Forex Trading Bedienungsanleitung

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1 Forex Trading Bedienungsanleitung. Allgemeine Informationen Wichtige Hinweise Technische Voraussetzungen Sicherheit Handelszeiten Sicheres Abmelden Handel Support Fehlermeldungen Allgemeine Bemerkungen Übersicht der Module Einstellungen Allgemeine Einstellungen Einstellungen der Bildschirmfenster Einstellungen in Price Info Einstellungen in Deal Overview Module Positions Overview Funktionsweise Detail Rollover Close Deal Capture Funktionsweise Kassa- / Termin-Geschäfte (optional) Swap-Geschäfte Multi-Termin-Geschäfte Limitierte Aufträge (Limit Orders) Allgemeine Erklärungen Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Limit Orders ( Single Orders ) One Cancels the Other (OCO) One Starts the Other (OSO) Call Level Komplettierung von Limit Orders Manuelle Komplettierung Automatische Komplettierung Ändern & Stornieren Deal Overview Funktionsweise... 5 Version August 204 Seite von 23

2 3.3.2 Anzeigen von Geschäften Sortieren von Geschäften Export & Drucken Price Info (optional) Funktionsweise FX Handel Spot-Geschäfte Termin-Geschäfte Swap-Geschäfte Limit Order Meine letzten Geschäfte Limit Order Übersicht Limit Order Übersicht inkl. Live Blotter und Farbgebung Rates and Chartes Customization Stornierung von Geschäften Anhang Beschreibung der Filterkriterien im Deal Overview Beschreibung der Spaltenüberschriften im Deal Overview Glossar Version August 204 Seite 2 von 23

3 . Allgemeine Informationen. Wichtige Hinweise.. Technische Voraussetzungen Die folgenden Minimalanforderungen sollte Ihre technische Infrastruktur erfüllen: Hardware / Betriebssystem o PC mit Windows 2000 / XP / Vista oder neuer (mind. GB RAM empfohlen) o Andere Hardware und Systeme (Macintosh, UNIX, Linux etc.) sowie ipads werden nicht unterstützt Verbindung Für einen stabilen Datenaustausch werden die folgenden Internetverbindungen empfohlen: ISDN, Kabelmodem, ADSL, Standleitung etc. Browser o Internet Explorer ab 6.0 oder Firefox ab o Installation von Java Plugin.5.0_0 oder höher (ist normalerweise bereits auf Ihrem Rechner installiert, sonst kann es direkt heruntergeladen werden von o Integrierte 68-bit-SSL-Verschlüsselung Browsereinstellungen Das Ausführen von Java-Applets und von Javascript muss im Browser für die Forex Trading Dienstleistungs-URL freigeschaltet sein. Die Forex Trading Applets schreiben bzw. lesen keine Kundendaten auf bzw. von der Festplatte...2 Sicherheit Für den Zugang zur Forex Trading Applikation ist eine dreiteilige Anmeldung erforderlich: Benutzer-ID, Passwort und SecureID. Bitte beachten Sie, dass das Passwort nach dem ersten Login geändert werden muss. Zusätzlich sorgt die Verschlüsselung der Datenpakete via SSL für eine sichere Datenübertragung...3 Handelszeiten Die Handelszeiten für das Forex Trading sind von Montag bis Freitag jeweils von 07:00 bis 22:00 (24h Handel ist auf Anfrage möglich), ohne allgemeine Feiertage. An den restlichen Feiertagen ist Forex Trading normalerweise verfügbar. (Änderungen ohne Vorankündigung möglich)...4 Sicheres Abmelden Wir empfehlen Ihnen, die Forex Trading Applikation über die Abmelden -Schaltfläche zu verlassen und nicht über das Schliessen der Forex Trading Fenster. Zusätzlich sollte nach dem Verlassen von Forex Trading der Browser- Cache geleert werden. Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem erneuten Einloggen sämtliche Forex Trading Fenster schliessen müssen..2 Handel Handeln können Sie über die Maske Deal Capture sowie je nach Kundenprofil über die Maske Price Info : Price Info vorhanden: Handeln Sie Spot-, Termin-, Swap-Geschäfte und Limit Orders mittels Doppelklick auf den entsprechenden Kurs in der Maske Price Info. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall im Deal Capture keine Spot- und Termin-Geschäfte ausgeführt werden können. Kein Price Info verfügbar: Handel nur über den Deal Capture möglich..3 Support Für Fragen und technische Probleme betreffend Forex Trading können Sie uns während den Handelszeiten auf unserer Hotline erreichen. Alternativ können Sie uns auch via kontaktieren: forex.trading@credit-suisse.com. Version August 204 Seite 3 von 23

4 .4 Fehlermeldungen Folgende Fehlermeldungen können angezeigt werden: Login Fehler: Falls Ihr Loginversuch in die Forex Trading Applikation fehlgeschlagen ist, stellen Sie bitte sicher, dass die eingegebenen Login-Daten korrekt sind und versuchen Sie es noch einmal. Bitte beachten Sie auch, dass ein Einloggen nur während unseren Service-Zeiten von Sonntag 22:00 bis Freitag 22:00 (MEZ) möglich ist. Falls mehrere Loginversuche in die Forex Trading Applikation fehlgeschlagen sind, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Kundenlimite überschritten : Bei dieser Fehlermeldung genügt Ihre Handelslimite nicht für den Abschluss des geplanten Geschäfts. Bitte reduzieren Sie in diesem Fall Ihre Positionen oder rufen Sie Ihren Kundenberater an. Kein Kurs verfügbar : Für das entsprechende Geschäft ist momentan kein Kurs im System vorhanden. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Zusätzlich kann es vorkommen, dass keine Kurse erscheinen, nachdem Sie im Deal Capture den Kurs anfragen -Button geklickt haben. Überprüfen Sie bitte in diesen Fällen Ihre Eingaben und klicken Sie danach erneut auf Kurs anfragen. Falls immer noch keine Kurse erscheinen sollten, kontaktieren Sie bitte die Hotline oder handeln Sie direkt über Ihren Kundenberater. Schlechte Internetverbindung : Die Antwortzeiten zwischen Ihrem Computer und Forex Trading überschreiten eine gewisse Zeitlimite. Sie können in diesem Fall zwar Forex Trading weiterhin benützen, es ist jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich. Unter Umständen wird das Kursangebot der Bank nur sehr kurz oder verspätet verfügbar sein. Zusätzlich müssen Sie beim Abschluss eines Geschäftes darauf achten, dass eine Referenznummer zugeteilt wird. Falls diese Fehlermeldung regelmässig erscheint, überprüfen Sie bitte Ihre Internetanbindung..5 Allgemeine Bemerkungen Um Devisen handeln zu können, selektieren Sie bitte das Währungspaar aus dem Dropdown Menu. Zur Auswahl stehen nur die Währungen mit geführten Währungskonti. Fehlt eine Währung, die Sie handeln wollen? Eröffnen Sie ein entsprechendes Konto bei Ihrem Kundenberater. Die Anzeige der Währungspaare erfolgt gemäss Handelsusanzen in der Schweiz, z. Bsp. USD-CHF und JPY- CHF und nicht CHF-USD resp. CHF-JPY. Der EUR ist dabei immer führend (= links einzugeben). Die Eingabe des zu handelnden Betrages kann in der ersten oder zweiten Währung erfolgen. Tipp: Eingabe Betragsgrösse k für tausend (500k = ) oder m für Million (5m = ) Bei sehr hohen Beträgen muss Ihnen ein Devisenhändler manuell einen Kurs stellen. Dies kann einige Sekunden dauern. Falls Sie die manuelle Kursanfrage beenden wollen, können Sie dies im Deal Capture mittels eines Klicks auf Kursanfrage beenden tun. Ausser bei Limit Orders existieren keine Minimalbeträge für Devisengeschäfte. Pro Währung ist jedoch ein Maximalbetrag (Kompetenzlimite) festgelegt; bei dessen Überschreitung wird bei der Kursanfrage eine Fehlermeldung angezeigt ( Das Auto Quote Limit ist überschritten! )..6 Übersicht der Module Forex Trading besteht aus den folgenden Hauptmasken: Positions Overview: Übersicht der offenen Positionen inkl. Gewinn/Verlust Berechnung Deal Capture: Eingabemaske um Devisengeschäfte abzuschliessen und Limiten einzugeben Deal Overview: Auflistung der kürzlich getätigten Geschäfte & Limit Orders (ca. 3 Monate) Price Info: Laufend aktualisierte Marktkurse und die Möglichkeit zum Direktabschluss Rates and Charts: Zugang zu den Credit Suisse Research & Market data Customization: Persönliche Einstellungen wie und SMS Benachrichtigungs- Service oder automatische Limit Order Valutierung Version August 204 Seite 4 von 23

5 2. Einstellungen 2. Allgemeine Einstellungen 2. Forex Trading ist in Deutsch und in Englisch verfügbar 2. Falls Sie über mehrere Beziehungen handeln, können Sie diese entsprechend auswählen 2.2 Einstellungen der Bildschirmfenster 2.2. Einstellungen in Price Info Persönliche Einstellungen in der Maske Price Info können abgespeichert werden. Geben Sie hierzu Ihre bevorzugten Währungspaare und Standardbeträge in der Maske ein. Anschliessend kann mittels der Eingabe eines eigenen Profilnamens und einem Klick auf die Schaltfläche das Profil gespeichert werden. Durch das Klicken auf oder können Sie die aktuelle Ansicht vergrössern oder verkleinern. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Ansichten umzuschalten. Klicken Sie hierzu auf eine der Schaltflächen, oder Einstellungen in Deal Overview Im Deal Overview haben Sie die Möglichkeit, Ihre bevorzugten Filterkriterien und Sortierungen zu speichern. Geben Sie hierzu Ihren persönlichen Profilnamen im Configuration -Feld ein und klicken Sie anschliessend auf den -Button. Mit Hilfe des -Button können Sie Ihre aktuelle Konfiguration als Standard festlegen. Der Button ermöglicht das Löschen des gegenwärtigen Profils. Version August 204 Seite 5 von 23

6 3. Module 3. Positions Overview 3.. Funktionsweise In der Positions Overview werden die offenen Positionen pro Währungspaar und Valutadatum angezeigt und zu aktuellen Marktkursen bewertet. Dabei werden alle Geschäfte, die mit der Credit Suisse abgeschlossen wurden, in die Position einbezogen. Bitte beachten Sie, dass neu abgeschlossene Geschäfte einige Minuten benötigen, bis sie in die Positions Overview einbezogen werden. Sie können Ihre Positionen nach Währungspaaren oder Valutadaten sortieren. Klicken Sie hierfür auf die Pfeile in der Kopfzeile. Mit Hilfe des Revalue -Button werden alle Positionen neu bewertet. Die Spalte Exchange Rate zeigt den Wechselkurs an, zu welchem das Geschäft abgeschlossen wurde. Falls eine Position aus mehreren Geschäften besteht, wird automatisch der gewichtete durchschnittliche Wechselkurs berechnet und angezeigt. Daneben zeigt die Spalte Reval Rate den aktuellen Wechselkurs. Auf dieser Basis wird anschliessend die Gewinn/Verlust Berechnung durchgeführt. Der Gewinn/Verlust wird dabei sowohl in Schweizer Franken wie auch in der quotierten Währung berechnet. Der in den Spalten P/L in Cc2 und P/L in CHF ausgewiesene Gewinn/Verlust wird zusätzlich mit dem Faktor Discount Rate abgezinst. Die Buttons PDF und Export ermöglichen den Export als PDF- oder als Excel-Datei. Bei jeder Position haben Sie die Möglichkeit, auf Detail, Rollover und Close zu klicken Detail Durch Anklicken von Detail können die Geschäfte der entsprechenden Position aufgerufen werden. Dabei erhalten Sie eine Übersicht aller getätigten Geschäfte der Position inklusive Gewinn/Verlust Berechnung für jedes einzelne Geschäft. Bei Bedarf kann mit einem Klick auf Ticket das Deal-Ticket geöffnet werden Rollover Durch Anklicken von Rollover öffnet sich eine Erfassungsmaske zur Verlängerung der bestehenden/ ausgewählten Position. Definieren Sie das Start- und das Enddatum, fragen Sie den Kurs an und bestätigen Sie das Geschäft mit einem Klick auf Abschluss Close Durch Anklicken von Close öffnet sich eine Erfassungsmaske mit den Daten zur Glattstellung der bestehenden/ausgewählten offenen Position (gehandelter Betrag, Kauf/Verkauf, Fälligkeitsdaten). Mit und können Sie die offene Position reduzieren oder schliessen. Version August 204 Seite 6 von 23

7 3.2 Deal Capture 3.2. Funktionsweise Mit dem Deal Capture können Kassa- (Spot)*, Termin- (Outright)* und Swap-Geschäfte abgeschlossen werden. Ausserdem bietet Ihnen der Deal Capture die Möglichkeit zur Erfassung von Multi-Outright (mehrere Termingeschäfte gleichzeitig) sowie je nach Kundenprofil die Möglichkeit zur Eingabe von Limitierten Aufträgen (Limit Orders). Falls Sie die Lasche Limit Orders nicht zur Verfügung haben, können Sie diese bei der Hotline beantragen. * nicht in allen Profilen verfügbar Kassa- / Termin-Geschäfte (optional) Die Eingabe eines Spot- oder Termin-Geschäfts erfolgt über die Lasche Kassa / Termin. Beachten Sie bitte, dass diese Lasche nicht in allen Kundenprofilen zur Verfügung steht Währungen selektieren 2. Betrag eingeben 3. Fälligkeits-Datum/Valuta eingeben 4. Auf klicken und die Kurse werden angezeigt und der Timer beginnt zu laufen 4 5. Auf klicken, falls das Geschäft zu diesem Kurs abgeschlossen werden soll Swap-Geschäfte Die Eingabe eines Swap-Geschäfts erfolgt über die Lasche Swap : 2 3. Währungen selektieren 2. Betrag eingeben 3. Valuta eingeben Start-Datum: Valutadatum des ersten Teils des Swaps End-Datum: Valutadatum des zweiten Teils des Swaps (Datum zwingend später als des ersten Teils) 4 4. Auf klicken und die Kurse werden angezeigt und der Timer beginnt zu laufen 5 5. Auf klicken, falls das Geschäft zu diesen Kursen abgeschlossen werden soll Version August 204 Seite 7 von 23

8 3.2.4 Multi-Termin-Geschäfte Mit dieser Geschäftsart können Sie bis zu sechs unterschiedliche Termingeschäfte gleichzeitig abschliessen. Der Gesamtbetrag aller Einzelgeschäfte bestimmt dabei den massgebenden Kurs. Für den Abschluss von Multi-Termin-Geschäfte müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Gleiches Währungspaar für alle Einzelgeschäfte Gleiche Handelsrichtung (Kauf oder Verkauf) für alle Einzelgeschäfte Mindestens zwei Einzelgeschäfte müssen abgeschlossen werden Die Eingabe von Multi-Termin-Geschäfte (mehrere Termin-Geschäfte gleichzeitig) erfolgt über die Lasche Multi- Termin : 2 3. Währungen selektieren 2. Für jedes Einzelgeschäft den Betrag eingeben 3. Für jedes Termin-Einzel- Geschäft das Fälligkeits- Datum auswählen 4. Auf klicken und die Kurse werden angezeigt und der Timer beginnt zu laufen Auf klicken, falls alle Geschäfte zu diesen Kursen abgeschlossen werden sollen Limitierte Aufträge (Limit Orders) Allgemeine Erklärungen Limit Orders (LO) sind Kauf- oder Verkaufsaufträge von Devisen, denen ein Limitkurs zugewiesen ist. Bei Erreichen des Limitkurses wird aus der Limit Order ein Devisengeschäft. Falls es zu keiner Ausführung kommt, verfällt die Limit Order zur Verfallzeit. Die Überwachung erfolgt auf Spot Kursen. Der Mindestbetrag für LO beträgt CHF 250'000.- oder Gegenwert Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Forex Trading unterstützt die Limiten Funktionen Take Profit (TP) und Stop Loss (SL). - Eine TP Order (Kauf oder Verkauf) wird dann ausgeführt, wenn der Limit Kurs im Markt erreicht wird. - Eine SL Order (Kauf oder Verkauf) wird dann ausgeführt, wenn der Limit Kurs im Markt gebrochen wird. Die Ausführung eines SL Orders wird zum nächsten im Markt erhältlichen Kurs gemacht: Somit ist ein SL Kauf immer über dem SL Trigger und ein SL Verkauf immer unter dem SL Trigger. Der Kurs kann aufgrund von Markteinflüssen erheblich vom SL Trigger abweichen. Die Forex Trading Applikation bietet Ihnen die Möglichkeit, folgende Limitierte Aufträge zu erfassen: Limit Orders ( Single Orders ) One Cancels the Other (OCO) One Starts the Other (OSO) / If done -Order Call Level In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Geschäfte detailliert beschrieben. Version August 204 Seite 8 von 23

9 Limit Orders ( Single Orders ) Klassische Limit Orders können mittels dem Punkt Limit Order eingegeben werden. Sobald dabei die Kurslimite erreicht ist, wird die Transaktion ausgeführt Limit Order auswählen 2. Währungen selektieren 3. Limiten-Typ und -Richtung auswählen: Typ: TP oder SL Richtung: Kauf oder Verkauf 4. Betrag eingeben: Bitte beachten Sie, dass sich die Richtung immer auf die Leitwährung bezieht, egal in welcher Währung Sie den Betrag eingeben. 5. Limitkurs eingeben: Sie müssen den vorgegebenen Kurs überschreiben. Dieser dient nur dazu, Ihnen den ungefähren Marktkurs anzuzeigen und stellt keine Empfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass bei TP Kauf der Limitkurs tiefer als der Marktkurs sein muss TP Verkauf der Limitkurs höher als der Marktkurs sein muss SL Kauf der Limitkurs höher als der Marktkurs sein muss SL Verkauf der Limitkurs tiefer als der Marktkurs sein muss 6. Fälligkeitsdatum und Uhrzeit im Format dd.mm.yyyy & hh:mm eingeben. Wenn der Limitkurs bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht wurde, wird der Auftrag automatisch durch das System gelöscht. 7. Zeitzone auswählen 8. Auf klicken um den Auftrag zu übermitteln Das System quittiert den Erhalt des Auftrags mit einer Referenznummer. Falls der Limitkurs zu nahe am Marktkurs ist, muss ein Händler den Auftrag manuell akzeptieren. Aus diesem Grund kann es eine gewisse Zeit dauern, bis eine Referenznummer erscheint. Falls der Händler den Auftrag nicht annimmt, erlischt die Anfrage nach einiger Zeit. Somit wird der Auftrag ungültig und muss erneut erfasst werden. Bitte wählen Sie in solchen Fällen einen Limitkurs, der etwas weiter vom Marktkurs entfernt ist als der vorherige. Die Credit Suisse kann nicht für Aufträge haftbar gemacht werden, für welche keine Referenznummer vergeben wurde und die demzufolge ungültig sind. Version August 204 Seite 9 von 23

10 One Cancels the Other (OCO) Ein One Cancels the Other (OCO) -Auftrag ermöglicht die Kombination eines Take Profit - und eines Stop Loss -Limit Orders, resp. eines Call Levels. Dabei wird ein Auftrag automatisch gelöscht, wenn der andere ausgeführt wurde. One Cancels the Other (OCO) Limit Orders können über den Punkt LO OCO eingegeben werden: LO OCO auswählen 2. Währungen selektieren 3. Für beide Aufträge den Typ und die Richtung angeben: TP Verkauf TP Kauf SL Verkauf SL Kauf 4. Betrag eingeben: Bitte beachten Sie, dass sich Kauf/Verkauf immer auf die Leitwährung bezieht, egal in welcher Währung Sie den Betrag eingeben. 5. Für beide Aufträge müssen Limitkurse eingegeben werden: Sie müssen den vorgegebenen Kurs überschreiben. Dieser dient nur dazu, Ihnen den ungefähren Marktkurs anzuzeigen und stellt keine Empfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass bei - der Limitkurs tiefer als der Marktkurs sein muss - der Limitkurs höher als der Marktkurs sein muss 6. Für beide Aufträge ein Fälligkeitsdatum und Uhrzeit im Format dd.mm.yyyy & hh:mm eingeben. Wenn der Limitkurs bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht wurde, wird der Auftrag automatisch durch das System gelöscht. 7. Zeitzone auswählen 8. Auf klicken um den Auftrag zu übermitteln Sobald das System den Auftrag registriert hat, erhalten Sie eine Referenznummer. Version August 204 Seite 0 von 23

11 One Starts the Other (OSO) Ein One Starts the Other (OSO) -Auftrag, auch als if done -Order bekannt, kombiniert eine Start Order mit weiteren Follow Up Orders. Nur die Start Order ist aktiv zu Beginn. Sobald dieser erste Auftrag ausgeführt wird, aktiviert das System die folgenden Orders. One Starts the Other (OSO) Limit Orders können über den Punkt LO OSO eingegeben werden: LO OSO auswählen 2. Währungen selektieren 3. Für die Startorder den Typ und die Richtung angeben: - TP Kauf oder Verkauf - SL Kauf oder Verkauf 4. Betrag eingeben: Bitte beachten Sie, dass sich Kauf/Verkauf immer auf die Leitwährung bezieht, egal in welcher Währung Sie den Betrag eingeben. 5. Follow Up Order eingeben: Start Order Kauf Follow Up Order TP Verk SL Verk Start order Verk Follow Up Order SL Kauf TP Kauf 6. Für alle Aufträge müssen Limitkurse eingegeben werden: Der vorgegebene Kurs muss überschrieben werden. Dieser dient nur dazu, den ungefähren Marktkurs anzuzeigen und stellt keine Empfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass bei - der Limitkurs tiefer als der Marktkurs sein muss - der Limitkurs höher als der Marktkurs sein muss 7. Für alle Aufträge ein Fälligkeitsdatum und Uhrzeit im Format dd.mm.yyyy & hh:mm eingeben. Wenn der Limitkurs bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht wurde, wird der Auftrag automatisch durch das System gelöscht. 8. Zeitzone auswählen 9. Auf klicken um den Auftrag zu übermitteln Sobald das System den Auftrag erfasst hat, wird eine Referenznummer angezeigt. Version August 204 Seite von 23

12 Call Level Ein Call Level ist eine Anweisung an die Bank, Sie via SMS oder zu informieren, sobald ein vordefinierter Kurs erreicht wird. Die Mobilnummer und/oder -Adresse kann in der Maske Customization erfasst werden Call Level auswählen 2. Währungen selektieren 3. Limitkurs eingeben 4. Fälligkeitsdatum und Uhrzeit im Format dd.mm.yyyy & hh:mm eingeben 5. Zeitzone auswählen 6. Auf klicken um den Auftrag zu übermitteln. Kurz darauf erhalten Sie eine Referenznummer als Bestätigung Beachten Sie bitte, dass Call Levels nur für Ihre Information gedacht sind. Die Bank hat keine Verpflichtung zu diesem Kurs ein Geschäft abzuschliessen. Version August 204 Seite 2 von 23

13 Komplettierung von Limit Orders Sie haben die Möglichkeit Limit Orders zu komplettieren. Die Funktion Komplettieren finden Sie im Deal Overview unterhalb der Liste mit den ausgewählten Geschäften. Sobald eine Limit Order ausgeführt wurde, muss diese noch komplettiert werden. Sie können dabei wählen, ob ausgeführte Limit Orders automatisch vom System als Spot-Geschäft ausgeführt werden sollen oder ob Sie den Auftrag manuell komplettieren möchten. Bei der manuellen Komplettierung haben Sie die Möglichkeit, das Fälligkeitsdatum zu definieren (Spot oder Termin) Manuelle Komplettierung Sobald der Limitkurs bei einer Limit Order erreicht wurde, steht der Auftrag im Deal Overview zur Komplettierung bereit Selektieren Sie die pendente Order (mit Orange gekennzeichnet), die Sie komplettieren wollen und klicken Sie anschliessend auf Komplettieren. 2. Eine Eingabemaske öffnet sich und Sie können das gewünschte Fälligkeitsdatum eingeben. Dabei existieren im Dropdown-Menu einige vordefinierte Zeitperioden. Sie können jedoch auch jedes beliebige Datum im Format dd.mm.yyyy in das Feld eingeben. 3. Auf klicken und die Kurse werden angezeigt und der Timer beginnt zu laufen 4. Auf klicken, falls Sie das Geschäft zu diesem Kurs abschliessen wollen Sie haben die Möglichkeit, die ausgeführte Limit Order in verschiedene Termingeschäfte aufzuteilen. Klicken Sie hierzu einfach auf Multi Complete. Dadurch können Sie bis zu 50 Spot- und/oder Termin-Geschäfte eingeben. Geben Sie hierzu die Teilbeträge bis zum gehandelten Betrag ein und wählen Sie anschliessend die gewünschten Valutadaten aus. Mit einem Klick auf bestätigen Sie die Geschäfte und erhalten im Anschluss für jedes Geschäft eine separate Bestätigung. Falls Sie bis am Ende des Tages die Limit Order nicht komplettieren, wird sie automatisch als Spot-Geschäft ausgeführt Automatische Komplettierung Wenn Sie sich für eine automatische Komplettierung durch das System entschieden haben, wird jede ausgeführte Limit Order automatisch vom System als Spot-Geschäft verbucht. Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie zwischen manueller und automatischer Komplettierung wählen können, finden Sie im Kapitel 3.6 Customization. Version August 204 Seite 3 von 23

14 Ändern & Stornieren Der Deal Overview gibt Ihnen die Möglichkeit, Limit Orders zu ändern oder zu stornieren. Die beiden Funktionen Ändern und Stornieren finden Sie im Deal Overview unterhalb der Liste mit den ausgewählten Geschäften. 2. Selektieren Sie die Limit Order, welche Sie ändern/stornieren wollen und klicken Sie anschliessend auf Ändern oder auf Stornieren. 2. Eine Eingabemaske öffnet sich: Wenn Sie eine Limit Order ändern wollen, dann können Sie in der Eingabemaske die gewünschten Parameter (Typ, Richtung, Betrag, Limitkurs, Fälligkeitsdatum und Zeitzone) verändern. Anschliessend klicken Sie auf und erhalten vom System eine Bestätigung, dass das Geschäft geändert wurde. Wenn Sie eine Limit Order stornieren wollen, dann klicken Sie in der Eingabemaske auf und die Order wird gelöscht. Bitte warten Sie auch hier die Bestätigung des Stornos durch den Server ab. Version August 204 Seite 4 von 23

15 3.3 Deal Overview 3.3. Funktionsweise Der Deal Overview ermöglicht die Auflistung aller getätigten Devisentransaktionen. Die Geschäfte lassen sich dabei nach verschiedenen Kriterien selektieren und sortieren. Eine detaillierte Beschreibung der Filterkriterien und Spaltenüberschriften finden Sie im Anhang Anzeigen von Geschäften Selektieren Sie die gewünschten Filterkriterien und klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche um die Geschäfte anzuzeigen. Mittels Doppelklick auf ein aufgeführtes Geschäft innerhalb der Liste können die vollständigen Angaben dargestellt werden. Diese Angaben lassen sich ausdrucken. Wollen Sie neue Selektionskriterien festlegen, müssen zuerst mit der Schaltfläche die Daten gelöscht werden, bevor neu selektiert werden kann Sortieren von Geschäften Die angezeigten Geschäfte können sortiert werden. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste direkt auf die Spaltenüberschrift, nach welcher Sie die Liste sortiert haben wollen. Anschliessend kann mit der Schaltfläche die gewünschte Sortierung aktiviert werden. Falls Sie nach mehreren Spaltenüberschriften sortieren möchten, können Sie die oben beschriebenen Schritte bei bis zu vier Überschriften wiederholen Export & Drucken Sie können im Deal Overview Ihre aktuelle Auflistung auch jederzeit drucken oder exportieren: Um zu drucken, klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken und wählen anschliessend diejenigen Spalten aus, welche gedruckt werden sollen. Danach kann mit einem weiteren Klick auf Drucken die aktuelle Ansicht ausgedruckt werden. Die Auflistung im Deal Overview kann auch in PDF oder Excel exportiert werden. Klicken Sie hierzu auf Export und wählen Sie anschliessend den Dateityp.xls oder.pdf aus. Ein weiterer Klick auf Speichern speichert die aktuelle Ansicht auf Ihrem Rechner ab. Version August 204 Seite 5 von 23

16 3.4 Price Info (optional) 3.4. Funktionsweise Durch die Maske Price Info sind Sie immer über die aktuellen Marktkurse von Spot-, Termin- und Swap- Geschäften informiert. Die Kurse werden dabei laufend aktualisiert (streaming prices). Je nach Kundenprofil können Geschäfte direkt über Price Info abgeschlossen werden. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Kurs wird dabei das Geschäft abgeschlossen. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Übersicht, welche Handels-Funktionen in welchem Kundenprofil zur Verfügung stehen: Profil : Geschäfte können nur über den Deal Capture abgeschlossen werden. Die Maske Price Info ist in diesem Profil nicht verfügbar. Profil 2: Die Maske Price Info öffnet sich nur, wenn sie über die Navigation aufgerufen wird. Zusätzlich öffnet sich nach einem Doppelklick auf die informative Kursangabe im Price Info der Deal Capture mit streaming Kursen. Bitte beachten Sie, dass im Kundenprofil 2 die Kursangabe im Price Info nur informativen Charakter hat und auch nicht laufend aktualisiert wird. Profil 3: Doppelklicken Sie auf einen Kurs im Price Info um ein Geschäft unwiderruflich und ohne weitere Warnung abzuschliessen. Wenn Sie den Cursor auf einer Kursangabe platzieren, wird ein Infofeld mit detaillierten Angaben über das Devisengeschäft angezeigt. Profil 4: Entspricht mit wenigen Ausnahmen wie Liveblotter und Limit Order -Farbgebung dem Profil 3. Für eine Änderung Ihres Profils kontaktieren Sie uns bitte via forex.trading@credit-suisse.com Bitte beachten Sie, dass nur jene Währungen gehandelt werden können, für welche Sie ein Währungskonto bei der Credit Suisse besitzen. Wenn kein Währungskonto vorhanden ist, dann erscheint über den Kursangaben ein rotes Ausrufezeichen. Setzen Sie sich mit Ihrem Kundenberater in Kontakt um die benötigten Konti zu eröffnen. Version August 204 Seite 6 von 23

17 3.4.2 FX Handel In der Lasche FX Handel können Spot-, Termin- und Swap-Geschäfte abgeschlossen werden. Selektieren Sie die gewünschten Währungspaare und geben Sie den Betrag ein, den Sie handeln wollen. Mittels eines Klicks auf den Pfeil wird ein Sub-Menu geöffnet. Innerhalb des Sub-Menus haben Sie die Möglichkeit Spot-, Termin- und Swap-Geschäfte abzuschliessen. Wie im letzten Kapitel beschrieben, hängt die Fähigkeit im Price Info ein Geschäft abzuschliessen, von Ihrem Benutzerprofil ab Spot-Geschäfte Die Spot Kurse werden angezeigt, sobald ein Währungspaar definiert wurde. Falls kurzzeitig kein Kurs angezeigt wird oder die Kurse in rot erscheinen, ist die Währung momentan nicht handelbar. Der rote, schwarze und grüne Pfeil zeigt den kurzfristigen Trend an.. Betrag eingeben 2. Doppelklick auf Geldkurs (Kunde verkauft) oder Briefkurs (Kunde kauft) 3. Je nach Profil wird das Geschäft sofort abgeschlossen (Profil 3 + 4) oder es öffnet sich der Deal Capture, wo das Geschäft noch definitiv bestätigt werden muss (Profil 2) Termin-Geschäfte Terminkurse (Outright) werden angezeigt, sobald das Währungspaar und die Laufzeit definiert sind. Das entsprechende Valutadatum wird über der Zeitperiode angezeigt. Neben der Zeitperiode erscheinen die entsprechenden Terminkurse. Wenn kein Kurs erscheint, ist die Währung nicht handelbar oder kein Preis für das gewünschte Datum verfügbar.. Betrag eingeben 2. Die Lasche Termin wählen 3. Periode oder Valutadatum (dd.mm.yy) eingeben (bis max. 5 Jahre möglich je nach Währungspaar) 4. Doppelklicken Sie auf den Kurs (Geldkurs für Verkauf, Briefkurs für Kauf), um das Geschäft automatisch abzuschliessen (Profil 3 + 4) oder das Geschäft über den Deal Capture zu bestätigen (Profil 2). Legende Fälligkeitsdaten - TODAY: Valuta heute - TOMORROW: Valuta nächster Arbeitstag (morgen) - SPOT: Valuta übernächster Arbeitstag [bis auf wenige Währungspaare] - SPOTNEXT: Valuta ein Arbeitstag nach dem Spotdatum - Perioden (W bis 5Y) beziehen sich immer auf die Laufzeit ab Spotdatum Version August 204 Seite 7 von 23

18 Swap-Geschäfte Das Startdatum für Swaps ist im Price Info immer das Spotdatum. Falls Sie einen Forward/Forward-Swap abschliessen wollen, benützen Sie bitte den Deal Capture. Geben Sie die gewünschte Periode oder das gewünschte Valutadatum ein. Wenn kein Swappreis angezeigt wird, ist entweder die Währung nicht handelbar oder für die gewünschte Laufzeit kein Preis im System.. Betrag eingeben 2. Die Swap -Lasche wählen 3. Periode oder Valutadatum (dd.mm.yy) eingeben (bis max. 5 Jahre möglich je nach Währungspaar) 4. Doppelklicken Sie auf den Kurs (Geldkurs für Verkauf, Briefkurs für Kauf), um das Geschäft automatisch abzuschliessen (Profil 3 + 4) oder das Geschäft über den Deal Capture zu bestätigen (Profil 2). Legende Swap-Laufzeiten - O/N: Overnight-Swap (Startdatum heute und Enddatum morgen) - T/N: TomNext-Swap (Startdatum morgen und Enddatum übermorgen) - S/N: SpotNext-Swap (Startdatum Spot und Enddatum ein Businesstag nach Spot) - Perioden (W bis 5Y) beziehen sich immer auf das Enddatum ab Spotdatum Version August 204 Seite 8 von 23

19 3.4.3 Limit Order Limit Orders können entweder im Deal Capture eingegeben werden oder direkt über die Maske Price Info. Die Funktionen sind dieselben wie im Deal Capture, welche ausführlich im Kapitel beschrieben sind Meine letzten Geschäfte Über Forex Trading abgeschlossene Devisengeschäfte werden neben dem Deal Overview auch im Price Info in der Lasche Meine letzten Geschäfte angezeigt. Mittels der Schalfläche Aktualisieren werden alle Geschäfte angezeigt, welche Sie in letzter Zeit abgeschlossen haben. Bei einem Doppelklick auf einen abgeschlossenen Deal öffnet sich das Deal Ticket. Die angezeigte Auflistung lässt sich darüber hinaus mittels der Schaltfläche Sichern als als PDF- oder Excel-Datei abspeichern. Version August 204 Seite 9 von 23

20 3.4.5 Limit Order Übersicht Kürzlich eingegebene Limit Orders erscheinen im Price Info in der Lasche Meine letzten Limit Order, welche anstatt der Lasche Meine letzten Geschäfte selektiert werden kann. Die Orders können direkt aus dieser Übersicht heraus storniert, geändert und komplettiert werden. Mit einem Doppelklick auf eine aufgelistete Limit Order erscheint zusätzlich das Deal Ticket auf der rechten Seite. Die Schaltflächen Aktualisieren und Speichern als lassen sich auch in der Limit Order Übersicht finden. Mehr hierzu finden Sie in den Ausführungen zu Meine letzten Geschäfte im Kapitel Limit Order Übersicht inkl. Live Blotter und Farbgebung Falls Sie das Kundenprofil 4 geladen haben, haben Sie in der Limit Order Übersicht neben den oben beschriebenen Eigenschaften zusätzlich die folgenden Funktionen: Live Blotter: Mit Hilfe der Live Blotter -Funktion wird laufend die Differenz zwischen dem Limitkurs und dem Marktkurs in % neu berechnet. Die Differenz wird daraufhin in der Spalte %dif angezeigt. Farbgebung: Anhand verschiedener Farben können Sie den aktuellen Status Ihrer Limit Orders sehen. Die folgenden Farbcodes existieren: o Rot: Limitkurs sehr nahe am Marktpreis o Blau: LO GTC schon länger als 0 Tage im System o Gelb: Limitkurs nahe am Markkurs o Orange: Order ausgeführt, aber noch nicht vom Kunden komplettiert o Weiss: Order erfüllt keine der oben erwähnten Bedingungen 3.5 Rates and Chartes Dieser Link verweist Sie auf die aktuellen Interbankkurse für Spot-, Termin- und Swap-Geschäfte auf der Website der Credit Suisse. Dort finden Sie auch Banknotenkurse und Optionsprämien. Bitte beachten Sie, dass die dort angezeigten Kurse einen reinen informativen Charakter haben und absolut unverbindlich sind. Neben diversen Devisenkursen sind darüber hinaus auch weitere aktuelle Börsenkurse und Marktdaten erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Rates and Chartes -Seite nicht aus jedem Land zugänglich ist. Version August 204 Seite 20 von 23

21 3.6 Customization In der Customization -Seite können Sie persönliche Einstellungen für die Forex Trading Applikation vornehmen: Limit Order Autocompletion Entscheiden Sie sich, ob ausgeführte Limit Orders automatisch als Spot valutiert werden sollen oder Sie diese manuell komplettieren möchten. Wählen Sie das entsprechende Feld aus. Weitere Informationen bezüglich der Komplettierung von Limit Orders finden Sie im Kapitel Benachrichtigungs-Service aktivieren. Mobiltelefonnummer/ - Adresse eingeben 2. Speichern der Nummer/ Adresse mittels 3. Aktivierungscode eingeben, den Sie via SMS oder erhalten haben 4. Aktivierung anklicken 5. Sicherheitswarnung durchlesen und akzeptieren 6. Mit einem Klick auf werden die Daten gespeichert Der Forex Trading Benachrichtigungsservice informiert Sie via SMS oder über Ihre aktuellen Call Levels und Limit Orders. Forex Trading informiert Sie dabei unter anderem über folgende Ereignisse (sofern diese vom Forex Trading Benutzer eingegeben wurden): Ausführung eines Limit Orders Information, dass eine Limit Order abgelaufen ist Bestätigung, dass eine Limit Order komplettiert wurde Erinnerung, dass eine pendente Limit Order noch nicht komplettiert wurde Bestätigung, dass eine pendente Limit Order vom System automatisch als Spot-Geschäft verbucht wurde Information, dass ein Call Level erreicht wurde Eine vollständige Auflistung aller Ereignisse, bei denen Sie benachrichtigt werden, erhalten durch einen Klick auf Erweiterter Benachrichtigungsdienst. Version August 204 Seite 2 von 23

22 4. Stornierung von Geschäften Wenn Sie anklicken, ist das eingegebene Geschäft zum angegebenen Kurs sofort und unwiderruflich ausgeführt und eine Referenznummer wird angezeigt. Dieses Geschäft ist ein Vertrag und für beide Parteien verbindlich. Falls Sie fälschlicherweise auf Abschluss geklickt haben und das Geschäft nicht machen wollen, rufen Sie so schnell wie möglich die Hotline an. Sollte ein Storno nicht möglich sein, sucht die Bank nach einer geeigneten Lösung. 5. Anhang 5. Beschreibung der Filterkriterien im Deal Overview Kauf / Verkauf: Wählen Sie zwischen Kauf/Verkauf oder Verkauf/Kauf Transaktionen. Bitte beachten Sie, dass die erste Aktion sich immer auf die Leitwährung bezieht Währung & 2: Wählen Sie Ihre Währung in Währung oder Währung 2 aus Referenznr: Geben Sie die gewünschte Deal-Referenznummer ein Geschäftsart: Selektieren Sie Kasse-, Termin- oder Swap-Geschäfte Erfassungstag Zeit: Geben Sie eine Zeitperiode im Format dd.mm.yyyy ein, in welcher die Transaktionen angezeigt werden sollen Subtype: Wählen Sie zwischen Normal und Limit Orders. Als Normal werden dabei Spot-, Termin- und Swap-Geschäfte bezeichnet Status: Wählen Sie zwischen verschiedenen Geschäfts-Stati wie aktiv, storniert, abgelaufen etc. aus Fälligkeit: Geben Sie eine Zeitperiode ein, in welcher ein Geschäft abläuft 5.2 Beschreibung der Spaltenüberschriften im Deal Overview Referenz Nr.: Referenznummer des abgeschlossenen Devisengeschäfts Händler-ID: Benutzer-ID derjenigen Person, welche das Geschäft abgeschlossen hat Handelstag: Abschlussdatum Geschäftsart: Geschäftsart wie Spot, Termin, Swap etc. K/V Whrg. : die Richtung der erstgenannten Währung (Leitwährung) Whrg. : erstgenannte Währung (Leitwährung) Betrag Whrg. : der gehandelte Betrag in der ersten Währung K/V Whrg. 2: die Richtung der zweitgenannten Währung (Gegenwährung) Whrg. 2: zweitgenannte Währung (Gegenwährung) Betrag Whrg. 2: der gehandelte Betrag in der zweiten Währung Fälligkeitsdatum: Valutadatum (an diesem Datum auf dem Konto verbucht) Spot Kurs: gehandelter Kassakurs Swap Kurs: gehandelte Swappunkte Gehandelter Kurs: gehandelter Gesamtkurs Status: Angabe, welcher Status das Geschäft momentan hat Sub Type: Angabe, ob es ein normales Geschäft oder eine Limit Order ist Ursprünglicher Subtype: Angabe zum ursprünglichen Subtype Ursprünglicher LO Teil: Angabe über die ursprüngliche Art von Limit Order LO-Ablaufdatum: Datum, wann die Limit Order ablaufen wird LO-Ablaufzeit: Zeit, wann die Limit Order ablaufen wird Ablauf-Zeitzone: Angabe über die Zeitzone für das Datum und die Zeit Version August 204 Seite 22 von 23

23 5.3 Glossar Basis-/Leitwährung: Die erstgenannte Währung eines Währungspaares. Zum Beispiel ist der Euro die Basiswährung für eine EUR/USD-Notierung, während der US-Dollar bei der USD/CHF-Notierung die Basiswährung darstellt Briefkurs: Der Kurs, zu welchem Kunden eine Währung kaufen können Call Level: Ein Auftrag, den Kunden zu informieren, sobald ein bestimmter Kurs erreicht ist Gegenwährung: Die zweitgenannte Währung eines Währungspaares. Zum Beispiel ist der US-Dollar die Gegenwährung für eine EUR/USD-Notierung, während der Schweizer Franken bei der USD/CHF Notierung die Gegenwährung darstellt Geldkurs: Der Kurs, zu welchem Kunden eine Währung verkaufen können GTC-Order: Ein Auftrag, der bis auf Widerruf gültig und somit nicht zeitlich limitiert ist (Good-Till-Cancelled) Kassakurs: Der aktuelle Marktpreis. Die Abrechnung von Kassageschäften erfolgt bei den meisten Währungspaaren in zwei Arbeitstagen Kreuzkurs: Der Kurs zweier Währungen, an dem kein US-Dollar beteiligt ist. Zum Beispiel EUR/CHF Limitierter Auftrag: Ein Auftrag, zu oder unter einem bestimmten Kurs zu kaufen bzw. zu (Limit Order) oder über einem bestimmten Kurs zu verkaufen Spread: Der Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs (Geld/Brief-Spanne) Stop Loss: Ein Auftrag, eine Position zu schliessen, sobald ein bestimmter Kurs erreicht ist, um den Verlust zu minimieren Swapkurs: Der Kurs, zu welchem ein Währungspaar an einem Datum getauscht und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgetauscht werden kann Take Profit: Ein Auftrag, eine Position zu schliessen, wenn ein geplanter Kurs erreicht ist, um Gewinne mitzunehmen Terminkurs: Der Kurs, zu welchem ein Währungspaar zu einem zukünftigen Zeitpunkt ausgetauscht werden kann Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken und zur Verwendung durch den Empfänger erstellt. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments wird keine Gewähr gegeben, und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. Das vorliegende Dokument darf nicht in den Vereinigten Staaten verteilt oder an US-Personen abgegeben werden. Dies gilt ebenso für andere Jurisdiktionen, ausgenommen wo in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen. Copyright 202 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmungen. Alle Rechte vorbehalten. Version August 204 Seite 23 von 23