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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Kroos Vermögensverwaltung AG Hausanschrift: Hausanschrift: Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg 20 Weseler Straße Frankfurt am Main Hamburg Münster Postanschrift: Postanschrift: Telefon: (0251) Postfach Postfach Telefax: (0251) Frankfurt am Main Hamburg Telefon: 069 / Telefon: 040 / Anlageausschuss Telefax: 069 / Telefax: 040 / Georg Kroos, Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster Bernd Hashemian, Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster Christian Rullkötter, Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: , (Stand: Dezember 2013) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: A0MRAC / DE000A0MRAC3 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Dezember 2014 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,85 100,28 1. Investmentanteile ,05 98,47 EUR ,57 88,50 USD ,48 9,98 2. Bankguthaben ,80 1,80 II. Verbindlichkeiten ,17-0,28 III. Fondsvermögen ,68 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,05 98,47 Investmentanteile EUR ,05 98,47 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,05 98,47 AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.n. LU ANT EUR 2.189, ,00 7,28 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.n. LU ANT EUR 210, ,00 3,49 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 ANT EUR 18, ,00 3,89 DB Platinum CROCI Branch.Stars Inhaber-Anteile I1C o.n. LU ANT EUR , ,50 7,34 db x-tr.levdax DAILY ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 84, ,00 2,25 DB-DB Global Equity Income Bearer Shares FD EB EUR o.n. LU ANT EUR 119, ,00 3,97 DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ANT EUR 205, ,00 5,47 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B EUR o.n. GB00B2PDRX95 ANT EUR 1, ,00 4,42 First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Acc. Units B EUR o.n. GB00B2PDTV12 ANT EUR 1, ,00 3,72 FT EuropaDynamik Inhaber-Anteile (I) DE000A0YCBP0 ANT EUR 79, ,00 2,36 GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.n. IE00B6TLWG59 ANT EUR 12, ,00 2,48 GAM STAR(L)-European Alpha Act.au Porteur I EUR Acc. o.n. LU ANT EUR 107,710 0,32 0,00 Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.n. LU ANT EUR 16, ,00 5,42 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 87, ,00 4,35 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 ANT EUR 41, ,00 5,47 LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 761, ,00 7,08 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU ANT EUR 519, ,00 4,14 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2T55 ANT EUR 21, ,00 5,70 M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares Euro-Class C o.n. GB ANT EUR 18, ,75 4,60 Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ANT EUR 15, ,00 5,05 Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.n. LU ANT USD 11, ,35 4,21 GAM STAR - China Equity Reg. Acc Shares Inst. USD o.n. IE00B3CTFQ60 ANT USD 12, ,13 5,77 Summe Wertpapiervermögen EUR ,05 98,47 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,80 1,80 Bankguthaben EUR ,80 1,80 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,80 % 100, ,80 1,80 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,17-0,28 Zinsverbindlichkeiten EUR -7,23-7,23 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,98-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,07-0,02 Beratungsvergütung EUR , ,54-0,15 Veröffentlichungskosten EUR -190,00-190,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,35-0,02 Fondsvermögen EUR ,68 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilwert EUR 99,47 Ausgabepreis EUR 100,46 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. IX EUR o.n. LU ANT Danske Invest Fd-Europe Focus Namens-Anteile I EUR o.n. LU ANT db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT GAM STAR(L)-European Alpha Act.au Porteur I EUR Acc. o.n. LU ANT PI Global Value Fund Inhaber-Anteile I o.n. LI ANT Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 99,47 Ausgabepreis EUR 100,46 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.n. LU ,750 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.n. LU ,300 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 0,050 DB Platinum CROCI Branch.Stars Inhaber-Anteile I1C o.n. LU ,100 db x-tr.levdax DAILY ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,350 DB-DB Global Equity Income Bearer Shares FD EB EUR o.n. LU ,500 DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ,300 Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.n. LU ,500 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B EUR o.n. GB00B2PDRX95 0,850 First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Acc. Units B EUR o.n. GB00B2PDTV12 0,850 FT EuropaDynamik Inhaber-Anteile (I) DE000A0YCBP0 0,740 GAM STAR - China Equity Reg. Acc Shares Inst. USD o.n. IE00B3CTFQ60 0,850 GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.n. IE00B6TLWG59 0,150 Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.n. LU ,300 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ,150 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640 LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU ,120 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU ,150 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2T55 0,750 M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares Euro-Class C o.n. GB ,750 Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ,400 Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. IX EUR o.n. LU ,880 Danske Invest Fd-Europe Focus Namens-Anteile I EUR o.n. LU ,600 db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,650 GAM STAR(L)-European Alpha Act.au Porteur I EUR Acc. o.n. LU ,250 PI Global Value Fund Inhaber-Anteile I o.n. LI ,800 Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10

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