Costing Workshop FA - to depreciation Prozess

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1 Costing Workshop FA - to depreciation Prozess, Oracle e-business Suite & München, 17. Oktober

2 Agenda Workshop Costing 09:15 10:30 : Struktur Oracle E-Business Suite, Rel : : Beschaffung: Procure-to-Pay-Prozess 12:00 13:00 : Mittagspause 13:00 14:30 : Anlagenbuchhaltung: FA to Depreciation Prozess 14:30 16:00 : Verkauf: Order-to-Cash-Prozess 16:00 17:00 : Produktion: Engineering-to-Product-Prozess PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

3 Agenda Workshop Costing Fixed Assets Basissetup Buchungen, generiert im Anlagenmodul Relevante Geschäftsvorfälle Zugang Abgang Neuzuordnungen AHK Änderungen PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

4 Basissetup AfA-Buch / Basis Kalender und Zielledger der Buchungen, wird, u.a. auf Buchebene definiert PROMATIS software GmbH

5 Basissetup AfA-Buch / Steuer Kalender und Zielledger können im Steuerbuch vom Basisbuch abweichen PROMATIS software GmbH

6 Basissetup Anlagenkategorien, Basisbuch Anschaffungskosten, Anlagenverrechnung und kumulierte Abschreibung sind auf der Ebene der Anlagenkategorie hinterlegt PROMATIS software GmbH

7 Basissetup Anlagenkategorien, Steuerbuch Die Anlagenkategorie kann im Steuerbuch abweichend aufgesetzt werden PROMATIS software GmbH

8 Agenda Workshop Costing Fixed Assets Basissetup Buchungen, generiert im Anlagenmodul Relevante Geschäftsvorfälle Zugang Abgang Neuzuordnungen AHK Änderungen PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

9 Buchungen - Zugang Konto / Soll Konto / Haben Anlagenbestandskontenkombination Abgeleitet von der Anlagengruppe Abgeleitet von der Anlagengruppe Aus AP bei Globalen Zugang oder GL bei manuellem Zugang Konto / Soll Konto / Haben Anlagenzugangverrechnungskontenkombination Anlagenzugangverrechnungskontenkombination Verbindlichkeiten Manuelle Auswahl Vom Lieferanten in Kreditoren gezogen oder manuell erstellt PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

10 Buchungen Anlagen im Bau, Zugang und Aktivierung Konto / Soll Konto / Haben AiB - Kontenkombination Anlagenzugangverrechnungskontenkombination Abgeleitet von der Anlagengruppe Abgeleitet von der Anlagengruppe Aktivierung der Anlage noch Fertigstellung Konto / Soll Konto / Haben Anlagenbestandskontenkombination AiB - Kontenkombination Abgeleitet von der Anlagengruppe Abgeleitet von der Anlagengruppe PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

11 Buchungen - Abgang Konto / Soll Konto / Haben Kummuliertes Abschreibungskonto Anlagenbestandskonto Abgeleitet von der Anlagengruppe Abgeleitet von der Anlagengruppe Restbuchwert bei Abgängen / Verlust- oder Gewinnkonto Abgeleitet von der AfA Buchdefinition PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

12 Buchungen Abgangskosten Konto / Soll Konto / Haben Kosten des Abgangs Abgangsverrechnungskonto Abgeleitet von der Afa-Buchdefinition Abgeleitet von der Afa-Buchdefinition Buchung des Kostenbelegs in AP, bspw. Abbruchkosten Konto / Soll Konto / Haben Abgangsverrechnungskonto Verbindlichkeiten Abgeleitet von der Afa-Buchdefinition Vom Lieferanten in Kreditoren gezogen oder manuell erstellt PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

13 Buchungen Abgangserlöse Konto / Soll Konto / Haben Abgangsverrechnungskonto Erlöse aus Abgängen Abgeleitet von der Afa-Buchdefinition Abgeleitet von der Afa-Buchdefinition Buchung des Kostenbelegs in AR, bspw. Computerverkauf Konto / Soll Konto / Haben Forderungen Abgangsverrechnungskonto Vom Kunden in AR gezogen Manuell PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

14 Anlagenbuchhaltung: FA - to Depreciation Prozess Relevante Geschäftsvorfälle: Übertragung einer kreditorischen Rechnungsposition nach Oracle Anlagen Durchführung eines Anlagenzugangs Darstellung von Transaktionen im Anlagenmodul: Anlagenabgang Kostenstellenwechsel Änderungen Ausführen des Abschreibungslaufs Kopieren der Transaktionen in das Steuer -Abschreibungsbuch Initiales Kopieren Periodisches Kopieren Manuelles Kopieren Transfer an das GL und Verbuchung PROMATIS software GmbH

15 Agenda Workshop Costing Fixed Assets Basissetup Buchungen, generiert im Anlagenmodul Relevante Geschäftsvorfälle Zugang Abgang Neuzuordnungen AHK Änderungen PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

16 Transaktionen - Abgang NAV: Anlagen / Anlagenverwaltung / <Abgänge> PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

17 Transaktionen Abgang / Kostenstellenebene NAV: Anlagen / Anlagenverwaltung / <Abgänge> PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

18 Transaktionen Kostenstellenwechsel NAV: Anlagen / Anlagenverwaltung / <Zuordnungen> PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

19 Transaktionen AHK Erhöhung NAV: Anlagen / Anlagenverwaltung / <AfA-Bücher> Achtung: Hier ist eine Korrekturbuchung im GL notwendig PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

20 Transaktionen AHK Erhöhung NAV: Globale Zugänge vorbereiten / <Hinzufügen> PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

21 Transaktionen Kategoriewechsel NAV: Anlagen / Anlagenverwaltung / <Öffnen> PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

22 Transfer der Daten in die zwei Ledger NAV: GL / Buchungen / Buchungen eingeben PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

23 Kontaktdaten Eichstrasse Bad Dürkheim Fon: PROMATIS software GmbH 24. Oktober 2011

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