Paribus Imtech- Hauptniederlassung München

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1 Paribus Imtech- Hauptniederlassung München Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG Capital

2 Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG Chancen und wesentliche Risiken der Beteiligung Chancen Mittelbare Investition in eine moderne Neubauimmobilie im Landkreis München 2 Standort Planegg profitiert von der Nähe zu München: München zählt zu den wirtschaftlich stärksten und zugleich wohlhabendsten Städten Deutschlands 3 Vermietungsquote 00 % 4 Über die Fondslaufzeit hinaus laufender Mietvertrag (20 Jahre zzgl. zweimal fünf Jahre Verlängerungsoption seitens des Mieters) Wesentliche Risiken 2 Allgemeine Risiken unternehmerischer Beteiligungen (beispielsweise Totalverlust von Einlage und Agio, stark begrenzte Handelbarkeit, stark eingeschränkte Kündigungsmöglichkeit) 2 Mietausfälle, beispielsweise durch Insolvenz des Mieters möglich 3Mangelnde Diversifikation der Mieter aufgrund der Vermietung an nur einen Hauptmieter 4 Niedrigerer Verkaufspreis als prognostiziert 5 Steuerliche Risiken, beispielsweise durch Rechtsänderungen 6 Höhere Instandhaltungs- oder Verwaltungskosten als prognostiziert Die Emittentin beteiligt sich mit rund 94,9 % an der Objektgesellschaft. 2 Beispielhafte Aufzählung einiger wesentlicher Risiken der Beteiligung. Eine ausführliche Darstellung entnehmen Sie dem Verkaufsprospekt.

3 Übersicht über die geplante Fondsstruktur Übersicht über die geplante Fondsstruktur Anleger Treugeber oder Direktkommanditist Paribus Fondsbeteiligung GmbH Geschäftsführende Kommanditistin der Emittentin und der Objektgesellschaft Paribus Trust GmbH Treuhandkommanditistin/Treuhänderin Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG Emittentin < 0,0 % 0 % rund 94,90 % Darlehen (feste Verzinsung) Paribus Renditefonds Verwaltungsgesellschaft mbh Komplementärin der Emittentin und der Objektgesellschaft Verwaltung GIP Grundbesitz Investitionsgesellschaft Planegg mbh Minderheitskommanditistin 0 % 5,0 % Paribus Renditefonds XXI Objekt GmbH & Co. KG (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung firmierend als GIP Grundbesitz Investitionsgesellschaft Planegg mbh & Co. KG) Objektgesellschaft Die Objektgesellschaft, zum Zeitpunkt der Objekt Imtech-Hauptniederlassung München Prospektaufstellung firmierend als GIP Grundbesitz Investitionsgesellschaft Planegg mbh & Co. KG, wird nach Übernahme der überwiegenden Kommanditanteile durch die Emittentin entsprechend umfirmiert. Paribus Imtech- Hauptniederlassung München Prognostizierte Auszahlungen p. a. 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % % 0 % Durchschnittliche Auszahlung rund 6,4 % p. a. bezogen auf den Beteiligungs - betrag ohne Agio vor Steuern 6,0 % 7,0 % Inkl. Veräußerungserlös: 08,42 % Gesamtmittelrückfluss: 70,42 % Prognostizierte durchschnittliche Auszahlung rund 6,4 % p. a. bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio vor Steuern

4 Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG Standort Planegg profitiert von der Nähe zu München Der Markt Der deutsche Immobilienmarkt profitierte 202 von der im europäischen Vergleich anhaltend stabilen Konjunktur der Bundesrepublik Deutschland. Zu den gefragtesten deutschen Immobilienstandorten zählt die Region München. Der European Regional Growth Index (E-REGI) weist die bayerische Landeshauptstadt als nach London und Moskau drittbeliebtestes Investitionsziel unter 326 europäischen Städten in 33 Ländern aus (Stand 20). München zählt zu den wirtschaftsstärksten und zugleich wohlhabendsten Städten Deutschlands, wovon die Region ebenfalls profitiert. Das positive Bevölkerungswachstum der Stadt bis 2025 wird ein Zuwachs um mehr als 0 % auf circa,5 Millionen Menschen erwartet spiegelt die Anziehungskraft der starken Wirtschaft und der hohen Lebensqualität in der Stadt wider. So verfügt die Stadt München nach einer Studie des Beratungsunternehmens Mercer bundesweit über die höchste Lebensqualität, weltweit liegt die Stadt auf Rang 4. Im Bundesvergleich punktet die bayerische Metropole zudem mit der höchsten Kaufkraft und der niedrigsten Arbeitslosenquote. Eine enge Verknüpfung von Wissenschaft, Forschung und Industrie sorgt dabei gemeinsam mit einer unternehmensfreundlichen Wirtschaftspolitik für eine hohe Attraktivität Münchens und seiner Umgebung. Münchener Umland Süd- West: 4,9 % Plus bei der Durchschnittsmiete Der Münchener Büroimmobilienmarkt ist von einer starken Nachfrage geprägt. Die gewichtete Spitzenmiete für hoch- wertige Büros in München-Stadt und -Umland stieg im Jahresverlauf 202 um 2,7 % auf 30,60 Euro/m 2. Die Durchschnittsmiete für Büros in der Stadt München lag zum Jahresende 202 bei 5,75 Euro/m 2. Im Münchener Umland waren es 0,28 Euro/m 2. Die Leerstandsquote belief sich auf 5,3 % im Stadtgebiet und 8,6 % im Umland. Die Teilmärkte im Umland entwickelt sich jedoch sehr unterschiedlich. So verzeichnete der Teilmarkt Umland Süd-West, zu dem auch die Gemeinde Planegg gehört, weit überproportionale Mietzuwächse plus rund 4,9 % im Vorjahresvergleich auf durchschnittlich 3,97 Euro/m 2 bei einem zugleich deutlichen Rückgang der Leerstandsquote um 60 Basispunkte auf nur noch 4 % der Mietflächen. Entwicklung der Durchschnittsmiete und der Leerstandsquote Veränderung Durchschnittsmiete München und Umland (gesamt) in Euro/m² 4,38 4,59 +,46 % Leerstandsquote München und Umland (gesamt) in % 7, 6, 00 Basispunkte Durchschnittsmiete Umland München Süd-West (u. a. Planegg) in Euro/m² 2,6 3,97 +4,88 % Leerstandsquote Umland München Süd-West (u. a. Planegg) in % 5,6 4,0 60 Basispunkte Quelle: Colliers Schauer & Schöll, 20 und 202 Durchschnittsmiete Büro der Fondsimmobilie Paribus Imtech-Hauptniederlassung München (anfänglich) 4,00 Euro/m²/Monat

5 Illustration der künftigen Innenansicht der Fondsimmobilie Die Fondsimmobilie Mit dem geschlossenen Immobilienfonds Paribus Imtech-Hauptniederlassung München investieren Anleger mittelbar in ein hochmodernes Bürogebäude. Die Fondsimmobilie wird derzeit im Gewerbegebiet Planegg-Steinkirchen (Landkreis München) neu errichtet. Der zwei- bis fünfgeschossige Gebäudekomplex verfügt über circa m 2 Bürofläche und circa.246 m 2 Archivfläche auf m 2 Grund. Unter dem Gebäude befindet sich eine Tiefgarage mit 283 Pkw- und 60 Fahrradstellplätzen auf zwei Ebenen. Eine Zertifizierung der Immobilie durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) ist vorgesehen. Die Fertigstellung und Übergabe an den Mieter ist zum Jahresende 203 geplant. Der Standort Die Gemeinde Planegg rund 0 km Luftlinie vom Münchner Stadtzentrum entfernt grenzt südwestlich an das Stadtgebiet der bayerischen Landeshauptstadt und ist aufgrund des vergleichsweise niedrigen Gewerbesteuerhebesatzes von 300 % (München: 490 %) und der sehr guten Anbindung an regionale und überregionale Ver- Eckdaten zur Fondsimmobilie Objektgesellschaft Paribus Renditefonds XXI Objekt GmbH & Co. KG Adresse Semmelweisstraße (bislang ohne Hausnummer), 8252 Planegg Grundstücksgröße m² Gebäude Haustechnik Baujahr Mietfläche Vermietung Zwei- bis fünfgeschossiges Bürogebäude in Kammstruktur zzgl zwei Untergeschosse, Massivbau in Stahlbetonskelettbauweise, Flachdach, Elementfassade aus Metall/Glas, Aluminiumfenster mit Isolierverglasung, außenliegender Sonnenschutz aus Aluminiumlamellen Vier Personenaufzüge, Gaszentralheizung, Fußbodenheizung am Empfangstresen, Warmwasser über dezentrale elektrische Durchlauferhitzer, Büro- und Besprechungsräume mit Fensterlüftung und zentraler Lüftungsanlage, Sprinkleranlage für Erd- und Obergeschosse Fertigstellung im Dezember 203 geplant Circa m² Bürofläche, circa.246 m² Archivfläche Imtech Deutschland GmbH & Co. KG: 00 % der Immobilie für mindestens 20 Jahre zzgl. zweimal fünfjähriger Verlängerungsoption Die Objektgesellschaft, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung firmierend als GIP Grundbesitz Investitionsgesellschaft Planegg mbh & Co. KG, wird nach Übernahme der überwiegenden Kommanditanteile durch die Emittentin entsprechend umfirmiert werden.

6 Gewerbegebiet Martinsfeld Nord Parsinger Straße Fondsimmobilie Semmelweisstraße Gewerbegebiet Steinkirchen Gewerbegebiet Martinsfeld Süd Mikrostandort der Fondsimmobilie: Semmelweisstraße, Planegg Quelle: eigene Darstellung kehrsnetze als Unternehmensstandort sehr gefragt. Im derzeit zur Erweiterung anstehenden Gewerbegebiet Planegg-Steinkirchen, dem Standort der Fondsimmobilie, haben sich rund 80 Unternehmen verschiedener Branchen angesiedelt, darunter die Siemens Energy Automation GmbH und die Olympus Bio Systems GmbH. Der Mieter Alleiniger Mieter der Fondsimmobilie ist die Imtech Deutschland GmbH & Co. KG (Imtech). Das Unternehmen zählt zu den Marktführern seiner Branche und ist mit rund Mitarbeitern an mehr als 60 Standorten der größte technische Gebäudeausrüster Deutschlands. Am Standort Planegg ist Imtech Deutschland mit seiner Hauptniederlassung Süd-Ost seit 988 ansässig. Zum Tätigkeitsspektrum der Imtech gehören Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Energie-, Klima-, Telekommunikations- und Sicherheitstechnik in Industrieanlagen, Gewerbeimmobilien, Flughäfen, Krankenhäusern, Stadien und Multifunktionsarenen sowie auf Schiffen. Zu den Vorzeigeobjekten des Unternehmens zählen in Deutschland Fondsimmobilie am nördlichen Ortsrand von Planegg im Gewerbegebiet Steinkirchen Infrastruktur Name/Ort Entfernung Pkw Flughafen München 50 km Fernbahnhof Hauptbahnhof München 3 km Autobahnzufahrt AS 36b Gräfelfing, A 96 2,7 km Öffentlicher Nahverkehr Nahe gelegene Zentren die energetische Sanierung der Deutsche Bank Türme in Frankfurt am Main (Senkung des CO 2 -Austoßes um 89 %; Senkung des Heiz- und Kühlenergieverbrauchs um 67 %) sowie die technische Installation des Sony Centers am Potsdamer Platz in Berlin. Auch die Reinraumtechnik für Infineon, bei der die Konzentration luftgetragener Teilchen für die Halbleiterproduktion so gering wie möglich gehalten wird, und der Klimakanal des Autokonzerns BMW, in dem Fahrzeuge unter extremen Wetterbedingungen getestet werden, stammen von Imtech. Für das Mercedes- Benz-Museum in Stuttgart entwickelten Bushaltestelle S-Bahn Planegg o. Gräfelfing München (Zentrum) Augsburg 0, km 2,0 km 4 km 66 km Imtech-Ingenieure ein einzigartiges Entrauchungskonzept, um Menschen und Exponate im Brandfall vor Schaden zu bewahren: den größten künstlichen Tornado der Welt. Auch für eine weitere Innovation die erste Rasenheizung, die 972 im Olympiastadion verlegt wurde zeichnete Imtech verantwortlich. Imtech Deutschland ist ein Tochterunternehmen der niederländischen Royal Imtech N. V. mit Sitz in Gouda.

7 Kalkulation und Ertrag Die Fondsimmobilie ist ab geplanter Fertigstellung Ende 203 vollständig für mindestens 20 Jahre vermietet. Es besteht seitens des Mieters eine Verlängerungsoption um zweimal fünf Jahre nach Ablauf der Festlaufzeit. Die anfängliche Jahresnettokaltmiete liegt bei Euro p. a. zuzüglich Nebenkosten und Umsatzsteuer. Das Mietniveau wird jährlich an die prozentuale Veränderung des deutschen Verbraucherpreisindexes angepasst. Der Mieter ist vertraglich zu Übernahme der überwiegenden Kosten für die Bewirtschaftung (Double Net) verpflichtet. Der Vermieter trägt die Kosten der Instandhaltung von Dach und Fach. Die Investitionsquote liegt konsolidiert bei rund 9,3 %, die Eigenkapitalquote beläuft sich konsolidiert auf rund 52,2 % des Gesamtinvestitionsvolumens inkl. Minderheitsgesellschafter. Für das Fremdkapital wurde ein Zinssatz in Höhe von rund 3,4 % langfristig gesichert. Getilgt wird mit,5 % laufend. Im Jahr 2024 liegt der in der Fondskalkulation unterstellte Verkaufspreis nach elf Jahren zweieinhalb Jahresnettokaltmieten unter dem Einkaufsfaktor. Für eine optimale Drittverwendung nach Auslaufen des Mietvertrages ist eine kleinteilige Weitervermietung der Büroflächen möglich. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss liegt bei 70,42 % des Kommanditkapitals vor Steuern ohne Agio. Ab 204 fließen geplant 6,0 % p. a. (bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio) an die Anleger, ansteigend auf 7,0 % p. a. ab 2022 (bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio), zuzüglich 08,42 % im Jahr 2024 (Veräußerungserlös inkl. Auszahlung für das Jahr 2024, vor Steuern und bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio). Die Emittentin: in Immobilien zu Hause Die Paribus Capital GmbH ist ein unabhängiges Emissions- und Investmenthaus und konzipiert Kapitalanlagen mit unternehmerischen Ideen und einem ausgewogenen Rendite-Risiko- Profil vorrangig in den Assetklassen Immobilien und Eisenbahnlogistik. Bis heute hat Paribus Capital ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 543 Millionen Euro erfolgreich initiiert, darunter ertragsstarke Premium-Immobilien wie das BSH-Technologiezentrum Wäschepflege in Berlin, das Lindner Hotel Windrose auf Sylt, die Kreisverwaltung Pinneberg in der Metropolregion Hamburg oder zwei Hochschulneubauten für den Freistaat Bayern. Komprimierte Darstellung der Mittelverwendung in der Investitionsphase (Prognose) Konsolidierte Betrachtung, inklusive Minderheitsgesellschafter Euro in % der Gesamtinvestition in % des Eigenkapitals inkl. Agio. Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte ,95 72,39 2. Fondsabhängige Kosten 2. Vergütungen ,37 6, Nebenkosten der Vermögensanlage ,37 0,7 3. Liquiditätsreserve ,3 2,5 Gesamtinvestitionssumme ,00 9,65 Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen. Komprimierte Darstellung der Mittelherkunft (Prognose) inklusive Minderheitsgesellschafter Euro in % der Gesamtinvestition in % des Eigenkapitals inkl. Agio Mittelherkunft (Prognose). Emissionskapital (inkl. Agio) ,7 96,5 2. Gründungskapital Emittentin ,04 0,08 Summe Kommanditkapital der Emittentin ,2 96,23 3. Kapital Minderheitskommanditisten ,97 3,77 Summe Eigenkapital (inkl. Agio) ,8 00,00 4. Fremdkapital ,82 9,65 Gesamtfinanzierung ,00 9,65 Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

8 Erfahren Sie mehr über Paribus Capital Angebot im Überblick Fondsprofil Paribus Imtech-Hauptniederlassung München Mittelbare Investition in die Imtech-Hauptniederlassung München mit Sitz in Planegg 2 Laufzeit des Mietvertrages 20 Jahre zzgl. Verlängerungsoptionen 3 Konsolidiertes Fondsvolumen : 48, Mio. Euro (inkl. Agio) 4 Kommanditkapital der Emittentin: 23,0 Mio. Euro 5 Konsolidierte Investitionsquote : rund 9,3 % Konsolidierter Fremdkapitalanteil : rund 47,82 % 6 Gesamtmittelrückfluss (prognostiziert): 70,42 % vor Steuern ohne Agio 7 Halbjährliche Auszahlung geplant 8 Geplante Laufzeit: bis zum 3. Dezember Zeichnungsfrist: bis zum 3. Dezember Mindestzeichnungssumme: Euro zzgl. 5 % Agio Die Emittentin beteiligt sich mit rund 94,9 % an der Objektgesellschaft. Die genannten Angaben entsprechen den zusammengefassten Werten von Emittentin, Objektgesellschaft und Minderheitsgesellschafter. Wichtige Hinweise: Dies ist eine unvollständige und unverbindliche Werbeinformation über die Vermögensanlage Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG (Paribus Imtech- Hauptniederlassung München). Bei dieser Fondsbeschreibung handelt es sich um Werbung gemäß 3 Abs. 2 WpHG. Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben ohne Gewähr. Sie dient ausschließlich Ihrer Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Es handelt sich nicht um eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers insbesondere steuerlichen Verhältnisse abgestimmte Anlageberatung/ -empfehlung. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Paribus Capital GmbH wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Aus der (Wert-)Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen/Ergebnisse geschlossen werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb ist der gültige Verkaufsprospekt einschließlich des entsprechenden Vertragswerks. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Details sowie zu den Risiken der Vermögensanlage. Dem Verkaufsprospekt ist außerdem zu entnehmen, inwieweit der Vertrieb des Produktes unzulässig oder eingeschränkt ist (z. B. Beschränkungen für bestimmte Rechtsordnungen oder ausländische Personen). Der deutschsprachige Verkaufsprospekt liegt zur kostenlosen Ausgabe bei Paribus Capital GmbH (Palmaille 33, Hamburg) oder per Download unter bereit. Fotos: LIP Ludger Inholte Projektentwicklung GmbH Paribus Capital GmbH Stand April 203 Paribus Capital GmbH Palmaille Hamburg Mitglied im vertrieb@paribus.eu Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Capital