Investieren statt spekulieren: Profitieren mit Renten-ETFs

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1 Investieren statt spekulieren: Profitieren mit Renten-ETFs Robert Gebert / ETF Sales März 2014 Nur für professionelle Investoren

2 Eine lange Talfahrt Renditen 10-jähriger Staatsanleihen ( ) % United States 10yr Yields United Kingdom 10yr Yields Germany 10yr Yields Quelle: BlackRock, OECD, Bloomberg, Daten per Ende

3 Themen für 2014 Zentralbank-Politik? Entschuldung in Europa? Gläubiger vs. Aktionär Diversifikation? Quelle: BlackRock. 3

4 BlackRock: Eine Vielfalt an Produktlösungen Risikomanagement und Beratung Spezial- und Publikumsfonds Nr.1 ETF Anbieter weltweit* Verwaltung von 4 Billionen USD Kundengelder Gründung in 1988 Unabhängig Eigentümergeführt Quelle: BlackRock, * Stand Ende Januar

5 Rasantes Wachstum in den letzten Jahren Verwaltetes ETF-Vermögen in Europa (in Mrd. USD ) Verwaltetes Vermögen (Mrd.) $400 $300 $200 $100 $ % 95% %-Anteil %-Anteil aktiver passiver Fonds Fonds 90% 85% 80% %-Anteil aktiver Fonds 75% Quelle: BlackRock Investment Institute, Bloomberg, Dezember

6 Ein ETF repliziert einen festgelegten Index... Nur zu Anschauungszwecken. 6

7 Liquidität von ishares-etfs Index Wertpapiere Geldkurse ETF Geldkurse ETF Briefkurse Index Wertpapiere Briefkurse ETF-Wert Nur zu Anschauungszwecken ishares MSCI Emerging Markets ishares Spread Underlying Basket Spread ishares DAX ishares FTSE 100 ishares Markit iboxx Euro High Yield Bond ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Fund ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Aktien Anleihen Quelle: Bloomberg, TradeSpex, Geld-Brief-Spannen beziehen sich auf den ein-monatigen Durchschnitt per Juni

8 Diversifikation bei Aktien und Renten Aktien und Renten-Sektoren im Vergleich: 5-Jährige Korrelation Euro Stoxx 50 MSCI World S&P 500 FTSE 100 MSCI EM Euro Corps Euro High Yield Euro Govies USD Corps EM Debt Euro Stoxx % Euro Corps 100% MSCI World 91% 100% Euro High Yield 65% 100% S&P % 97% 100% Euro Govies 43% -17% 100% FTSE % 91% 89% 100% USD Corps 70% 41% 28% 100% MSCI EM 79% 90% 83% 80% 100% EM Debt 63% 73% 13% 71% 100% Vorteile bei Streuung mit Renten Quelle: Bloomberg. Daten per Ende Dezember Peformance basiert auf Total Return Indizes. 8

9 Anleihen-ETFs: Bausteine für jedes Portfolio Staatsanleihen Breit/Div. Unternehmensanleihen Schwellenländer Staaten 42 ETFs Inflation 6 ETFs Aggregiert 2 ETFs Covered 2 ETFs Investment- Grade 19 ETFs High Yield 5 ETFs Emerging Markets 5 ETFs Global Global Euro Jumbo Pfandbriefe Globale & Regionale Anleihen Global USD Regionale Anleihen (,, $, CHF) Regionale Anleihen (,, $) US Euro Covered Bonds Ultrashort Duration Regionale Anleihen (, $) Local Currency Laufzeiten- Bänder Short Duration Short Duration Government Einzel- Länder Interest Rate Hedged Corporate Financials / Ex- Financials Währungsgesichert ishares bietet 81 Anleihen-ETFs in Europa mit einem Volumen von USD 49 Mrd. an*. Quelle: BlackRock, per Januar

10 Welche Rendite bei welcher Duration? ishares Anleihen-ETFs decken alle Laufzeiten und Renditeprofile ab 7.00 SEML SHYU EMBE Staatsanleihen Unternehmensanleihen Schwellenländeranleihen Rendite/YTM SDHY Duration/Laufzeit Quelle: BlackRock, Daten per Januar

11 ishares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged Portfolio mit über 210 Anleihen 0,5 % Managementfee Effektivverzinsung bei 5,3 % Monatliche Ausschüttung Diversifikation mit über 40 Ländern Währungsabsicherung in EUR Wertentwicklung seit Auflage 4,58 % (Juli 2013) Rating: BBB Aktuelles Real-Zinsniveau Real-Zinsniveau vor 6 Monaten Quelle: BlackRock Investment Institute, 11. Februar

12 ishares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged Quelle: BlackRock. 12

13 Die richtige Kombination machts ETF-Nettomittelzuflüsse in Mio. USD (2014) ETF-Nettomittelabflüsse in Mio. USD (2014) ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond $692 ishares Euro Corporate Bond $544 ishares Euro High Yield Corporate Bond $450 ishares $ Treasury Bond 1-3yr $365 ishares EURO STOXX Banks (DE) $269 ishares MSCI Emerging Markets -$409 ishares EURO STOXX 50 (DE) -$374 ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) -$368 ishares MSCI World UCITS ETF (Inc) -$361 ishares MSCI AC Far East ex-japan -$243 Wertentwicklung verschiedener Anlagen in 2013 Gold Öl Schwellenländer-Anleihen US Hochzinsanleihen Schwellenländer-Aktien EUR-Aktien -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Quelle: BlackRock, Daten per März

14 Welches Portfolio ist für mich geeignet? Mischung der Anlageklassen je Risikoneigung Nur zu Anschauungszwecken. Erwartete Rendite Risiko Renten Aktien sonstige Euro Government Bonds Euro Corporate Bonds Jumbo Pfandbriefe USD High Yield Bonds JPM Emerging Market Bonds MSCI Europe MSCI North America MSCI Japan MSCI Pacific ex- Japan MSCI Emerging Markets Dow Jones-UBS Commodity Listed Private Equity Global Alternative Energy Quelle: BlackRock, Januar

15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Tel.: +49 (0)

16 Disclaimer Rechtliche Informationen BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Finanzmarktaufsicht Financial Services Authority ('FSA') zum Geschäftsbetrieb zugelassen und beaufsichtigt. Die deutschen ishares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Investmentgesetz unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. Die irischen ishares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc beziehungsweise der ishares V plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer TeilfondsF Für Anleger in Deutschland Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, kurz: KIID) und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Prospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Die Verkaufsprospekte und wesentlichen Anlegerinformationen der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, München erhältlich, Tel: +49 (0) , Fax: +49 (0) , Die Verkaufsprospekte der irischen Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Commerzbank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Die in Dublin domizilierten Fonds, deren Bezeichnung den Begriff Swap enthält, sind Fonds, die auf Swaps basieren. Diese Fonds schließen vollständig finanzierte Swap-Vereinbarungen mit Kontrahenten ab, um die Performance ihrer entsprechenden Benchmarks zu erreichen. Swap-Transaktionen unterliegen dem Risiko, dass die Kontrahenten ihren Verpflichtungen aus selbigen nicht nachkommen können. In diesem Fall könnte der betreffende Fonds Verluste erleiden. Diese Fonds versuchen den Großteil ihres Kreditrisikos über von den Kontrahenten gestellte Sicherheiten abzufedern, die von einem externen Sicherheitenverwalter gehalten werden. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Kontrahenten oder Sicherheitenverwalters können die Swap-basierten Fonds weiterhin einem gewissen Kontrahentenrisiko aus dem Zahlungsausfall des Kontrahenten oder Sicherheitenverwalters ausgesetzt sein. Unter bestimmten Umständen können Kontrahenten Swap-Vereinbarungen vorzeitig kündigen, was sich auf die Renditen der Fonds auswirken kann. Zusätzlich können die Kontrahenten versuchen, zusätzliche Kosten in Verbindung mit der Absicherung ihres Risikos im Rahmen von Swap-Vereinbarungen an den betreffenden Fonds weiterzugeben. Sollte ein Swapbasierter Fonds keine angemessenen Swap-Vereinbarungen abschließen oder zu angemessenen Bedingungen fortzuführen können, ist er möglicherweise nicht in der Lage, seine Anlageziele und -politik zu erreichen, sofern er seine Benchmark nicht auf andere Weise nachbilden kann. Index-Haftungsausschlüsse Barclays' ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der Investmentbanksparte von Barclays Bank PLC ('Barclays'), und wird von BlackRock Advisors (UK) Limited unter Lizenz verwendet.barclays Austria Treasury Bond Index, Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Finland Treasury Bond Index, Barclays France Treasury Bond Index, Barclays Germany Treasury Bond Index, Barclays Italy Treasury Bond Index, Barclays Netherlands Treasury Bond Index und Barclays Spain Treasury Bond Index (zusammen die 'Indizes') ishares Barclays Austria Treasury Bond, ishares Barclays Belgium Treasury Bond, ishares Barclays Finland Treasury Bond, ishares Barclays France Treasury Bond, ishares Barclays Germany Treasury Bond, ishares Barclays Italy Treasury Bond, ishares Barclays Netherlands Treasury Bond und ishares Barclays Spain Treasury Bond (die 'Fonds') sindwerden von Barclays weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Barclays übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in die Fonds. 16

17 Disclaimer 'Barclays Capital' ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der Investmentbanksparte von Barclays Bank PLC ('Barclays Capital'), und wird von BlackRock Advisors (UK) Limited unter Lizenz verwendet. Mit einem unverwechselbaren Geschäftsmodell bietet Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und supranationalen Organisationen Lösungen für ihre Bedürfnisse im Bereich der Finanzierung und des Risikomanagements. Barclays Capital erstellt den Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays Capital US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Capital UK Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond, Barclays Capital Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, Barclays Capital Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, Barclays Capital Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex- Financials Interest Rate Hedged, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged, Barclays Capital Euro Government Bond yr Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond Year Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital Euro Treasury Bond Index, Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital US Aggregate Bond Index und Barclays Capital Global Aggregate Bond Index (zusammen die 'Indizes') betreibt diese Indizes und ist Inhaber von Rechten an ihnen. ishares Barclays Capital $ TIPS, ishares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3, ishares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10, ishares Barclays Capital Index-Linked Gilts, ishares Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond, ishares Barclays Capital Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, ishares Barclays Capital Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, ishares Barclays Capital Emerging Markets Local Govt Bond, ishares Barclays Capital Euro Aggregate Bond, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-financials, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-financials 1-5, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-financials Interest Rate Hedged, ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged, ishares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15, ishares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3, ishares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30, ishares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5, ishares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7, ishares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10, ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond, ishares Barclays Capital Euro Treasury Bond, ishares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1, ishares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond, ishares Barclays Capital US Aggregate Bond und ishares Barclays Global Aggregate Bond (die 'Fonds') werden von Barclays Capital weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Barclays Capital übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in die Fonds. Copyright 2012, Citigroup Index LLC. Sämtliche Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine weltweit eingetragene genutzte Marke und Dienstleistungsmarke der Citigroup Inc. bzw. der mit ihr verbundenen Unternehmen und wird unter Lizenz von BlackRock Advisors (UK) Limited bzw. bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Daten und Informationen von Citigroup ist nur mit der vorherigen schriftlichen Erlaubnis von Citigroup Index LLC ( Citigroup ) zulässig. Der Fonds ishares Citigroup Global Government Bond wird von Citigroup weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben, und Citigroup übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds. Aufgrund der Möglichkeit menschlicher oder mechanischer Fehler garantiert Citigroup nicht die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist für keine Fehler oder Auslassungen oder für die durch die Nutzung derartiger Daten oder Informationen gewonnenen Ergebnisse verantwortlich. CITIGROUP GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB; INSBESONDERE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH. In keinem Fall haftet Citigroup für unmittelbare, mittelbare oder besondere Schäden oder Folgeschäden in Verbindung mit der Nutzung von Daten und Informationen von Citigroup. DAX, DivDAX, eb.rexx, MDAX und TecDAX sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. 17

18 Disclaimer Der EURO STOXX, EURO STOXX Banks, EURO STOXX Health Care, EURO STOXX Select Dividend 30, EURO STOXX Technology, EURO STOXX Telecommunications, STOXX Americas 600 Real Estate Cap, STOXX Asia/Pacific 600 Real Estate Cap, STOXX EU Enlarged 15, STOXX Europe 50, STOXX Europe600, STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX Europe 600 Banks, STOXX Europe 600 Basic Resources, STOXX Europe 600 Chemicals, STOXX Europe 600 Construction & Materials, STOXX Europe 600 Financial Services, STOXX Europe 600 Food & Beverage, STOXX Europe 600 Health Care, STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX Europe 600 Insurance, STOXX Europe 600 Media, STOXX Europe 600 Oil & Gas, STOXX Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX Europe 600 Real Estate Cap, STOXX Europe 600 Retail, STOXX Europe 600 Technology, STOXX Europe 600 Telecommunications, STOXX Europe 600 Travel & Leisure, STOXX Europe 600 Utilities, STOXX Europe Large 200, STOXX Europe Mid 200, STOXX Europe Select Dividend 30, STOXX Europe Small 200 und STOXX Global Select Dividend 100 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. 'STOXX', 'EURO STOXX 50 ' und 'STOXX Europe 50' sind gesetzlich und urheberrechtlich geschützt und sind Waren und/oder Dienstleistungszeichen von STOXX Limited und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Advisors (UK) Limited und ishares II plc lizenziert. ishares EURO STOXX 50 und ishares STOXX Europe 50 (die 'Fonds') werden von STOXX weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. STOXX übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diese Fonds. 'STOXX', 'EURO STOXX 50 ', 'EURO STOXX Mid', 'EURO STOXX Select Dividend 30', 'EURO STOXX Small', 'EURO STOXX Total Market Growth Large' und 'EURO STOXX Total Market Value Large' sind gesetzlich und urheberrechtlich geschützt und sind Waren und/oder Dienstleistungszeichen von STOXX Limited und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. ishares EURO STOXX 50 (Acc), ishares EURO STOXX Mid, ishares EURO STOXX Select Dividend 30, ishares EURO STOXX Small, ishares EURO STOXX Total Market Growth Large und ishares EURO STOXX Total Market Value Large (die 'Fonds') werden von STOXX weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. STOXX übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diese Fonds. 'Dow Jones', 'Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30', 'Dow Jones China Offshore 50', 'Dow Jones Global Titans 50', 'Dow Jones Industrial Average' und 'Dow Jones U.S. Select Dividend' sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE), ishares Dow Jones China Offshore 50 (DE), ishares Dow Jones Global Titans 50 (DE), ishares Dow Jones Industrial Average (DE) und ishares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) der BlackRock Asset Management Deutschland AG werden vom Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkt(en) ab. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend IndexSM ist ein Produkt von Dow Jones Indexes, dem Handelsnamen und einer lizenzierten Marke von CME Group Index Services LLC ( CME Indexes ), und wird unter Lizenz verwendet. Dow Jones, DJ Emerging Markets Select Dividend IndexSM und Dow Jones Indexes sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones Trademark Holdings, LLC ( Dow Jones ), die an CME Indexes lizenziert und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Advisors (UK) Limited weiterlizenziert wurden. Der ishares DJ Emerging Markets Select Dividend von BlackRock Advisors (UK) Limited, der auf dem DJ Emerging Markets Select Dividend IndexSM basiert, wird von Dow Jones, CME Indexes oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Dow Jones, CME Indexes und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen geben keine Erklärung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in ein solches Produkt ab. 'Dow Jones' und 'Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index' sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc., und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. Der ishares DJ Asia Pacific Select Dividend wird von Dow Jones weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Dow Jones übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlagen in den Fonds. 18

19 Disclaimer Der Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM / Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und Pornografie SM und Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und Pornografie SM ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indices, der Marketing-Bezeichnung und lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC ( CME Indices ), und der SAM Indexes GmbH ( SAM ) und wurde zur Nutzung lizenziert. Dow Jones, [DJSI Index]SM und Index/Dow Jones sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC ( Dow Jones ) und wurden an CME Indices lizenziert sowie für bestimmte Zwecke an BlackRock Advisors (UK) Limited unterlizenziert. Dow Jones, CME Indices, SAM sowie die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen stehen mit BlackRock Advisors (UK) ltd ausschließlich für die Erstellung des Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM / Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und Pornografie SM und Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und Pornografie SM (der Index ) und ihren jeweils in Zusammenhang mit den ishares zur Verfügung stehenden Dienstleistungsmarken in Beziehung. 'Dow Jones', 'UBS', 'Dow Jones-UBS CommoditySM' und 'DJ-UBSCISM' sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und der UBS AG und wurden in jedem Fall zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. ishares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) der BlackRock Asset Management Deutschland AG, der sich vom Dow Jones-UBS CommoditySM herleitet, wird weder von Dow Jones, UBS noch einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen unterstützt, gebilligt, verkauft oder gefördert und weder Dow Jones, UBS noch eine ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen geben Zusicherungen für die Ratsamkeit der Anlagen in dieses Produkt ab. Euronext Indices B.V. hält alle Rechte in Bezug auf den AEX-Index (der Index ). Euronext Indices B.V. fördert und empfiehlt das Produkt in keiner Weise und ist auch nicht anderweitig an der Ausgabe und dem Angebot des Produkts beteiligt. Euronext Indices B.V schließt jegliche Haftung gegenüber Dritten für Unrichtigkeiten der Daten, auf denen der Index basiert, für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder der Verbreitung des Indexes oder für die Art und Weise seiner Verwendung in Verbindung mit der Ausgabe und dem Angebot des Produkts aus. AEX und AEX-Index sind eingetragene Warenzeichen von Euronext N.V. oder ihrer Tochtergesellschaften. 'FTSE ' ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ('FT') und wird von FTSE International Limited ('FTSE') unter Lizenz verwendet. Der FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und FTSE UK Dividend + Index werden von oder im Auftrag von FTSE International Limited ('FTSE') berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE fördern, empfehlen oder bewerben ishares FTSE 100, ishares FTSE 250, ishares FTSE BRIC 50, ishares FTSE China 25, ishares FTSE UK All Stocks Gilt und ishares FTSE UK Dividend Plus. Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel der Produkte ab. FTSE hält alle Urheber- und Datenbankrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieser Produkte erworben. FTSE 100 wird von FTSE International Limited kalkuliert. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt, gefördert noch vermarktet. Alle Urheberechte an den Indexdaten und den Listen mit den Indexunternehmen sind das Eigentum von FTSE. Die BlackRock Asset Management Deutschland AG erhielt von FTSE eine volle Lizenz zur Verwendung dieses Copyrights zur Erstellung des Produkts. FTSETM ist eine Marke, die das gemeinsame Eigentum von der London Stock Exchange Limited und der Financial Times Limited ist, und sie wird von FTSE International Limited im Rahmen dieser Lizenz verwendet. Der ishares FTSE MIB wird von der FTSE International Limited ( FTSE ), der London Stock Exchange Plc (die Börse ), der Financial Times Limited ( FT ) oder der Borsa Italiana SpA ( Borsa Italiana ) (gemeinsam die Lizenzgeber ) weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben und keiner der Lizenzgeber gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die aus der Nutzung des FTSE MIB Index (der Index ) erzielt werden. Der Index wird von FTSE mit Hilfe der Borsa Italiana berechnet. Die Lizenzgeber lehnen jede Haftung (sei es wegen Fahrlässigkeit oder aus einem anderen Grund) gegenüber jeglicher Person für Fehler im Index ab. Keiner der Lizenzgeber ist verpflichtet, auf Fehler im Index aufmerksam zu machen. FTSE ist ein gemeinsames Warenzeichen der Börse und der FT, MIB ist ein Warenzeichen der Borsa Italiana. Beide Warenzeichen werden von FTSE unter Lizenz verwendet. 19

20 Disclaimer 'FTSE ' ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ('FT'), 'NAREIT ' ist ein Warenzeichen von National Association of Real Estate Investment Trusts ('NAREIT') und 'EPRA ' ist ein Warenzeichen der European Public Real Estate Association ('EPRA'). FTSE verwendet alle diese Warenzeichen unter Lizenz. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index, FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index und FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index werden von FTSE International Limited ('FTSE') berechnet. Weder die Londoner Börse, noch FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT oder EPRA fördern, empfehlen oder bewerben ishares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund, ishares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund, ishares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund, ishares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund und ishares FTSE/EPRA European Property Index Fund. Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel der Produkte ab. FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA halten alle Urheber- und Datenbankrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieser Produkte erworben. 'FTSE ' ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ('FT'). 'FTSEurofirst ' ist ein gemeinsames Warenzeichen von FTSE International Limited ('FTSE') und Euronext N.V. ('Euronext'). Der FTSEurofirst 100 Index und FTSEurofirst 80 Index werden von oder im Auftrag von FTSE zusammengestellt und berechnet. Weder die Londoner Börse, noch FT, FTSE oder Euronext fördern, empfehlen oder bewerben ishares FTSEurofirst 100 und ishares FTSEurofirst 80. Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel der Produkte ab. FTSE und Euronext halten alle Urheber- und Datenbankrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieser Produkte erworben. 'FTSE ' ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange ('LSE') und Financial Times Limited ('FT'), 'Macquarie ' ist ein Warenzeichen von Macquarie Bank Limited und ihrer verbundenen Unternehmen. Beide Warenzeichen werden von FTSE International Limited ('FTSE') unter Lizenz verwendet. FTSE, Macquarie, LSE und FT lehnen jede Haftung (sei es wegen Fahrlässigkeit oder aus einem anderen Grund) gegenüber jeglicher Person für Fehler im Index ab. Weder FTSE, Macquarie, LSE noch FT sind verpflichtet, auf Fehler im Index aufmerksam zu machen. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Zusammenstellung des ishares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 erworben. Markit iboxx ist ein eingetragenes Warenzeichen von Markit Indices Limited und wurde zur Nutzung durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. BlackRock Advisors (UK) Limited oder ishares plc wird von Markit Indices Limited nicht genehmigt, gebilligt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gefördert noch empfohlen oder vertrieben. Markit Indices Limited übernimmt keine Gewähr für die Eignung der Anlage in die Produkte. iboxx und der Markit iboxx Covered Index sind eingetragene Warenzeichen der Markit Indices Limited und wurden zur Verwendung durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. Der Markit iboxx Covered Index, auf den hierin Bezug genommen wird, ist das Eigentum der Markit Indices Limited und wird unter Lizenz verwendet. ishares Markit iboxx Euro Covered Bond wird von der Markit Indices Limited. weder gefördert noch empfohlen oder beworben. Markit iboxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited und wurde zur Verwendung durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Markit Indices Limited unterlässt die Genehmigung, Billigung oder Empfehlung der BlackRock Asset Management Deutschland AG und der folgenden: ishares Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped (DE), ishares Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped (DE), ishares Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped (DE), ishares Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped (DE) und ishares Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped (DE). Diese Produkte werden von Markit Indices Limited nicht unterstützt oder verkauft und Markit Indices Limited gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Auch wenn die Informationen und der JP Morgan EMBI Global Core Index(tm) (der Index ) auf für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann J.P. Morgan Securities Inc ( JPMorgan ) keine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit abgeben. Die Informationen und der Index dürfen ohne die vorherige Genehmigung von JPMorgan weder kopiert noch verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2010, JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten. JPMorgan und der Index sind Marken von JPMorgan Chase & Co. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. Der ishares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fonds (der Fonds ), der auf dem Index basiert, wird von JPMorgan weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. JPMorgan übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds. 20

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