HAIG Balance. Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 HAIG Balance Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 HAIG Balance First Euro Invest 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds HAIG Balance mit seinem Teilfonds HAIG Balance First Euro Invest. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) HAIG Balance First Euro Invest 3,67 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 30. Juni 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 HAIG Balance First Euro Invest Vermögensübersicht zum HAIG Balance First Euro Invest Da der Fonds HAIG Balance zum 30. Juni 2015 aus nur einem Teilfonds, dem HAIG Balance First Euro Invest, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung des HAIG Balance First Euro Invest gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds HAIG Balance. Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück 5.000,00 0,00 0,00 EUR 79, ,00 1,76 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 5.000,00 0, ,00 EUR 82, ,00 1,82 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 8.000,00 0,00 0,00 EUR 57, ,00 2,03 init innova.in traffic sys. AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 24, ,00 1,08 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.000,00 0, ,00 EUR 171, ,00 2,26 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück 4.000,00 0,00 0,00 EUR 160, ,00 2,82 Großbritannien Unilever PLC Registered Shares LS -, GB00B10RZP78 Stück , ,00 0,00 GBP 27, ,61 1,71 Schweiz Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH Stück 5.000,00 0, ,00 EUR 66, ,00 1,45 Verzinsliche Wertpapiere Australien National Australia Bank Ltd. - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 AUD 103, ,58 1,88 Bundesrep. Deutschland Aareal Bank AG - Pfandbrief - 0, DE000AAR0181 Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 1,76 Bayer AG - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 1,76 Bundesländer - Schatzanweisung - 2, DE000A1H3KE1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,50 2,24 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 3, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 3,51 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 6, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 162, ,50 3,56 Bundesrep.Deutschland - Schatzanweisung - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 1,76 Deutsche Pfandbriefbank AG - Pfandbrief - 3, DE000A1A6PY8 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 105, ,25 1,62 GEA Group AG - Anleihe - 4, DE000A1KQ1M5 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 1,81 Henkel AG & Co. KGaA - Anleihe (Fix to Float) - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,00 1,79 Hornbach-Baumarkt AG - Anleihe - 3, DE000A1R02E0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 1,90 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0, DE000A1RET56 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 1,76 Land.Baden-Württemb. Anl. m. Andienungsr. - 4, DE000LB0X6H4 Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 2,21 Landesbank Baden-Württemberg - Pfandbrief - 1, DE000LB0M596 Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,00 1,82 Münchener Hypothekenbank - Pfandbrief - 2, DE000MHB05J3 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 2,23 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens NRW.BANK - Anleihe - 0, DE000NWB16X8 Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,00 1,78 WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. Pfandbr. - 0, DE000A1YC7F6 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,32 1,77 Luxemburg HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 1,35 Niederlande Allianz Finance II B.V. - Anleihe - 5,375 DE000A0GNPZ3 Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,00 1,81 Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 AUD 104, ,36 1,90 Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 3,750 XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 1,83 Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,625 XS Nominal , ,00 0,00 EUR 104, ,00 1,83 Norwegen Norwegen, Königreich - Anleihe - 2, NO Nominal , ,00 0,00 NOK 102, ,46 1,84 Norwegen, Königreich - Anleihe - 3, NO Nominal , ,00 0,00 NOK 110, ,85 1,97 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland BNP Par.Em.-u.Handel.mbH Anl. m. Andien.r. - 0, DE000PA893Y0 Nominal 3.000, ,00 0,00 EUR 95, ,00 1,27 Dt. Bank AG - Anleihe m. Andienungsr. - 4, DE000XM12LA4 Nominal , ,00 0,00 EUR 96, ,00 1,69 Dt. Bank AG - Anleihe m. Andienungsr. - 6, DE000XM122T0 Nominal , ,00 0,00 EUR 93, ,00 1,64 Dt. Bank AG, London Br. Anl. m. Andien.r. - 0, DE000DT0T2Y3 Nominal 4.500, ,00 0,00 EUR 99, ,00 1,96 Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 1,84 KTG Agrar SE - Anleihe - 7, DE000A1H3VN9 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 1,77 Canada Bombardier Inc. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 1,83 Österreich Wienerberger AG - Anleihe (Fix to Float) - 6,500 DE000A1ZN206 Nominal , ,00 0,00 EUR 104, ,00 1,83 Zertifikate Bundesrep. Deutschland BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUSZ Luftha. DE000PS0V3V9 Stück , ,00 0,00 EUR 13, ,00 1,52 Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z Dt.Post DE000CW09JQ3 Stück 7.500, ,00 0,00 EUR 27, ,00 0,91 Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z VW Vz DE000CC6US62 Stück 1.000, ,00 0,00 EUR 212, ,00 0,94 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z VW Vz DE000DG27J74 Stück 1.700, ,00 0,00 EUR 216, ,00 1,61 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CAP.BO.Z Allianz DE000TD2F6W2 Stück 2.500, ,00 0,00 EUR 147, ,00 1,62 Wertpapiervermögen ,43 83,05 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,69 EUR ,69 16,07 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,33 USD 9.088,19 0,04 Summe: Bankguthaben ,88 16,11 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren ,80 EUR ,80 0,90 Sonstige Forderungen 3.024,66 EUR 3.024,66 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,46 0,91 Gesamtaktiva ,77 100,07 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,30 EUR ,30-0,01 Prüfungskosten ,51 EUR ,51-0,03 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00 0,00 Taxe d'abonnement ,41 EUR ,41-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34 0,00 Verwaltungsvergütung ,77 EUR ,77-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -275,68 EUR -275,68 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,01-0,07 Gesamtpassiva ,01-0,07 Fondsvermögen ,76 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar AUD 1,4566 = 1 Euro (EUR) Englische Pfunde GBP 0,7082 = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen NOK 8,8171 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1150 = 1 Euro (EUR) 9

10 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des HAIG Balance First Euro Invest* zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Luxemburg H & A Rendite PLUS Inhaber-Anteile C II o.n. EUR LU ,75 % Österreich H&A PRIME VALUES Income Inhaber-Anteile I A EUR o.n. EUR AT0000A153J ,65 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile HAIG Balance First Euro Invest zum in EUR Fondsvermögen ,76 Inventarwert je Anteil 168,11 Umlaufende Anteile ,942 11

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