TS Opportunity Fund. Jahresbericht

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1 TS Opportunity Fund Jahresbericht per 30. Juni 2013 (geprüft)

2 Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni Erfolgsrechnung vom Verwendung des Erfolgs... 6 Veränderung des Nettovermögens per 30. Juni Anzahl Anteile im Umlauf... 7 Entwicklung des Nettoinventarwertes seit Emission... 7 Vermögensinventar... 8 Ergänzende Angaben Bericht der Revisionsstelle TS Opportunity Fund 2

3 Daten und Fakten Valorennummer / ISIN / LI Fondsdomizil Fürstentum Liechtenstein Rechtsform Typ Kollektivtreuhänderschaft Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Nettofondsvermögen per CHF 6'809' Nettoinventarwert pro Anteil per CHF Rendite seit (annualisiert) -5.48% vom % Performance Fee 20% mit High Watermark ohne Hurdle Rate Ausschüttung thesaurierend TER (Total Expense Ratio) % ohne Performance-Fee 2.94% mit Performance-Fee Kommissionen Ausgabekommission (max.) 5.0% Rücknahmekommission (max.) 1.0% TS Opportunity Fund 3

4 Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Jürgen Frick, Vorsitzender Geschäftsleitung Bank Frick & Co. AG Markus Schnider, leitender Geschäftsführer Crystal Fund Management AG Erich Schnider, stellvertretender leitender Geschäftsführer Crystal Fund Management AG Geschäftsleitung Leitender Geschäftsführer: Markus Schnider Stv. leitender Geschäftsführer: Erich Schnider Geschäftsführer: Thomas Maag (ab ) Asset Manager Dr. Blumer und Partner Asset Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Depotstelle / Zahlstelle / Vertriebsträger FL Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG Neumarkt 5 Vadianstrasse 25a CH-9001 St. Gallen TS Opportunity Fund 4

5 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013 Vermögensrechnung Bankguthaben in CHF 1'223' Sichtguthaben 1'223' Geldmarktinstrumente 0.00 Kotierte Wertpapiere inkl. Securities Lending/Borrowing Andere Wertpapiere und Wertrechte 1'507' '057' Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente (zu Rückkaufswerten) 0.00 Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen 75' '864' ' '809' Anzahl Anteile im Umlauf 77'566 Inventarwert pro Anteil Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013 Allfällige offene derivative Finanzinstrumente, welche am Ende des Berichtsjahres noch offen sind, sind im Vermögensinventar ersichtlich. Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite offen. TS Opportunity Fund 5

6 Erfolgsrechnung vom Erträge in CHF Erträge Bankguthaben 0.00 Erträge Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandeloblig., Optionsanleihen 149' Aktien und sonstige Beteiligungspapiere inkl. Beträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile an anderen Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 149' ' Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge -7' ' Aufwendungen Passivzinsen Bankspesen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft Reglementarische Vergütung an die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Zwischentotal Aufwendungen Nettoerfolg Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg 12' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Verwendung des Erfolgs Thesaurierend, der Nettoerfolg wird zur Wiederanlage zurückbehalten. TS Opportunity Fund 6

7 Veränderung des Nettovermögens per 30. Juni 2013 in CHF Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres 7'179' Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilsverkehr -220' Gesamterfolg -149' Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres 6'809' Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl Anteile Stand zu Beginn der Periode 80'025 neu ausgegebene Anteile 20'679 zurückgenommene Anteile 23'138 Anzahl Anteile am Ende der Periode 77'566 Entwicklung des Nettoinventarwertes seit Emission per Nettofondsvermögen in CHF Anzahl Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in CHF Abweichung in % (Lancierung) 2'700' ' '179' ' % '809' ' % Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. TS Opportunity Fund 7

8 Vermögensinventar Anfangs- End- Kurswert in Titel bestand Kauf Verkauf bestand Whg Kurs CHF Anteil ) 1) 2) ) in % Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen Liechtenstein 6.500% Carpevigo Energy AG '000'000 1'000'000 CHF ' % Total Liechtenstein 980' % Schweiz 3.625% Novartis AG ' '000 CHF ' % Total Schweiz 266' % Total Obligationen 1'246' % Convertibles Deutschland 4.500% Carpevigo wandelbar 250' '000 EUR ' % Total Deutschland 261' % Total Total Convertibles 261' % Andere Wertpapiere Grossbritannien CS Floored Rev. Conv. EURStoxx ' '000 CHF Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 1'507' % Wertpapiere, die nicht an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Aktien Jungferninseln (GB) TS Group International Ltd 721' ' USD ' % TS Opportunity LTD 2'500'000 2'500'000 CHF '074' % Total Jungferninseln (GB) 2'737' % Total Aktien 2'737' % Obligationen Liechtenstein 5.000% ZBI Immo '000'000 1'000'000 CHF ' % 5.250% ZBI L Int Plus '000 50' '000 CHF ' % Total Liechtenstein 1'320' % Total Obligationen 1'320' % Total Wertpapiere, die nicht an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt 4'057' % gehandelt werden Total Depotwert 5'565' % Bankguthaben auf Sicht 1'223' % Sonstige Vermögenswerte 75' % Gesamtvermögen 6'864' % Verbindlichkeiten -54' % Nettovermögen 6'809' % TS Opportunity Fund 8

9 Anfangs- End- Kurswert in Titel bestand Kauf Verkauf bestand Whg Kurs CHF Anteil ) 1) 2) ) in % 1) inkl. Gratisaktien & Zuteilung von Anrechten 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung 3) allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen Hinterlegungsstellen: SIX SIS AG, Olten Bank Frick & Co. AG, Balzers TS Opportunity Fund 9

10 Ergänzende Angaben Rechnungsjahr Das Rechnungsjahr ist vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 Bewertungsgrundsätze Das Vermögen des Fonds wird folgendermassen bewertet: a) Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel zum Schlusskurs des massgeblichen Ausgabe- und Rücknahmetages bewertet. Wenn eine Anlage an mehreren Börsen oder Märkten gehandelt wird, ist der Kurs jenes Marktes massgebend, welcher der Hauptmarkt für diese Anlage ist. Vorbehalten bleibt Bst. b unten; b) bei Anlagen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten kann die Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden und eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt; c) Bei Open-End-Funds entspricht der Wert dem Rücknahmepreis, der per Bewertungstag der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt und von der Depotbank bzw. dem Administrator des Zielfonds bestätigt wird; d) ist ausnahmsweise für Closed- bzw. Open-End-Funds kein Wert erhältlich, so wird in der Regel der vom Administrator des betreffenden Zielfonds zur Verfügung gestellte estimated NAV (geschätzter Nettoinventarwert) zur Preisbestimmung herangezogen. e) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a) bis d) oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältige Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird; f) die liquiden Mittel werden grundsätzlich auf der Basis des Nennwertes, zuzüglich aufgelaufner Zinsen, bewertet; und g) für die Anlagen, die nicht auf die Rechnungswährung des Fonds lauten, wird deren Wert zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Liechtenstein, oder falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt erhältlich ist, umgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Prinzipien zur Bewertung des Vermögens anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des Fonds auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. Devisenkurse per 30. Juni 2013 EUR/CHF USD/CHF Vermögensverwaltung Die Anlageentscheide sind an die Dr. Blumer & Partner Asset Management AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers, delegiert. Publikationen Publikationsorgan des Fonds ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Im Publikationsorgan werden die wesentlichen Änderungen des vollständigen Prospekts veröffentlicht, insbesondere: o Wechsel der Verwaltungsgesellschaft; o Wechsel der Depotbank; o Wechsel der externen Revisionsstelle; o Kündigung und Auflösung des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise inkl. Kommissionen oder den Nettoinventarwert mit dem Hinweis plus Kommissionen" bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die jeweiligen Geschäftsund Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei allen Vertriebsberechtigten in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos bezogen werden. Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung keine TS Opportunity Fund 10

11 Bericht der Revisionsstelle Bericht der Revisionsstelle an die Anteilsinhaber über das Rechnungsjahr 2012 / 2013 des TS Opportunity Fund Balzers Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den in diesem Jahresbericht dargestellten Geschäftsbericht des TS Opportunity Fund für das am 30. Juni 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Geschäftsbericht ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Geschäftsbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Geschäftsberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Geschäftsberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Verwendung des Erfolgs den Vorschriften des liechtensteinischen Gesetzes, der Verordnung und dem vollständigen Prospekt; sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile sowie die Auf-stellung der Käufe und Verkäufe vollständig und richtig; sind die Angaben über die von der Depotbank beauftragten Hinterlegungsstellen und die Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung für die Geschäftsperiode im Geschäftsbericht aufgeführt. Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, machen wir darauf aufmerksam, dass nach dem Bilanzstichtag der Kurs der Anlage 6.5% Carpevigo Renewable Energy AG per 30. Juni 2013 von CHF auf CHF per 17. Juli 2013 eingebrochen ist. Der Anteil der Anlage am Fondsvermögen per Ende Geschäftsjahr beträgt 14.39%. Die sonstigen Vermögenswerte enthalten Marchzinsen der Carpevigo Renewable Energy AG im Umfang von CHF Der Schuldner hat die per 7. Juli 2013 fälligen Zinsen nicht bezahlt. Die Einbringbarkeit und die Höhe der Zinszahlungen sind fraglich und abhängig vom Erfolg der einzuleitenden Sanierungsmassnahmen. PricewaterhouseCoopers AG Claudio Tettamanti Pascal Kieber St. Gallen, 25. Juli 2013 TS Opportunity Fund 11

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