Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für

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1 (alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für Bantleon Anleihenfonds Bantleon Return Anteilklasse IA (ISIN: LU ) WKN: für den Zeitraum vom 01. Dezember 2014 bis 30. November 2015 Zwischenausschüttung zum 31. Mai 2015 Nachrichtlich: Die Ausschüttung bezieht sich auf folgende Barausschüttung: - Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag); Zahltag: 11. Juni 2015 (gemäβ Ausschüttungsbeschluss vom 05. Juni 2015) Privatanleger Sonstiger betrieblicher Anleger Kapitalgesellschaft 0,7818 0,7818 0, Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.v.m. Nr. 2 InvStG a) Betrag der Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag) 0,7818 1) 0,7818 1) 0,7818 1) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge vom 09. Juni ,7818 1) 0,7818 1) 0,7818 1) b) Ausschüttungsgleiche Erträge 0,0000 1) 0,0000 1) 0,0000 1) c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene aa) Erträge i. S. d. 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG,100 % bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG; 100 % cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) - 0,7659 0,7659 dd) steuerfreie (Alt-)Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung ee) Erträge i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile) 1 / 16

2 ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte) 0,0000 0,0000 0,0000 hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0, ii) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des ; 100 % kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, die zur Anrechnung einer als gezahlt 0,0000 0,0000 0,0000 geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des, 100 % mm) - Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 nn) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 oo) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung aa) i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,7818 2) 0,7818 2) 0,7818 2) bb) i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 cc) i.s.d. 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 e) (weggefallen) f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG entfallen und aa) die gem. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist 0,0000 0,0000 0,0000 (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) bb) die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) cc) abziehbare ausländische Steuern ( 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG 2 / 16

3 ee) fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 ff) die in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG gg) Die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die hh) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die ii) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die g) Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des 0,0000 0,0000 0,0000 Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 1) Die Ausschüttung mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gilt zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen. 2) Gemäß 2 Abs. 1 i.v.m. 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten. 3 / 16

4 Bantleon Anleihenfonds Bantleon Dynamic Anteilklasse IA (ISIN: LU ) WKN: für den Zeitraum vom 01. Dezember 2014 bis 30. November 2015 Zwischenausschüttung zum 31. Mai 2015 (alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) Nachrichtlich: Die Ausschüttung bezieht sich auf folgende Barausschüttung: - Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag); Zahltag: 11. Juni 2015 (gemäβ Ausschüttungsbeschluss vom 05. Juni 2015) Privatanleger Sonstiger betrieblicher Anleger Kapitalgesellschaft 0,5569 0,5569 0, Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.v.m. Nr. 2 InvStG a) Betrag der Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag) 0,5569 1) 0,5569 1) 0,5569 1) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge vom 09. Juni ,5569 1) 0,5569 1) 0,5569 1) b) Ausschüttungsgleiche Erträge 0,0000 1) 0,0000 1) 0,0000 1) c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene aa) Erträge i. S. d. 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG,100 % bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG; 100 % cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) - 0,3708 0,3708 dd) steuerfreie (Alt-)Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung ee) Erträge i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile) 4 / 16

5 ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte) 0,0000 0,0000 0,0000 hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0, ii) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des ; 100 % kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, die zur Anrechnung einer als gezahlt 0,0000 0,0000 0,0000 geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des, 100 % mm) - Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 nn) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 oo) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung aa) i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,5569 2) 0,5569 2) 0,5569 2) bb) i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 cc) i.s.d. 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 e) (weggefallen) f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG entfallen und aa) die gem. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist 0,0000 0,0000 0,0000 (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) bb) die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) cc) abziehbare ausländische Steuern ( 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG 5 / 16

6 ee) fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 ff) die in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG gg) Die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die hh) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die ii) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die g) Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des 0,0000 0,0000 0,0000 Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 1) Die Ausschüttung mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gilt zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen. 2) Gemäß 2 Abs. 1 i.v.m. 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten. 6 / 16

7 Bantleon Anleihenfonds Bantleon Trend Anteilklasse IA (ISIN: LU ) WKN: für den Zeitraum vom 01. Dezember 2014 bis 30. November 2015 Zwischenausschüttung zum 31. Mai 2015 (alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) Nachrichtlich: Die Ausschüttung bezieht sich auf folgende Barausschüttung: - Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag); Zahltag: 11. Juni 2015 (gemäβ Ausschüttungsbeschluss vom 05. Juni 2015) Privatanleger Sonstiger betrieblicher Anleger Kapitalgesellschaft 0,6819 0,6819 0, Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.v.m. Nr. 2 InvStG a) Betrag der Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag) 0,6819 1) 0,6819 1) 0,6819 1) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge vom 09. Juni ,6819 1) 0,6819 1) 0,6819 1) b) Ausschüttungsgleiche Erträge 0,0000 1) 0,0000 1) 0,0000 1) c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene aa) Erträge i. S. d. 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG,100 % bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG; 100 % cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) - 0,6612 0,6612 dd) steuerfreie (Alt-)Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung 7 / 16

8 ee) Erträge i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile) ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte) 0,0000 0,0000 0,0000 hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0, ii) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des ; 100 % kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, die zur Anrechnung einer als gezahlt 0,0000 0,0000 0,0000 geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des, 100 % mm) - Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 nn) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 oo) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung aa) i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,6819 2) 0,6819 2) 0,6819 2) bb) i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 cc) i.s.d. 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 e) (weggefallen) f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG entfallen und aa) die gem. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist 0,0000 0,0000 0,0000 (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) bb) die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) cc) abziehbare ausländische Steuern ( 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0, / 16

9 dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG ee) fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 ff) die in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG gg) Die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die hh) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die ii) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die g) Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des 0,0000 0,0000 0,0000 Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 1) Die Ausschüttung mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gilt zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen. 2) Gemäß 2 Abs. 1 i.v.m. 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten. 9 / 16

10 Bantleon Anleihenfonds Bantleon Yield Anteilklasse IA (ISIN: LU ) WKN: A0J3H9 für den Zeitraum vom 01. Dezember 2014 bis 30. November 2015 Zwischenausschüttung zum 31. Mai 2015 (alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) Nachrichtlich: Die Ausschüttung bezieht sich auf folgende Barausschüttung: - Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag); Zahltag: 11. Juni 2015 (gemäβ Ausschüttungsbeschluss vom 05. Juni 2015) Privatanleger Sonstiger betrieblicher Anleger Kapitalgesellschaft 1,3225 1,3225 1, Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.v.m. Nr. 2 InvStG a) Betrag der Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag) 1,4212 1) 1,4212 1) 1,4212 1) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge vom 09. Juni ,4212 1) 1,4212 1) 1,4212 1) b) Ausschüttungsgleiche Erträge 0,0000 1) 0,0000 1) 0,0000 1) c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene aa) Erträge i. S. d. 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG,100 % bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG; 100 % cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) - 1,4176 1,4176 dd) steuerfreie (Alt-)Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung ee) Erträge i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile) 10 / 16

11 ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte) 0,0000 0,0000 0,0000 hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0, ii) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des ; 100 % kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, die zur Anrechnung einer als gezahlt 0,0000 0,0000 0,0000 geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des, 100 % mm) - Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 nn) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 oo) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung aa) i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG 1,4212 2) 1,4212 2) 1,4212 2) bb) i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 cc) i.s.d. 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 e) (weggefallen) f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG entfallen und aa) die gem. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist 0,0000 0,0000 0,0000 (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) bb) die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) cc) abziehbare ausländische Steuern ( 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG 11 / 16

12 ee) fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 ff) die in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG gg) Die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die hh) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die ii) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die g) Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des 0,0987 0,0987 0,0987 Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 1) Die Ausschüttung mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gilt zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen. 2) Gemäß 2 Abs. 1 i.v.m. 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten. 12 / 16

13 Bantleon Anleihenfonds Bantleon Yield Plus Anteilklasse IA (ISIN: LU ) WKN: A1W5SB für den Zeitraum vom 01. Dezember 2014 bis 30. November 2015 Zwischenausschüttung zum 31. Mai 2015 (alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) Nachrichtlich: Die Ausschüttung bezieht sich auf folgende Barausschüttung: - Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag); Zahltag: 11. Juni 2015 (gemäβ Ausschüttungsbeschluss vom 05. Juni 2015) Privatanleger Sonstiger betrieblicher Anleger Kapitalgesellschaft 1,4965 1,4965 1, Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.v.m. Nr. 2 InvStG a) Betrag der Ausschüttung vom 09. Juni 2015 (Ex-Tag) 1,5888 1) 1,5888 1) 1,5888 1) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge vom 09. Juni ,5888 1) 1,5888 1) 1,5888 1) b) Ausschüttungsgleiche Erträge 0,0000 1) 0,0000 1) 0,0000 1) c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene aa) Erträge i. S. d. 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG,100 % bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG; 100 % cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) - 1,5825 1,5825 dd) steuerfreie (Alt-)Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung ee) Erträge i.s.d. 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile) ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte) 0,0000 0,0000 0, / 16

14 hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0, ii) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 0,1756 0,1756 0,1756 jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des ; 100 % kk) in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, die zur Anrechnung einer als gezahlt 0,0000 0,0000 0,0000 geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des, 100 % mm) - Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 nn) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 oo) InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung aa) i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG 1,5888 2) 1,5888 2) 1,5888 2) bb) i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 cc) i.s.d. 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 e) (weggefallen) f) ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG entfallen und aa) die gem. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Absatz 5 oder 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist 0,0038 0,0038 0,0038 (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) bb) die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG Abs. 1 des KStG (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer) cc) abziehbare ausländische Steuern ( 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG ee) fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 ff) die in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG 14 / 16

15 gg) hh) ii) Abs. 1 des KStG Die in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG entfällt, auf die g) Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des 0,0923 0,0923 0,0923 Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 1) Die Ausschüttung mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gilt zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen. 2) Gemäß 2 Abs. 1 i.v.m. 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten. 15 / 16

16 Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung des Bundeszentralamtes für Steuern. Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und sonstigen Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Depotbank erhältlich und im Internet auf abrufbar. 16 / 16

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