Sachwert Rendite-Fonds. Holland

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1 Sachwert Rendite-Fonds Holland 50

2 Sachwert Rendite-Fonds Holland 50 2 Objekte in Amsterdam World Fashion Centre Amsterdamse Poort

3 Überblick Holland 50! Gesamtinvestitionssumme: EUR ! Einzuwerbendes Eigenkapital: EUR ! Mindestzeichnungssumme: EUR ! Geplante Fondslaufzeit: 10 Jahre! Mietfläche qm! Kaufpreis/qm: EUR 2.187! Kaufpreisfaktor: 12,77! Restmietlaufzeit: 10,55 Jahre

4 Fondsobjekt World Fashion Centre Turm III

5 Fondsobjekt World Fashion Centre Turm III! Teil des größten Modezentrums der Welt! Großhandel für Bekleidungsindustrie! außerdem: Büroflächen, Kindertagesstätte, Fitnesscenter, Friseur, Reinigung, Post, Bank, Brasserie, Restaurants! 81 Mieter

6 Fondsobjekt Amsterdamse Poort

7 Fondsobjekt Amsterdamse Poort! Hauptsitz der ING Bank! 15 Jahre Triple Net Mietvertrag mit der ING Bank! Eines der Wahrzeichen niederländischer Immobilien

8 Fazit! Sicherheit! 82 Mieter unterschiedlicher Branchen! Ø gewichtete Restmietdauer: rd. 11 Jahre! Zinsfestschreibung auf 10 Jahre! Kein Währungsrisiko durch reine Euro-Finanzierung! Risikovorsorge durch hohe Rücklagenbildung! Bei 50% Leerstand des WFC noch 5,75% Ø-Ausschüttung! Rendite! Substanzwert: über 92%! Kaufpreisfaktor: 12,77! Jahresertrag (Szenario C): 10,81% p. a.! Anfangsausschüttung: 7,25% p. a. bis 9,0% p. a. in 2014! Geplante Ø-Ausschüttung: 7,83% p. a. während der ersten zehn Jahre

9 Sachwert Rendite-Fonds Canada 5

10 Die Cité Multimédia - Büroimmobilienkomplex 6 Büroimmobilien (3 Class A + 3 Class B+/B ) rund qm Bürofläche zu 96,5% vermietet

11 Überblick Sachwert Rendite-Fonds Canada 5! 6 Büroimmobilien in der Cité Multimédia in Montréal! 3 Class A Objekte! 3 Class B+/B Objekte! Baujahre:! 5 Neubauten zwischen ! 1 Generalsanierung in 1999 (Baujahr um 1900)! 3 bis 9 Stockwerke! qm Eigentumsgrundstück! qm Gesamtmietfläche! 734 Parkplätze

12 Überblick Sachwert Rendite-Fonds Canada 5! Kaufpreis: CAD ! Kommanditkapital: CAD ! Einkaufsfaktor: 8,68! Kaupreis pro qm: CAD (ca. EUR 990/qm)! Geplante Fondslaufzeit: rd. 11 Jahre! Mindestzeichnungssumme: CAD ! Einzahlung: 100% plus Agio

13 Überblick Sachwert Rendite-Fonds Canada 5! Geplante Ausschüttungen: 8% beginnend, Ø 9,7% p.a.! Zinsfestschreibung: 10 Jahre! Tilgung: vom ersten Tag an 2% p.a.! Mieter: 80! Restmietlaufzeit: 6 Jahre! Vermietungsstand: 96,5 %! Mietsteigerungen: vertraglich zwischen 2,5 und 3,3 %! Substanzwert: 91 %

14 Im Überblick Sachwert Rendite-Fonds Canada 6 Server-Hotel Skywalk

15 Im Überblick Sachwert Rendite-Fonds Canada 6 Fondsobjekt Technologie Center Server-Hotel mit Passage Skywalk, Toronto! Gesamtinvestitionsvolumen :CAD ! Kommanditkapital :CAD ! Mindestzeichnungssumme :CAD ! Geplante Fondslaufzeit :7 Jahre! Prognostizierte Rendite :Ø 10,5% p.a.! Einkaufsfaktor :8,1

16 Ein Server-Hotel der Spitzenklasse - mit besten Aussichten!

17 Fondsobjekt Server-Hotel in Toronto 151 Front Street West! Typ: 8 stöckiges Technologie-Center! Baujahr: 1954, in 1998/99 umfassend saniert + renoviert, seither Server-Hotel! Lage: Downtown Toronto (Nähe Hauptbahnhof) mit sehr guter Verkehrsanbindung! Eigentumsgrundstück: qm! Parkplätze: 58! Kaufpreis*): CAD 76,25 Mio. (2.563,- CAD/qm)! Kaufpreisfaktor: 8,1 *) anteilig zu 70 % = CAD Die restlichen 30 % werden von vier kanadischen Immoblienfonds indirekt gehalten, die von dem kanadischen MPC-Immobilienpartner Northam Realty Advisors Ltd. gemanagt werden.

18 Fondsobjekt Server-Hotel in Toronto 151 Front Street West! Mietfläche : ca qm! Vermietungsstand!Auslastung : rd. 77,5% (Kalkulationsgrundlage)!Expansionssfläche : rd. 22,5% (Steigerungspotenzial)!Ø Restmietlaufzeit : 6 Jahre und 3 Monate!Mieter : 35! Jahresmieteinnahmen : CAD ca. 9,4 Mio. in 2004! Jahresmiete per qm : CAD 408 (vermietete Fläche) " Konkurrenzloses Server-Hotel / Extrem hohe Mieterbindung

19 Monopol mit Aussichten: Der Schlüssel zum Erfolg! Mietpreis CAD pro sf (square foot, 1 sf = 0,0929 qm) Expansionsfläche Ertragspotenzial Ertragspotenzial 32 CAD 41% 55 CAD 77,54 % 22,46% 100 % Durchschnittsmiete Neuvermietungen vermietete Fläche Gesamt

20 und ein Skywalk - mit besonderen Aussichten!

21 Fondsobjekt Skywalk in Toronto 20 York Street! Typ: 2-4 stöckige Fußgängerpassage mit vermietbarer Fläche, verbindet HBF, CN-Tower und Skydome! Lage: Downtown Toronto, direkt angrenzend an das Grundstück 151 Front Street West! Eigentumsgrundstück: ca qm! Stadtplanung: Das Gelände um den Hauptbahnhof/ Ontario See ist als Wachstumsfläche für Toronto vorgesehen

22 Weitere Aussichten on top! Skywalk

23 Weitere Aussichten on top! Skywalk

24 Weitere Aussichten on top! Skywalk Zentrales Grundstück im Financial District mit Seeblick, das mit dazugehöriger Privatstraße und Parkplätzen zur Baureife entwickelt werden soll:! Bebauungspläne erlauben Gebäude bis zu einer Höhe von 130 Metern! Ziel ist, das baureif entwickelte Grundstück während der Fondslaufzeit zu verkaufen! Verkaufserlös ist noch nicht in Rendite enthalten!! Entwicklungskosten (CAD ) sind in der Investitionsrechnung berücksichtigt!

25 Fazit Canada 6

26 Fazit Canada 6! Hoher Substanzwert von ca. 90%! Sehr günstiger Kaufpreisfaktor von ca. 8,1! Prognostizierte Anfangsausschüttung von 8 % p.a.! Prognostizierte Durchschnittsausschüttung von 10,5 % p.a.! Kurze Fondslaufzeit von voraussichtlich maximal 7 Jahren! 1,5 % p.a. anfängliche Tilgung vom ersten Tag an! Eigentumsgrundstücke mit einer Fläche von qm! Restmietlaufzeit von rund 6 Jahren und 3 Monaten! Chance auf Zusatzertrag durch! Mietpotenziale, Neuvermietung und Mietsteigerung! bebaubares Grundstück

27 Schiffsbeteiligung Santa-L-Schiffe

28 Beschluss außerordentliche Gesellschafterversammlung : Vergrößerung der beiden Samsung-Schiffe Santa Linea und Santa Loretta von bislang geplanten ca TEU auf TEU

29 Beschluss außerordentliche Gesellschafterversammlung : Vergrößerung der beiden Samsung-Schiffe Santa Linea und Santa Loretta von bislang geplanten ca TEU auf TEU + 2 x TEU Die weltweit größten im Bau befindlichen Schiffe!

30 Planinvestitionsverlauf Tranche 2005 Prospektiert TEU-Aufstockung Brutto-Kapitaleinsatz Steuerminderung in der Investitionsphase Netto-Kapitaleinsatz Ausschüttungen Betriebsphase Ausschüttungen bei Schiffsveräußerung Brutto-Ausschüttungen Steuern während der Betriebsphase Steuern in der Veräußerungsphase Netto-Ausschüttungen

31 Die Vorteile! höhere anfängliche Ausschüttung 8,00 % 8,25 % Tranche 2004 bereits 100 % eingeworben!! höhere prognostizierte Ausschüttung auf die gesamte Laufzeit % 195 %! deutlicher Anstieg der Charterrate (in USD pro Tag) ! Höhere Anschlusscharter (in USD pro Tag) ! Anhebung der Preise der Kaufoption des Charterers (in USD je Schiff) 39,14 Mio. 45,74 Mio. Neuester Stand der Technik sorgt für bessere Werterhaltung der Schiffe

32 Schiffsbeteiligung Santa-P-Schiffe P wie Power

33 Fazit Santa P-Schiffe! Investition in sechs Schiffe der Panamax-Klasse mit einer Stellplatzkapazität von TEU bzw TEU! Überdurchschnittliche Kühlcontainerkapazitäten! Reederei Claus-Peter Offen mit hoher Eigenbeteiligung von EUR 28 Mio. am haftenden Eigenkapital! 8% Anfangsausschüttung! Geplante Ausschüttungen nach Steuern von durchschnittlich 11,71% / 11,49% p. a. (Beitritt 2004/2005) auf den Nettokapitaleinsatz während der Betriebsphase! Zinsfestschreibung bis 2010! liquiditätsschonende Einzahlungstermine

34 Schiffsbeteiligung MS Rio Taku und Rio Thompson

35 Günstiger Baupreis mit 28,5 Mio USD / Schiff Entwicklung der Baupreise für TEU Schiffe gearless (in Mio. USD) 38 37,5 37, , Idealer Einkaufszeitpunkt 29,5 28, Rio T 2002 bestellt Nov 03 42,0 April 04 Gutachterlich bestätigte, sehr günstige Baupreise Quelle: Clarkson Research Studies, Container Intelligence Monthly, December 2003

36 Fazit Rio Taku / Rio Thompson! Je 4 bordeigenen Kräne von bis zu 40t! nur 43% dieses Segments verfügen über Ladegeschirr! Sehr hoher Kühlcontaineranteil mit 600 Anschlüssen! marktüblich: Anschlüsse! Niedriger Tagesverbrauch mit 82,4 t! Markt-Durchschnitt: 84,7 t! Festcharter bis 2010 (plus 2 x 1 Jahr)! liquiditätsschonende Einzahlungstermine! Ablieferung bereits Juni 2004 Quelle: Clarkson Research Studies, Container Intelligence Monthly, October Schiffs-Gutachten Rio Teslin und Rio Thelon

37 Mehr Konstanz, mehr Rendite, mehr Zukunft!

38 Der MPC Best Select II Investmentziel! Optimale Vermögensverteilung (Asset Allocation) durch Investment in vier unterschiedliche Anlageklassen! Erwirtschaftung von regelmäßigen Ausschüttungen! Erzielung von steuergünstigen Erlösen bei Veräußerung der Wirtschaftsgüter

39 Rendite steigern, Risiken mindern Rendite in % p.a. 30% Aktien / 70% Anleihen Anteil geschlossener Fonds ,4% 7,8% 8,3% 8,8% Durchschnittsrendite Schwankungsbreite / Risiko % 50% 75% Quelle: Infinanz Institut für Finanz- und Investitionsmanagement, Prof. Dr. Busse Anteil geschlossener Fonds

40 Die Lösung:

41 Das Angebot im Überblick! Gesamtinvestitionsvolumen 25 Mio. Euro! Mindestanlagesumme Euro! Einzahlung 100% zzgl. 5% Agio! Schließung voraussichtlich ! Geplante Fondslaufzeit: 17 Jahre! Vorzugsausschüttung von 3% p.a. bis zur Fondsschließung! Prognostizierte Renditen (IRR)!7,7% p.a. bei Höchststeuersatz!7,6% p.a. bei mittlerem Steuersatz!7,5% p.a. bei niedrigem Steuersatz

42 Beteiligungskonzept TVP Anleger MPC Best Select II 20% 30% 20% 30% Zweite MPC Best Select Deutschlandimmobilien GmbH & Co. KG Zweite MPC Best Select Hollandimmobilien GmbH & Co. KG Zweite MPC Best Select Venture Capital GmbH & Co. KG Zweite MPC Best Select Schiffsbeteiligungen GmbH & Co. KG

43 Schematischer Ausschüttungsverlauf Verkauf Letzte Immo NL Rückflüsse PE Verkauf Schiff Verkauf Immo D Erste Rückflüsse Private Equity Deutschland-Immobilien Holland-Immobilien Schiffsbeteiligungen Private Equity

44 Schutzimpfung für Ihr Depot! Anwendungsgebiet! Hohes Risiko! Einseitige Investitionen! Wirkungsweise! Breite Streuung! Geringe Schwankungen! Attraktive Renditechancen! Mindestdosierung! Euro! Wirkungsdauer! 17 Jahre Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den Hauptprospekt oder fragen Sie Ihren Berater!

45 Private Equity - Investition in Technologien der Zukunft!

46 Die Global Vision Private-Equity-Uhr Die Uhr steht auf grün Buy-out USA VC USA Buy-out UK VC UK Buy-out Kontinentaleuropa VC Kontinentaleuropa Buy-out D VC D

47 MPC GE V Basisdaten! Fondsschließung: ! Laufzeit: bis x Verlängerung um je 1 Jahr möglich! Geplantes Fondsvolumen: EUR 25 Mio.! Mindestanlagesumme: EUR ! Einzahlungsmodalitäten: 40% zzgl. 5% Agio bei Beitritt 30% zum % zum ! Vorabverzinsung bis Fondsschließung : 5% p.a.! Steuerliches Konzept: Wie die Vorgängerfonds, vermögensverwaltende Gesellschaft, Steuerfreie Veräußerungserlöse

48 Entwicklung der MPC GE I bis GE V MPC GE I MPC GE II MPC GE III MPC GE IV MPC GE V Closing Volumen (EUR) 67,8 Mio. 88 Mio. 58 Mio. Fundinvestments (Anzahl) Geplante Fundinvestments Direktinvestments Anzahl der Unternehmen im Portfolio Abschluss der Beteiligungszusagen Commitmentquote bezogen auf das Investitionskapital Abrufquote bezogen auf / / /2003 das Investitionskapital 73% 65% 49% Vintage Jahre bis % 35% 25% 2002 bis % 65% 75% Anleger-Multiple % 99% 94% 45% 27 Mio / % 15% 85% 0,74 0,81 0,84 0,90 25 Mio. (geplant) Stand 03/2004

49 Beteiligungsmöglichkeit Fund of Funds Breite Streuung über

50 Aktuelle Entwicklungen bei den Venture Funds Idenix (GE I, III) Verkauf an Novartis für USD 255 Mio. (Mult. 2,6). Venture Capital Deal of the Year 2003! I & T (GE III) Verkauf an Magna (Mult. 1,6); größtes Einzelinvestment des MPC GE III, Rückfluss EUR Indigo (GE II, III, IV) Verkauf an FLIR für USD 190 Mio. (Mult. 2,8) mobile.de (GE I) Verkauf an ebay für EUR 121 Mio. (Mult. 4) Intercell (GE I - IV) Eyetech (GE II) Mit EUR 50 Mio. größte Finanzierungsrunde, die jemals in Europa für ein VC-Unternehmen erzielt wurde Erfolgreicher IPO mit hohem Entwicklungspotential, über 100% Kursplus seither

51 Letzte News! Exit im MPC Global Equity I durch Partnerfund Granville! Verkauf des führenden deutschen Gebrauchtwagen- Internetportals mobile.de an das weltweit führende Internet- Auktionshaus ebay! Bar-Verkaufspreis von USD 121 Mio.! Multiple von über 3