Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Transkript

1 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres 4.645,00 Ansatz des HHJ 3.10 HHJ 1.125,00 - Ist ,00 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm. 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, , ,52 962, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Transferauszahlungen , ,60-791, Sonstige Auszahlungen , , , , , , , , , , , , , , ,36 18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,57-82, , , , , , , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , , , , , , , , ,94 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 1

2 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Gemeindeorgane 11 - Versorgungsauszahlungen , , ,78-208, Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte , ,78-208, Kosten sind gem. aktueller Abrechnung niedriger ausgefallen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,48-730, Aus- und Fortbildung, Umschulung ,00-75, Baurechtsseminar für die Gemeindevertreter/innen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 657, ,78-212, Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw , ,70-443, Sonstige Auszahlungen , , , Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten , , , Verfügungsmittel des Bürgermeisters Reisekostenvergütung 40 28,98-371, , , , , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 2

3 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw Kostenerstattungen, Kostenumlagen ,00 239,40 239, Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 341,00 239,40 239,40 0 übrigen Bereichen 341, ,40 139, Personalauszahlungen , , , Dienstaufw. - Verrechnung , , , Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , Versorgungsauszahlungen , , ,05-51, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 4.009, ,37 287, Arbeitnehmer Kosten wurden zu hoch geplant Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 9.397, ,68-339, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tariferhöhung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00-623, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 217, ,00-223, Amtsbetriebshof Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung) Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 753, Transferauszahlungen , ,60-116, Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und 1.036, ,60-116, Gemeindeverbände 15 - Sonstige Auszahlungen , , , , , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und881, ,50-107, Diensten Bürobedarf 44, Öffentliche Bekanntmachung 5.131,52 269, , , Reisekostenvergütung Sonstige Geschäftsausgaben 5 723,00-723, , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.713, ,80-135, Anpassung Minikasko und VHS Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt , , , , ,38 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 3

4 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus) - Renteneintritt des Hausmeisters ab Sep. 2014; dafür wird ein Teil der Aufgaben mit 4 Std./Woche vom Boten des Amtes übernommen , , , , , , , , , ,90 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , ,90 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 4

5 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen , , ,24 0 Bereichen - VW/VO , , , Versorgungsauszahlungen , , ,74-54, Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte 9.563, ,74-54, Erhöhung aufgrund aktueller Abrechnung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ,07-23, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ,07-23, Beschaffung Hundesteuermarken 15 - Sonstige Auszahlungen , ,09-299, Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie 1.328, ,09-199, Internetauftritt Öffentliche Bekanntmachung 49, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche 9.897, VW/VO , ,90-378, , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 5

6 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642,646 Vorjahres ,93 Ansatz des HHJ HHJ ,47 - Ist 376,47 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm Mieten und Pachten , ,45 99, Mieteinnahmen vom Amt , ,60 88, Mietnebenkosten vom Amt ,47 19, Erhöhung der Vorauszahlung der Betriebskosten sowie Einn. aus der Abrechnung des Vorjahres Einzahlungen aus Verkauf 250, ,95 168, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw. 604, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,70-4, Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ,44-48, Zweckverbänden Guthaben SchmutzwasserAbrechnung Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 556, ,26 44, verbund. Untern. Guthaben Gasabrechnung Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 1.286,41 0 privaten Unternehmen , ,17 372, Versorgungsauszahlungen , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte 7.787, ,38-35, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.328, , , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vermehrte Untersuchungen Beihilfen, Unterstützungen und dgl , , , Hochrechnung gem. aktueller Haushaltsplanliste 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Der geplante Einbau des Klimagerätes im Trauzimmer entfällt Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den 5.943, ,07-886, Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Reduzierung: Reinigungs-/Verbrauchsmittel , Gas-VZ -900, Sicherheitsbetrag f. Abrechnungen , sowie kleinere Einsparungen bei Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung und Grundsteuer Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 540, ,06-147, Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw ,00-233, Sonstige Auszahlungen , , , , ,89 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 6

7 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Post- und Fernmeldegebühren 759, ,57-329, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten , , , Rahmenplanung für den Fördewanderweg Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u , , ,09-700, ,89 Gemeindeverb , , , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , / Heizungsanlage Rathaus - Ausz. aus Hochbaumaßnahmen , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , ,89 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 7

8 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 8

9 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 Vorjahres ,35 Ansatz des HHJ HHJ ,25 - Ist 4.455,25 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm Verwaltungsgebühren 1.405, , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, , ,05 686, Einzahlungen aus Verkauf 3.437, ,05 786, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw. 158, Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 70 privaten Unternehmen , , , Personalauszahlungen , ,48-533, Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.800, ,48-533, Versorgungsauszahlungen , , ,15-535, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 451, ,94-172, Arbeitnehmer Kosten wurden zu hoch geplant Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.027, ,21-363, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tariferhöhung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den 9.534, ,86-606, Amtsbetriebshof Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 9.717, , ,39-469, , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen ,40 256, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Bürobedarf ,40 356, , , , , , , , , , ,37 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) 5.984, , , , ,37 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 9

10 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschr. Ansatz des HHJ Ist-Ergebnis des HHJ Vergleich Ansatz - Ist Übertr. Ermächtigungen Ansatz: Ans. + Nachtrag ÜPL/APL + Erm. VJ - Abg. Erm. Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 10

11 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres 4.645,00 Ansatz des HHJ 3.10 HHJ 1.125,00 - Ist ,00 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen 4.645, , , Bereichen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,94 81, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.341, ,94 81, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,20-211, Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. 63, ,96-5, u. Gemeindeverb. Erstattung durch das Amt für einen irrtümlich überwiesenen Betrag Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 10, ,04-86, Zweckverbänden Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 194, ,09 84, verbund. Untern. Guthaben Gasabrechnung 2013 FF Neuheikendorf Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 3.618,55 0 privaten Unternehmen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 55, ,11-203, übrigen Bereichen , , , Personalauszahlungen , ,20 51, Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , ,20 51, Tariferhöhung 11 - Versorgungsauszahlungen , , ,36-230, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 1.030, ,89-95, Arbeitnehmer Kosten wurden zu hoch geplant Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 2.854, ,47-135, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tariferhöhung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 55, ,18-925, Amtsbetriebshof Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 11

12 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Aufgrund hoher Strom-/Wasserverbräuche fällt die Vorauszahlung für 2014 für die beiden Gerätehäuser ca höher aus als erwartet konnten durch Sicherheitszuschläge / kleinere Einsparungen aufgefangen werden Haltung von Fahrzeugen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u , , , Schutzkleidung) Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.308, , , Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 9.683, ,44-183, Transferauszahlungen , ,00-675, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.745, ,00-675, Sonstige Auszahlungen , , , , , Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.568, ,51 3, Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten ,50-835, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 1.132, ,20-67, Diensten erhöhter Mitgliedsbeitrag an Kreis Feuerwehrverband auf Grund gestiegener Personenzahl Bürobedarf 248, ,06-238, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. 581, , , ,65 Amtsblätter zusätzliche Anschaffung von FW-Dienstvorschriften Post- und Fernmeldegebühren 909, ,19-863, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , ,99-85, Beiträge 2014 an die Feuerwehrunfallkasse übersteigen den ursprünglichen Planansatz Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u Gemeindeverb , , , , , , , , , ,20 18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen / Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , , ,58 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 12

13 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über , , , , , ,58 Gemäß der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel des Vorjahres für Ersatzbeschaffungen einzuplanen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über Fahrzeugkonzept - Mehrkosten (15 T ) für Ersatzbeschaffung Gerätewagen Ortswehr Neuheikendorf nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses - Anschaffung gebrauchte Drehleiter 40 T 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,57-82, / Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen ,57-82, Parkplatzerweiterung am Haus der Sicherheit / Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen 771, , , , , , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , , , , , , , ,78 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 13

14 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres ,23 Ansatz des HHJ HHJ ,30 - Ist ,30 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm. 3 + sonstige Transfereinzahlungen ,00 365, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , , , , Personalauszahlungen , , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Transferauszahlungen , ,80-368, Sonstige Auszahlungen , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 18 Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen ,66-22, ,66-22, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , , , , , , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , , , , , , , , ,14 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 14

15 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Regionalschulen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,99 147,39 147, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.505,99 147,39 147, privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, , , , Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem , , ,29 0 u. Gemeindeverb Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 544,48 0 Zweckverbänden Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 538,08 0 verbund. Untern Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 332,33 0 privaten Unternehmen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 669,93 0 übrigen Bereichen , , , Personalauszahlungen , , , Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und , , ,32 0 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , ,51 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 8.694,93 24,18 24,18 0 Amtsbetriebshof Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , ,09 184, , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ,29 0 Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. 91,72 0 Schutzkleidung) Aus- und Fortbildung, Umschulung 345, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen , , , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , , ,33 0 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 15

16 Doppischer plan Schule und Kultur 2.1 Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Regionalschulen Aufw. der Lehrkräfte 2.023,92 381,44 381, Sonstige Auszahlungen , , , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 1.762,89 0 Diensten Bürobedarf 5.081,54 216,19 216, Post- und Fernmeldegebühren 3.274, , , Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u , , , Gemeindeverb Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt , , , , , , , , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über , , , , , , , , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , , , , , ,72 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 16

17 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gymnasien, Kollegs Gymnasien 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u , , , Gemeindeverb , , , , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 17

18 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gesamtschule 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u , , ,72 0 Gemeindeverb , , , , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , ,72 0 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 18

19 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Div. Nutzungsentgelte Schulräume/ Mehrzweckhalle 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, , , Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw , , Mehrerträge auf Grund von Erst. für beschädigtes Unterrichtsmaterial 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem , , u. Gemeindeverb Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ,12 51, Zweckverbänden Abrechnungen Schmutzwassergebühren Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ,66 4, verbund. Untern. Guthaben Gasabrechnung Neuheikendorfer Weg Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ,92 9, privaten Unternehmen Mehrerträge durch Erstattungen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 766,15 766,15 0 übrigen Bereichen , , Personalauszahlungen , , Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , Korrektur des Ursprungsansatzes 11 - Versorgungsauszahlungen , , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und , , ,10 Arbeitnehmer Kosten wurden zu hoch geplant Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tariferhöhung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , ,40 Einsparungen bei den Unterhaltungsarbeiten Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 19

20 Doppischer plan Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den , , Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , Nachzahlung Gas für 2013 (ca ) sowie Anpassung der Abschläge Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. 717,51 557,97-159, ,51 Schutzkleidung) Aus- und Fortbildung, Umschulung ,50-851, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen , , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , ,66-817, ,05 Repräsentation der Schule bei Anreise einer China-Delegation Aufw. der Lehrkräfte ,59-597, Sonstige Auszahlungen , , , , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und ,06-710, Diensten Erhöhung des Ansatzes wg. vermehrter IT-Betreuung Bürobedarf ,11-692, Post- und Fernmeldegebühren 3.607, , , , Reisekostenvergütung Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u , , ,50 Gemeindeverb Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt , , Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- und Gemeinschaftsschule) auf Grund v. Änderungen beim Ortszuschlag , , , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über , , Materialien für den Bau einer Großbildleinwand und Anschaffung von neuen PCs 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , / Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn , , , Neubauschule - Beratungsleistungen: Beschluss der GV vom GH/1414/ , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 20

21 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Vorjahres Ansatz des HHJ HHJ ,29 - Ist ,71 Ermächtigungen ,54 Nachtrag VJ - Abg. Erm. 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , ,07 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 21

22 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.2 Sonderschulen Sonderschulen Sonderschulen 15 - Sonstige Auszahlungen , , , Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u , , , Gemeindeverb , , , , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 22

23 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Schülerbeförderung Schülerbeförderung 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres ,69 Ansatz des HHJ HHJ ,27 - Ist 99,27 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u , ,27 99, Gemeindeverb. Abschlagszahlungen für Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten anhand der vorliegenden Mitteilungen des Kreises Plön 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,80 71, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.103, ,80 71, , ,07 171, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , , , Sonstige Auszahlungen , ,28-507, Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u , ,28-507, Gemeindeverb , , , , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 23

24 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben und OGTS 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres Ansatz des HHJ HHJ Ist 40 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erhöhung der Landeszuweisung zu den lfd. Betriebskosten der OGTS Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 3 + sonstige Transfereinzahlungen ,00 365, Andere sonstige Transfereinz. 365,00 365, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, ,65 43, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw ,65 43, Erstattung von Beiträge 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,33-83, Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem u. Gemeindeverb Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 47, privaten Unternehmen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ,33 16, übrigen Bereichen Guthaben aus Betriebskostenabrechnung , , , Personalauszahlungen , , , , , Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , , ,18 Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt Sonstige Beschäftigungsentgelte , , , , , Versorgungsauszahlungen , , ,19 241, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 2.856, ,34 181, Arbeitnehmer Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.096, ,85 59, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die für eine Unterstützungskraft eingeplante Stelle wurde nicht besetzt Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , Überholungsanstrich der Wände in Garderoben, Fluren, Treppenhäusern Nachzahlung Architektenhonorar für Neubau OGTS, da LPH9 nicht nach HOAI 2002 sondern nach HOAI 2009 zu vergüten ist, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 24

25 Doppischer plan Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben und OGTS Nachzahlung Architektenhonorar für Neubau OGTS, für Leistungen aus Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparaturen Mehrkosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 1.345, ,98-690, Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ,44-263, Erhöhte Reinigungskosten aufgrund nicht einkalkulierter Ferienbetreuungen / Mehrkosten Strom, Frisch- u. Schmutzwasser Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.189, ,20-921, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 416, ,23-448, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.567, ,38-69, Sonstige Auszahlungen , , , Bürobedarf 47, ,71-184, Post- und Fernmeldegebühren 298, ,75-271, Reisekostenvergütung 36, Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt , , , Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister - geringere LoB-Auszahlung , , , , , , , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ,90-59, / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über ,90-59, Anschaffung Tischtennisplatte 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen , , , Rechtsstreit im Zuge des Baus der OGTS / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen OGTS: Verbesserung der Schallakustik in 9 Räumen und 1 Flur , , , , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 25

26 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben und OGTS 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) Vorjahres ,93 Ansatz des HHJ ,38 HHJ ,14 - Ist ,24 Ermächtigungen ,14 Nachtrag VJ - Abg. Erm ,38 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 26

27 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 Vorjahres Ansatz des HHJ HHJ Ist -10 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem , u. Gemeindeverb Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 717,21 0 verbund. Untern , Personalauszahlungen , ,66-86, Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , ,66-86, Kosten f. eine Vertretungskraft wurden reduziert 11 - Versorgungsauszahlungen , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 2.817, ,34 20, Arbeitnehmer Kosten wurden zu hoch geplant Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.554, , , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tariferhöhung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 385, , ,30 724, ,28 Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ,96-53, Heizkostennachzahlung an Kreis Plön ca / VZ Frisch- u. Abwasser ca. 300 geringer als erwartet Haltung von Fahrzeugen 5.164, , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung) Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2.698, ,46-912, Sonstige Auszahlungen , , ,57-421, , Post- und Fernmeldegebühren 226,63 319,39 273,92-45, , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , ,40-93, Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt , ,25-282, Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 27

28 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle Vorjahres ,49 Ansatz des HHJ ,77 HHJ ,78 - Ist ,99 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über / Ausz. aus Erwerb v. bewegl. Sachen - Hallenbeleuchtung = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , , , , ,77 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 28

29 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entg. Sportförderung, Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 641,642, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den , , Amtsbetriebshof , , , , Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen / Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Höherer Zuschuss des HSV zur Beach-Sportanlage zur Deckung der Mehrkosten (s / ) Auszahlungen für Baumaßnahmen , , / Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Beach-Sportanlage , , Mehrkosten auf Grund zusätzlicher Bodenhülsen für Netz- und Torpfosten und höherer Angebotspreise für die Herstellung des Beachsportplatzes in Höhe von (Der Zuschuss vom HSV steigt in gleicher Höhe; s / ) , , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) ,51-453, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 29

30 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres ,09 Ansatz des HHJ HHJ ,34 - Ist ,34 Ermächtigungen Nachtrag VJ - Abg. Erm Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund , , Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land , , Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u ,09 0 Gemeindeverb , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung 150,65 52,05 52, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 362, ,24-714, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 635, , , Sonstige Auszahlungen , , ,56-408, , Bürobedarf 256,95 255,76-1, , Post- und Fernmeldegebühren 184, ,90-89, Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt , ,90-318, Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter , , , , , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über , , , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) 1.613, , , , ,95 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 30

31 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.5 Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,70-282, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 212, ,70-282, Amtsbetriebshof 14 - Transferauszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche , ,70-282, , ,70 282, = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , ,70 282, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 31

32 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Musikpflege (ohne Musikschulen) Musikpflege (ohne Musikschulen) 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ,86-561, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ,86-561, Amtsbetriebshof 14 - Transferauszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ,86-561, ,86 461, = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) ,86 461, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 32

33 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Volkshochschulen Volkshochschulen 14 - Transferauszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sonstige Auszahlungen , ,87-66, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 12, ,70-80, Diensten Post- und Fernmeldegebühren 706, ,17 14, , ,87-66, , ,87 66, = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) , ,87 66, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 33