GENERALI INVESTMENTS SICAV

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "GENERALI INVESTMENTS SICAV"

Transkript

1 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum RCS Luxembourg N B86432

2 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung Verwaltungsrat Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen Teilfonds Aktien European Equities Opportunity Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand High Conviction Europe Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Greater China Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Central and Eastern European Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand German Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Global Multi Utilities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Global Equity Allocation Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Small & Mid Cap Euro Equities Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand North American Equities Fund of Funds Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand S.A.R.A. S.R.I. Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Teilfonds Renten Euro Bonds 9 Nettovermögensaufstellung 24 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 64 Wertpapierbestand Euro Bonds 1/3 Years 9 Nettovermögensaufstellung 25 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 65 Wertpapierbestand Euro Bonds 3/5 Years 9 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 66 Wertpapierbestand Euro Bonds 5/7 Years 9 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 67 Wertpapierbestand Euro Bonds 10+ Years 10 Nettovermögensaufstellung 27 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 68 Wertpapierbestand US Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 69 Wertpapierbestand Central and Eastern European Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro Corporate Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Short Term Euro Corporate Bonds 10 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand European High Yield Bonds 11 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro Convertible Bonds 11 Nettovermögensaufstellung 32 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand 11 Euro Inflation Linked Bonds Nettovermögensaufstellung 2

3 Inhaltsverzeichnis Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Tactical Bond Allocation Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Asian Bond Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro Covered Bonds Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Teilfonds Absolute Return Absolute Return Multi Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Absolute Return Credit Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Absolute Return Global Macro Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Geldmarktnahe Teilfonds Euro Liquidity Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Garantierte Teilfonds GaranT 1 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand GaranT 2 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand GaranT 3 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand GaranT 4 13 Nettovermögensaufstellung 40 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 104 Wertpapierbestand GaranT 5 13 Nettovermögensaufstellung 40 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 105 Wertpapierbestand Der Generali-Gruppe vorbehaltene Teilfonds Euro Equities 14 Nettovermögensaufstellung 41 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Euro 50 Equities 14 Nettovermögensaufstellung 41 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Equity France 14 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 111 Wertpapierbestand Equity Germany 14 Nettovermögensaufstellung 42 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 112 Wertpapierbestand Equity Italy 14 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 113 Wertpapierbestand 1/3 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 43 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 114 Wertpapierbestand 3/5 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 43 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 115 Wertpapierbestand 5/7 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 44 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 116 Wertpapierbestand 7/10 Years Euro Bonds 15 Nettovermögensaufstellung 44 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 117 Wertpapierbestand Euro Bonds All Maturity 15 Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf 3

4 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Inhaltsverzeichnis Wertpapierbestand Flexible Teilfonds Flexible Exposure Strategies Nettovermögensaufstellung Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf Wertpapierbestand Wichtiger Hinweis: Die verbindliche Fassung ist die englische Version des Berichtes. Andere Sprachversionen wurden gewissenhaft und unter Verantwortung des Verwaltungsrates übersetzt. Im Falle von Abweichungen der englischen Original version und der Übersetzung ist die englische Originalversion maßgeblich. Der ausführliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, deren Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland in Papierform kostenlos erhältlich. Auf der Grundlage allein dieses Berichtes dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes. 4

5 Hinweis Hinweis: Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 132 Investmentgesetz erstattet worden und dieser Teilfonds dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden: - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equities - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro 50 Equities - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity France - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Germany - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Italy - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 1/3 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 3/5 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 5/7 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - 7/10 Years Euro Bonds - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bonds All Maturity - GENERALI INVESTMENTS SICAV - Flexible Exposure Strategies 5

6 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Management und Verwaltung Anlageverwalter Generali Investments Italy S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Triest Generali Investments France 7, boulevard Haussmann F Paris Generali Capital Management GmbH Hoher Markt 3, A Wien Generali Investments Asia Limited 29/F Shell Tower, Times Square 1, Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong Verwaltungsgesellschaft Generali Fund Management S.A. 5, allée Scheffer L Luxemburg Eingetragener Sitz 5, allée Scheffer L Luxemburg Depotbank, Zahlstelle und Domizilstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Luxemburg Zentralverwaltung, Registerstelle und Transferstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Luxemburg Rechtsberater Bonn & Schmitt 22-24, rives de Clausen L Luxemburg Abschlussprüfer Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2, L Munsbach Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen 27, D Köln Verwaltungsrat Vorsitzender Philippe Setbon Vorsitzender des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer Generali Investments S.p.A. Via Machiavelli, 4 I Triest und Chief Executive Officer und Investments Director Generali Investments France 7, boulevard Haussmann F Paris Verwaltungsratsmitglieder Amerigo Borrini Chief Risk Officer Assicurazioni Generali S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 I Triest (bis zum 3. Mai 2012) Carlo Cavazzoni Deputy General Manager Generali Investments Italy S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli 4, I Triest Christian Ferry Deputy - CEO Generali Investments S.p.A. Via Machiavelli, 4 I Triest Heinz Gawlak Chief Executive Officer Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen 27, D Köln Luca Passoni Chief Executive Officer Generali Investments Italy S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Triest 6

7 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Konsolidiert European Equities Opportunity High Conviction Europe Greater China Equities Central and Eastern European Equities USD Aktiva , , , , ,53 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,43 Einstandspreis , , , , ,97 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,54 Gekaufte Optionen zum Marktwert ,48 Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen ,62 Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,74 Zinsforderungen ,68 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , , , ,23 Forderungen aus Zeichnungen , , , ,22 Forderungen aus Dividenden , , , , ,13 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften , , ,92 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten , ,77 Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften ,21 Sonstige Forderungen , , ,11 Passiva , , , , ,79 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen ,94 Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten , ,25 Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , , , ,24 Performance-Gebühr 3.743,78 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , , , ,10 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften ,10 Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,07 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften ,72 Verwaltungsvergütung , , , , ,09 Depot und Verwaltung , , , , ,91 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,45 Nettovermögen , , , , ,74 7

8 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung German Equities Global Multi Utilities Global Equity Allocation Small & Mid Cap Euro Equities North American Equities Fund of Funds Aktiva , , , , ,82 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,25 Einstandspreis , , , , ,08 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,17 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,37 Zinsforderungen Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen 2.971, , , ,43 Forderungen aus Dividenden , , ,04 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften ,49 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen , , , ,20 Passiva , , , , ,37 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 4.221, , , ,51 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,35 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,27 Depot und Verwaltung 1.939, , , , ,18 Sonstige Verbindlichkeiten 3.177, , , , ,57 Nettovermögen , , , , ,45 8

9 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung S.A.R.A. S.R.I. Euro Bonds Euro Bonds 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Aktiva , , , , ,55 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,98 Einstandspreis , , , , ,98 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,00 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,56 Zinsforderungen , , , ,01 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , , ,90 Forderungen aus Zeichnungen , , ,15 Forderungen aus Dividenden ,78 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva , , , , ,14 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , , ,98 Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , ,87 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,50 Depot und Verwaltung 4.080, , , ,20 280,36 Sonstige Verbindlichkeiten 3.989, , , ,66 289,30 Nettovermögen , , , , ,41 9

10 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Euro Bonds 10+ Years US Bonds Central and Eastern European Bonds Euro Corporate Bonds Short Term Euro Corporate Bonds Aktiva , , , , ,04 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,98 Einstandspreis , , , , ,14 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,16 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,41 Zinsforderungen , , , , ,88 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren ,73 Forderungen aus Zeichnungen , , ,77 Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 1.425,80 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten 3.10 Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen ,07 Passiva 2.211, , , , ,85 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen , ,24 Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren ,50 Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 2.606, , , ,61 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften , ,37 Verwaltungsvergütung 1.567, , , , ,13 Depot und Verwaltung 323, , , , ,98 Sonstige Verbindlichkeiten 321, , , , ,52 Nettovermögen , , , , ,19 10

11 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung European High Yield Bonds Euro Convertible Bonds Euro Inflation Linked Bonds Tactical Bond Allocation Asian Bond USD Aktiva , , , , ,33 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,25 Einstandspreis , , , , ,51 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,26 Gekaufte Optionen zum Marktwert ,48 Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen ,62 Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,91 Zinsforderungen , , , , ,95 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , ,19 Forderungen aus Zeichnungen 3.357, , ,22 Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften ,90 Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen 2.156,42 Passiva , , , , ,63 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , ,34 Performance-Gebühr 2.660,73 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , ,24 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften , ,90 Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften , ,44 Verwaltungsvergütung , , , , ,73 Depot und Verwaltung , , , , ,06 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,50 Nettovermögen , , , , ,70 11

12 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Euro Covered Bonds Absolute Return Multi Strategies Absolute Return Credit Strategies Absolute Return Global Macro Strategies Euro Liquidity Aktiva , , , , ,15 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , Einstandspreis , , , , ,42 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,42 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,70 Zinsforderungen , , , , ,64 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren , , , , ,12 Forderungen aus Zeichnungen , , ,69 Forderungen aus Dividenden ,41 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten , Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften , ,24 Sonstige Forderungen Passiva , , , , ,55 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren , , , ,00 Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 1.705, , ,04 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften , , ,53 Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,72 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,54 Depot und Verwaltung , , , , ,22 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,75 Nettovermögen , , , , ,60 12

13 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung GaranT 1 GaranT 2 GaranT 3 GaranT 4 GaranT 5 Aktiva , , , , ,27 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , Einstandspreis , , , , Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,79 Zinsforderungen , , , , ,49 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen , , , , ,99 Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva , , , , ,03 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen , , , , ,00 Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung , , , , ,78 Depot und Verwaltung 6.622, , , , ,07 Sonstige Verbindlichkeiten , , , , ,18 Nettovermögen , , , , ,24 13

14 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Euro Equities Euro 50 Equities Equity France Equity Germany Equity Italy Aktiva , , , , ,28 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,75 Einstandspreis , , , , ,06 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,31 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,53 Zinsforderungen 123, ,56 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden 376, ,94 Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva 2.852, , , , ,75 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ,00 Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung 1.495, , , , ,34 Depot und Verwaltung 716,99 695,63 713,06 771,41 656,50 Sonstige Verbindlichkeiten 640,67 624,87 636,65 677,06 591,91 Nettovermögen , , , , ,53 14

15 Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Euro Bonds 7/10 Years Euro Bonds Euro Bonds All Maturity Aktiva , , , , ,31 Wertpapierbestand zum Marktwert , , , , ,40 Einstandspreis , , , , ,35 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das Anlagevermögen , , , , ,05 Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel , , , , ,22 Zinsforderungen , , , , ,69 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva 4.028, , , , ,99 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung 2.129, , , , ,34 Depot und Verwaltung 1.014, , , , ,69 Sonstige Verbindlichkeiten 884,96 913,30 933,42 965,91 937,96 Nettovermögen , , , , ,32 15

16 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Nettovermögensaufstellung zum Nettovermögensaufstellung Flexible Exposure Strategies Aktiva ,11 Wertpapierbestand zum Marktwert ,60 Einstandspreis ,56 Nicht realisierter Gewinn / Verlust auf das ,96 Anlagevermögen Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel ,45 Zinsforderungen 2.324,06 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus 93 Terminkontrakten Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften Sonstige Forderungen Passiva 5.767,19 Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen Leerverkauf von Optionen zum Einstandspreis Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Performance-Gebühr 1.083,05 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften Verwaltungsvergütung 3.838,32 Depot und Verwaltung 510,87 Sonstige Verbindlichkeiten 334,95 Nettovermögen ,92 16

17 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis European Equities Opportunity Stand: Gesamtvermögen , , , ,907 93, ,907 93, , ,83 Klasse B Klasse C Klasse E ,819 79, ,550 78, ,823 89, , , ,586 66,90 66,63 76, , , , ,24 104,23 119, , , ,115 99,87 100,09 115,72 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,907 Klasse B , , , ,819 Klasse C , , , , , , ,505 Klasse E , , ,744 High Conviction Europe Stand: Gesamtvermögen , , ,15 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,936 78, ,153 69,72 0, ,936 88, ,180 78,84 1, ,936 94, ,220 85,89 1,50 17

18 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum High Conviction Europe Stand: Gesamtvermögen , , ,15 Klasse B ,449 71, ,070 80, ,509 86,17 Klasse C Klasse E mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,901 89, , , , , , , ,79 101,90 110, , , ,405 85,93 97,75 106,37 605, , ,758 83,70 95,22 103,61 0,47 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,936 mit Ausschüttung , , ,153 Klasse B , , , ,449 Klasse C , , , , , , ,833 Klasse E 1.461, , ,055 mit Ausschüttung 605, ,758 Greater China Equities Stand: Gesamtvermögen USD , ,61 USD ,11 USD ,55 USD 0 Klasse E USD USD USD 6.683, , , ,23 0 USD USD USD 876, , ,17 137,65 18

19 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,138 Klasse E 719, ,373 86, ,352 Central and Eastern European Equities Stand: Gesamtvermögen , , ,73 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , , , , , ,81 7, , , , ,50 5,43 Klasse B Klasse C Klasse E , , , , , , , , , ,96 148,86 194, , , , ,28 177,27 234, , , , ,72 170,53 226,40 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,541 mit Ausschüttung , ,221 Klasse B , , ,673 Klasse C , , , , , , , ,320 Klasse E , , , ,628 19

20 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum German Equities Stand: Gesamtvermögen , , ,88 Klasse B ,19 Klasse E ,435 77, ,203 74, ,666 89, , , ,400 86,77 83,54 100,26 am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,435 Klasse E , , , ,150 Global Multi Utilities Stand: Gesamtvermögen , , ,31 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , ,24 0, , ,93 4, , ,84 3,52 Klasse C Klasse E mit Ausschüttung ,000 94, ,000 98, , , , , , ,35 157,43 175, , , , ,90 160,45 179,36 53,871 53, ,89 160,44 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , , ,642 20

21 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am Klasse C , , , , , , , ,714 Klasse E ,644 25, , ,744 mit Ausschüttung 53, ,871 Global Equity Allocation Stand: Gesamtvermögen , , ,46 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,47 0, , , , ,58 2, , , , ,37 1,97 Klasse B Klasse C Klasse E , , , , , , , , ,91 111,62 121, , , , ,61 101,34 111, , , , ,29 96,47 106,14 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,949 mit Ausschüttung , ,975 Klasse B 1.142, , ,934 Klasse C , , , , , ,088 Klasse E 3.588, , , ,811 21

22 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Small & Mid Cap Euro Equities Stand: Gesamtvermögen , , ,95 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,427 70,69 0, ,908 66,56 1, ,403 85,61 1,51 Klasse B Klasse C Klasse E ,427 89, ,171 83,95 942, , , , ,60 70,28 89, , , ,711 71,80 67,94 86, , , ,448 70,12 66,50 85,36 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , , ,427 Klasse B 7.010, , ,427 Klasse C , , , , , , , ,016 Klasse E 8.581,756 40, , ,523 North American Equities Fund of Funds Stand: Gesamtvermögen , , ,70 mit Ausschüttung , , ,25 Klasse C , , , , , ,238 85,92 77,46 81,42 22

23 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis North American Equities Fund of Funds Stand: Gesamtvermögen , , ,70 Klasse E 2.180, , , , , ,01 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung Klasse C , , , ,487 Klasse E 2.331, , , ,375 S.A.R.A. S.R.I. Stand: Gesamtvermögen , , ,22 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,141 79,95 0, ,141 77,53 1, ,141 90,45 1,26 Klasse B Klasse C Klasse E ,000 85, ,000 82, ,000 94, ,68 78,37 89, , , ,016 80,27 78,43 90,90 226, ,306 39,850 88,59 86,58 100,54 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , ,141 Klasse B , ,000 Klasse C

24 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,700 Klasse E 189,306 37, ,978 Euro Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,11 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,59 0, , , , ,85 3, , , , ,71 2,61 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,22 120,30 116, , , , ,62 123,89 121, , ,12 Klasse E , , , ,32 121,81 119,32 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,000 mit Ausschüttung , ,182 Klasse B , , , ,763 Klasse C , , , , , , , ,263 Klasse E , , , ,859 24

25 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis Euro Bonds 1/3 Years Stand: Gesamtvermögen , , ,37 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,23 0, , , , ,35 2, , , , ,46 2,11 Klasse B mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,86 104,67 103, , ,65 1,36 0, , , , ,02 103,95 103,04 320, , ,02 103,95 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,000 mit Ausschüttung , ,336 Klasse B , , , , , , , ,805 Klasse E , , , ,260 mit Ausschüttung 466, , ,702 Euro Bonds 3/5 Years Stand: Gesamtvermögen , , ,87 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,58 0, , , , ,48 2, , , , ,25 2,24 25

26 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Euro Bonds 3/5 Years Stand: Gesamtvermögen , , ,87 Klasse B , , , , , ,22 Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,29 106,86 105,40 142, , ,30 106,86 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,000 mit Ausschüttung , ,223 Klasse B , , , , , , , ,260 Klasse E , , , ,516 mit Ausschüttung 142, ,964 Euro Bonds 5/7 Years Stand: Gesamtvermögen , , , , , ,29 Klasse E mit Ausschüttung 3.846, , , , , ,11 190, ,183 70, ,95 103,98 101,46 49,628 49, ,93 103,98 26

27 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,019 Klasse E 190, ,183 mit Ausschüttung 49, ,628 Euro Bonds 10+ Years Stand: Gesamtvermögen , , , , , ,99 Klasse E 3.133, , , , , , , , , ,27 112,79 107,82 am Ausgegebene Zurückgenommene am , , , ,582 Klasse E 437, , ,742 US Bonds Stand: Gesamtvermögen , , , , , , ,61 Klasse C , , , , , ,44 125,56 115,50 27

28 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum US Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,99 Klasse E 9.428, , , , , ,43 am Ausgegebene Zurückgenommene am Klasse C 2.648, , , , , , ,047 Klasse E 5.731, , ,699 Central and Eastern European Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,75 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,12 4, , , , ,81 0, , , , ,57 3,69 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E , , , , , , , , , ,72 143,96 151, , , , ,87 142,70 151, , ,13 1,04 0, , , , ,62 140,71 149,18 28

29 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,925 mit Ausschüttung , , , ,844 Klasse B , , , ,703 Klasse C 4.244,431 45, , , , , ,624 Klasse E , , , ,786 Euro Corporate Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,39 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,82 1, , , , ,84 5, , , , ,36 4,70 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,03 114,76 113, , , , ,92 102,43 105,68 1,10 4,45 4, , , , ,23 123,82 123, , ,34 0,89 1, , , , ,03 121,86 121,34 82,753 82, ,00 121,83 29

30 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,860 mit Ausschüttung , ,544 Klasse B , , , ,248 Klasse C , , ,000 mit Ausschüttung , , , , , , ,078 Klasse E , , , ,528 mit Ausschüttung 82, ,753 Short Term Euro Corporate Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,76 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,92 1, , , , ,36 1, , ,43 0 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , , , , ,72 105,26 103, , , , ,01 102,92 102, , ,94 1, , , , ,50 102,53 101,97 78, , ,48 102,51 30

31 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,114 mit Ausschüttung , , ,689 Klasse B , , , ,987 Klasse C , , , , , ,448 Klasse E , , , ,805 mit Ausschüttung 225, ,047 78,492 European High Yield Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,65 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,66 2, , , , ,54 8, , , , ,68 6,18 Klasse B Klasse C mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E , , , , , ,68 117, ,864 17, ,99 121,07 121, , , , ,09 155,88 157, , ,19 2,11 1, , , , ,27 138,56 140,29 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,138 mit Ausschüttung , ,825 Klasse B , , , ,986 31

32 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum am Ausgegebene Zurückgenommene am Klasse C 117, , , , , ,507 Klasse E , , , ,260 Euro Convertible Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,94 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , ,858 99,77 0, , , ,858 94,81 2, , , , ,13 2,39 Klasse B Klasse E mit Ausschüttung , , , , , , ,709 90,56 85,77 97, , , ,860 92,31 87,49 99, , ,47 am Ausgegebene Zurückgenommene am , , ,630 mit Ausschüttung , ,858 Klasse B 1.050, , , , , ,167 Klasse E 5.775, , ,210 mit Ausschüttung 49, ,

33 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis Euro Inflation Linked Bonds Stand: Gesamtvermögen , , ,76 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , , , ,20 0, , , ,985 98,43 1, , , , ,17 1,27 Klasse B mit Ausschüttung , , , , , , , ,02 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil Klasse E mit Ausschüttung , , , , , ,66 55, , , ,73 100,74 105,20 1,86 0, , , , ,82 102,89 105,72 75, , ,79 102,87 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,930 mit Ausschüttung , , ,194 Klasse B , , , ,106 mit Ausschüttung , , , , , ,415 mit Ausschüttung 1.145, ,887 55,304 Klasse E , , , ,427 mit Ausschüttung 123, ,334 75,889 33

34 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Tactical Bond Allocation Stand: Gesamtvermögen , , , , , ,469 99,57 0 Klasse B Klasse E mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil ,836 99, ,315 99, ,235 99, , , ,622 98,48 98,08 98, , , ,566 98,53 98,20 99,22 301, ,019 79,229 98,11 97,79 99,17 0,18 am Ausgegebene Zurückgenommene am , ,469 Klasse B , , , , , , , ,171 Klasse E 2.425, , ,256 mit Ausschüttung 352, , ,702 Asian Bond Stand: Gesamtvermögen USD , ,01 mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil USD , ,15 0,20 USD , ,35 USD 0 Klasse E USD USD USD 4.165, , USD USD USD 200, ,67 34

35 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom bis am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , , , , ,337 Klasse E 0 200, ,567 Euro Covered Bonds Stand: Gesamtvermögen , mit Ausschüttung Ausschüttung pro Anteil , ,95 0, , ,73 1,02 0 Klasse B Klasse C Klasse E , , , , , , , ,05 99,47 am Ausgegebene Zurückgenommene am mit Ausschüttung , ,230 Klasse B , , ,160 Klasse C , ,318 Klasse E 836, , ,130 35

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015 RCS Luxembourg N B86432 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und dieser

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

Generali FondsStrategie Aktien Global

Generali FondsStrategie Aktien Global Generali FondsStrategie Aktien Global Ein Fonds der Generali Investments Luxembourg S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2009 Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Generali FondsStrategie

Mehr

Generali FondsStrategie Aktien Global

Generali FondsStrategie Aktien Global Generali FondsStrategie Aktien Global Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2011 Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik FUND MANAGEMENT Generali FondsStrategie

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2012 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B-132185 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich

Mehr

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren

FundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**

Mehr

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft )

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Mitteilung an die Anteilinhaber des 1. MYRA Emerging Markets Allocation Fund

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz

Mehr

Structured Solutions Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach R.C.S. Luxemburg B 150.

Structured Solutions Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach R.C.S. Luxemburg B 150. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach R.C.S. Luxemburg B 150.669 MITTEILUNG AN ALLE AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT MIT DEM TEILFONDS Lithium Index Strategie

Mehr

db x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity RP Rendite Plus RP Rendite Plus Allianz High Dividend Asia Pacific Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**

Mehr

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5

Mehr

Generali VermögensStrategie

Generali VermögensStrategie Generali VermögensStrategie Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 30.06.2011 Generali VermögensStrategie Defensiv Generali VermögensStrategie

Mehr

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007

DANSKE FUND In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2007 In Luxemburg eingetragener Investmentfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31 Dezember 2007 Auf der Grundlage von Jahresberichten dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden Zeichnungen sind nur gültig,

Mehr

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:

die DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen: An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr

Mehr

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Handelsregister Luxemburg Nr. B 25 087 Luxemburg, den 26. April

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

EINBERUFUNG. 9. Oktober 2015 um 10.00 Uhr stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:

EINBERUFUNG. 9. Oktober 2015 um 10.00 Uhr stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden: NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg Eingetragener Sitz: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg R.C.S Luxembourg

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht

Ungeprüfter Halbjahresbericht Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland

CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland 26. März 2012 CS ETF (IE) plc (die Gesellschaft ) CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America CS ETF (IE) on MSCI Chile CS ETF

Mehr

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER, DIE ANTEILE DER FOLGENDEN TEILFONDS AN DER BORSA ITALIANA HANDELN: db x-trackers II EONIA UCITS ETF

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER, DIE ANTEILE DER FOLGENDEN TEILFONDS AN DER BORSA ITALIANA HANDELN: db x-trackers II EONIA UCITS ETF db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER,

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Mehr

UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH

UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie wesentliche Anlegerinformationen können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, kostenlos

Mehr

Informationen zur Fondsveranlagung

Informationen zur Fondsveranlagung Informationen zur Fondsveranlagung Sicherheits-Rendite-Konto Beschreibung: Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Stand: 06.06.2013

Mehr

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds. GS&P Fonds. mit den Teilfonds

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds. GS&P Fonds. mit den Teilfonds Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds GS&P Fonds mit den Teilfonds GS&P Fonds Aktien Europa (WKN Anteilklasse R: A0X8Y6 WKN Anteilklasse G: 814059 ISIN Anteilklasse R: LU0433522298 ISIN Anteilklasse

Mehr

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds

Mehr

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Realer Vermögensaufbau in einem Fonds Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Weltweit in attraktive Anlageklassen investieren Risikominimierung durch globale

Mehr

Berenberg Secundus Aktien Fonds

Berenberg Secundus Aktien Fonds Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

Value Investment Fonds Chance

Value Investment Fonds Chance Value Investment Fonds Chance Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation

Mehr

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591

Mehr

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Tungsten Investment Funds Asset Management Boutique Fokus auf Multi Asset- und Absolute Return Strategien Spezialisiert auf den intelligenten Einsatz von

Mehr

Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:

Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)

Mehr

Generali Komfort. Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2011

Generali Komfort. Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2011 Generali Komfort Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2011 Generali Komfort Balance Generali Komfort Wachstum Generali Komfort Dynamik Europa Generali Komfort

Mehr

Anlageklasse Immobilien WealthCap Immobilien Nordamerika 16. Erste Aktualisierung vom 01.07.2015

Anlageklasse Immobilien WealthCap Immobilien Nordamerika 16. Erste Aktualisierung vom 01.07.2015 Anlageklasse Immobilien WealthCap Immobilien Nordamerika 16 Erste Aktualisierung vom 01.07.2015 1 WEALTHCAP IMMOBILIEN NORDAMERIKA 16 ERSTE AKTUALISIERUNG VOM 01.07.2015 WEALTHCAP IMMOBILIEN NORDAMERIKA

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

Emerging Markets Unternehmensanleihen

Emerging Markets Unternehmensanleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen Vom Nischenprodukt zum Mainstream September 2013 Client logo positioning Aktuelle Überlegungen EM-Unternehmensanleihen - von lokaler zu globaler Finanzierung Fakt:

Mehr

IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183

IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183 IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183 Mitteilung an die Anleger des Fonds PRIMA Classic (Anteilklasse A: WKN: A0D9KC, ISIN: LU0215933978) (Anteilklasse

Mehr

Exchange Strategie Defensiv DWS

Exchange Strategie Defensiv DWS DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Jährliches Dokument nach 10 WpPG

Jährliches Dokument nach 10 WpPG Jährliches Dokument nach 10 WpPG Das zum 1. Juli 2005 in Kraft getretene Wertpapierprospekt-Gesetz (WpPG) verpflichtet in 10 die Emittenten von Wertpapieren einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur

Mehr

Sarasin Investmentfonds SICAV

Sarasin Investmentfonds SICAV Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2013 Es darf keine Zeichnung auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen

Mehr

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014

Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 Der Vertrieb der Anteile des CHALLENGE Global Smaller Cap Equity

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical

Mehr

R.C.S. Luxembourg B-104.413

R.C.S. Luxembourg B-104.413 R.C.S. Luxembourg B14.413 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 214 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis

Mehr

10 Jahre erfolgreiche Auslese

10 Jahre erfolgreiche Auslese Werbemitteilung 10 Jahre erfolgreiche Auslese Die vier einzigartigen Dachfonds Bestätigte Qualität 2004 2013 Balance Wachstum Dynamik Europa Dynamik Global 2009 2007 2006 2005 2004 Seit über 10 Jahren

Mehr

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks

Mehr

Fondsüberblick 18. Juli 2012

Fondsüberblick 18. Juli 2012 Fondsüberblick 18. Juli 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Aktien; 68,91% Global Chance Aktien abgesichert; 8,86% Renten; 8,94% Liquidität; 4,23% Gold; 3,64%

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - August 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BELMONT (LUX) - Asia Fund (un fonds étranger présentant un BELMONT (LUX) - Europe Fund (un fonds étranger présentant

Mehr

MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD

MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD «Adresse1» «Contact_person1» «Adresse_line2» «Adresse_line3» «Postal_Code_1» «Town_1» «Country_1» Luxembourg, 12 September 2016 Re : MIRABAUD SICAV ( the Fund ) Sub-Fund MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A

Mehr

Halbjahresbericht. per 30. Juni 2014. Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Halbjahresbericht. per 30. Juni 2014. Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen

Mehr

Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds. Januar 2010

Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds. Januar 2010 Finanzen uro FundAwards Auszeichnungen von AllianzGI-Fonds Januar 2010 Finanzen uro FundAwards 2010 Am Mittwoch, 20. Januar 2010 wurden die Finanzen uro FundAwards in der Zeitschrift uro veröffentlicht

Mehr

Emission der Castlerock Capital S.A. 5.1 % Obligation in Schweizer Franken

Emission der Castlerock Capital S.A. 5.1 % Obligation in Schweizer Franken Emission der Castlerock Capital S.A. 5.1 % Obligation in Schweizer Franken erstrangig besichert durch vermietete Mehrfamilien-Wohnimmobilien gehandelt an der Luxembourg Stock Exchange durch die Emittentin

Mehr

GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL Halbjahresbericht zum 30.06.2015. Generali Investments Luxembourg S.A.

GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL Halbjahresbericht zum 30.06.2015. Generali Investments Luxembourg S.A. GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL Halbjahresbericht zum 30.06.2015 Generali Investments Luxembourg S.A. Generali FondsStrategie Aktien Global Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015 Inhaltsübersicht

Mehr

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Multi-Asset mit Schroders

Multi-Asset mit Schroders Multi-Asset mit Schroders Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung! Caterina Zimmermann I Vertriebsleiterin Januar 2013 Die Märkte und Korrelationen haben sich verändert Warum vermögensverwaltende Fonds?

Mehr

www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds www.pictetfunds.com Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2006 Pictet Funds Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit mehreren

Mehr

Wirkt anziehend! Das neue Anlagekonzept: Generali Komfort Best Selection

Wirkt anziehend! Das neue Anlagekonzept: Generali Komfort Best Selection WERBEMITTEILUNG Wirkt anziehend! Das neue Anlagekonzept: Generali Komfort Best Selection geninvest.de Generali Komfort Best Selection Konzept der Besten-Selektion Wie kann ich mein Geld trotz niedriger

Mehr

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)

Mehr

Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Mehr

Zielmarktübersicht für Generali Fonds. Stand 21. Dezember 2017

Zielmarktübersicht für Generali Fonds. Stand 21. Dezember 2017 Zielmarktübersicht für Stand 21. Dezember 2017 1 Erläuterungen Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die Zielmarktdefinitionen nach MIFID II für die angebotenen. Das Dokument ist grundsätzlich

Mehr

Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance

Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance Carsten Holzki, Head of Sales ( Non Banks) Invesco Asset Management GmbH November 204 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

DWB. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015

DWB. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 FCP T eil I Gesetz von 2010 DWB Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

Generali Komfort. Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum

Generali Komfort. Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Generali Komfort Ein Fonds der Generali Fund Management S.A. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2010 Generali Komfort Balance Generali Komfort Wachstum Generali Komfort Dynamik Europa Generali Komfort

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Handelsregister Luxemburg Nr.

GENERALI INVESTMENTS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Handelsregister Luxemburg Nr. GENERALI INVESTMENTS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Handelsregister Luxemburg Nr. B 86432 (die Gesellschaft ) MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DER

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info September 2017 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

Fondsüberblick 19. Dezember 2012

Fondsüberblick 19. Dezember 2012 Fondsüberblick 19. Dezember 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Global Chance Global Balanced Aktien; 98,35% Sonstiges; 11,79% Renten; 11,67% Liquidität; 6,21%

Mehr

Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht

Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht Merrill Lynch International Investment Funds Geprüfter Jahresbericht Merrill Lynch International Investment Funds SICAV Anlagefonds luxemburgischen Rechts Inhaltsverzeichnis Schreiben des Vorsitzenden

Mehr

ETF. Société d'investissement à Capital Variable. Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30.

ETF. Société d'investissement à Capital Variable. Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. ETF Société d'investissement à Capital Variable Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten

Mehr

WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG Bei Unsicherheiten bezüglich dieser Bekanntmachung sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder sonstigen Fachberaters einholen. (die "Gesellschaft") Investmentgesellschaft

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung 7. Dezember 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.12.2007 Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 3 Ausschüttung/Auszahlung:

Mehr

3 Banken Absolute Return-Mix --- 3 Jahre

3 Banken Absolute Return-Mix --- 3 Jahre --- 3 Jahre 3 Banken Defensiv-Pensionsfonds - Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Vor genau (Rechnungsjahr 3 Jahren wurde 01.10.2011 mit dem 30.09.2012) ein neuartiges innovatives Fondskonzept gegründet.

Mehr

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Bond High Grade Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber,

Mehr

Financial Engineering....eine Einführung

Financial Engineering....eine Einführung Financial Engineering...eine Einführung Aufgabe 1: Lösung Überlegen Sie sich, wie man eine Floating Rate Note, die EURIBOR + 37 bp zahlt in einen Bond und einen Standard-Swap (der EURIBOR zahlt) zerlegen

Mehr

Prima Management AG, Société Anonyme 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg - Strassen R.C.S. Luxembourg B-106.275

Prima Management AG, Société Anonyme 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg - Strassen R.C.S. Luxembourg B-106.275 Prima Management AG, Société Anonyme 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg - Strassen R.C.S. Luxembourg B-106.275 Mitteilung an die Anleger des Teilfonds PRIMA Neue Welt (Anteilklasse A: WKN: A1CSHZ; ISIN

Mehr

Fondsüberblick 23. Januar 2013

Fondsüberblick 23. Januar 2013 Fondsüberblick 23. Januar 2013 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Global Chance Global Balanced Renten; 21,74% Renten; 12,44% Liquidität; 5,58% Immobilien; 0,40%

Mehr

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt* Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return

Mehr

Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012

Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012 Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht

Mehr

Xtrackers II. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable)

Xtrackers II. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) Xtrackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B- 124.284 (the Gesellschaft )

Mehr

Halbjahresbericht. Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256. Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

Halbjahresbericht. Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256. Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256 Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15. 09. 2013 14. 03. 2014 www.allianzinvest.at Allianz Invest Klassisch

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Funds - ARBF V150 ABN AMRO Funds - Clean Tech Fund ABN AMRO Funds - Europe Property

Mehr

PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016*

PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* Rückblick Im Mai zeigten sich die internationalen Aktienmärkte gemischt. Die entwickelten Märkte (Europa, USA und Japan) waren zwischen 2

Mehr