michael Burmann Geschäftsführer Werte Invest Fondsberatung GmbH, Köln Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND seit dem 1. April 215: Matthias Mansel bis zum 31. März 215: Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WI SELEKT C vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Luftfracht und Kurier,19 % Gewinnung von Steinen, Erden, Öl & Gas,17 % gesamt,36 % Bermudas,19 % Vereinigte Staaten von Amerika,17 % gesamt,36 % 2. Investmentanteile - 92,7 % - 92,7 % 3. Derivate - -,38 % - -,38 % 4. Bankguthaben - 8,57 % - 8,57 % 5. Sonstige Vermögensgegenstände -,35 % -,35 % II. Verbindlichkeiten - -,97 % - -,97 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,87 92,43 Börsengehandelte Wertpapiere ,8,36 Aktien Cliffs Natural Resources Inc. US18683K116 STK 1. USD 4, ,11,17 SeaDrill Ltd. STK 5. USD 1, ,97,19 BMG7945E157 Investmentanteile ,79 92,7 Gruppenfremde Investmentanteile ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UIInhaber- ANT EUR 116, , 4,21 Anteile DEA1111D5 / 1,8 % ACMBernstein-Glob.Core Eq.PtfActions Nom. ANT 3. EUR 215, , 2,6 IX EUR o.n LU / 1, % B & I Asian Real Est.Sec.FundInhaber-Anteile B ANT 3. USD 165, ,84 1,78 o.n. LI / 1,3 % BGF - Global SmallCap FundAct. Nom. Classe ANT 8. USD 92, ,88 2,66 A2 o.n. 2.6 LU / 1,5 % Carmignac Portf.-Emerg. Disc.Namens-Anteile F ANT 4.5 EUR 128, , 2,32 EUR acc o.n. 2. LU / 1, % CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UIInhaber- ANT 2.7 EUR 19, , 2,7 Anteile AK I DEA1JCWS9 / 1,6 % DB Platinum-CROCI Glob.Divid.Inhaber- ANT 15. EUR 114, , 6,88 Anteile I1D-E o.n. LU /,75 % DWS Akt.Strategie Deutschl.Inhaber-Anteile ANT 1.9 EUR 331, , 2,53 DE / 1,45 % Fidecum-Contrarian Val.Eurol.Inhaber-Anteile C ANT 8.8 EUR 54, , 1,91 o.n. LU /,8 % First Priv. Euro Div.STAUFERInhaber-Anteile ANT 7.55 EUR 79, ,5 2,42 B DEAKFTD /,8 % First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.MReg. Acc. Units ANT 4. EUR 2, , 3,58 A EUR o.n. 88. GBB2PDTP51 /,85 % FPM Funds-Stock.Germany All C.Inhaber- ANT 1.7 EUR 347, , 2,37 Anteile C o.n. LU /,9 % Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.Namens-Anteile ANT 2. USD 31, ,6 2,27 A (acc.) o.n. 12. LU / 1,5 % Heptagon Fd.-Har.Chin.A Sh.Eq.Registered ANT 3.3 USD 164, ,31 1,96 Shares C USD o.n. 6.1 IEBN / 1, % JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.Euro B ANT 28. EUR 2, , 1,86 Shares o.n. IE / 1,25 % JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.CapActions ANT 5. EUR 11, , 2,26 Nom. A (acc.)(eur) o.n 3. LU / 1,5 % Long Term Inv.Fd(SIA)-ClassicNamens-Anteile ANT 2. EUR 365, , 2,94 EUR A o.n. 5 LU / 1,5 % 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Loys - Loys Global SystemInhaber-Anteile S o.n. ANT EUR 25, ,2 6,2 LU /,45 % Loys Europa SystemNamens-Anteile I o.n. ANT 1. EUR 634, , 2,55 LU /,55 % Mainfirst - Germany FundInhaber-Anteile D Dis. ANT EUR 67, , 4,5 o.n. LU / 1,2 % MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Ant. ANT EUR 115, , 4,18 C(thes.)EUR o.n LU / 1, % Pioneer AT- Austria StockInh.-Ant. A o.n. ANT 5.1 EUR 62, , 1,29 AT / 1,5 % Robeco BP Gl Premium EquitiesAct. Nom. ANT 7.5 EUR 142, , 4,28 Class C EUR o.n. 1. LU94483 /,63 % Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.Act. Nom. ANT 5.4 EUR 162, , 3,51 Class I EUR o.n. LU /,55 % Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq.Actions ANT 6. EUR 156, , 3,78 Nominatives I EUR o.n. 9 LU /,9 % SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions ANT EUR 122, , 4,45 au Porteur A o.n. LU / 1,5 % Sycomore Partners FundActions au Porteur I ANT 65 3 EUR 1.61, , 4,18 o.n. FR /,5 % TriStone UIInhaber-Anteilsklasse Q ANT EUR 92, , 1,85 DEA12BPJ7 / 1,9 % Tweedy,Br.V.Fds-Intl Value EORegistered ANT 15. EUR 88, , 5,31 Shares Class B o.n. LU / 1,25 % 5

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) ,58 -,38 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,8 -,3 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Put Sandisk DL-, NAF STK -2. USD 4, ,8 -,3 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) ,5 -,35 Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX FUTURE SEP15 EDT STK ,5 -,17 EURO STOXX 5 SEP15 EDT STK , -,18 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,34 8,57 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,92 5,3 HSH Nordbank AG EUR 8.68, ,84 3,22 Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle USD 13.61, ,58,5 Sonstige Vermögensgegenstände ,5,35 Variation Margin EUR , ,5,35 Sonstige Verbindlichkeiten ,65 -,97 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,78 -,97 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -49,87-49,87, Fondsvermögen ,48 1, EUR Anteilwert Anteilklasse A Umlaufende Anteile Anteilklasse A Anteilwert Anteilklasse B Umlaufende Anteile Anteilklasse B EUR STK EUR STK 5, ,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.Namens-Anteile A o.n. USD 15. LU / 1,7 % Danske Inv.-Global Emerg.MktsNamens-Anteile A o.n. USD 7.5 LU / 1,5 % Vontobel-Emerging Markets Equ.Actions Nom.H- EUR(hedged)o.N. EUR 3.9 LU / 1,65 % 8

10 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: FUTURE DAX INDEX FUTURE JUN15 XEUR, FUTURE EURO STOXX 5 JUN15 XEUR) EUR

11 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Devisen Kurse per 3. Juni 215 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1,11699 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT NAF EUREX CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE 1

12 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse A Anteilklasse B Ertragsverwendung thesaurierend ausschüttend WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 24. Juli 215 Die Geschäftsführung 11

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