UNIVERSWIFTNET 14. Mai 2009 Düsseldorf MIAG goes SWIFT

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "UNIVERSWIFTNET 14. Mai 2009 Düsseldorf MIAG goes SWIFT"

Monika Meinhardt
vor 8 Jahren
Abrufe

1 UNIVERSWIFTNET 14. Mai 2009 Düsseldorf MIAG goes SWIFT Stand: April, 2009

2 2 Topics MIAG (METRO International AG) in der METRO Group (Vorstellung) MIAG vor SWIFT Rückblende Zahlungssysteme Vision SWIFT bei MIAG Aktuelle Situation Zukunft mit SWIFT bei MIAG

3 3 METRO Group Umsatz: > 64 Bil. Länder: 31 Märkte: über Angestellte: rund MGB (Sourcing) Querschnitts-Gesellschaften MIAG MGL/MDL MGI / MGS (Int l Clearing) (Logistics) (IT, Services) MAM (Real Estate)

4 4 BRS Backup Recovery System

5 5 Hauptfunktionen der MIAG 1. Zentralregulierung für alle VL der METRO Group Mehr Effizienz durch zentrale Zahlungs-Prozesse Bessere Konditionen bei Banken durch Bündelungseffekte Zentrale Zahlungsinformationen und Zahlungsservices (MULTIVERSA / SWIFT) Zentraler administrativer Support Möglichkeit der VL-übergreifenden Verrechnung von Verbindlichkeiten mit Guthaben gegenüber Lieferanten 2. Abschluss des MIAG Service Contracts (MSC) mit Lieferanten der METRO Group MSC beinhaltet diverse Services für die Lieferanten Hauptservice ist die Delkrederegarantie Bessere Cash Disposition Vereinfachung des Geschäftsablaufs Generierung von Erträgen durch MIAG Fee Kompetenz-Zentrum für Dienstleistungen im Zahlungsverkehr der METRO Group

6 6 Zuküntiger Prozess mit SWIFT Zahlungsaufträge / Lasteinzüge SAP FI SAP HR MSS?? Multiversa SWIFT SAP IHC Kontoauszüge

7 7 SWIFT Umgebung bei der MIAG Hard und Software ist bei der MIAG vorhanden MIAG hat eine eigene BEI MIAGCH22 MIAG partizipiert direkt am SWIFNet

8 MIAG vor SWIFT / Rückblende Zahlungssysteme 8 Heterogene Systemlandschaft Zahlungen Kontoauszüge SAP HR SAP FI Multicash Bank Magnet MULTIVERSA PgP MSS IF2000 X.400 sftp/ftp TradeXpress ZAP Ziel: Homogene Systemlandschaft FTAM

9 MIAG goes SWIFT Vision 9 Zukunftsorientierte Strategie Vor Systeme ATT MULTIVERSA SWIFT Banken

10 Grafische Elemente für die Schaubildgestaltung 10 Erfahrungen mit SWIFT Einige Banken hatten noch keine Corporates die SWIFT MA-CUG machen wollten. MIAG war der erste! Erfahrung Wenig kompetente Ansprechpartner Zum Teil nur lokale Ansprechpartner Zeitraubende Vertragsgestaltung

11 11 Erwartungen SWIFT Grössere Präsenz bei den Banken Standards durchsetzen (Score-Gedanke) Banken Aktiver mit SWIFT arbeiten SWIFT Formate auch einsetzen Einfachere Vertragsgestaltung

12 MIAG goes SWIFT 12 Kontaktinformationen MIAG Silvio Hasler CIO Neuhofstrasse 4 CH Baar Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) silvio.hasler@miag.com Internet: MGP METRO Group Account Processing International AG Marcel Friebel Manager Payment Services Neuhofstrasse 4 CH Baar Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) marcel.friebel@mgpch.com Internet:

13 13 Backup

14 MIAG goes SWIFT Vision 14 Future with SWIFT and STP (straight through process) Presystem ebanking tool Communication Simply, secure and state of the art! Financial institute

15 Vision / Rollout Multiversa IFP 15 Projekt Multiversa (Plattform für Payment Services) MAG Finanzen MIAG C.V. - Kontoauszüge - Zahlungen - Projekt Geldversorgung - Projekt IHC Multiversa - Kontoauszüge - Zahlungen MCC DE Restlich VL S /QG s - Kontoauszüge - Zahlungen - LS-Einzug (? Mio.) Ausblick bis 2010: Ca. 100 Inhouse-Systeme User / 30 Länder Mio. Transaktionen > 200 Mia. -Volumen - Kontoauszüge - Zahlungen - LS Einzug - IHC - Geldversorgung

16 EDI Loop Transportauftrag IFTMIN 5. Transportstatus IFTSTA Transport 6. Ankunftsmeldung IFTMAN 1. Preisliste/Katalog PRICAT 2. Bestellung ORDERS 4. Lieferavis DESADV 7. Wareneingang RECADV Industrie 11. Gutschrift CREMUL 8. Rechnung INVOIC 9. Zahlungsavis REMADV Bank Handel 10. Zahlungsauftrag PAYMUL

17 MIAG goes SWIFT Vision 17 Common Templates Anbindung über MULTIVERSA CT Procuremen t CT Logistics MULTIVERSA SWIFTNet CT Human Resources CT Accounting

18 18 Neue Slides für Silvio s 8 Minuten Vorstellung

19 Effizientes Cash Management und SWIFTNet Wie berechnet man einen Business Case? Düsseldorf, 14. Mai 2009 Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.

20 Finance & Performance Management Treasury Operational Excellence Bestandteile des Business Case Einsparungen Reduzierung operativer Kosten Reduzierung administrativer Aufwand Automatische Bereitstellung aller Kontoauszüge über ein integriertes System Integriertes Confirmation Matching Reduzierung Berechtigungspflege bei Banken Reduzierung Anzahl Electronic Banking Systeme Business Case Weitere Potenziale Integrierte Systemlösung reduziert manuelle Eingriffe und Fehlerpotentiale (bessere Compliance) Hohe Systemverfügbarkeit von SWIFT garantiert minimales operationelles Risiko Verbesserte Kontrolle und Übersicht über Risiko Exposure in unterschiedlichen Währungen Investment Projektmanagement Server inkl. Wartung IT-Implementierung SWIFT Internes Projektmanagement, externes Consulting 1-3 Server, je nach Sicherheitskonzept Middleware Software, Traffic Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. 20

21 Finance & Performance Management Treasury Operational Excellence Typische Verteilung der Einsparungen und Kosten Einsparungen Adminstration, Electronic Banking Systeme 90% Weitere Potenziale 10% Business Case Projektmanagement 10% Investment Server inkl. Wartung IT Implementierung 35% 25% SWIFT 30% Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. 21

22 Finance & Performance Management Treasury Operational Excellence Typische Verteilung der Einsparungen und Kosten Business Case 1 Umstellung Kontoauszüge und Zahlungsverkehr auf SWIFT 5 Mrd. Umsatz Täglicher Traffic: 20 Zahlungs-Dateien 10 Kontoauszug-Dateien Business Case 2 Umstellung Cash Pooling, Payment Factory, Confirmation Matching auf SWIFT 0,5 10 Mrd. Umsatz Täglicher Traffic: 20 Zahlungsdateien (MT101) 60 Kontoauszugs-Dateien (MT940) Die jährlich erzielbaren Einsparungen liegen zwischen dem 1,5- und 3-fachen der Kosten, je nach Profil des Unternehmens Business Case 3 Umstellung globales Treasury Management auf SWIFT +10 Mrd. Umsatz Täglicher Traffic: 50 Zahlungsdatein (MT101) 10 Massenzahlungs-Dateien (250 Zahlungen im Durchschnitt pro Datei Zahlungsaufträge pro Jahr) 10 Treasury Transaktionen (MT300) 150 Kontoauszugs-Dateien (MT940) Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved.

Ähnliche Dokumente

Die Rechnungsmanagement Prozesse

Die Rechnungsmanagement Prozesse Folie: 5 Die Rechnungsmanagement Prozesse RechnungsmanagementHEUTE! (Papierrechnungen) Folie: 6 Die Rechnungsmanagement Prozesse Die Alternativen: Folie: 7 Die Rechnungsmanagement