ADCIRCULUM (in Liquidation) mit seinem Teilfonds ADCIRCULUM - ZIEL 6+ (in Liquidation)

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1 ADCIRCULUM (in Liquidation) mit seinem Teilfonds ADCIRCULUM - ZIEL 6+ (in Liquidation) ungeprüfter Jahresbericht 1. Januar Dezember 2014 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) R.C.S. Luxembourg B

2 Inhaltsverzeichnis Firmenprofil Seite 3 Bericht zum Geschäftsverlauf Seite 4 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 5-6 Zahlen, Daten und Fakten des Teilfonds ADCIRCULUM - ZIEL 6+ (in Liquidation) Kennzahlen Seite 7 Geographische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung Seite 7 Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens Seite 8 Aufwands- und Ertragsrechnung Seite 8 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2014 Seite 9 Erläuterungen zum ungeprüften Jahresbericht zum 31. Dezember 2014 Seite Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax oder per erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 2

3 Firmenprofil Wallberg das Multi-Manager-Investmenthaus Die Wallberg Invest S.A. ist ein unabhängiges Investmenthaus, unter dessen Dach sich mehrere erfahrene Branchenexperten zusammengeschlossen haben. Ein besonderes Kennzeichen des Unternehmens ist sein Multi-Manager-Ansatz, der sowohl im Management der Fonds als auch in der individuellen Vermögensverwaltung umgesetzt wird und der dafür sorgt, dass jede Anlageklasse von einem ausgewiesenen Experten betreut wird. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden eine für jede Anlageklasse und jede Risikoneigung optimale Anlagelösung zu bieten. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit internen Investmentprofis und renommierten externen Vermögensverwaltern zusammen. Zu den weiteren Kernaufgaben der Verwaltungsgesellschaft zählt auch die Beratung von Finanzdienstleistern bei der Auflegung und Vermarktung eigener Fonds. Vertriebsunterstützende, werbliche sowie marketing- und pressebasierte Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass Investmentideen tatsächlich beim Kunden ankommen. 3

4 Bericht zum Geschäftsverlauf Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der Fonds ADCIRCULUM (in Liquidation) mit seinem Teilfonds ADCIRCULUM ZIEL 6+ (in Liquidation) hält weiterhin 129 Anteile des Zielfonds Herald (Lux) US Absolute-Return-Fund, die zum Jahresende 2012 auf den Wert Null herabgesetzt wurden. Die Weiterführung der Verwaltung des Sondervermögens ADCIRCULUM ZIEL 6+ (in Liquidation) wurde mit den Aufsichtsbehörden und Investoren abgestimmt. Im Jahr 2014 kam es zu keinen Teilausschüttungen. Der Teilfonds ADCIRCULUM ZIEL 6+ sollte daher mit dem Zusatz in Liquidation voraussichtlich bis zum 31. März 2015 weitergeführt werden, insofern keine Rückflüsse aus dem Zielfonds Herald (Lux) - US Absolute-Return-Fund mehr zu erwarten waren. Nach neuesten Veröffentlichungen der Liquidatoren des Herald (Lux) sind in absehbarer Zeit Rückflüsse aus diesem Zielfonds zu erwarten. lm Dezember 2014 wurde das in der letzten Generalversammlung des Herald (Lux) im April 2014 angekündigte Settlement Agreement mit I.H. Picard (Trustee der Bernard L. Madoff lnvestmert Securtities LLC (BLMIS)) unterzeichnet. Mit diesem Agreement wurden die Ansprüche des Herald (Lux) in Höhe von ca. 230 Mio. USD gegen BLMlS anerkannt. Das entspricht etwa 90% der Investitionen des Herald (Lux) in BLMIS. Das Settlement Agreement muss noch von dem zuständigen Luxemburger Gericht und dem Bankruptcy Court in New York bestätigt werden. Nach der Bestätigung soll eine erste Zahlung in Höhe von 106 Millionen USD geleistet werden. Somit ist davon auszugehen, dass dem Fonds ADCIRCULUM ZIEL 6+ (in Liquidation) aus dem Zielfonds Herald (Lux) noch signifikante Liquidationserlöse zustehen werden. Aus diesem Grund, wurde am 17. Februar 2015 vom Verwaltungsrat beschlossen, die Liquidation des Fonds ADCIRCULUM ZIEL 6+ (in Liquidation) nicht am 31. März 2015 abzuschließen und die weitere Entwicklung abzuwarten. Luxemburg, im März 2015 Der Verwaltungsrat der Wallberg Invest S.A. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 4

5 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltungsgesellschaft Wallberg Invest S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (bis zum 18. Juni 2014) Vorsitzender des Verwaltungsrates: Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Verwaltungsratsmitglieder: Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds DZ PRIVATBANK S.A. Nikolaus Rummler Vorstand IPConcept (Luxemburg) S.A. Marcel Ernzer Geschäftsleiter Wallberg Invest S.A. Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (ab dem 19. Juni 2014) Vorsitzender des Verwaltungsrates: Verwaltungsratsmitglieder: Marcel Ernzer Geschäftsführender Verwaltungsrat Wallberg Invest S.A. Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds DZ PRIVATBANK S.A. Hans Rieppel AA Advisers LLP, London Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft Depotbank Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle Zahlstellen Großherzogtum Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Marcel Ernzer Christian Klein (ab dem 2. Januar 2014) Nikolaus Rummler (bis zum 31. Dezember 2014) Vincent Andres (ab dem 28. Juli 2014) DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik D Frankfurt am Main 5

6 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Vertriebsstelle Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Maximiliansplatz 13 D München PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxemburg 6

7 ungeprüfter Jahresbericht 1. Januar Dezember 2014 Kennzahlen Die Gesellschaft war berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen: WP-Kenn-Nr.: ISIN-Code: LU Ausgabeaufschlag: --- Rücknahmeabschlag: --- Verwaltungsvergütung: --- Mindestfolgeanlage: --- Ertragsverwendung: --- Währung: EUR Geographische Länderaufteilung Luxemburg 0,00 % Wertpapiervermögen 0,00 % Bankguthaben 539,44 % Saldo aus sonstigen Forderungen und -439,44 % Verbindlichkeiten 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Investmentfondsanteile 0,00 % Wertpapiervermögen 0,00 % Bankguthaben 539,44 % Saldo aus sonstigen Forderungen und -439,44 % Verbindlichkeiten 100,00 % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Jahresberichtes. 7

8 Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre Datum Netto-Teilfondsvermögen Mio. EUR Umlaufende Anteile Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR Anteilwert EUR , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,15 Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf Stück Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes ,829 Ausgegebene Anteile 0,000 Zurückgenommene Anteile 0,000 Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes ,829 Da der Fonds ADCIRCULUM (in Liquidation) zum 31. Dezember 2014 aus nur einem Teilfonds, dem ADCIRCULUM - ZIEL 6+ (in Liquidation), besteht, sind die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens, die Veränderung des Netto-Fondsvermögens sowie die Aufwands- und Ertragsrechnung des ADCIRCULUM - ZIEL 6+ (in Liquidation) gleichzeitig die konsolidierten im Folgenden genannten Aufstellungen des Fonds ADCIRCULUM (in Liquidation). Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens zum 31. Dezember 2014 EUR Wertpapiervermögen 0,00 (Wertpapiereinstandskosten: EUR ,76) Bankguthaben , ,16 Zinsverbindlichkeiten -6,79 Rückstellungen * , ,86 Netto-Teilfondsvermögen 4.002,30 Umlaufende Anteile ,829 Anteilwert * siehe Erläuterungen zum ungeprüften Jahresbericht zum 31. Dezember 2014 Punkt 2.) 5. c) Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember ,15 EUR EUR Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des 4.009,09 Berichtszeitraumes Ordentlicher Nettoaufwand -6,79 Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 4.002,30 Aufwands- und Ertragsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 EUR Erträge insgesamt 0,00 Aufwendungen Zinsaufwendungen -6,79 Aufwendungen insgesamt -6,79 Ordentlicher Nettoertrag -6,79 Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 1), 2) 0,00 Total Expense Ratio in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014) 1) Für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 sind keine Transaktionskosten angefallen. Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht. 2) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht. 0,00 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Jahresberichtes. 8

9 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2014 ISIN Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert EUR %-Anteil vom NTFV * Investmentfondsanteile ** Luxemburg LU HERALD(LUX) - US Absolute Return EUR ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Investmentfondsanteile ** 0,00 0,00 Wertpapiervermögen 0,00 0,00 Bankguthaben - Kontokorrent ,16 539,44 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten ,86-439,44 Netto-Teilfondsvermögen in EUR 4.002,30 100,00 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge wurden im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 nicht bezahlt. Während des Berichtszeitraumes wurden keine weiteren Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Devisenkurse Zum 31. Dezember 2014 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Jahresberichtes. 9

10 Erläuterungen zum ungeprüften Jahresbericht zum 31. Dezember ) Allgemeines Das Sondervermögen ADCIRCULUM (in Liquidation) ( Fonds ) wird von der Wallberg Invest S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 20. November 2002 in Kraft und wurde am 13. Dezember 2002 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ( Mémorial ) veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Juni 2008 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung des Verwaltungsreglements beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 31. Juli 2008 im Mémorial veröffentlicht. Der Fonds ADCIRCULUM (in Liquidation) ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) in der Form eines Umbrella- Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Wallberg Invest S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. Sie wurde am 19. März 2008 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 17. Mai 2008 im Mémorial veröffentlicht. Eine letztmalige Änderung der Satzung der Verwaltungsgesellschaft trat am 18. März 2014 in Kraft und wurde am 28. Mai 2014 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B eingetragen. 2.) Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze Dieser ungeprüfte Jahresbericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Abschlüssen erstellt. 1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) ( Referenzwährung ). 2. Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ( Teilfondswährung ), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist (Anteilklassenwährung). 3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank zum 30. des Quartalsendes gerechnet. 4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ( Netto-Teilfondsvermögen ) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. 5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund der Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird auf Basis von Liquidationswerten nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Direktanlegern in den Herald (Lux) - US Absolute Return Fund droht ein Totalverlust, denn es ist fraglich, ob und in welcher Höhe die Depotbank des Herald (Lux) - US Absolute Return Fund noch Vermögenswerte sicherstellen kann. Es ist noch unsicher, dass die Berechnung des Netto-Inventarwertes des Herald (Lux) - US Absolute Return Fund in nächster Zeit wieder eingesetzt wird. Aufgrund dessen wird gem. Artikel 6 Nr. 5 e) des Verwaltungsreglements des Fonds der Verkaufswert des Herald (Lux) - US Absolute Return Fund mit EUR 0,00 festgelegt. b) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. c) Die Rückstellungen für Liquidationskosten betragen EUR ,07 bis zum Abschluss der Liquidation. Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/ einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten. 10

11 Erläuterungen zum ungeprüften Jahresbericht zum 31. Dezember ) Besteuerung Besteuerung des Investmentfonds Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe d'abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar ist. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger In Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen ( Richtlinie ) wird seit dem 1. Juli 2005 im Großherzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quellensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass Luxemburg für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informationsaustausch teilnehmen wird. Stattdessen wurde in Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer beträgt seit dem 1. Juli % der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll auf die Steuerschuld des Steuerpflichtigen in seinem Wohnsitzstaat angerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur freiwilligen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden oder der Beibringung einer vom Finanzamt des Wohnsitzstaates ausgestellten Bescheinigung zur Ermöglichung der Abstandnahme vom Quellensteuerabzug" kann der Quellensteuerabzug vermieden werden. Zum 1. Januar 2015 wurde die Vereinbarung der EU-Mitgliedstaaten zum automatischen Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen, im Rahmen der Richtlinie 2003/48/EG vom Großherzogtum Luxemburg umgesetzt. Damit wird die bisherige Regelung eine Besteuerung an der Quelle (35 % der Zinszahlung) anstelle des Informationsaustauschs für die sich die luxemburgische Regierung als Übergangslösung entschieden hatte, hinfällig. Ab dem 1. Januar 2015 werden Informationen über die Zinsbeträge, die von den luxemburgischen Banken unmittelbar an natürliche Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, automatisch an die luxemburgische Steuerbehörde weitergeleitet. Diese informiert daraufhin die Steuerbehörde des Landes, in dem der Begünstigte seinen Wohnsitz hat. Der erste Informationsaustausch findet im März 2016 statt und bezieht sich auf Zinszahlungen im Steuerjahr Infolge dessen wird das System der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer von 35 % auf Zinszahlungen am 1. Januar 2015 abgeschafft. Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft. Es wird den Anteilsinhabern empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen. 11

12 Erläuterungen zum ungeprüften Jahresbericht zum 31. Dezember ) Hinweis Der Fonds ADCIRCULUM (in Liquidation) hat Anteile des Zielfonds Herald (Lux) - US Absolute Return Fund, welcher vom Betrugsfall Madoff betroffen ist, im Bestand. Aufgrund dieser Tatsache sowie dem geringen Fondsvolumen wurde der Fonds, unter Berücksichtigung des illiquiden Zielfonds Herald (Lux) - US Absolute Return Fund, am 15. Dezember 2008 in Liquidation gesetzt. Dies bedeutet im Einzelnen: - Die Vermögensgegenstände des Fonds ADCIRCULUM (in Liquidation) wurden, mit Ausnahme des illiquiden Zielfonds Herald (Lux) - US Absolute Return Fund, veräußert. - Der Cashbetrag wurde unter Berücksichtigung der notwendigen Kosten für die Aufrechterhaltung des Fonds, an die Anleger ausgeschüttet. Der Ausschüttungsbetrag wurde zum Stichtag 31. März 2010 berechnet und anschließend ausgeschüttet. - Der Fonds wird mit dem illiquiden Zielfonds Herald (Lux) - US Absolute Return Fund sowie dem restlichen Cashbetrag mit dem Status in Liquidation weitergeführt. Durch diese Vorgehensweise wird gewährleistet, dass ein etwaiger Anspruch aus dem Zielfonds Herald (Lux) - US Absolute Return Fund für die Anleger des ADCIRCULUM (in Liquidation) aufrechterhalten wird. Sollten zukünftig Rückflüsse aus dem Zielfonds erfolgen, so werden diese unmittelbar an die Anleger ausgeschüttet. Der Fonds erstellt trotz in Liquidationssetzung auf jährlicher Basis einen Jahresbericht (ungeprüft). 5.) Total Expense Ratio (TER) Für die Berechnung der Total Expense Ratio (TER) wurde folgende Berechnungsmethode angewandt: Gesamtkosten in Fondswährung TER = *100 Durchschnittliches Fondsvolumen (Basis: bewertungstäglicher NFV) Die TER gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie der Taxe d abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. (Etwaige performanceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.) Sofern der Fonds in Zielfonds investiert, wird auf die Berechnung einer synthetischen TER verzichtet. 6.) Transaktionskosten Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren, Lagerstellengebühren und Steuern. Da der Fonds keine Transaktionen im Geschäftsjahr vorgenommen hat, sind dementsprechend keine Transaktionskosten im Fonds angefallen. 7.) Risikomanagement Für den Teilfonds ADCIRCULUM - Ziel 6+ (in Liquidation) wurde im Geschäftsjahr aufgrund der Liquidation kein Risikomanagement-Verfahren angewendet. 12

13 Überreicht durch 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen 13

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