KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MC 1 Universal HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 5. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Dieter Behrens, AA Asset Consult GmbH, Frankfurt am Main Hermann Vogt, AA Asset Consult GmbH, Frankfurt am Main Hausanschrift: Hausanschrift: Andreas Gautsch, AA Asset Consult GmbH, Frankfurt am Main Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Stefan Homm, AA Asset Consult GmbH, Frankfurt am Main Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Beratungsgesellschaft Premium FinanzPartner AG Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Austraße 49 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) 9490 Vaduz/Liechtenstein Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: Telefax: Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) 4. Vertrieb Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) AA Asset Consult GmbH Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Postanschrift: Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Börsenstraße Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Telefon: 069 / Telefax: 069 / Stand: 31. Januar 2015 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Währung Anteilklasse R 1. August 2008 Anteilklasse R Euro Anteilklasse I 1. Dezember 2009 Anteilklasse I Euro Erstausgabepreis Ertragsverwendung Anteilklasse R EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse R Thesaurierung Anteilklasse I EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I Thesaurierung Ausgabeaufschlag Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse R derzeit 5,00 % Anteilklasse R A0Q4G3 / DE000A0Q4G39 Anteilklasse I derzeit 0,00 % Anteilklasse I A0YEQ2 / DE000A0YEQ28 Mindestanlagesumme Anteilklasse R EUR 5.000,00 Anteilklasse I EUR ,00 Verwaltungsvergütung Anteilklasse R Anteilklasse I Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R Anteilklasse I derzeit 0,300 % p.a. derzeit 0,300 % p.a. derzeit 0,10 % p.a. derzeit 0,10 % p.a. mind. EUR ,00 p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens Beratervergütung Anteilklasse R derzeit 1,10 % p. a. Anteilklasse I derzeit 1,10 % p. a. Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse R und I Derzeit 10 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 8 % p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwertes Seite 3

4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,09 100,40 1. Aktien ,60 67,74 Australien ,67 1,43 Bundesrep. Deutschland ,00 64,83 Kanada ,93 1,48 2. Anleihen ,00 23,91 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 6,22 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,00 15,94 >= 10 Jahre ,00 1,75 3. Zertifikate ,00 6,86 EUR ,00 6,86 4. Andere Wertpapiere 1.953,00 0,01 EUR 1.953,00 0,01 5. Derivate ,92-2,37 6. Bankguthaben ,80 3,95 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,61 0,30 II. Verbindlichkeiten ,74-0,40 III. Fondsvermögen ,35 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,60 98,52 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,60 93,59 Aktien EUR ,60 67,74 Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000NCM7 STK AUD 13, ,67 1,43 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 16, ,93 1,48 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 61, ,00 0,80 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 146, ,00 6,37 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 79, ,00 4,84 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 128, ,00 5,57 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK EUR 103, ,00 1,80 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK EUR 10, ,00 2,79 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 80, ,00 7,01 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 25, ,00 5,84 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 68, ,00 0,59 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 15, ,00 1,18 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 28, ,00 1,75 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 15, ,00 3,99 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 13, ,00 3,88 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 28, ,00 1,22 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 88, ,00 0,77 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 178, ,00 3,10 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE000PAH0038 STK EUR 74, ,00 1,62 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 24, ,00 1,29 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 57, ,00 3,02 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 93, ,00 4,05 Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 11, ,00 0,63 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 23, ,00 1,00 Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 197, ,00 1,72 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 23,00 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE EUR % 106, ,00 13,97 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) DE000A0EUBN9 EUR % 100, ,00 1,75 0,9190 % HSH Nordbank AG NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 DE000HSH2H15 EUR % 83, ,00 1,81 5,7500 % Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.) DE000A0G18M4 EUR % 101, ,00 4,41 7,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Securit. 2013(21/Und.) XS EUR % 121, ,00 1,06 Zertifikate EUR ,00 2,85 Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 STK EUR 36, ,00 2,85 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 4,94 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 0,92 4,8750 % SGL CARBON SE Anleihe v.2013(2017/2021)reg-s XS EUR % 105, ,00 0,92 Zertifikate EUR ,00 4,01 Royal Bank of Scotland PLC Quanto ZT 04/O.End BrentCr. NL STK EUR 15, ,00 1,03 Royal Bank of Scotland PLC ZT 03/Open End Silber NL STK EUR 15, ,00 2,98 Andere Wertpapiere EUR 1.953,00 0,01 0,0000 % Griechenland EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP GRR EUR % 0, ,00 0,01 Summe Wertpapiervermögen EUR ,60 98,52 Derivate EUR ,92-2,37 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,08 0,49 Wertpapier-Optionsrechte EUR ,08 0,49 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien EUR ,08 0,49 CALL BAYER AG NA BP 120,00 EUREX 185 STK EUR 16, ,00-0,43 CALL DEUTSCHE BANK AG BP 30,52 EUREX 185 STK EUR 0, ,08 0,22 CALL E.ON SE NA BP 12,00 EUREX 185 STK EUR 2, ,00 0,46 CALL E.ON SE NA BP 14,00 EUREX 185 STK EUR 1, ,00 0,22 CALL MERCK KGAA BP 84,00 EUREX 185 STK EUR 9, ,00-0,08 CALL RWE AG BP 24,00 EUREX 185 STK EUR 2, ,00 0,11 CALL RWE AG BP 28,00 EUREX 185 STK EUR 1, ,00 0,05 PUT SIEMENS AG BP 92,00 EUREX 185 STK EUR 7, ,00-0,06 Aktienindex-Derivate EUR ,00-1,80 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR ,00-1,80 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,00-1,80 CALL DAX(PERF.-INDEX) BP 10000,00 EUREX 185 Anzahl -200 EUR 1.268, ,00-1,10 CALL DAX(PERF.-INDEX) BP 10000,00 EUREX 185 Anzahl -250 EUR 1.012, ,00-1,10 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens CALL DAX(PERF.-INDEX) BP 10500,00 EUREX 185 Anzahl -200 EUR 667, ,00-0,58 CALL DAX(PERF.-INDEX) BP 11000,00 EUREX 185 Anzahl -50 EUR 391, ,00-0,09 PUT DAX(PERF.-INDEX) BP 9800,00 EUREX 185 Anzahl 950 EUR 259, ,00 1,07 Zins-Derivate EUR ,00-1,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR ,00-1,06 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00-1,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,80 3,95 Bankguthaben EUR ,80 3,95 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,85 % 100, ,85 2,78 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,08 % 100, ,95 0,11 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 1,06 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 0,30 Zinsansprüche EUR , ,61 0,30 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,74-0,40 Verwaltungsvergütung EUR , ,88-0,07 Verwahrstellenvergütung EUR , ,17-0,03 Beratungsvergütung EUR , ,57-0,27 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,12-0,02 Fondsvermögen EUR ,35 100,00 Anteilklasse R Anteilwert EUR 140,45 Ausgabepreis EUR 147,47 Rücknahmepreis EUR 140,45 Anzahl Anteile STK Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse I Anteilwert EUR 122,33 Ausgabepreis EUR 122,33 Rücknahmepreis EUR 122,33 Anzahl Anteile STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 NL STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Verzinsliche Wertpapiere 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500) EUR ,86 Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 8.931,35 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 600,43 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 309,54 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 204,52 Seite 11

12 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilsklasse Mindestanlagesumme in EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Anteilklasse R ,000 Anteilklasse I ,000 Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,52 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -2,37 Sonstige Angaben Anteilklasse R Anteilwert EUR 140,45 Ausgabepreis EUR 147,47 Rücknahmepreis EUR 140,45 Anzahl Anteile STK Anteilklasse I Anteilwert EUR 122,33 Ausgabepreis EUR 122,33 Rücknahmepreis EUR 122,33 Anzahl Anteile STK Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Februar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 14

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