GENERALI INVESTMENTS SICAV

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1 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum RCS Luxembourg N B86432

2 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung Verwaltungsrat Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen Teilfonds Aktien European Equities Opportunity Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand High Conviction Europe Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Greater China Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Central and Eastern European Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand German Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Global Multi Utilities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Global Equity Allocation Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Small & Mid Cap Euro Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand North American Equities Fund of Funds Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand S.A.R.A. S.R.I. Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Teilfonds Renten Euro Bonds 9 Nettovermögensaufstellung 24 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 64 Wertpapierbestand Euro Bonds 1/3 Years 9 Nettovermögensaufstellung 25 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 65 Wertpapierbestand Euro Bonds 3/5 Years 9 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 66 Wertpapierbestand Euro Bonds 5/7 Years 9 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 67 Wertpapierbestand Euro Bonds 10+ Years 10 Nettovermögensaufstellung 27 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 68 Wertpapierbestand US Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 69 Wertpapierbestand Central and Eastern European Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro Corporate Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Short Term Euro Corporate Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand European High Yield Bonds 11 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro Convertible Bonds 11 Nettovermögensaufstellung 32 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand 11 Euro Inflation Linked Bonds Nettovermögensaufstellung 2

3 Inhaltsverzeichnis Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Tactical Bond Allocation Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Asian Bond Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro Covered Bonds Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Teilfonds Absolute Return Absolute Return Multi Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Absolute Return Credit Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Absolute Return Global Macro Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Geldmarktnahe Teilfonds Euro Liquidity Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Garantierte Teilfonds GaranT 1 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand GaranT 2 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand GaranT 3 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand GaranT 4 13 Nettovermögensaufstellung 40 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 104 Wertpapierbestand GaranT 5 13 Nettovermögensaufstellung 40 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 105 Wertpapierbestand Der Generali-Gruppe vorbehaltene Teilfonds Euro Equities 14 Nettovermögensaufstellung 41 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro 50 Equities 14 Nettovermögensaufstellung 41 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Equity France 14 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 111 Wertpapierbestand Equity Germany 14 Nettovermögensaufstellung 42 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 112 Wertpapierbestand Equity Italy 14 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 113 Wertpapierbestand 1/3 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 43 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 114 Wertpapierbestand 3/5 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 43 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 115 Wertpapierbestand 5/7 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 44 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 116 Wertpapierbestand 7/10 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 44 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 117 Wertpapierbestand Euro Bonds All Maturity 15 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 3

4 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Inhaltsverzeichnis Wertpapierbestand Flexible Teilfonds Flexible Exposure Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Wichtiger Hinweis: Die verbindliche Fassung ist die englische Version des Berichtes. Andere Sprachversionen wurden gewissenhaft und unter Verantwortung des Verwaltungsrates übersetzt. Im Falle von Abweichungen der englischen Original version und der Übersetzung ist die englische Originalversion maßgeblich. Der ausführliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, deren Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland in Papierform kostenlos erhältlich. Auf der Grundlage allein dieses Berichtes dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes. 4

5 Hinweis Hinweis: Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 132 Investmentgesetz erstattet worden und dieser Teilfonds dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden: - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equities - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro 50 Equities - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity France - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Germany - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Italy - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 1/3 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 3/5 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 5/7 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 7/10 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bonds All Maturity - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Flexible Exposure Strategies 5

6 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Management und Verwaltung Anlageverwalter Generali Investments Italy S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Triest Generali Investments France 7, boulevard Haussmann F Paris Generali Capital Management GmbH Hoher Markt 3, A Wien Generali Investments Asia Limited 29/F Shell Tower, Times Square 1, Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong Verwaltungsgesellschaft Generali Fund Management S.A. 5, allée Scheffer L Luxemburg Eingetragener Sitz 5, allée Scheffer L Luxemburg Depotbank, Zahlstelle und Domizilstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Luxemburg Zentralverwaltung, Registerstelle und Transferstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Luxemburg Rechtsberater Bonn & Schmitt 22-24, rives de Clausen L Luxemburg Abschlussprüfer Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2, L Munsbach Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen 27, D Köln Verwaltungsrat Vorsitzender Philippe Setbon Vorsitzender des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer Generali Investments S.p.A. Via Machiavelli, 4 I Triest und Chief Executive Officer und Investments Director Generali Investments France 7, boulevard Haussmann F Paris Verwaltungsratsmitglieder Amerigo Borrini Chief Risk Officer Assicurazioni Generali S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 I Triest (bis zum 3. Mai 2012) Carlo Cavazzoni Deputy General Manager Generali Investments Italy S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli 4, I Triest Christian Ferry Deputy - CEO Generali Investments S.p.A. Via Machiavelli, 4 I Triest Heinz Gawlak Chief Executive Officer Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen 27, D Köln Luca Passoni Chief Executive Officer Generali Investments Italy S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Triest 6

7 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Konsolidiert European Equities Opportunity High Conviction Europe Greater China Equities Central and Eastern European Equities USD Aktiva , , , , ,53 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,43 Einstandspreis , , , , ,97 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,54 Gekaufte Optionen zum Marktwert ,48 Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen ,62 Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,74 Zinsforderungen ,68 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , , , ,23 Forderungen aus Zeichnungen , , , ,22 Forderungen aus Dividenden , , , , ,13 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften , , ,92 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten , ,77 Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften ,21 Sonstige Forderungen , , ,11 Passiva , , , , ,79 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen ,94 Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten , ,25 Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , , , ,24 Performance-Gebühr 3.743,78 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , , , ,10 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften ,10 Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,07 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften ,72 Verwaltungsvergütung , , , , ,09 Depot und Verwaltung , , , , ,91 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,45 Nettovermögen , , , , ,74 7

8 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung German Equities Global Multi Utilities Global Equity Allocation Small & Mid Cap Euro Equities North American Equities Fund of Funds Aktiva , , , , ,82 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,25 Einstandspreis , , , , ,08 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,17 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,37 Zinsforderungen Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen 2.971, , , ,43 Forderungen aus Dividenden , , ,04 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften ,49 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen , , , ,20 Passiva , , , , ,37 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 4.221, , , ,51 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,35 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,27 Depot und Verwaltung 1.939, , , , ,18 Sonstige Verbindlichkeiten 3.177, , , , ,57 Nettovermögen , , , , ,45 8

9 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung S.A.R.A. S.R.I. Euro Bonds Euro Bonds 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Aktiva , , , , ,55 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,98 Einstandspreis , , , , ,98 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,00 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,56 Zinsforderungen , , , ,01 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , , ,90 Forderungen aus Zeichnungen , , ,15 Forderungen aus Dividenden ,78 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva , , , , ,14 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , , ,98 Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , ,87 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,50 Depot und Verwaltung 4.080, , , ,20 280,36 Sonstige Verbindlichkeiten 3.989, , , ,66 289,30 Nettovermögen , , , , ,41 9

10 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Euro Bonds 10+ Years US Bonds Central and Eastern European Bonds Euro Corporate Bonds Short Term Euro Corporate Bonds Aktiva , , , , ,04 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,98 Einstandspreis , , , , ,14 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,16 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,41 Zinsforderungen , , , , ,88 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren ,73 Forderungen aus Zeichnungen , , ,77 Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 1.425,80 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten 3.10 Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen ,07 Passiva 2.211, , , , ,85 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen , ,24 Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren ,50 Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 2.606, , , ,61 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften , ,37 Verwaltungsvergütung 1.567, , , , ,13 Depot und Verwaltung 323, , , , ,98 Sonstige Verbindlichkeiten 321, , , , ,52 Nettovermögen , , , , ,19 10

11 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung European High Yield Bonds Euro Convertible Bonds Euro Inflation Linked Bonds Tactical Bond Allocation Asian Bond USD Aktiva , , , , ,33 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,25 Einstandspreis , , , , ,51 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,26 Gekaufte Optionen zum Marktwert ,48 Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen ,62 Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,91 Zinsforderungen , , , , ,95 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , ,19 Forderungen aus Zeichnungen 3.357, , ,22 Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften ,90 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen 2.156,42 Passiva , , , , ,63 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , ,34 Performance-Gebühr 2.660,73 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , ,24 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften , ,90 Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften , ,44 Verwaltungsvergütung , , , , ,73 Depot und Verwaltung , , , , ,06 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,50 Nettovermögen , , , , ,70 11

12 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Euro Covered Bonds Absolute Return Multi Strategies Absolute Return Credit Strategies Absolute Return Global Macro Strategies Euro Liquidity Aktiva , , , , ,15 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , Einstandspreis , , , , ,42 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,42 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,70 Zinsforderungen , , , , ,64 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , , , , ,12 Forderungen aus Zeichnungen , , ,69 Forderungen aus Dividenden ,41 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten , Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften , ,24 Sonstige Forderungen Passiva , , , , ,55 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , , , ,00 Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 1.705, , ,04 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften , , ,53 Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,72 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,54 Depot und Verwaltung , , , , ,22 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,75 Nettovermögen , , , , ,60 12

13 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung GaranT 1 GaranT 2 GaranT 3 GaranT 4 GaranT 5 Aktiva , , , , ,27 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , Einstandspreis , , , , Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,79 Zinsforderungen , , , , ,49 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen , , , , ,99 Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva , , , , ,03 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , , , ,00 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,78 Depot und Verwaltung 6.622, , , , ,07 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,18 Nettovermögen , , , , ,24 13

14 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Euro Equities Euro 50 Equities Equity France Equity Germany Equity Italy Aktiva , , , , ,28 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,75 Einstandspreis , , , , ,06 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,31 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,53 Zinsforderungen 123, ,56 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden 376, ,94 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva 2.852, , , , ,75 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,00 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung 1.495, , , , ,34 Depot und Verwaltung 716,99 695,63 713,06 771,41 656,50 Sonstige Verbindlichkeiten 640,67 624,87 636,65 677,06 591,91 Nettovermögen , , , , ,53 14

15 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Euro Bonds 7/10 Years Euro Bonds Euro Bonds All Maturity Aktiva , , , , ,31 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,40 Einstandspreis , , , , ,35 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,05 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,22 Zinsforderungen , , , , ,69 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva 4.028, , , , ,99 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung 2.129, , , , ,34 Depot und Verwaltung 1.014, , , , ,69 Sonstige Verbindlichkeiten 884,96 913,30 933,42 965,91 937,96 Nettovermögen , , , , ,32 15

16 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Flexible Exposure Strategies Aktiva ,11 Wertpapierbestand zum Marktwert ,60 Einstandspreis ,56 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das ,96 Anlagevermögen Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel ,45 Zinsforderungen 2.324,06 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus 93 Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva 5.767,19 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr 1.083,05 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung 3.838,32 Depot und Verwaltung 510,87 Sonstige Verbindlichkeiten 334,95 Nettovermögen ,92 16

17 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis European Equities Opportunity Stand: Gesamtvermögen , , , ,907 93, ,907 93, , ,83 Klasse B Klasse C Klasse E ,819 79, ,550 78, ,823 89, , , ,586 66,90 66,63 76, , , , ,24 104,23 119, , , ,115 99,87 100,09 115,72 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,907 Klasse B , , , ,819 Klasse C , , , , , , ,505 Klasse E , , ,744 High Conviction Europe Stand: Gesamtvermögen , , ,15 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,936 78, ,153 69,72 0, ,936 88, ,180 78,84 1, ,936 94, ,220 85,89 1,50 17

18 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum High Conviction Europe Stand: Gesamtvermögen , , ,15 Klasse B ,449 71, ,070 80, ,509 86,17 Klasse C Klasse E mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,901 89, , , , , , , ,79 101,90 110, , , ,405 85,93 97,75 106,37 605, , ,758 83,70 95,22 103,61 0,47 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,936 mit Ausschüttung , , ,153 Klasse B , , , ,449 Klasse C , , , , , , ,833 Klasse E 1.461, , ,055 mit Ausschüttung 605, ,758 Greater China Equities Stand: Gesamtvermögen USD , ,61 USD ,11 USD ,55 USD 0 Klasse E USD USD USD 6.683, , , ,23 0 USD USD USD 876, , ,17 137,65 18

19 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,138 Klasse E 719, ,373 86, ,352 Central and Eastern European Equities Stand: Gesamtvermögen , , ,73 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , , , , , ,81 7, , , , ,50 5,43 Klasse B Klasse C Klasse E , , , , , , , , , ,96 148,86 194, , , , ,28 177,27 234, , , , ,72 170,53 226,40 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,541 mit Ausschüttung , ,221 Klasse B , , ,673 Klasse C , , , , , , , ,320 Klasse E , , , ,628 19

20 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum German Equities Stand: Gesamtvermögen , , ,88 Klasse B ,19 Klasse E ,435 77, ,203 74, ,666 89, , , ,400 86,77 83,54 100,26 am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,435 Klasse E , , , ,150 Global Multi Utilities Stand: Gesamtvermögen , , ,31 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , ,24 0, , ,93 4, , ,84 3,52 Klasse C Klasse E mit Ausschüttung ,000 94, ,000 98, , , , , , ,35 157,43 175, , , , ,90 160,45 179,36 53,871 53, ,89 160,44 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , , ,642 20

21 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am Klasse C , , , , , , , ,714 Klasse E ,644 25, , ,744 mit Ausschüttung 53, ,871 Global Equity Allocation Stand: Gesamtvermögen , , ,46 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,47 0, , , , ,58 2, , , , ,37 1,97 Klasse B Klasse C Klasse E , , , , , , , , ,91 111,62 121, , , , ,61 101,34 111, , , , ,29 96,47 106,14 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,949 mit Ausschüttung , ,975 Klasse B 1.142, , ,934 Klasse C , , , , , ,088 Klasse E 3.588, , , ,811 21

22 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Small & Mid Cap Euro Equities Stand: Gesamtvermögen , , ,95 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,427 70,69 0, ,908 66,56 1, ,403 85,61 1,51 Klasse B Klasse C Klasse E ,427 89, ,171 83,95 942, , , , ,60 70,28 89, , , ,711 71,80 67,94 86, , , ,448 70,12 66,50 85,36 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , , ,427 Klasse B 7.010, , ,427 Klasse C , , , , , , , ,016 Klasse E 8.581,756 40, , ,523 North American Equities Fund of Funds Stand: Gesamtvermögen , , ,70 mit Ausschüttung , , ,25 Klasse C , , , , , ,238 85,92 77,46 81,42 22

23 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis North American Equities Fund of Funds Stand: Gesamtvermögen , , ,70 Klasse E 2.180, , , , , ,01 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung Klasse C , , , ,487 Klasse E 2.331, , , ,375 S.A.R.A. S.R.I. Stand: Gesamtvermögen , , ,22 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,141 79,95 0, ,141 77,53 1, ,141 90,45 1,26 Klasse B Klasse C Klasse E ,000 85, ,000 82, ,000 94, ,68 78,37 89, , , ,016 80,27 78,43 90,90 226, ,306 39,850 88,59 86,58 100,54 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , ,141 Klasse B , ,000 Klasse C

24 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,700 Klasse E 189,306 37, ,978 Euro Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,11 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,59 0, , , , ,85 3, , , , ,71 2,61 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,22 120,30 116, , , , ,62 123,89 121, , ,12 Klasse E , , , ,32 121,81 119,32 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,000 mit Ausschüttung , ,182 Klasse B , , , ,763 Klasse C , , , , , , , ,263 Klasse E , , , ,859 24

25 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis Euro Bonds 1/3 Years Stand: Gesamtvermögen , , ,37 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,23 0, , , , ,35 2, , , , ,46 2,11 Klasse B mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,86 104,67 103, , ,65 1,36 0, , , , ,02 103,95 103,04 320, , ,02 103,95 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,000 mit Ausschüttung , ,336 Klasse B , , , , , , , ,805 Klasse E , , , ,260 mit Ausschüttung 466, , ,702 Euro Bonds 3/5 Years Stand: Gesamtvermögen , , ,87 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,58 0, , , , ,48 2, , , , ,25 2,24 25

26 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Euro Bonds 3/5 Years Stand: Gesamtvermögen , , ,87 Klasse B , , , , , ,22 Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,29 106,86 105,40 142, , ,30 106,86 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,000 mit Ausschüttung , ,223 Klasse B , , , , , , , ,260 Klasse E , , , ,516 mit Ausschüttung 142, ,964 Euro Bonds 5/7 Years Stand: Gesamtvermögen , , , , , ,29 Klasse E mit Ausschüttung 3.846, , , , , ,11 190, ,183 70, ,95 103,98 101,46 49,628 49, ,93 103,98 26

27 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,019 Klasse E 190, ,183 mit Ausschüttung 49, ,628 Euro Bonds 10+ Years Stand: Gesamtvermögen , , , , , ,99 Klasse E 3.133, , , , , , , , , ,27 112,79 107,82 am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,582 Klasse E 437, , ,742 US Bonds Stand: Gesamtvermögen , , , , , , ,61 Klasse C , , , , , ,44 125,56 115,50 27

28 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum US Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,99 Klasse E 9.428, , , , , ,43 am Ausgegebene Zurückgenommene am Klasse C 2.648, , , , , , ,047 Klasse E 5.731, , ,699 Central and Eastern European Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,75 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,12 4, , , , ,81 0, , , , ,57 3,69 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E , , , , , , , , , ,72 143,96 151, , , , ,87 142,70 151, , ,13 1,04 0, , , , ,62 140,71 149,18 28

29 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,925 mit Ausschüttung , , , ,844 Klasse B , , , ,703 Klasse C 4.244,431 45, , , , , ,624 Klasse E , , , ,786 Euro Corporate Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,39 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,82 1, , , , ,84 5, , , , ,36 4,70 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,03 114,76 113, , , , ,92 102,43 105,68 1,10 4,45 4, , , , ,23 123,82 123, , ,34 0,89 1, , , , ,03 121,86 121,34 82,753 82, ,00 121,83 29

30 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,860 mit Ausschüttung , ,544 Klasse B , , , ,248 Klasse C , , ,000 mit Ausschüttung , , , , , , ,078 Klasse E , , , ,528 mit Ausschüttung 82, ,753 Short Term Euro Corporate Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,76 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,92 1, , , , ,36 1, , ,43 0 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,72 105,26 103, , , , ,01 102,92 102, , ,94 1, , , , ,50 102,53 101,97 78, , ,48 102,51 30

31 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,114 mit Ausschüttung , , ,689 Klasse B , , , ,987 Klasse C , , , , , ,448 Klasse E , , , ,805 mit Ausschüttung 225, ,047 78,492 European High Yield Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,65 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,66 2, , , , ,54 8, , , , ,68 6,18 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E , , , , , ,68 117, ,864 17, ,99 121,07 121, , , , ,09 155,88 157, , ,19 2,11 1, , , , ,27 138,56 140,29 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,138 mit Ausschüttung , ,825 Klasse B , , , ,986 31

32 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum am Ausgegebene Zurückgenommene am Klasse C 117, , , , , ,507 Klasse E , , , ,260 Euro Convertible Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,94 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , ,858 99,77 0, , , ,858 94,81 2, , , , ,13 2,39 Klasse B Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , ,709 90,56 85,77 97, , , ,860 92,31 87,49 99, , ,47 am Ausgegebene Zurückgenommene am , , ,630 mit Ausschüttung , ,858 Klasse B 1.050, , , , , ,167 Klasse E 5.775, , ,210 mit Ausschüttung 49, ,

33 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis Euro Inflation Linked Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,76 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,20 0, , , ,985 98,43 1, , , , ,17 1,27 Klasse B mit Ausschüttung , , , , , , , ,02 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , ,66 55, , , ,73 100,74 105,20 1,86 0, , , , ,82 102,89 105,72 75, , ,79 102,87 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,930 mit Ausschüttung , , ,194 Klasse B , , , ,106 mit Ausschüttung , , , , , ,415 mit Ausschüttung 1.145, ,887 55,304 Klasse E , , , ,427 mit Ausschüttung 123, ,334 75,889 33

34 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Tactical Bond Allocation Stand: Gesamtvermögen , , , , , ,469 99,57 0 Klasse B Klasse E mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,836 99, ,315 99, ,235 99, , , ,622 98,48 98,08 98, , , ,566 98,53 98,20 99,22 301, ,019 79,229 98,11 97,79 99,17 0,18 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,469 Klasse B , , , , , , , ,171 Klasse E 2.425, , ,256 mit Ausschüttung 352, , ,702 Asian Bond Stand: Gesamtvermögen USD , ,01 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil USD , ,15 0,20 USD , ,35 USD 0 Klasse E USD USD USD 4.165, , USD USD USD 200, ,67 34

35 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , , , , ,337 Klasse E 0 200, ,567 Euro Covered Bonds Stand: Gesamtvermögen , mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , ,95 0, , ,73 1,02 0 Klasse B Klasse C Klasse E , , , , , , , ,05 99,47 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , ,230 Klasse B , , ,160 Klasse C , ,318 Klasse E 836, , ,130 35

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